易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
 光大量化核心(360001) |
| 光大货币(360003) |
| 光大红利(360005) |
| 光大新增长(360006) |
| 光大优势(360007) |
| 光大增利收益A(360008) |
| 光大增利收益C(360009) |
光大量化核心(360001) 数据日期:2008-10-13
| 最新净值: | 0.577 |
| 累计净值: | 2.521 |
| 日 涨 幅: | 4.43% |
| 基金公司: | 光大保德信基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2004-08-27 | 基金经理: | 袁宏隆 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 156.37亿份 | 持有人数: | 840264 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 130.40亿元 | 净资产 | 130.08亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 121.26 | 93.21 | 92.99 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 8.88 | 6.83 | 6.81 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.26 | 0.20 | 0.20 |
| 总资产 | 179.87亿元 | 净资产 | 178.50亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 166.59 | 93.33 | 92.62 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 13.25 | 7.42 | 7.37 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| 总资产 | 286.84亿元 | 净资产 | 284.79亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 263.82 | 92.64 | 91.97 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 21.82 | 7.66 | 7.61 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.21 | 0.42 | 0.42 |
| 总资产 | 295.71亿元 | 净资产 | 285.09亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 269.88 | 94.66 | 91.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 20.72 | 7.27 | 7.00 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 5.10 | 1.79 | 2.00 |
| 总资产 | 60.20亿元 | 净资产 | 54.63亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 46.99 | 86.01 | 78.05 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 12.49 | 22.86 | 20.75 |
| 权证 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 其他 | 0.71 | 1.30 | 1.18 |
| 总资产 | 6.77亿元 | 净资产 | 6.73亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 6.29 | 93.51 | 92.95 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.38 | 5.68 | 5.65 |
| 权证 | 0.06 | 0.89 | 0.88 |
| 其他 | 0.03 | 0.52 | 0.52 |
| 总资产 | 5.26亿元 | 净资产 | 5.17亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 4.81 | 93.04 | 91.42 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.38 | 7.35 | 7.22 |
| 权证 | 0.05 | 1.03 | 1.01 |
| 其他 | 0.02 | 0.35 | 0.35 |
| 总资产 | 4.80亿元 | 净资产 | 4.77亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 4.43 | 93.02 | 92.39 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.31 | 6.51 | 6.47 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.05 | 1.15 | 1.14 |
