国富恒久信用债券A
(450018)公募债券型
1.3274
0.25%+0.0033
单位净值 [2025-12-05]
1.6843
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：4.92%
- 今年以来：6.29%
- 最近一年：7.64%
- 最近两年：12.55%
- 最近三年：14.08%
- 成立以来：77.32%
- 成立日期：2012-09-11
- 基金经理：刘怡敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国海富兰克林
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.156900 | 2022-12-27 |
| 2 | 0.200000 | 2018-08-29 |