广州红棉安心回报年年盈X118
(400003)公募混合型
1.7724
0.15%+0.0027
单位净值 [2025-12-04]
5.4074
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：6.75%
- 最近半年：9.99%
- 今年以来：8.54%
- 最近一年：7.89%
- 最近两年：19.01%
- 最近三年：8.06%
- 成立以来：689.23%
- 成立日期：2006-01-11
- 基金经理：许文波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.50亿元
- 投资风格：限定性
- 管理公司：东方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.140000 | 2006-11-24 |
| 2 | 0.052000 | 2006-11-17 |
| 3 | 0.070000 | 2006-06-13 |
| 4 | 0.300000 | 2006-05-25 |
| 5 | 0.018000 | 2006-04-20 |