国富恒久信用债券A
(450018)公募债券型
1.3511
-0.13%-0.0024
单位净值 [2026-06-08]
1.7080
累计净值 [2026-06-08]
1.3493
-0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.85%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：6.74%
- 最近两年：11.99%
- 最近三年：14.29%
- 成立以来：80.48%
- 成立日期：2012-09-11
- 基金经理：刘怡敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国海富兰克林基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.3511 | 1.7080 | -0.13% |
| 2026-06-05 | 1.3529 | 1.7098 | +0.03% |
| 2026-06-04 | 1.3525 | 1.7094 | -0.16% |
| 2026-06-03 | 1.3546 | 1.7115 | -0.07% |
| 2026-06-02 | 1.3556 | 1.7125 | +0.12% |
| 2026-06-01 | 1.3540 | 1.7109 | +0.19% |
| 2026-05-29 | 1.3514 | 1.7083 | -0.23% |
| 2026-05-28 | 1.3545 | 1.7114 | +0.21% |
| 2026-05-27 | 1.3517 | 1.7086 | -0.14% |
| 2026-05-26 | 1.3536 | 1.7105 | -0.18% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富恒久信用债券A | -0.21% | -0.85% | -0.44% | 1.71% | 6.74% | 1.40% |
| 同类型排名 | 5638/7919 | 6359/7919 | 6474/7919 | 2578/7919 | 537/7919 | 3021/7919 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |