工银添利债券A
(485107)公募债券型
1.3037
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-04-25]
2.0633
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:0.84%
- 最近一季:1.80%
- 最近半年:2.21%
- 今年以来:1.34%
- 最近一年:2.62%
- 最近两年:8.24%
- 最近三年:14.73%
- 成立以来:142.52%
- 成立日期:2008-04-14
- 基金经理:谷衡
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:14.29亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:31.98亿元
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:工银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.040200 | 2023-12-15 |
2 | 0.065600 | 2022-11-11 |
3 | 0.096800 | 2022-01-14 |
4 | 0.128000 | 2016-01-19 |
5 | 0.120000 | 2015-04-28 |
6 | 0.029000 | 2014-03-19 |
7 | 0.045000 | 2012-11-15 |
8 | 0.050000 | 2011-03-15 |
9 | 0.035000 | 2010-11-19 |
10 | 0.080000 | 2010-05-20 |
11 | 0.030000 | 2009-11-26 |
12 | 0.020000 | 2009-03-25 |
13 | 0.020000 | 2008-12-12 |