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光大保德信量化核心(360001) 数据日期:2008-07-09

最新净值:	0.892
累计净值:	2.835
日涨幅:	4.34%

基金公司:	光大保德信基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	股票型
成立日期:	2004-08-27	基金经理:	袁宏隆	投资风格:	成长型
最新份额:	163.55亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

历史净值走势图
基金实时估值
基金收益对比图

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2008-07-09	0.8916	2.8353	4.34%
2008-07-08	0.8545	2.7982	0.68%
2008-07-07	0.8487	2.7924	5.31%
2008-07-04	0.8059	2.7496	-1.29%
2008-07-03	0.8164	2.7601	1.83%
2008-07-02	0.8017	2.7454	-0.14%
2008-07-01	0.8028	2.7465	-3.50%
2008-06-30	0.8319	2.7756	-0.86%
2008-06-27	0.8391	2.7828	-5.37%

更多净值数据

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基金重仓股实时报价(时间:2008-07-09 15:00)

股票代码	股票名称	占净值比例	日涨幅
000001	深发展A	4.93%	5.50%
600036	招商银行	4.87%	5.55%
600050	中国联通	4.76%	1.95%
600016	民生银行	4.51%	4.98%
601628	中国人寿	4.37%	10.01%
600015	华夏银行	4.07%	8.88%
601939	建设银行	3.96%	4.08%
601398	工商银行	3.81%	4.48%
601318	中国平安	3.50%	8.58%
600030	中信证券	2.56%	4.76%

更多重仓股数据

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2008-07-09	0.8916	2.8353	4.34%
2008-07-08	0.8545	2.7982	0.68%
2008-07-07	0.8487	2.7924	5.31%
2008-07-04	0.8059	2.7496	-1.29%
2008-07-03	0.8164	2.7601	1.83%
2008-07-02	0.8017	2.7454	-0.14%
2008-07-01	0.8028	2.7465	-3.50%
2008-06-30	0.8319	2.7756	-0.86%
2008-06-27	0.8391	2.7828	-5.37%

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易天富雷达测评 详细分析

测评结果:

综合测评:盈利能力较低，处于平均水平之下；波动情况比绝大多数基金要大；风险高于绝大多数基金。短期盈利能力有下降趋势。

基金业绩分析

更多分析

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
光大保德信量化核心	6.44%	-16.97%	-24.43%	-44.91%	-15.33%	-43.01%
同类型排名	48/148	144/145	133/137	125/134	92/118	125/134
上证指数	6.16%	-15.46%	-22.08%	-47.74%	-25.56%	-46.50%
深证成指	9.38%	-15.20%	-26.80%	-45.53%	-19.73%	-43.79%
沪深300	7.54%	-16.84%	-25.42%	-47.51%	-21.79%	-45.64%
股票型基金	5.69%	-10.56%	-17.61%	-36.50%	-9.80%	-34.86%
混合型基金	4.92%	-9.01%	-15.03%	-32.72%	-8.23%	-31.03%
保本型基金	0.29%	-1.74%	-3.41%	-13.76%	3.37%	-12.80%
债券型基金	0.21%	-0.41%	-0.21%	-1.56%	6.41%	-1.40%

基金重仓股测评

详细测评分析

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	详细情况
1	000001	深发展A	4.93%	测评
2	600036	招商银行	4.87%	测评
3	600050	中国联通	4.76%	测评
4	600016	民生银行	4.51%	测评
5	601628	中国人寿	4.37%	测评
6	600015	华夏银行	4.07%	测评
7	601939	建设银行	3.96%	测评
8	601398	工商银行	3.81%	测评
9	601318	中国平安	3.50%	测评
10	600030	中信证券	2.56%	测评

实时报价	稳定度分析	持仓变动分析
交叉持股	重仓股评估	集中度分析

基金份额分析

详细测评分析

时间	总份额	持有人数
2008-03-31	163.55亿份	未公布
2007-12-31	189.94亿份	961683
2007-09-30	181.06亿份	未公布
2007-06-30	49.09亿份	131527
2007-03-31	2.90亿份	未公布

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2008-05-20	光大保德信基金管理有限公司关于在上海证券有限责任公司开办旗下基金转换业务的公告
2008-05-20	光大保德信量化核心证券投资基金暂停申购和转换转入业务的提示性公告
2008-05-05	光大保德信量化核心证券投资基金暂停申购和转换转入业务的提示性公告
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总资产:	179.87亿	净资产:	178.50亿

资产类型	市值	占净值比例	占总值比例
股票	166.59亿	93.33%	92.62%
债券	0.00亿	0.00%	0.00%
现金	13.25亿	7.42%	7.37%
权证	0.00亿	0.00%	0.00%
其他	0.03亿	0.01%	0.01%

行业类型	市值	占净值比例
农、林、牧、渔业	0.00万	0.00%
采掘业	184457.01万	10.33%
制造业	450352.27万	25.24%
电力、煤气及水的	19440.29万	1.09%
建筑业	0.00万	0.00%
交通运输、仓储业	65457.11万	3.67%
信息技术业	125700.17万	7.04%

姓名	袁宏隆	任职时间	2007-06-29
美国南卡罗莱纳国际商务管理学硕士，台北淡江大学国际贸易学系学士。美国特许财务分析师，台湾证券投资分析人员资格。曾任国际证券投资信托股份有限公司投资研究部经理，获多利詹金宝投资顾问股份有限公司研究部总经理，加拿大伦敦人寿保险公司权益证券投资部资深副总经理，荷银证券投资信托股份有限公司执行副总经理、投资总监，现任光大保德信基金管理有限公司副总经理兼首席投资总监。