0.2464
每万份收益 [2025-12-05]
1.1560%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2006-07-05
- 基金经理：郝杰 黄月镭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：天治
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.2464 |
1.156% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.7456 |
1.153% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.2434 |
1.427% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.2488 |
1.523% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.2380 |
1.511% |
| 6 |
2025-11-28 |
0.2405 |
1.52% |
| 7 |
2025-11-27 |
1.2648 |
1.523% |
| 8 |
2025-11-26 |
0.4257 |
0.986% |
| 9 |
2025-11-25 |
0.2259 |
0.893% |
| 10 |
2025-11-24 |
0.2433 |
1.305% |
| 11 |
2025-11-23 |
0.4933 |
1.303% |
| 12 |
2025-11-21 |
0.2461 |
1.296% |
| 13 |
2025-11-20 |
0.2479 |
1.291% |
| 14 |
2025-11-19 |
0.2491 |
1.284% |
| 15 |
2025-11-18 |
1.0061 |
1.654% |
| 16 |
2025-11-17 |
0.2405 |
1.231% |
| 17 |
2025-11-16 |
0.4808 |
1.231% |
| 18 |
2025-11-14 |
0.2362 |
1.229% |
| 19 |
2025-11-13 |
0.2345 |
1.229% |
| 20 |
2025-11-12 |
0.9483 |
1.401% |