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光大保德信量化核心(360001) 数据日期:2008-09-05

最新净值:	0.672
累计净值:	2.616
日涨幅:	-2.93%

基金公司:	光大保德信基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	股票型
成立日期:	2004-08-27	基金经理:	袁宏隆	投资风格:	成长型
最新份额:	156.37亿份	持有人数:	840264	申购状态:	可以申购

季报时间:2008-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	601628	中国人寿	4.98%	2,705.71万	64,720.51万	5.34%
2	600036	招商银行	4.78%	2,655.26万	62,186.08万	5.13%
3	601939	建设银行	4.53%	9,975.99万	58,958.13万	4.86%
4	601318	中国平安	4.51%	1,191.07万	58,672.07万	4.84%
5	000001	深发展A	4.43%	2,983.77万	57,676.18万	4.76%
6	601398	工商银行	4.42%	11,582.89万	57,451.13万	4.74%
7	600016	民生银行	4.10%	9,362.62万	53,366.95万	4.40%
8	600050	中国联通	3.74%	7,297.98万	48,677.53万	4.01%
9	600015	华夏银行	3.50%	4,934.99万	45,549.94万	3.76%
10	000937	金牛能源	2.58%	760.65万	33,605.53万	2.77%
11	600997	开滦股份	2.39%	778.74万	31,134.03万	2.57%
12	600690	青岛海尔	2.25%	3,315.59万	29,309.84万	2.42%
13	601166	兴业银行	2.17%	1,109.97万	28,270.86万	2.33%
14	600123	兰花科创	2.13%	1,096.33万	27,737.18万	2.29%
15	600000	浦发银行	2.10%	1,243.96万	27,367.17万	2.26%
16	601666	平煤天安	1.96%	679.57万	25,456.65万	2.10%
17	600585	海螺水泥	1.86%	606.16万	24,240.26万	2.00%
18	000528	柳工	1.65%	1,117.87万	21,518.99万	1.77%
19	000825	太钢不锈	1.62%	1,946.47万	21,080.22万	1.74%
20	000927	一汽夏利	1.57%	4,873.99万	20,470.76万	1.69%
21	600009	上海机场	1.53%	1,257.68万	19,896.55万	1.64%
22	600019	宝钢股份	1.44%	2,150.98万	18,735.02万	1.55%
23	600887	伊利股份	1.31%	1,039.99万	16,982.97万	1.40%
24	600028	中国石化	1.25%	1,599.50万	16,234.89万	1.34%
25	600352	浙江龙盛	1.22%	1,049.98万	15,833.72万	1.31%
26	600005	武钢股份	1.22%	1,628.79万	15,897.01万	1.31%
27	000060	中金岭南	1.19%	1,106.44万	15,512.22万	1.28%
28	000831	关铝股份	1.16%	2,117.36万	15,033.22万	1.24%
29	000488	晨鸣纸业	1.15%	1,435.51万	14,929.35万	1.23%
30	000933	神火股份	1.13%	418.14万	14,634.74万	1.21%
31	600736	苏州高新	1.10%	3,311.51万	14,371.95万	1.19%
32	600153	建发股份	0.98%	886.08万	12,697.52万	1.05%
33	000898	鞍钢股份	0.95%	951.61万	12,399.48万	1.02%
34	600026	中海发展	0.92%	601.12万	11,956.34万	0.99%
35	600001	邯郸钢铁	0.88%	2,499.99万	11,474.96万	0.95%
36	600808	马钢股份	0.84%	2,055.21万	10,974.79万	0.91%
37	600569	安阳钢铁	0.83%	2,199.98万	10,735.90万	0.89%
38	600423	柳化股份	0.82%	707.63万	10,649.85万	0.88%
39	601919	中国远洋	0.80%	524.77万	10,364.25万	0.85%
40	000717	韶钢松山	0.76%	1,859.45万	9,836.50万	0.81%
