上投摩根分红添利债券B
(370022)公募债券型
1.1013
0.16%+0.0024
单位净值 [2021-05-27]
1.4156
累计净值 [2021-05-27]
1.1031
0.16%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：1.28%
- 最近一季：1.46%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：4.07%
- 最近三年：6.51%
- 成立以来：46.66%
-
成立日期：2012-06-25最新份额：0.03亿最新规模：0.19亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 摩根基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-05-27 | 1.1013 | 1.4156 | +0.16% |
| 2021-05-26 | 1.0995 | 1.4138 | +0.12% |
| 2021-05-25 | 1.0982 | 1.4125 | +0.15% |
| 2021-05-24 | 1.0965 | 1.4108 | +0.49% |
| 2021-05-21 | 1.0912 | 1.4055 | +0.17% |
| 2021-05-20 | 1.0894 | 1.4037 | +0.17% |
| 2021-05-19 | 1.0876 | 1.4019 | +0.01% |
| 2021-05-18 | 1.0875 | 1.4018 | -0.01% |
| 2021-05-17 | 1.0876 | 1.4019 | +0.01% |
| 2021-05-14 | 1.0875 | 1.4018 | +0.00% |
业绩分析
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更新日期：2021-05-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上投摩根分红添利债券B | 1.09% | 1.28% | 1.46% | 2.18% | 2.56% | 1.65% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.91% | 4.83% | 2.84% | 5.88% | 27.18% | 3.91% |
| 深成指 | 2.49% | 4.44% | 2.69% | 8.81% | 39.39% | 2.95% |
| 沪深300 | 2.93% | 4.87% | 0.03% | 7.18% | 38.78% | 2.44% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |