诺安增利债券A

(320008)公募债券型
1.6880 0.12%+0.0020
单位净值 [2025-10-21]
1.8530
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月:-0.41%
  • 最近一季:4.20%
  • 最近半年:7.58%
  • 今年以来:2.12%
  • 最近一年:4.20%
  • 最近两年:4.84%
  • 最近三年:0.48%
  • 成立以来:90.82%
  • 成立日期:2009-05-27
  • 基金经理:张立 范磊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.11亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.35亿元
  • 投资风格:激进债券型
  • 管理公司:诺安
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-21 1.6880 1.8530 0.12%
2025-10-20 1.6860 1.8510 0.12%
2025-10-17 1.6840 1.8490 -0.24%
2025-10-16 1.6880 1.8530 -0.12%
2025-10-15 1.6900 1.8550 0.18%
2025-10-14 1.6870 1.8520 -0.30%
2025-10-13 1.6920 1.8570 -0.06%
2025-10-10 1.6930 1.8580 -0.18%
2025-10-09 1.6960 1.8610 0.06%
2025-09-30 1.6950 1.8600 0.06%
业绩分析 更多>>

更新日期:2025-10-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
诺安增利债券A -0.35% -0.53% 4.72% 7.39% 4.14% 2.00%
同类型排名 6163/6919 6712/6919 191/6919 290/6919 1182/6919 1524/6919
债券型 -0.08% 0.11% 0.32% 1.46% 3.03% 1.76%
沪深300 -1.21% 0.81% 11.82% 20.30% 15.62% 15.33%
上证指数 -0.66% 1.15% 9.32% 17.92% 18.47% 15.28%
深成指 -3.16% -1.97% 17.40% 30.99% 23.71% 23.03%
股票型 -2.44% -0.95% 13.26% 23.72% 18.95% 23.17%
混合型 -2.32% -1.52% 11.57% 22.78% 21.04% 22.32%
FOF -3.04% -0.95% 12.12% 20.94% 18.21% 20.86%
QDII -1.34% -3.57% 6.29% 23.90% 26.52% 32.80%
另类投资 3.78% 13.97% 20.09% 20.66% 38.69% 43.36%
ETF -2.50% -0.62% 14.26% 24.30% 19.75% 65.42%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.63% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.11亿份 未公布
2025-03-31 0.13亿份 未公布
2024-12-31 0.11亿份 未公布
2024-09-30 0.11亿份 未公布
2024-06-30 0.11亿份 943
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

张立 上任时间:2020-05-21

张立先生:硕士,曾任国泰君安证券股份有限公司高级经理、建银国际(深圳)有限公司项目经理、平安信托有限公司产品经理。2016年加入诺安基金管理有限公司,历任基金经理助理。现拟任诺安增利债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

范磊 上任时间:2024-05-30

范磊先生:硕士研究生。2009年起从事金融相关工作,曾任职于深圳发展银行、安信证券、富国基金。2019年1月加入申万菱信基金,现任申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱信稳益宝债券型证券投资基金基金经理、申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金基金经理、申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-08-21 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告
2025-07-21 诺安增利债券型证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-21 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-06-06 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华创证券为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告
2025-06-06 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商银行招赢通平台为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告
2025-04-22 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-22 诺安增利债券型证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-08 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告
2025-04-01 诺安增利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-04-01 诺安增利债券型证券投资基金招募说明书(更新)2025年第1期
2025-04-01 诺安增利债券型证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要(更新)的提示性公告
2025-03-31 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 诺安增利债券型证券投资基金2024年年度报告
2025-03-22 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告
2025-03-04 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告
2025-01-22 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-22 诺安增利债券型证券投资基金2024年第4季度报告
2025-01-22 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加云湾基金为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告
2024-12-14 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告
2024-10-25 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告