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工银全球(486001) 数据日期:2008-10-09

最新净值:	0.586
累计净值:	0.586
日涨幅:	0.00%

基金公司:	工银瑞信基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	QDII
成立日期:	2008-02-14	基金经理:	曹冠业郝康	投资风格:	平衡型
最新份额:	24.36亿份	持有人数:	120328	申购状态:	可以申购

历史净值走势图
基金实时估值
基金收益对比图

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2008-10-09	0.5860	0.5860	0.00%
2008-10-08	0.5860	0.5860	-5.94%
2008-10-07	0.6230	0.6230	-2.04%
2008-10-06	0.6360	0.6360	-14.40%
2008-09-26	0.7430	0.7430	-1.85%
2008-09-25	0.7570	0.7570	0.80%
2008-09-24	0.7510	0.7510	0.00%
2008-09-23	0.7510	0.7510	-2.59%
2008-09-22	0.7710	0.7710	0.00%

更多净值数据

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股票代码

股票名称

占净值比例

日涨幅

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2008-10-09	0.5860	0.5860	0.00%
2008-10-08	0.5860	0.5860	-5.94%
2008-10-07	0.6230	0.6230	-2.04%
2008-10-06	0.6360	0.6360	-14.40%
2008-09-26	0.7430	0.7430	-1.85%
2008-09-25	0.7570	0.7570	0.80%
2008-09-24	0.7510	0.7510	0.00%
2008-09-23	0.7510	0.7510	-2.59%
2008-09-22	0.7710	0.7710	0.00%

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名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
工银全球	-21.13%	-24.78%	-34.45%	-40.51%	-41.16%	-41.16%
同类型排名	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
上证指数	-12.78%	-3.77%	-29.97%	-42.72%	-66.17%	-61.98%
深证成指	-15.53%	-7.14%	-36.35%	-52.09%	-66.99%	-63.93%
沪深300	-15.01%	-7.97%	-35.43%	-49.60%	-66.89%	-64.28%
股票型基金	-7.34%	-5.15%	-25.35%	-35.73%	-52.98%	-51.13%
混合型基金	-5.51%	-3.53%	-21.73%	-30.70%	-47.27%	-45.49%
保本型基金	0.58%	1.28%	0.90%	-1.75%	-10.41%	-12.01%
债券型基金	1.56%	2.91%	3.49%	3.49%	3.44%	1.46%

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详细测评分析

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实时报价	稳定度分析	持仓变动分析
交叉持股	重仓股评估	集中度分析

基金份额分析

详细测评分析

时间	总份额	持有人数
2008-06-30	24.36亿份	120328
2008-02-14	31.56亿份	142898

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总资产:	23.04亿	净资产:	22.59亿

资产类型	市值	占净值比例	占总值比例
股票	19.59亿	86.71%	85.03%
债券	0.00亿	0.00%	0.00%
现金	3.20亿	14.18%	13.90%
权证	0.00亿	0.00%	0.00%
其他	0.25亿	1.09%	1.07%

姓名	曹冠业	任职时间	2007-12-21
毕业于上海交通大学，获材料科学和技术经济双学士学位；2001年毕业于法国马赛经济科技法律大学，获工商管理硕士和法学硕士学位；并获注册金融分析师（CFA）和金融风险管理师（FRM）资格。先后任职于中海信托、法国雷诺机车集团从事投资研究工作；2001年至2006年，任职于法国东方汇理资产管理公司巴黎总部和香港公司，历任国际协调发展部亚太区主管、结构基金部基金经理，亚太结构基金投资主管、亚太股票投资部投资经理；2006年10月起，任职于香港恒生投资管理公司，担任香港中国股票和QFII基金投资经理。2007年8月底加入工银瑞信基金管理有限公司，于2007年11月30日起担任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金基金经理。