诺安双利债券发起

季报日期:  2025-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2730.19	6.99%	45.53%
采矿业	2115.25	5.42%	35.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	763.39	1.96%	12.73%
金融业	388.01	0.99%	6.47%

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2967.20	6.70%	44.28%
采矿业	1422.89	3.21%	21.23%
金融业	1195.96	2.70%	17.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	474.19	1.07%	7.08%
交通运输、仓储和邮政业	432.01	0.98%	6.45%
文化、体育和娱乐业	138.86	0.31%	2.07%
水利、环境和公共设施管理业	69.65	0.16%	1.04%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3288.13	6.69%	51.46%
金融业	982.12	2.00%	15.37%
采矿业	924.63	1.88%	14.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	523.57	1.06%	8.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	407.79	0.83%	6.38%
租赁和商务服务业	190.30	0.39%	2.98%
科学研究和技术服务业	72.71	0.15%	1.14%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3662.46	5.52%	30.56%
采矿业	2633.40	3.97%	21.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1894.75	2.85%	15.81%
金融业	1854.40	2.79%	15.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	921.13	1.39%	7.69%
文化、体育和娱乐业	600.40	0.90%	5.01%
交通运输、仓储和邮政业	418.50	0.63%	3.49%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8047.26	6.58%	41.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3407.69	2.79%	17.51%
采矿业	3116.74	2.55%	16.01%
金融业	2474.00	2.02%	12.71%
交通运输、仓储和邮政业	1568.71	1.28%	8.06%
批发和零售业	306.10	0.25%	1.57%
租赁和商务服务业	293.36	0.24%	1.51%
水利、环境和公共设施管理业	155.19	0.13%	0.80%
农、林、牧、渔业	96.36	0.08%	0.50%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	37687.57	12.68%	78.99%
批发和零售业	3473.10	1.17%	7.28%
建筑业	2464.12	0.83%	5.16%
科学研究和技术服务业	1618.24	0.54%	3.39%
租赁和商务服务业	1273.25	0.43%	2.67%
交通运输、仓储和邮政业	720.59	0.24%	1.51%
金融业	205.58	0.07%	0.43%
房地产业	160.26	0.05%	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	108.15	0.04%	0.23%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	23223.83	11.14%	65.15%
批发和零售业	3671.57	1.76%	10.30%
租赁和商务服务业	3019.43	1.45%	8.47%
建筑业	2704.18	1.30%	7.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	2560.36	1.23%	7.18%
交通运输、仓储和邮政业	468.90	0.22%	1.32%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	26299.22	10.63%	77.75%
交通运输、仓储和邮政业	4303.83	1.74%	12.72%
建筑业	2369.37	0.96%	7.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	853.65	0.34%	2.52%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	16304.99	4.30%	57.98%
交通运输、仓储和邮政业	6296.60	1.66%	22.39%
卫生和社会工作	2346.04	0.62%	8.34%
建筑业	2095.58	0.55%	7.45%
租赁和商务服务业	1078.48	0.28%	3.84%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	19991.38	4.30%	62.89%
交通运输、仓储和邮政业	7669.45	1.65%	24.13%
建筑业	2461.85	0.53%	7.74%
卫生和社会工作	1665.54	0.36%	5.24%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	35283.70	6.66%	69.46%
交通运输、仓储和邮政业	5599.69	1.06%	11.02%
房地产业	2849.14	0.54%	5.61%
建筑业	2522.02	0.48%	4.96%
采矿业	1800.27	0.34%	3.54%
卫生和社会工作	1761.23	0.33%	3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	983.13	0.19%	1.94%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13115.08	3.86%	48.81%
交通运输、仓储和邮政业	7575.39	2.23%	28.19%
房地产业	2939.89	0.87%	10.94%
采矿业	1979.77	0.58%	7.37%
卫生和社会工作	1261.42	0.37%	4.69%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12771.07	7.63%	73.93%
采矿业	2736.76	1.63%	15.84%
交通运输、仓储和邮政业	1071.74	0.64%	6.20%
卫生和社会工作	694.73	0.41%	4.02%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10389.66	7.41%	65.89%
采矿业	2440.98	1.74%	15.48%
批发和零售业	1254.10	0.89%	7.95%
卫生和社会工作	852.97	0.61%	5.41%
