天弘永利债券A

(420002)公募债券型
1.2366 0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-20]
1.9980
累计净值 [2025-10-20]
       
净值估算 [2025-10-20   ]
  • 最近一月:-0.56%
  • 最近一季:0.15%
  • 最近半年:2.83%
  • 今年以来:2.59%
  • 最近一年:4.63%
  • 最近两年:8.94%
  • 最近三年:9.56%
  • 成立以来:147.80%
  • 成立日期:2008-04-18
  • 基金经理:姜晓丽 张寓
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:13.50亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:206.65亿元
  • 投资风格:普通债券型
  • 管理公司:天弘
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-20 1.2366 1.9980 0.00%
2025-10-17 1.2366 1.9980 -0.39%
2025-10-16 1.2415 2.0029 -0.20%
2025-10-15 1.2440 2.0054 0.22%
2025-10-14 1.2413 2.0027 -0.17%
2025-10-13 1.2434 2.0048 -0.07%
2025-10-10 1.2443 2.0057 -0.15%
2025-10-09 1.2462 2.0076 0.08%
2025-09-30 1.2452 2.0066 0.25%
2025-09-29 1.2421 2.0035 0.07%
业绩分析 更多>>

更新日期:2025-10-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
天弘永利债券A -0.55% -0.56% 0.15% 2.83% 4.63% 2.59%
同类型排名 6413/6919 6733/6919 2765/6919 996/6919 1031/6919 1182/6919
债券型 -0.08% 0.11% 0.32% 1.46% 3.03% 1.76%
沪深300 -1.21% 0.81% 11.82% 20.30% 15.62% 15.33%
上证指数 -0.66% 1.15% 9.32% 17.92% 18.47% 15.28%
深成指 -3.16% -1.97% 17.40% 30.99% 23.71% 23.03%
股票型 -2.44% -0.95% 13.26% 23.72% 18.95% 23.17%
混合型 -2.32% -1.52% 11.57% 22.78% 21.04% 22.32%
FOF -3.04% -0.95% 12.12% 20.94% 18.21% 20.86%
QDII -1.34% -3.57% 6.29% 23.90% 26.52% 32.80%
另类投资 3.78% 13.97% 20.09% 20.66% 38.69% 43.36%
ETF -2.50% -0.62% 14.26% 24.30% 19.75% 65.42%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.63% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 13.50亿份 未公布
2025-03-31 14.16亿份 未公布
2024-12-31 13.90亿份 未公布
2024-09-30 16.20亿份 未公布
2024-06-30 19.24亿份 235414
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

姜晓丽 上任时间:2012-08-03

姜晓丽女士:经济学硕士。历任天弘基金管理有限公司债券研究员兼债券交易员,光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员,天弘基金管理有限公司固定收益研究员,天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月至2017年8月)、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年3月)、天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年1月至2018年3月)、天弘天盈灵活配 展开∨ 收起∧

张寓 上任时间:2021-03-27

张寓先生:硕士。2010年7月至2011年8月建信基金管理有限责任公司助理研究员;2011年8月至2012年11月中信证券股份有限公司研究员;2013年1月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、投资经理,现任基金经理。自2020年7月1日起任天弘通利混合型证券投资基金基金经理。2020年7月17日担任天弘增强回报债券型证券投资基金基金经理。2020年9月12日担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月12日担任天弘惠 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-07-21 天弘永利债券型证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-21 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2025-07-15 天弘永利债券型证券投资基金分红公告
2025-06-27 天弘永利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
2025-06-06 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海光信息估值方法调整的提示性公告
2025-04-22 天弘永利债券型证券投资基金2025年第一季度报告
2025-04-22 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2025-04-16 天弘永利债券型证券投资基金分红公告
2025-04-08 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持欧菲光估值方法调整的提示性公告
2025-03-31 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告
2025-03-31 天弘永利债券型证券投资基金2024年年度报告
2025-03-01 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持沪硅产业估值方法调整的提示性公告
2025-01-22 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2025-01-22 天弘永利债券型证券投资基金2024年第四季度报告
2025-01-16 天弘永利债券型证券投资基金分红公告
2025-01-04 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海尔生物估值方法调整的提示性公告
2024-11-09 天弘永利债券型证券投资基金分红公告
2024-10-26 天弘基金管理有限公司关于基金经理助理的任职公告
2024-10-25 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2024-10-25 天弘永利债券型证券投资基金2024年第三季度报告