41	000680	山推股份	0.75%	879.99万	9,794.28万	0.81%
42	600973	宝胜股份	0.71%	664.34万	9,174.49万	0.76%
43	000709	唐钢股份	0.67%	814.70万	8,676.51万	0.72%
44	600216	浙江医药	0.64%	400.92万	8,303.01万	0.68%
45	000912	泸天化	0.54%	529.99万	7,038.28万	0.58%
46	000823	超声电子	0.53%	1,378.34万	6,864.12万	0.57%
47	600312	平高电气	0.51%	740.10万	6,697.87万	0.55%
48	600261	浙江阳光	0.49%	745.95万	6,340.60万	0.52%
49	000550	江铃汽车	0.47%	699.33万	6,119.11万	0.50%
50	600067	冠城大通	0.43%	776.47万	5,575.05万	0.46%
51	601001	大同煤业	0.41%	249.44万	5,273.25万	0.43%
52	600396	金山股份	0.36%	575.87万	4,722.17万	0.39%
53	600529	山东药玻	0.32%	559.99万	4,199.94万	0.35%
54	000507	粤富华	0.30%	600.80万	3,899.21万	0.32%
55	000401	冀东水泥	0.29%	299.99万	3,734.93万	0.31%
56	600183	生益科技	0.27%	599.99万	3,539.97万	0.29%
57	600426	华鲁恒升	0.26%	150.00万	3,325.50万	0.27%
58	000895	双汇发展	0.24%	84.48万	3,151.13万	0.26%
59	000002	万科A	0.22%	319.99万	2,883.09万	0.24%
60	600376	首开股份	0.21%	223.32万	2,724.46万	0.22%
61	000024	招商地产	0.17%	150.00万	2,241.00万	0.18%
62	000707	双环科技	0.17%	192.22万	2,174.05万	0.18%
63	000963	华东医药	0.17%	181.44万	2,213.51万	0.18%
64	600069	银鸽投资	0.15%	299.98万	1,892.88万	0.16%
65	000531	穗恒运Ａ	0.14%	233.03万	1,775.68万	0.15%
66	000978	桂林旅游	0.13%	153.91万	1,649.88万	0.14%
67	600201	金宇集团	0.13%	202.15万	1,746.61万	0.14%
68	600533	栖霞建设	0.12%	200.00万	1,598.00万	0.13%
69	600150	中国船舶	0.12%	20.00万	1,511.04万	0.12%
70	000900	现代投资	0.12%	100.00万	1,559.94万	0.13%
71	600240	华业地产	0.11%	300.00万	1,458.00万	0.12%
72	000667	名流置业	0.10%	279.99万	1,355.14万	0.11%
73	000501	鄂武商A	0.08%	119.38万	1,062.50万	0.09%
74	600210	紫江企业	0.06%	199.99万	843.96万	0.07%
75	000822	山东海化	0.06%	100.00万	830.98万	0.07%

季报时间:2008-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000001	深发展A	4.93%	3,118.77万	87,949.35万	5.28%
2	600036	招商银行	4.87%	2,699.96万	86,857.76万	5.21%
3	600050	中国联通	4.76%	9,597.98万	85,038.11万	5.10%
4	600016	民生银行	4.51%	7,509.71万	80,429.00万	4.83%
5	601628	中国人寿	4.37%	2,759.33万	78,006.39万	4.68%
6	600015	华夏银行	4.07%	5,184.99万	72,641.69万	4.36%
7	601939	建设银行	3.96%	10,375.99万	70,660.52万	4.24%
8	601398	工商银行	3.81%	11,082.89万	67,938.11万	4.08%
9	601318	中国平安	3.50%	1,181.43万	62,509.48万	3.75%
10	600030	中信证券	2.56%	868.70万	45,606.49万	2.74%
11	000937	金牛能源	2.55%	1,198.30万	45,523.50万	2.73%
12	600690	青岛海尔	2.27%	3,015.60万	40,499.51万	2.43%
13	000927	一汽夏利	2.07%	4,674.00万	36,924.61万	2.22%
