上投摩根分红添利债券A
(370021)公募债券型
1.1082
0.16%+0.0018
单位净值 [2021-05-27]
1.4565
累计净值 [2021-05-27]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：1.31%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：1.81%
- 最近一年：3.00%
- 最近两年：4.89%
- 最近三年：7.84%
- 成立以来：52.21%
- 成立日期：2012-06-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：摩根
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004300 | 2021-01-15 |
| 2 | 0.011000 | 2020-07-14 |
| 3 | 0.011000 | 2020-01-17 |
| 4 | 0.009000 | 2019-07-15 |
| 5 | 0.008000 | 2019-01-16 |
| 6 | 0.006000 | 2018-07-16 |
| 7 | 0.007000 | 2017-04-18 |
| 8 | 0.011000 | 2017-01-17 |
| 9 | 0.013000 | 2016-10-27 |
| 10 | 0.012000 | 2016-07-14 |
| 11 | 0.016000 | 2016-04-14 |
| 12 | 0.025000 | 2016-01-14 |
| 13 | 0.032000 | 2015-10-20 |
| 14 | 0.045000 | 2015-07-10 |
| 15 | 0.028000 | 2015-04-13 |
| 16 | 0.038000 | 2015-01-15 |
| 17 | 0.012000 | 2014-10-20 |
| 18 | 0.012000 | 2014-09-03 |
| 19 | 0.009000 | 2013-10-17 |
| 20 | 0.013000 | 2013-07-11 |
| 21 | 0.014000 | 2013-04-11 |
| 22 | 0.012000 | 2013-01-10 |