基金数据查询：
天弘永利A(420002) 数据日期:2008-07-24
| 最新净值: | 1.009 |
| 累计净值: | 1.009 |
| 日 涨 幅: | 0.05% |
| 基金公司: | 天弘基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2008-04-18 | 基金经理: | 袁方 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 3.00亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-07-24 | 1.0093 | 1.0093 | 0.05% |
| 2008-07-23 | 1.0088 | 1.0088 | 0.01% |
| 2008-07-22 | 1.0087 | 1.0087 | 0.01% |
| 2008-07-21 | 1.0086 | 1.0086 | 0.05% |
| 2008-07-18 | 1.0081 | 1.0081 | 0.04% |
| 2008-07-17 | 1.0077 | 1.0077 | 0.02% |
| 2008-07-16 | 1.0075 | 1.0075 | -0.03% |
| 2008-07-15 | 1.0078 | 1.0078 | -0.05% |
| 2008-07-14 | 1.0083 | 1.0083 | 0.07% |
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基金重仓股实时报价(时间:--)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 002242 | 九阳股份 | 0.26% | -- |
| 002251 | 步步高 | 0.14% | -- |
| 002240 | 威华股份 | 0.10% | -- |
| 002254 | 烟台氨纶 | 0.10% | -- |
| 002252 | 上海莱士 | 0.09% | -- |
| 002238 | 天威视讯 | 0.07% | -- |
| 002249 | 大洋电机 | 0.07% | -- |
| 002255 | 海陆重工 | 0.05% | -- |
| 002246 | 北化股份 | 0.04% | -- |
| 002253 | 川大智胜 | 0.03% | -- |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-07-24 | 1.0093 | 1.0093 | 0.05% |
| 2008-07-23 | 1.0088 | 1.0088 | 0.01% |
| 2008-07-22 | 1.0087 | 1.0087 | 0.01% |
| 2008-07-21 | 1.0086 | 1.0086 | 0.05% |
| 2008-07-18 | 1.0081 | 1.0081 | 0.04% |
| 2008-07-17 | 1.0077 | 1.0077 | 0.02% |
| 2008-07-16 | 1.0075 | 1.0075 | -0.03% |
| 2008-07-15 | 1.0078 | 1.0078 | -0.05% |
| 2008-07-14 | 1.0083 | 1.0083 | 0.07% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 天弘永利A | 0.13% | 0.31% | 0.88% | 0.88% | 0.88% | 0.88% |
| 同类型排名 | 22/55 | 18/54 | 46/46 | 34/34 | 31/31 | 32/32 |
| 上证指数 | 4.88% | 2.81% | -13.44% | -39.66% | -32.65% | -46.06% |
| 深证成指 | 4.41% | 5.37% | -17.39% | -42.31% | -31.15% | -45.00% |
| 沪深300 | 5.02% | 3.35% | -16.52% | -42.05% | -30.63% | -45.99% |
| 股票型基金 | 3.19% | 3.73% | -10.65% | -32.53% | -18.54% | -35.03% |
| 混合型基金 | 2.47% | 3.58% | -8.85% | -29.30% | -16.51% | -31.43% |
| 保本型基金 | 0.38% | 0.35% | -1.36% | -10.39% | -1.05% | -12.66% |
| 债券型基金 | 0.19% | 0.32% | 0.25% | -0.61% | 5.35% | -1.22% |
资产配置测评
| 总资产: | 52.00亿 | 净资产: | 50.80亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 42.59亿 | 83.84% | 81.90% |
| 债券 | 6.45亿 | 12.69% | 12.40% |
| 现金 | 2.81亿 | 5.52% | 5.40% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.16亿 | 0.31% | 0.30% |
基金经理测评
| 姓名 | 袁方 | 任职时间 | 2008-04-19 |
| 8年证券从业经验，曾任职于湘财证券有限责任公司，2005年加入泰康资产管理有限公司固定收益总部，历任投资经理、交易部负责人。2008年2月加盟天弘基金。 | |||
 | |||
最新基金公告
| 2008-07-21 | 天弘永利债券型证券投资基金2008年第2季度报告 |
| 2008-07-12 | 天弘永利债券型证券投资基金开放日常赎回公告 |
| 2008-05-30 | 天弘永利债券型证券投资基金基金经理的免职公告 |
| 2008-04-28 | 天弘基金管理有限公司关于天弘永利债券型证券投资基金开放日常申购业务的公告 |
| 2008-04-19 | 天弘永利债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2008-04-19 | 天弘基金管理有限公司关于增聘天弘永利债券型证券投资基金基金经理的公告 |
| 2008-03-25 | 天弘永利基金增加天相投资为代销机构的公告 |
| 2008-03-18 | 天弘永利债券基金增加江南证券为代销机构的公告 |
| 2008-03-17 | 天弘基金管理有限公司关于增加联合证券为旗下基金代销机构的公告 |
| 2008-03-12 | 天弘永利债券型证券投资基金基金份额发售公告 |
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