14	601666	平煤天安	2.00%	831.81万	35,751.22万	2.15%
15	600997	开滦股份	1.60%	778.74万	28,642.06万	1.72%
16	600123	DR兰花科	1.59%	783.09万	28,434.14万	1.71%
17	600736	苏州高新	1.56%	1,839.73万	27,816.69万	1.67%
18	000528	柳工	1.37%	937.84万	24,533.92万	1.47%
19	000831	关铝股份	1.21%	1,086.74万	21,571.72万	1.29%
20	000060	中金岭南	1.19%	690.31万	21,303.04万	1.28%
21	600001	邯郸钢铁	1.08%	2,499.99万	19,224.93万	1.15%
22	600569	安阳钢铁	0.95%	2,099.99万	17,030.91万	1.02%
23	600973	宝胜股份	0.85%	664.34万	15,219.95万	0.91%
24	600352	浙江龙盛	0.81%	1,049.98万	14,542.24万	0.87%
25	000717	韶钢松山	0.81%	1,659.45万	14,404.05万	0.86%
26	600808	马钢股份	0.79%	2,055.21万	14,037.05万	0.84%
27	600423	柳化股份	0.69%	589.69万	12,395.34万	0.74%
28	000823	超声电子	0.66%	1,378.34万	11,867.49万	0.71%
29	000680	山推股份	0.63%	879.99万	11,219.86万	0.67%
30	600261	浙江阳光	0.55%	573.81万	9,875.26万	0.59%
31	600312	平高电气	0.45%	528.64万	7,945.45万	0.48%
32	600396	金山股份	0.35%	575.87万	6,230.95万	0.37%
33	600529	山东药玻	0.34%	559.99万	6,053.51万	0.36%
34	000531	穗恒运Ａ	0.18%	233.03万	3,241.43万	0.19%
35	600240	华业地产	0.14%	200.00万	2,582.00万	0.16%

季报时间:2007-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	601628	中国人寿	5.41%	2,657.92万	153,999.98万	5.84%
2	000001	深发展A	4.36%	3,218.77万	124,244.57万	4.71%
3	601939	建设银行	4.11%	11,876.00万	116,978.57万	4.43%
4	600036	招商银行	4.04%	2,899.96万	114,925.48万	4.36%
5	601318	中国平安	4.03%	1,081.43万	114,739.77万	4.35%
6	600050	中国联通	4.02%	9,484.97万	114,578.39万	4.34%
7	601398	工商银行	3.96%	13,855.69万	112,646.73万	4.27%
8	600015	华夏银行	3.93%	5,838.14万	111,858.82万	4.24%
9	600016	民生银行	3.86%	7,409.71万	109,811.95万	4.16%
10	600030	中信证券	3.66%	1,168.70万	104,329.41万	3.95%
11	000927	一汽夏利	2.59%	5,082.36万	73,694.20万	2.79%
12	600690	青岛海尔	2.52%	3,199.59万	71,862.76万	2.72%
13	600028	中国石化	2.30%	2,799.50万	65,592.20万	2.49%
14	000937	金牛能源	2.07%	2,094.78万	58,884.28万	2.23%
15	601666	平煤天安	1.96%	1,199.99万	55,703.56万	2.11%
16	000063	中兴通讯	1.90%	851.24万	54,215.62万	2.06%
17	601166	兴业银行	1.66%	909.98万	47,191.47万	1.79%
18	600009	上海机场	1.65%	1,253.14万	47,017.95万	1.78%
19	600000	浦发银行	1.63%	879.97万	46,462.47万	1.76%
20	000002	万科A	1.62%	1,599.99万	46,143.63万	1.75%
21	600005	武钢股份	1.61%	2,328.79万	45,877.21万	1.74%
22	600123	兰花科创	1.50%	912.26万	42,821.27万	1.62%
23	000825	太钢不锈	1.41%	1,615.96万	40,027.23万	1.52%
24	600019	宝钢股份	1.32%	2,150.98万	37,513.07万	1.42%
25	000831	关铝股份	1.30%	1,226.87万	37,125.16万	1.41%
