国富恒久信用债券A
(450018)公募债券型
1.2004
0.12%+0.0014
单位净值 [2024-04-30]
1.5573
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：4.85%
- 最近三年：6.47%
- 成立以来：60.35%
- 成立日期：2012-09-11
- 基金经理：刘怡敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国海
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 0.11 | 0.03% | 100.03% |