天弘永利债券A
(420002)公募债券型
1.2174
0.22%+0.0027
单位净值 [2025-12-05]
1.9964
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：-0.65%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：2.45%
- 最近一年：3.04%
- 最近两年：8.90%
- 最近三年：8.83%
- 成立以来：147.46%
- 成立日期：2008-04-18
- 基金经理：姜晓丽 张寓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：206.65亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：天弘
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-22 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-10-28 | 天弘永利债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-10-25 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-10-23 | 天弘永利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-10-21 | 天弘永利债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-08-29 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 天弘永利债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“华虹公司”估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 天弘永利债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-15 | 天弘永利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-27 | 天弘永利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-06 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海光信息估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 天弘永利债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 天弘永利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-08 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持欧菲光估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 天弘永利债券型证券投资基金2024年年度报告 |