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工银信用添利A(485107) 数据日期:2008-10-07

最新净值:	1.040
累计净值:	1.040
日涨幅:	0.50%

基金公司:	工银瑞信基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	债券型
成立日期:	2008-04-14	基金经理:	江明波	投资风格:	收益型
最新份额:	19.97亿份	持有人数:	14521	申购状态:	可以申购

历史净值走势图
基金实时估值
基金收益对比图

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2008-10-07	1.0400	1.0400	0.50%
2008-10-06	1.0348	1.0348	-0.01%
2008-09-26	1.0349	1.0349	-0.08%
2008-09-25	1.0357	1.0357	0.18%
2008-09-24	1.0338	1.0338	0.01%
2008-09-23	1.0337	1.0337	0.04%
2008-09-22	1.0333	1.0333	0.05%
2008-09-19	1.0328	1.0328	0.08%
2008-09-18	1.0320	1.0320	-0.12%

更多净值数据

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基金重仓股实时报价(时间:2008-10-07 15:00)

股票代码	股票名称	占净值比例	日涨幅
002251	步步高	0.03%	0.80%
002257	立立电子	0.01%	--
002258	利尔化学	0.01%	--
002248	华东数控	0.00%	--

更多重仓股数据

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2008-10-07	1.0400	1.0400	0.50%
2008-10-06	1.0348	1.0348	-0.01%
2008-09-26	1.0349	1.0349	-0.08%
2008-09-25	1.0357	1.0357	0.18%
2008-09-24	1.0338	1.0338	0.01%
2008-09-23	1.0337	1.0337	0.04%
2008-09-22	1.0333	1.0333	0.05%
2008-09-19	1.0328	1.0328	0.08%
2008-09-18	1.0320	1.0320	-0.12%

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名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
工银信用添利A	0.49%	2.12%	3.18%	3.92%	3.92%	3.92%
同类型排名	19/60	22/60	22/56	42/42	32/32	32/32
上证指数	-5.93%	0.67%	-23.34%	-40.27%	-62.10%	-58.99%
深证成指	-5.00%	2.53%	-27.83%	-47.17%	-62.66%	-59.43%
沪深300	-6.29%	-1.13%	-27.55%	-45.97%	-62.81%	-60.62%
股票型基金	-4.23%	-3.36%	-20.93%	-35.35%	-50.61%	-49.39%
混合型基金	-3.12%	-2.38%	-17.97%	-30.58%	-45.24%	-44.11%
保本型基金	0.03%	0.70%	0.55%	-3.05%	-10.16%	-12.56%
债券型基金	0.39%	1.74%	2.40%	2.14%	3.52%	0.46%

基金重仓股测评

详细测评分析

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	详细情况
1	002251	步步高	0.03%	测评
2	002257	立立电子	0.01%	测评
3	002258	利尔化学	0.01%	测评
4	002248	华东数控	0.00%	测评

实时报价	稳定度分析	持仓变动分析
交叉持股	重仓股评估	集中度分析

基金份额分析

详细测评分析

时间	总份额	持有人数
2008-06-30	19.97亿份	14521
2008-04-15	22.57亿份	15194

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2008-09-17	工银瑞信基金公司关于旗下基金持有的长期停牌股票公允价值确认方法变更结果的公告
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2008-09-06	工银瑞信基金管理有限公司关于恢复农行支付渠道网上交易促销期优惠费率的公告
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116	0	我是个中年妇女,性格内心在家没事情做,也想聊天,请教年轻的朋友 [光大量化核心]	2008-10-07 20:51

总资产:	40.44亿	净资产:	40.23亿

资产类型	市值	占净值比例	占总值比例
股票	0.02亿	0.06%	0.06%
债券	22.74亿	56.53%	56.23%
现金	0.13亿	0.33%	0.33%
权证	0.05亿	0.12%	0.12%
其他	17.50亿	43.49%	43.26%

行业类型	市值	占净值比例
农、林、牧、渔业	0.00万	0.00
采掘业	0.00万	0.00
制造业	122.80万	0.03
电力、煤气及水的	0.00万	0.00
建筑业	0.00万	0.00
交通运输、仓储业	0.00万	0.00
信息技术业	0.00万	0.00

姓名	江明波	任职时间	2008-03-05
复旦大学理学硕士。2000年7月至2001年12月，任职于长城证券，任研发中心债券研究员；2001年12月至2006年12月，任职于鹏华基金管理有限公司，历任债券研究员、基金经理助理、鹏华普天债券基金经理、全国社保基金债券组合和回购组合基金经理，机构理财部总监助理，固定收益小组负责人。2006年12月加入工银瑞信基金管理有限公司。