上投摩根分红添利债券B

(370022)公募债券型
+添加自选
1.1013 0.16%+0.0024
单位净值 [2021-05-27]
1.4156
累计净值 [2021-05-27]
1.1031 0.16%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.28%
  • 最近一季：1.46%
  • 最近半年：2.18%
  • 今年以来：1.65%
  • 最近一年：2.56%
  • 最近两年：4.07%
  • 最近三年：6.51%
  • 成立以来：46.66%
  • 成立日期：2012-06-25
  • 基金经理：杨鑫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.03亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.19亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：摩根基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2015-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 144.00 0.53% 98.14%
建筑业 2.73 0.01% 1.86%
季报日期:  2015-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 911.38 4.29% 100.00%