上投摩根分红添利债券B
(370022)公募债券型
1.1013
0.16%+0.0018
单位净值 [2021-05-27]
1.4156
累计净值 [2021-05-27]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：1.28%
- 最近一季：1.46%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：4.07%
- 最近三年：6.51%
- 成立以来：46.66%
- 成立日期：2012-06-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：上投
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-07-21 | 上投摩根分红添利债券型证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-07-21 | 上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金2021年第二季度报告提示性公告 |
| 2021-07-13 | 上投摩根分红添利债券型证券投资基金清算报告 |
| 2021-07-13 | 上投摩根分红添利债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2021-05-27 | 关于上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2021-04-27 | 关于以现场开会方式召开上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2021-04-26 | 关于以现场开会方式召开上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2021-04-23 | 关于以现场开会方式召开上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2021-04-22 | 上投摩根分红添利债券型证券投资基金2021年第1季度报告 |
| 2021-04-22 | 上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金2021年第一季度报告提示性公告 |
| 2021-04-06 | 上投摩根分红添利债券型证券投资基金招募说明书(更新)提示性公告 |
| 2021-04-06 | 上投摩根分红添利债券型证券投资基金（上投摩根分红添利债券B）基金产品资料概要更新 |
| 2021-04-06 | 上投摩根分红添利债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2021-04-02 | 上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2021-03-31 | 上投摩根分红添利债券型证券投资基金2020年年度报告 |
| 2021-03-31 | 上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告 |
| 2021-03-24 | 关于新增广发证券为上投摩根红利回报混合型证券投资基金和上投摩根分红添利债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2021-03-10 | 关于降低上投摩根旗下部分基金单笔最低交易限额的公告 |
| 2021-01-22 | 上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告 |
| 2021-01-22 | 上投摩根分红添利债券型证券投资基金2020年第4季度报告 |