上投摩根分红添利债券A
(370021)公募债券型
1.1082
0.16%+0.0018
单位净值 [2021-05-27]
1.4565
累计净值 [2021-05-27]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:1.31%
- 最近一季:1.55%
- 最近半年:2.37%
- 今年以来:1.81%
- 最近一年:3.00%
- 最近两年:4.89%
- 最近三年:7.84%
- 成立以来:52.21%
- 成立日期:2012-06-25
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.16亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.22亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:上投
发表日期 | 标题 |
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2021-07-13 | 上投摩根分红添利债券型证券投资基金清算报告 |
2021-07-13 | 上投摩根分红添利债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
2021-05-27 | 关于上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
2021-04-27 | 关于以现场开会方式召开上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
2021-04-26 | 关于以现场开会方式召开上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
2021-04-23 | 关于以现场开会方式召开上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
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2021-04-22 | 上投摩根分红添利债券型证券投资基金2021年第1季度报告 |
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