26	000528	柳工	1.22%	837.84万	34,879.42万	1.32%
27	600997	开滦股份	1.20%	778.74万	34,186.69万	1.30%
28	601988	中国银行	1.10%	4,750.00万	31,397.50万	1.19%
29	000060	中金岭南	1.08%	690.31万	30,677.48万	1.16%
30	000898	鞍钢股份	1.01%	951.61万	28,719.59万	1.09%
31	600029	南方航空	0.98%	1,000.00万	27,940.00万	1.06%
32	601111	中国国航	0.96%	1,000.00万	27,440.00万	1.04%
33	000933	神火股份	0.95%	518.14万	27,108.84万	1.03%
34	600736	苏州高新	0.94%	1,839.73万	26,878.42万	1.02%
35	600569	安阳钢铁	0.89%	2,099.99万	25,220.86万	0.96%
36	600973	宝胜股份	0.85%	664.34万	24,261.57万	0.92%
37	600153	建发股份	0.81%	886.08万	22,976.05万	0.87%
38	000488	晨鸣纸业	0.81%	1,435.51万	23,183.56万	0.88%
39	600026	中海发展	0.78%	601.12万	22,253.59万	0.84%
40	600808	马钢股份	0.72%	2,055.21万	20,634.26万	0.78%
41	600001	邯郸钢铁	0.71%	2,499.99万	20,274.93万	0.77%
42	000709	唐钢股份	0.71%	814.70万	20,351.10万	0.77%
43	000717	韶钢松山	0.67%	1,659.45万	19,150.08万	0.73%
44	600352	浙江龙盛	0.64%	1,049.98万	18,269.67万	0.69%
45	000027	深圳能源	0.60%	699.99万	17,037.84万	0.65%
46	600423	柳化股份	0.60%	641.02万	17,153.73万	0.65%
47	000823	超声电子	0.52%	1,378.34万	14,927.40万	0.57%
48	600591	上海航空	0.43%	700.00万	12,229.00万	0.46%
49	600396	金山股份	0.42%	607.86万	12,096.50万	0.46%
50	600312	平高电气	0.42%	528.64万	12,089.99万	0.46%
51	000680	山推股份	0.41%	599.99万	11,669.87万	0.44%
52	000829	天音控股	0.40%	433.94万	11,438.55万	0.43%
53	600261	浙江阳光	0.38%	595.09万	10,705.58万	0.41%
54	000912	泸天化	0.35%	499.99万	10,074.82万	0.38%
55	000661	长春高新	0.31%	589.84万	8,818.15万	0.33%
56	600529	山东药玻	0.29%	559.99万	8,164.68万	0.31%
57	601001	大同煤业	0.28%	249.44万	7,982.22万	0.30%
58	000507	粤富华	0.27%	600.80万	7,606.16万	0.29%
59	000908	S天一科	0.24%	214.82万	6,760.28万	0.26%
60	600067	冠城大通	0.24%	340.95万	6,962.22万	0.26%
61	601857	中国石油	0.23%	209.00万	6,470.64万	0.25%
62	600809	山西汾酒	0.17%	132.59万	4,879.36万	0.18%
63	600376	天鸿宝业	0.16%	123.32万	4,509.68万	0.17%
64	000531	穗恒运A	0.13%	235.99万	3,747.54万	0.14%
65	000963	华东医药	0.11%	181.44万	2,993.68万	0.11%
66	600240	华业地产	0.11%	200.00万	3,152.00万	0.12%
67	600216	浙江医药	0.05%	80.03万	1,552.52万	0.06%
68	601601	中国太保	0.04%	23.10万	1,142.30万	0.04%

季报时间:2007-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	601628	中国人寿	5.67%	2,589.93万	161,637.63万	5.99%
2	601318	中国平安	4.24%	895.22万	120,809.84万	4.48%
3	000001	深发展A	3.95%	2,818.78万	112,694.71万	4.18%
4	600016	民生银行	3.93%	7,079.71万	111,930.27万	4.15%
