工银全球股票(QDII)人民币

(486001)公募QDII

+添加自选

1.2760 1.51%+0.0193

单位净值 [2022-11-15]

2.0990

累计净值 [2022-11-15]

最近一月：9.81%
最近一季：-2.45%
最近半年：1.43%
今年以来：-15.50%

最近一年：-19.95%
最近两年：-15.52%
最近三年：6.66%
成立以来：137.50%

成立日期：2008-02-14
基金经理：孔令兵游凛峰
产品类型：契约型开放式
最新份额：5.08亿
季报日期：2022-03-31
申购状态：可以申购
最新规模：---
季报日期：2022-03-31
投资风格：环球股票
管理公司：工银

实时情况

	工银全球股票(QDII)人民币	上证指数	深成指	沪深300
现价
涨幅

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	00700	腾讯控股	6.97%	14.47	5561.04	7.39%	0.89 (6.15%)
2	03690	美团-W	3.51%	13.63	2800.54	3.72%	2.98 (21.86%)
3	MSFT	微软	2.72%	1.19	2172.28	2.89%	-0.29 (-24.15%)
4	GOOG	谷歌-C	2.67%	0.12	2133.04	2.83%	-0.03 (-23.82%)
5	02382	舜宇光学科技	2.26%	10.58	1805.59	2.40%	1.18 (11.15%)
6	AMZN	亚马逊	2.07%	0.08	1651.12	2.19%	-0.01 (-14.58%)
7	BABA	阿里巴巴	1.65%	1.37	1316.38	1.75%	-1.05 (-76.81%)
8	FB	Meta Platforms Inc-A	1.46%	0.53	1164.81	1.55%	-0.13 (-24.51%)
9	02269	药明生物	1.27%	9.60	1011.63	1.34%	0.25 (2.60%)
10	NTES	网易	1.25%	1.80	994.33	1.32%	0.52 (28.72%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	00700	腾讯控股	6.97%	14.47	5561.04	7.39%	0.89 (6.15%)
2	03690	美团-W	3.51%	13.63	2800.54	3.72%	2.98 (21.86%)
3	MSFT	微软	2.72%	1.19	2172.28	2.89%	-0.29 (-24.15%)
4	GOOG	谷歌-C	2.67%	0.12	2133.04	2.83%	-0.03 (-23.82%)
5	02382	舜宇光学科技	2.26%	10.58	1805.59	2.40%	1.18 (11.15%)
6	AMZN	亚马逊	2.07%	0.08	1651.12	2.19%	-0.01 (-14.58%)
7	BABA	阿里巴巴	1.65%	1.37	1316.38	1.75%	-1.05 (-76.81%)
8	FB	Meta Platforms Inc-A	1.46%	0.53	1164.81	1.55%	-0.13 (-24.51%)
9	02269	药明生物	1.27%	9.60	1011.63	1.34%	0.25 (2.60%)
10	NTES	网易	1.25%	1.80	994.33	1.32%	0.52 (28.72%)
11	09988	阿里巴巴-SW	0.80%	5.36	634.49	0.84%	---
12	09999	网易-S	0.26%	1.91	209.24	0.28%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	00700	腾讯控股	7.26%	13.58	6597.92	7.62%	0.00 (0.00%)
2	BABA	阿里巴巴	3.91%	2.42	3551.21	4.10%	0.00 (0.00%)
3	03690	美团-W	3.13%	10.65	2839.91	3.28%	0.00 (0.00%)
4	MSFT	微软	2.84%	1.48	2581.31	2.98%	0.00 (0.00%)
5	GOOG	谷歌-C	2.72%	0.15	2474.00	2.86%	0.00 (0.00%)
6	AMZN	亚马逊	2.17%	0.09	1973.47	2.28%	0.00 (0.00%)
7	02382	舜宇光学科技	2.11%	9.40	1920.04	2.22%	0.00 (0.00%)
8	FB	Facebook Inc-A	1.63%	0.66	1480.05	1.71%	0.00 (0.00%)
9	UNH	联合健康	1.39%	0.49	1263.43	1.46%	0.00 (0.00%)
10	ZLAB	再鼎医药	1.31%	1.04	1188.31	1.37%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	00700	腾讯控股	7.26%	13.58	6597.92	7.62%	0.00 (0.00%)
