上投摩根分红添利债券A

(370021)公募债券型

+添加自选

1.1082 0.16%+0.0018

单位净值 [2021-05-27]

1.4565

累计净值 [2021-05-27]

净值估算 [2022-12-02 ]

最近一月：1.31%
最近一季：1.55%
最近半年：2.37%
今年以来：1.81%

最近一年：3.00%
最近两年：4.89%
最近三年：7.84%
成立以来：52.21%

成立日期：2012-06-25
基金经理：---
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.16亿
季报日期：2021-03-31
申购状态：可以申购
最新规模：0.22亿元
季报日期：2021-03-31
投资风格：普通债券型
管理公司：上投

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2021-05-27	1.1082	1.4565	0.16%
2021-05-26	1.1064	1.4547	0.12%
2021-05-25	1.1051	1.4534	0.16%
2021-05-24	1.1033	1.4516	0.49%
2021-05-21	1.0979	1.4462	0.16%
2021-05-20	1.0961	1.4444	0.17%
2021-05-19	1.0942	1.4425	0.00%
2021-05-18	1.0942	1.4425	0.00%
2021-05-17	1.0942	1.4425	0.01%
2021-05-14	1.0941	1.4424	0.00%

分红日期	每份分红(元)
2021-01-15	0.0043
2020-07-14	0.0110
2020-01-17	0.0110
2019-07-15	0.0090
2019-01-16	0.0080
2018-07-16	0.0060
2017-04-18	0.0070
2017-01-17	0.0110
2016-10-27	0.0130
2016-07-14	0.0120

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2021-05-27

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
上投摩根分红添利债券A	0.27%	0.36%	1.44%	-2.80%	11.33%	9.59%
同类型排名	518/851	387/851	547/851	631/851	306/851	390/851
上证指数	2.66%	0.40%	14.82%	-29.59%	20.40%	11.72%
深证成指	3.37%	4.21%	24.53%	-29.50%	23.60%	16.05%
沪深300	3.40%	-0.50%	13.45%	-29.50%	18.01%	6.65%
股票型	0.46%	-1.80%	16.61%	-20.73%	6.70%	5.87%
混合型	0.71%	1.10%	15.80%	-11.95%	21.66%	22.48%
债券型	0.63%	0.82%	2.88%	-2.21%	18.16%	7.22%
QDII	-1.70%	-2.38%	3.83%	-9.69%	-4.70%	-3.91%
另类投资	0.51%	-0.43%	-0.77%	-0.56%	6.51%	5.56%
ETF	0.38%	-2.43%	10.41%	-24.06%	13.54%	10.86%
交易货币型	31.55%	0.11%	39.75%	0.67%	1.67%	1.53%

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时间	总份额	持有人数
2021-03-31	0.16亿份	未公布
2020-12-31	0.14亿份	未公布
2020-09-30	0.14亿份	未公布
2020-06-30	0.44亿份	651
2020-03-31	0.53亿份	未公布

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季报日期：

行业配置更多>>

季报日期：

最新基金公告更多>>

公告日期	标题
2021-07-21	上投摩根分红添利债券型证券投资基金2021年第2季度报告
2021-07-21	上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金2021年第二季度报告提示性公告
2021-07-13	上投摩根分红添利债券型证券投资基金清算报告
2021-07-13	上投摩根分红添利债券型证券投资基金清算报告提示性公告
2021-05-27	关于上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2021-04-27	关于以现场开会方式召开上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2021-04-26	关于以现场开会方式召开上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2021-04-23	关于以现场开会方式召开上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2021-04-22	上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金2021年第一季度报告提示性公告
2021-04-22	上投摩根分红添利债券型证券投资基金2021年第1季度报告
2021-04-06	上投摩根分红添利债券型证券投资基金招募说明书(更新)提示性公告
2021-04-06	上投摩根分红添利债券型证券投资基金（上投摩根分红添利债券A）基金产品资料概要更新
2021-04-06	上投摩根分红添利债券型证券投资基金招募说明书(更新)
2021-04-02	上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金经理变更公告
2021-03-31	上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-31	上投摩根分红添利债券型证券投资基金2020年年度报告
2021-03-24	关于新增广发证券为上投摩根红利回报混合型证券投资基金和上投摩根分红添利债券型证券投资基金代销机构的公告
2021-03-10	关于降低上投摩根旗下部分基金单笔最低交易限额的公告
2021-01-22	上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告
2021-01-22	上投摩根分红添利债券型证券投资基金2020年第4季度报告