5	600015	华夏银行	3.77%	5,424.00万	107,341.00万	3.98%
6	600036	招商银行	3.62%	2,699.97万	103,327.73万	3.83%
7	600050	中国联通	3.01%	9,184.97万	85,787.58万	3.18%
8	601398	工商银行	2.98%	12,855.69万	84,976.11万	3.15%
9	601939	建设银行	2.95%	9,000.00万	84,149.97万	3.12%
10	000927	一汽夏利	2.94%	5,082.36万	83,858.92万	3.11%
11	600029	南方航空	2.68%	3,195.43万	76,498.51万	2.83%
12	600690	青岛海尔	2.35%	2,670.53万	67,137.23万	2.49%
13	601111	中国国航	2.35%	2,839.14万	66,975.33万	2.48%
14	000937	金牛能源	2.31%	2,094.78万	65,880.84万	2.44%
15	600591	上海航空	2.12%	3,529.68万	60,322.22万	2.24%
16	000960	锡业股份	2.04%	580.40万	58,040.42万	2.15%
17	600123	兰花科创	1.95%	912.26万	55,620.22万	2.06%
18	601666	平煤天安	1.89%	1,099.99万	53,800.54万	1.99%
19	600585	海螺水泥	1.81%	619.29万	51,723.25万	1.92%
20	000063	中兴通讯	1.65%	851.24万	47,150.31万	1.75%
21	000831	关铝股份	1.60%	1,226.87万	45,590.57万	1.69%
22	000528	柳工	1.16%	837.84万	33,094.81万	1.23%
23	600736	苏州高新	1.10%	1,839.73万	31,348.96万	1.16%
24	600997	开滦股份	1.06%	599.99万	30,083.35万	1.11%
25	600808	马钢股份	1.02%	2,155.21万	28,965.96万	1.07%
26	600096	云天化	0.99%	559.97万	28,189.12万	1.04%
27	600569	安阳钢铁	0.95%	2,099.99万	27,110.85万	1.00%
28	600153	建发股份	0.90%	886.08万	25,527.96万	0.95%
29	600973	宝胜股份	0.83%	664.34万	23,750.03万	0.88%
30	600001	邯郸钢铁	0.78%	2,499.99万	22,199.92万	0.82%
31	600352	浙江龙盛	0.71%	1,049.98万	20,212.14万	0.75%
32	000027	深圳能源	0.69%	699.99万	19,802.82万	0.73%
33	600423	柳化股份	0.58%	641.02万	16,467.84万	0.61%
34	000823	超声电子	0.55%	1,378.34万	15,657.92万	0.58%
35	600572	康恩贝	0.48%	573.12万	13,645.94万	0.51%
36	000815	美利纸业	0.45%	617.22万	12,825.92万	0.48%
37	600312	平高电气	0.45%	528.64万	12,782.51万	0.47%
38	000680	山推股份	0.44%	599.99万	12,575.86万	0.47%
39	600261	浙江阳光	0.38%	595.09万	10,967.42万	0.41%
40	000762	西藏矿业	0.38%	317.66万	10,864.08万	0.40%
41	000507	粤富华	0.31%	600.80万	8,897.89万	0.33%
42	600529	山东药玻	0.31%	559.99万	8,831.08万	0.33%
43	000661	长春高新	0.29%	589.84万	8,381.67万	0.31%
44	600232	金鹰股份	0.28%	776.73万	8,116.82万	0.30%
45	000793	华闻传媒	0.26%	700.00万	7,363.98万	0.27%
46	000908	S 天一科	0.24%	214.82万	6,760.28万	0.25%
47	000062	深圳华强	0.16%	330.60万	4,644.92万	0.17%
48	000531	穗恒运Ａ	0.12%	235.99万	3,445.47万	0.13%

季报时间:2007-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000778	新兴铸管	5.41%	2,160.00万	29,570.40万	6.29%
2	000651	格力电器	5.23%	818.90万	28,579.61万	6.08%
3	600036	招商银行	4.18%	929.66万	22,851.10万	4.86%