交通运输、仓储和邮政业	829.41	0.59%	5.26%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1255.78	0.95%	100.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14252.12	10.46%	64.83%
金融业	3418.91	2.51%	15.55%
科学研究和技术服务业	1682.16	1.23%	7.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	1473.55	1.08%	6.70%
卫生和社会工作	592.32	0.43%	2.69%
采矿业	306.89	0.23%	1.40%
租赁和商务服务业	217.49	0.16%	0.99%
房地产业	41.35	0.03%	0.19%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11018.15	9.18%	73.62%
科学研究和技术服务业	1156.69	0.96%	7.73%
采矿业	879.90	0.73%	5.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	679.78	0.57%	4.54%
金融业	598.64	0.50%	4.00%
卫生和社会工作	406.69	0.34%	2.72%
租赁和商务服务业	171.66	0.14%	1.15%
房地产业	55.26	0.05%	0.37%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14151.28	14.67%	79.90%
科学研究和技术服务业	1100.85	1.14%	6.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	989.02	1.03%	5.58%
金融业	610.40	0.63%	3.45%
卫生和社会工作	343.65	0.36%	1.94%
批发和零售业	308.52	0.32%	1.74%
租赁和商务服务业	118.60	0.12%	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	51.89	0.05%	0.29%
采矿业	35.90	0.04%	0.20%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11521.50	11.10%	75.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	1017.69	0.98%	6.68%
金融业	1008.07	0.97%	6.62%
科学研究和技术服务业	539.32	0.52%	3.54%
采矿业	264.18	0.25%	1.73%
卫生和社会工作	239.59	0.23%	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	209.74	0.20%	1.38%
批发和零售业	179.54	0.17%	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	86.97	0.08%	0.57%
农、林、牧、渔业	58.66	0.06%	0.38%
租赁和商务服务业	57.78	0.06%	0.38%
文化、体育和娱乐业	29.02	0.03%	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	10.70	0.01%	0.07%
房地产业	7.62	0.01%	0.05%
建筑业	6.90	0.01%	0.05%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4318.46	6.09%	46.91%
金融业	2757.62	3.89%	29.95%
房地产业	412.26	0.58%	4.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	289.86	0.41%	3.15%
采矿业	280.66	0.40%	3.05%
交通运输、仓储和邮政业	241.31	0.34%	2.62%
建筑业	239.79	0.34%	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	201.37	0.28%	2.19%
租赁和商务服务业	124.82	0.18%	1.36%
农、林、牧、渔业	121.60	0.17%	1.32%
批发和零售业	104.89	0.15%	1.14%
文化、体育和娱乐业	48.82	0.07%	0.53%
卫生和社会工作	47.19	0.07%	0.51%
科学研究和技术服务业	9.21	0.01%	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	8.36	0.01%	0.09%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	871.24	1.08%	35.14%
制造业	867.72	1.08%	34.99%
采矿业	199.07	0.25%	8.03%
房地产业	102.15	0.13%	4.12%
交通运输、仓储和邮政业	89.96	0.11%	3.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	84.21	0.10%	3.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	72.57	0.09%	2.93%
建筑业	62.61	0.08%	2.53%
批发和零售业	32.37	0.04%	1.31%
农、林、牧、渔业	30.54	0.04%	1.23%
租赁和商务服务业	30.05	0.04%	1.21%
文化、体育和娱乐业	14.62	0.02%	0.59%
卫生和社会工作	12.04	0.01%	0.49%
科学研究和技术服务业	8.67	0.01%	0.35%
水利、环境和公共设施管理业	1.74	0.00%	0.07%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2302.77	2.18%	53.18%
金融业	477.35	0.45%	11.02%
批发和零售业	339.93	0.32%	7.85%
房地产业	333.02	0.32%	7.69%
采矿业	247.43	0.23%	5.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	225.38	0.21%	5.20%
教育	127.39	0.12%	2.94%
农、林、牧、渔业	99.69	0.09%	2.30%
租赁和商务服务业	73.58	0.07%	1.70%
住宿和餐饮业	53.00	0.05%	1.22%
文化、体育和娱乐业	50.79	0.05%	1.17%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3926.55	2.73%	48.58%
建筑业	1024.34	0.71%	12.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	903.49	0.63%	11.18%
房地产业	537.58	0.37%	6.65%
批发和零售业	534.40	0.37%	6.61%
交通运输、仓储和邮政业	400.19	0.28%	4.95%
金融业	325.75	0.23%	4.03%
采矿业	283.14	0.20%	3.50%
农、林、牧、渔业	89.00	0.06%	1.10%
租赁和商务服务业	51.29	0.04%	0.63%
