上投摩根分红添利债券B
(370022)公募债券型
1.1013
0.16%+0.0018
单位净值 [2021-05-27]
1.4156
累计净值 [2021-05-27]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：1.28%
- 最近一季：1.46%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：4.07%
- 最近三年：6.51%
- 成立以来：46.66%
- 成立日期：2012-06-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：上投
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细