4	600030	中信证券	3.18%	328.16万	17,382.44万	3.70%
5	601006	大秦铁路	2.69%	972.02万	14,716.33万	3.13%
6	600973	宝胜股份	2.65%	531.31万	14,510.14万	3.09%
7	601628	中国人寿	2.64%	351.10万	14,433.82万	3.07%
8	600150	中国船舶	2.33%	91.92万	12,706.37万	2.70%
9	600586	金晶科技	2.28%	626.79万	12,454.22万	2.65%
10	600517	置信电气	2.21%	350.00万	12,071.50万	2.57%
11	600016	民生银行	2.18%	1,039.70万	11,883.76万	2.53%
12	000401	冀东水泥	1.96%	780.00万	10,732.80万	2.28%
13	600028	中国石化	1.65%	680.00万	8,989.60万	1.91%
14	000039	中集集团	1.50%	280.00万	8,209.60万	1.75%
15	000709	唐钢股份	1.44%	614.70万	7,855.90万	1.67%
16	000829	天音控股	1.43%	233.94万	7,836.90万	1.67%
17	000895	双汇发展	1.39%	131.24万	7,598.63万	1.62%
18	000858	五粮液	1.37%	237.22万	7,462.94万	1.59%
19	000024	招商地产	1.37%	152.56万	7,490.57万	1.59%
20	600970	中材国际	1.35%	134.71万	7,352.39万	1.56%
21	000060	中金岭南	1.34%	250.33万	7,334.72万	1.56%
22	000869	张裕A	1.26%	111.72万	6,868.30万	1.46%
23	600000	浦发银行	1.24%	184.40万	6,747.20万	1.44%
24	600067	冠城大通	1.24%	314.65万	6,780.63万	1.44%
25	600050	中国联通	1.07%	999.99万	5,869.92万	1.25%
26	002007	华兰生物	1.06%	139.81万	5,816.27万	1.24%
27	600585	海螺水泥	1.04%	96.42万	5,684.98万	1.21%
28	000908	S天一科	0.96%	301.98万	5,233.26万	1.11%
29	601398	工商银行	0.92%	1,000.00万	5,010.00万	1.07%
30	600096	云天化	0.90%	200.00万	4,897.88万	1.04%
31	601001	大同煤业	0.89%	191.90万	4,853.03万	1.03%
32	600887	伊利股份	0.86%	150.00万	4,673.98万	0.99%
33	000002	万科A	0.84%	240.00万	4,588.80万	0.98%
34	000063	中兴通讯	0.83%	83.10万	4,520.84万	0.96%
35	000717	韶钢松山	0.71%	550.00万	3,877.50万	0.83%
36	600009	上海机场	0.70%	100.00万	3,801.00万	0.81%
37	000762	西藏矿业	0.70%	248.87万	3,832.52万	0.82%
38	000338	潍柴动力	0.65%	45.31万	3,556.84万	0.76%
39	000507	粤富华	0.64%	300.81万	3,477.33万	0.74%
40	600048	保利地产	0.64%	76.42万	3,510.17万	0.75%
41	600325	华发股份	0.64%	115.59万	3,505.90万	0.75%
42	000069	华侨城A	0.63%	86.11万	3,427.18万	0.73%
43	000792	盐湖钾肥	0.63%	78.03万	3,462.81万	0.74%
44	600005	武钢股份	0.61%	328.80万	3,307.73万	0.70%
45	600019	宝钢股份	0.61%	301.00万	3,311.00万	0.70%
46	000062	深圳华强	0.61%	330.60万	3,355.59万	0.71%
47	600583	海油工程	0.60%	90.66万	3,281.86万	0.70%
48	000652	泰达股份	0.58%	112.22万	3,173.51万	0.68%
49	000831	关铝股份	0.55%	185.84万	3,008.72万	0.64%
50	600736	苏州高新	0.55%	232.55万	3,020.83万	0.64%
51	600037	歌华有线	0.53%	110.00万	2,879.80万	0.61%
52	600591	上海航空	0.53%	460.00万	2,870.40万	0.61%
53	000839	中信国安	0.52%	100.91万	2,825.53万	0.60%
