国富恒久信用债券A
(450018)公募债券型
1.3181
-0.06%-0.0008
单位净值 [2025-10-22]
1.6750
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：5.22%
- 今年以来：5.55%
- 最近一年：8.42%
- 最近两年：11.62%
- 最近三年：13.39%
- 成立以来：76.07%
- 成立日期：2012-09-11
- 基金经理：刘怡敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国海富兰克林
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.79 | 0.44% | 100.00% |