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天治天得利货币(350004) 数据日期:2008-07-18

最新净值:	0.838
累计净值:	3.286
日涨幅:	11.90%

基金公司:	天治基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	货币型
成立日期:	2006-07-05	基金经理:	史向明刘红兵	投资风格:	收益型
最新份额:	0.54亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

历史净值走势图
基金实时估值
基金收益对比图

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2008-07-18	0.8380	3.2860	11.90%
2008-07-17	0.7489	3.1890	-63.48%
2008-07-16	2.0509	3.1890	201.20%
2008-07-15	0.6809	3.0690	-6.78%
2008-07-14	0.7304	3.1140	-36.64%
2008-07-13	1.1527	3.1720	75.56%
2008-07-11	0.6566	3.4530	-12.41%
2008-07-10	0.7496	3.5440	-58.96%
2008-07-09	1.8267	3.4330	138.72%

更多净值数据

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股票代码

股票名称

占净值比例

日涨幅

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2008-07-18	0.8380	3.2860	11.90%
2008-07-17	0.7489	3.1890	-63.48%
2008-07-16	2.0509	3.1890	201.20%
2008-07-15	0.6809	3.0690	-6.78%
2008-07-14	0.7304	3.1140	-36.64%
2008-07-13	1.1527	3.1720	75.56%
2008-07-11	0.6566	3.4530	-12.41%
2008-07-10	0.7496	3.5440	-58.96%
2008-07-09	1.8267	3.4330	138.72%

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名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
天治天得利货币	27.63%	-44.07%	1.49%	64.96%	6.53%	-59.92%
同类型排名	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
上证指数	-2.74%	-5.53%	-10.22%	-46.37%	-29.30%	-47.19%
深证成指	-4.42%	-3.18%	-15.09%	-47.12%	-25.33%	-45.83%
沪深300	-4.67%	-5.88%	-13.97%	-48.00%	-26.06%	-47.26%
股票型基金	-2.68%	-2.84%	-8.82%	-37.13%	-14.23%	-36.13%
混合型基金	-2.38%	-2.13%	-7.41%	-33.53%	-12.37%	-32.35%
保本型基金	-0.07%	-0.18%	-0.79%	-12.87%	1.67%	-12.76%
债券型基金	-0.01%	0.06%	0.26%	-1.15%	6.03%	-1.34%

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详细测评分析

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实时报价	稳定度分析	持仓变动分析
交叉持股	重仓股评估	集中度分析

基金份额分析

详细测评分析

时间	总份额	持有人数
2008-03-31	0.54亿份	未公布
2007-12-31	0.56亿份	257
2007-09-30	0.60亿份	未公布
2007-06-30	0.79亿份	316
2007-03-31	1.50亿份	未公布

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2008-02-29	天治基金管理有限公司关于基金网上交易业务开通上海浦东发展银行网上支付的公告
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总资产:	0.54亿	净资产:	0.54亿

资产类型	市值	占净值比例	占总值比例
股票	0.00亿	0.00%	0.00%
债券	0.49亿	90.82%	90.53%
现金	0.05亿	9.37%	9.34%
权证	0.00亿	0.00%	0.00%
其他	0.00亿	0.14%	0.14%

姓名	刘红兵	任职时间	2007-10-25
应用金融学硕士，证券、基金从业经验多年，曾任Zealand Public Trust研究部高级经理，民族证券上海投资理财部债券投资经理。2003年加入天治基金管理有限公司从事证券研究和基金管理工作。2004年6月29日至2004年11月29日、2007年4月13日至今任天治财富增长证券投资基金基金经理；2005年1月12日至2007年4月12日任天治品质优选混合型证券投资基金基金经理。