东方精选(400003) 数据日期:2008-12-02
| 最新净值: | 0.523 |
| 累计净值: | 2.003 |
| 日 涨 幅: | 1.50% |
| 基金公司: | 东方基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2006-01-11 | 基金经理: | 付勇 | 投资风格: | 中盘平衡型 |
| 最新份额: | 89.08亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 51.89亿元 | 净资产 | 51.25亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 46.42 | 90.58 | 89.47 |
| 债券 | 1.92 | 3.75 | 3.71 |
| 现金 | 1.81 | 3.54 | 3.50 |
| 权证 | 1.36 | 2.65 | 2.62 |
| 其他 | 0.37 | 0.72 | 0.70 |
| 总资产 | 65.05亿元 | 净资产 | 64.80亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 57.43 | 88.63 | 88.29 |
| 债券 | 3.30 | 5.09 | 5.07 |
| 现金 | 1.67 | 2.58 | 2.57 |
| 权证 | 1.87 | 2.89 | 2.88 |
| 其他 | 0.77 | 1.19 | 1.19 |
| 总资产 | 86.19亿元 | 净资产 | 85.56亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 77.60 | 90.69 | 90.04 |
| 债券 | 5.29 | 6.19 | 6.14 |
| 现金 | 1.94 | 2.26 | 2.25 |
| 权证 | 0.83 | 0.97 | 0.96 |
| 其他 | 0.53 | 0.62 | 0.61 |
| 总资产 | 114.63亿元 | 净资产 | 111.82亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 99.63 | 89.10 | 86.92 |
| 债券 | 4.28 | 3.83 | 3.74 |
| 现金 | 9.42 | 8.43 | 8.22 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.29 | 1.15 | 1.12 |
| 总资产 | 142.77亿元 | 净资产 | 141.84亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 104.90 | 73.96 | 73.48 |
| 债券 | 6.29 | 4.43 | 4.41 |
| 现金 | 28.71 | 20.24 | 20.11 |
| 权证 | 1.56 | 1.10 | 1.10 |
| 其他 | 1.30 | 0.92 | 0.90 |
| 总资产 | 90.71亿元 | 净资产 | 90.14亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 61.46 | 68.18 | 67.76 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 16.29 | 18.07 | 17.96 |
| 权证 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 其他 | 12.93 | 14.35 | 14.25 |
| 总资产 | 4.66亿元 | 净资产 | 4.52亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.86 | 63.29 | 61.38 |
| 债券 | 0.01 | 0.25 | 0.25 |
| 现金 | 0.82 | 18.18 | 17.63 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.97 | 21.40 | 20.75 |
| 总资产 | 4.45亿元 | 净资产 | 3.50亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.47 | 42.10 | 33.13 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 1.00 | 28.59 | 22.49 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.98 | 56.39 | 44.38 |