54	000960	锡业股份	0.51%	85.43万	2,777.34万	0.59%
55	000937	金牛能源	0.49%	166.10万	2,651.00万	0.56%
56	600029	南方航空	0.47%	300.00万	2,574.00万	0.55%
57	600104	上海汽车	0.46%	145.10万	2,505.90万	0.53%
58	600258	首旅股份	0.45%	62.47万	2,440.27万	0.52%
59	002028	思源电气	0.44%	38.17万	2,400.34万	0.51%
60	000823	超声电子	0.44%	278.36万	2,402.24万	0.51%
61	600015	华夏银行	0.44%	200.00万	2,408.00万	0.51%
62	600361	华联综超	0.41%	79.99万	2,214.94万	0.47%
63	600761	安徽合力	0.40%	77.00万	2,194.50万	0.47%
64	000898	鞍钢股份	0.39%	120.00万	2,122.80万	0.45%
65	000531	穗恒运A	0.39%	185.99万	2,155.63万	0.46%
66	600879	火箭股份	0.39%	81.09万	2,156.12万	0.46%
67	600456	宝钛股份	0.38%	48.00万	2,050.08万	0.44%
68	600415	小商品城	0.37%	20.00万	2,020.00万	0.43%
69	600808	马钢股份	0.37%	300.00万	2,015.97万	0.43%
70	000825	太钢不锈	0.37%	99.99万	2,005.90万	0.43%
71	600529	山东药玻	0.37%	160.00万	2,020.80万	0.43%
72	600026	中海发展	0.34%	80.00万	1,838.40万	0.39%
73	600261	浙江阳光	0.33%	108.47万	1,781.10万	0.38%
74	600978	宜华木业	0.31%	54.00万	1,682.10万	0.36%
75	600423	柳化股份	0.30%	93.11万	1,652.75万	0.35%
76	600888	新疆众和	0.28%	47.00万	1,509.64万	0.32%
77	600584	长电科技	0.28%	129.74万	1,519.26万	0.32%
78	600519	贵州茅台	0.28%	13.00万	1,555.84万	0.33%
79	000001	深发展A	0.28%	55.00万	1,513.60万	0.32%
80	601166	兴业银行	0.26%	40.00万	1,403.60万	0.30%
81	000759	武汉中百	0.25%	100.00万	1,360.00万	0.29%
82	600748	上实发展	0.21%	60.00万	1,167.60万	0.25%
83	601111	中国国航	0.18%	100.00万	979.00万	0.21%
84	600166	福田汽车	0.14%	58.47万	756.04万	0.16%
85	600232	金鹰股份	0.11%	68.12万	599.43万	0.13%
86	601318	中国平安	0.11%	8.09万	578.80万	0.12%
87	000568	泸州老窖	0.10%	13.23万	556.87万	0.12%
88	600718	东软股份	0.08%	10.00万	416.70万	0.09%
89	601919	中国远洋	0.05%	14.98万	273.53万	0.06%
90	600123	兰花科创	0.03%	5.00万	149.60万	0.03%
91	000528	柳工	0.02%	5.00万	122.50万	0.03%
92	600331	宏达股份	0.02%	2.00万	96.90万	0.02%
93	000878	云南铜业	0.01%	1.00万	34.50万	0.01%
94	002137	实益达	0.01%	1.55万	73.14万	0.02%
95	002139	拓邦电子	0.01%	1.15万	69.00万	0.01%

季报时间:2007-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600973	宝胜股份	7.07%	230.00万	4,761.00万	7.57%
2	600016	民生银行	5.73%	310.00万	3,856.40万	6.13%
3	600036	招商银行	5.42%	210.00万	3,649.80万	5.80%
4	000002	万科A	4.68%	190.00万	3,152.10万	5.01%
5	601006	大秦铁路	4.24%	222.30万	2,856.61万	4.54%
6	000895	双汇发展	4.17%	90.00万	2,805.30万	4.46%
7	600030	中信证券	4.16%	65.00万	2,796.95万	4.44%
8	600529	山东药玻	3.85%	202.51万	2,590.08万	4.12%
9	600322	天房发展	3.60%	222.90万	2,422.90万	3.85%
10	000039	中集集团	3.28%	90.00万	2,205.90万	3.51%
11	000727	华东科技	1.50%	175.13万	1,007.01万	1.60%

季报时间:2006-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600973	宝胜股份	7.56%	307.47万	3,907.98万	8.13%
2	000895	S双汇	5.43%	90.00万	2,805.30万	5.84%
3	600036	招商银行	5.07%	160.00万	2,617.60万	5.45%
4	600887	伊利股份	4.62%	90.00万	2,385.00万	4.96%
5	002028	思源电气	4.11%	71.00万	2,123.61万	4.42%
6	600028	中国石化	4.02%	227.74万	2,076.95万	4.32%
7	600415	小商品城	3.75%	25.00万	1,937.50万	4.03%
8	600761	安徽合力	3.75%	87.00万	1,935.75万	4.03%
9	601006	大秦铁路	3.65%	233.01万	1,887.34万	3.93%
10	000002	万科A	3.59%	120.00万	1,852.80万	3.85%
11	600895	张江高科	3.48%	260.00万	1,799.20万	3.74%
12	600005	武钢股份	3.20%	260.00万	1,653.60万	3.44%
13	600030	中信证券	3.18%	60.00万	1,642.80万	3.42%
14	000063	中兴通讯	3.03%	40.00万	1,564.00万	3.25%
15	600456	宝钛股份	2.88%	48.00万	1,488.00万	3.10%
16	600361	华联综超	2.68%	60.00万	1,385.40万	2.88%
17	600519	贵州茅台	2.55%	15.00万	1,317.45万	2.74%
18	000039	中集集团	2.55%	70.00万	1,318.80万	2.74%
19	600026	中海发展	2.40%	120.00万	1,242.00万	2.58%
20	600195	中牧股份	2.31%	100.52万	1,195.22万	2.49%
21	600859	王府井	2.26%	48.00万	1,166.40万	2.43%
22	000839	中信国安	2.21%	50.00万	1,140.50万	2.37%
23	601111	中国国航	1.99%	200.00万	1,030.00万	2.14%
24	600016	民生银行	1.97%	100.00万	1,020.00万	2.12%
25	600888	新疆众和	1.80%	50.00万	927.50万	1.93%
26	600528	中铁二局	1.61%	120.38万	831.86万	1.73%
27	600636	三爱富	1.59%	100.00万	822.00万	1.71%
28	600879	火箭股份	1.19%	40.00万	615.60万	1.28%
29	000858	五粮液	0.88%	20.00万	457.00万	0.95%
30	000550	江铃汽车	0.87%	36.19万	448.76万	0.93%
31	600219	南山铝业	0.87%	50.00万	449.50万	0.94%
32	600748	上实发展	0.79%	35.00万	409.85万	0.85%
33	600970	中材国际	0.56%	10.00万	289.00万	0.60%
34	000723	S天宇	0.34%	23.57万	178.19万	0.37%
35	600308	华泰股份	0.24%	9.00万	122.67万	0.26%
36	601628	中国人寿	0.04%	1.10万	20.82万	0.04%

季报时间:2006-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000895	S双汇	5.88%	90.00万	2,805.30万	6.33%
2	600887	伊利股份	5.81%	132.53万	2,769.89万	6.25%
3	600636	三爱富	5.77%	347.09万	2,748.98万	6.20%
4	600036	招商银行	5.63%	270.00万	2,683.80万	6.05%
5	600519	贵州茅台	5.27%	53.00万	2,513.79万	5.67%
6	600415	小商品城	4.34%	30.00万	2,069.70万	4.67%
7	600028	中国石化	4.27%	300.00万	2,037.00万	4.59%
8	600761	安徽合力	3.57%	109.80万	1,700.79万	3.84%
9	600456	宝钛股份	3.32%	59.40万	1,580.63万	3.56%
10	002028	思源电气	3.21%	59.46万	1,528.04万	3.45%