工银添利债券A

(485107)公募债券型
+添加自选
1.3055 0.08%+0.0011
单位净值 [2024-04-30]
2.0651
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月：0.94%
  • 最近一季：2.22%
  • 最近半年：1.81%
  • 今年以来：1.48%
  • 最近一年：2.15%
  • 最近两年：7.52%
  • 最近三年：14.92%
  • 成立以来：142.85%
  • 成立日期：2008-04-14
  • 基金经理：谷衡
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.29亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：31.98亿元
  • 投资风格：激进债券型
  • 管理公司：工银
发表日期 标题
2024-04-22 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
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2024-03-29 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金2023年年度报告
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2024-01-23 工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告
2024-01-19 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告
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2023-12-16 关于调整工银瑞信信用添利债券型证券投资基金大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告
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2023-11-30 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第3号)
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2023-10-18 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金合同
2023-10-18 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第2号)
2023-10-18 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新