基金数据查询：
天弘永利A(420002) 数据日期:2008-08-29
| 最新净值: | 1.015 |
| 累计净值: | 1.015 |
| 日 涨 幅: | 0.16% |
| 基金公司: | 天弘基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2008-04-18 | 基金经理: | 袁方 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 3.00亿份 | 持有人数: | 3631 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
| 总资产 | 8.39亿元 | 净资产 | 7.39亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.08 | 1.09 | 0.96 |
| 债券 | 7.10 | 96.08 | 84.62 |
| 现金 | 0.02 | 0.25 | 0.22 |
| 权证 | 0.02 | 0.24 | 0.21 |
| 其他 | 1.17 | 15.89 | 13.99 |