国富恒久信用债券A
(450018)公募债券型
1.3511
-0.13%-0.0024
单位净值 [2026-06-08]
1.7080
累计净值 [2026-06-08]
1.3493
-0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.85%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：6.74%
- 最近两年：11.99%
- 最近三年：14.29%
- 成立以来：80.48%
- 成立日期：2012-09-11
- 基金经理：刘怡敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国海富兰克林基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.16 | 2022-12-27 |
| 2 | 0.20 | 2018-08-29 |