住宿和餐饮业	6.59	0.00%	0.08%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.00%	0.00%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	693.58	1.22%	61.22%
建筑业	157.48	0.28%	13.90%
采矿业	114.84	0.20%	10.14%
租赁和商务服务业	72.84	0.13%	6.43%
科学研究和技术服务业	47.16	0.08%	4.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	47.01	0.08%	4.15%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	108.51	1.25%	39.32%
租赁和商务服务业	61.85	0.71%	22.41%
房地产业	45.51	0.53%	16.49%
交通运输、仓储和邮政业	38.02	0.44%	13.78%
批发和零售业	22.04	0.25%	7.99%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	185.95	1.74%	58.90%
金融业	78.20	0.73%	24.77%
租赁和商务服务业	51.56	0.48%	16.33%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	120.17	0.95%	33.90%
金融业	115.47	0.92%	32.57%
租赁和商务服务业	68.75	0.55%	19.39%
交通运输、仓储和邮政业	50.13	0.40%	14.14%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2459.24	7.37%	99.99%
建筑业	0.15	0.00%	0.01%
租赁和商务服务业	0.10	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3687.91	10.91%	99.99%
租赁和商务服务业	0.16	0.00%	0.00%
建筑业	0.14	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2115.17	4.50%	81.75%
建筑业	471.86	1.00%	18.24%
租赁和商务服务业	0.21	0.00%	0.01%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2504.01	12.16%	99.98%
租赁和商务服务业	0.21	0.00%	0.01%
建筑业	0.18	0.00%	0.01%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3449.07	8.05%	99.95%
金融业	1.50	0.00%	0.04%
租赁和商务服务业	0.22	0.00%	0.01%
建筑业	0.17	0.00%	0.00%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2702.09	6.40%	79.63%
房地产业	690.82	1.64%	20.36%
租赁和商务服务业	0.26	0.00%	0.01%
建筑业	0.20	0.00%	0.01%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3568.74	5.09%	57.42%
房地产业	2646.15	3.77%	42.57%
租赁和商务服务业	0.28	0.00%	0.00%
建筑业	0.24	0.00%	0.00%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5615.47	8.33%	61.87%
房地产业	3453.40	5.12%	38.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.00	0.01%	0.08%
租赁和商务服务业	0.36	0.00%	0.00%
建筑业	0.22	0.00%	0.00%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8073.20	10.74%	56.80%
房地产业	2687.17	3.57%	18.91%
批发和零售业	1212.00	1.61%	8.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	997.06	1.33%	7.02%
建筑业	692.00	0.92%	4.87%
采矿业	551.56	0.73%	3.88%
租赁和商务服务业	0.21	0.00%	0.00%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	2553.60	6.96%	38.36%
租赁和商务服务业	1540.33	4.20%	23.14%
建筑业	1401.35	3.82%	21.05%
制造业	1157.09	3.15%	17.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.29	0.01%	0.03%
科学研究和技术服务业	2.03	0.01%	0.03%

季报日期:  2015-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4030.84	7.56%	38.14%
租赁和商务服务业	2354.73	4.41%	22.28%
房地产业	2209.20	4.14%	20.90%
建筑业	1973.05	3.70%	18.67%

季报日期:  2014-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3877.90	8.60%	54.37%
房地产业	1740.62	3.86%	24.40%
建筑业	1514.44	3.36%	21.23%

季报日期:  2014-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4601.09	6.24%	41.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	2582.99	3.50%	23.04%
房地产业	2346.55	3.18%	20.93%
建筑业	1680.72	2.28%	14.99%

季报日期:  2014-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5756.97	15.12%	99.99%
批发和零售业	0.61	0.00%	0.01%

季报日期:  2014-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4351.31	13.68%	100.00%

季报日期:  2013-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6509.42	13.75%	100.00%

季报日期:  2013-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9048.57	12.08%	74.81%
房地产业	3046.07	4.06%	25.19%

季报日期:  2013-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	349.82	0.40%	100.00%

季报日期:  2013-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9263.67	8.14%	100.00%