工银添利债券A
(485107)公募债券型
1.3550
-0.09%-0.0023
单位净值 [2026-06-08]
2.1735
累计净值 [2026-06-08]
1.3538
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：2.14%
- 最近一年：3.94%
- 最近两年：7.77%
- 最近三年：10.54%
- 成立以来：163.32%
- 成立日期：2008-04-14
- 基金经理：谷衡,黄杨荔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.43亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2026-01-15 |
| 2 | 0.02 | 2025-01-15 |
| 3 | 0.04 | 2023-12-15 |
| 4 | 0.07 | 2022-11-11 |
| 5 | 0.10 | 2022-01-14 |
| 6 | 0.13 | 2016-01-19 |
| 7 | 0.12 | 2015-04-28 |
| 8 | 0.03 | 2014-03-19 |
| 9 | 0.04 | 2012-11-15 |
| 10 | 0.05 | 2011-03-15 |
| 11 | 0.04 | 2010-11-19 |
| 12 | 0.08 | 2010-05-20 |
| 13 | 0.03 | 2009-11-26 |
| 14 | 0.02 | 2009-03-25 |
| 15 | 0.02 | 2008-12-12 |