2	BABA	阿里巴巴	3.91%	2.42	3551.21	4.10%	0.00 (0.00%)
3	03690	美团-W	3.13%	10.65	2839.91	3.28%	0.00 (0.00%)
4	MSFT	微软	2.84%	1.48	2581.31	2.98%	0.00 (0.00%)
5	GOOG	谷歌-C	2.72%	0.15	2474.00	2.86%	0.00 (0.00%)
6	AMZN	亚马逊	2.17%	0.09	1973.47	2.28%	0.00 (0.00%)
7	02382	舜宇光学科技	2.11%	9.40	1920.04	2.22%	0.00 (0.00%)
8	FB	Facebook Inc-A	1.63%	0.66	1480.05	1.71%	0.00 (0.00%)
9	UNH	联合健康	1.39%	0.49	1263.43	1.46%	0.00 (0.00%)
10	ZLAB	再鼎医药	1.31%	1.04	1188.31	1.37%	新增
11	02269	药明生物	1.22%	9.35	1107.04	1.28%	---
12	JPM	摩根大通	1.12%	1.01	1017.36	1.17%	---
13	NTES	网易	1.05%	1.28	952.77	1.10%	---
14	PYPL	PayPal Holdings Inc	1.03%	0.50	932.27	1.08%	---
15	US4433	华住集	1.03%	2.74	935.42	1.08%	---
16	01268	美东汽车	1.02%	26.41	930.64	1.07%	---
17	02688	新奥能源	1.02%	7.51	923.68	1.07%	---
18	MA	万事达卡	1.02%	0.39	926.43	1.07%	---
19	ADBE	奥多比	1.01%	0.24	915.56	1.06%	---
20	NL0000235190	Airbus S E	1.00%	1.09	906.34	1.05%	---
21	ES0105066007	Cellnex Telecom SA	0.99%	2.18	899.10	1.04%	---
22	CH0024608827	Partners Group Holding AG	0.98%	0.09	885.62	1.02%	---
23	CRM	赛富时	0.97%	0.56	876.90	1.01%	---
24	09988	阿里巴巴-SW	0.96%	4.76	870.64	1.00%	---
25	LLY	礼来	0.96%	0.59	868.73	1.00%	---
26	ASML	阿斯麦	0.92%	0.19	837.24	0.97%	---
27	03759	康龙化成	0.91%	4.78	823.64	0.95%	---
28	FR0000073272	赛峰公司	0.88%	0.89	801.52	0.93%	---
29	ANTM	Anthem Inc	0.87%	0.32	789.52	0.91%	---
30	BLK	贝莱德	0.86%	0.14	777.20	0.90%	---
31	BSX	波士顿科学	0.86%	2.84	784.95	0.91%	---
32	DHR	丹纳赫	0.86%	0.45	783.78	0.90%	---
33	TME	腾讯音乐	0.86%	7.82	781.82	0.90%	---
34	CMCSA	康卡斯特	0.85%	2.10	774.43	0.89%	---
35	TXN	德州仪器	0.84%	0.61	761.14	0.88%	---
36	US5738741041	Marvell Technolog y Inc	0.84%	2.02	759.40	0.88%	---
37	ARES	Ares Management Corp-A	0.82%	1.81	741.98	0.86%	---
38	TCOM	携程	0.82%	3.26	747.54	0.86%	---
39	00388	香港交易所	0.81%	1.92	738.17	0.85%	---
40	CHTR	特许通讯	0.81%	0.16	735.45	0.85%	---
41	MS	摩根士丹利	0.81%	1.24	732.12	0.85%	---
42	FR0011981968	Worldline SA/Fran ce	0.80%	1.20	729.37	0.84%	---
43	INTU	财捷	0.80%	0.23	726.72	0.84%	---
44	AXP	美国运通	0.78%	0.66	706.41	0.82%	---
45	SPGI	S&P Global Inc	0.78%	0.27	710.08	0.82%	---
46	IE00BL P1HW54	Aon PLC	0.76%	0.45	687.30	0.79%	---
47	IE00BY 7QL619	江森自控国际有限公司	0.76%	1.55	687.16	0.79%	---
48	CH0102484968	瑞士宝盛集团有限公司	0.75%	1.60	676.92	0.78%	---
49	JP3970300004	Recruit Holdings Co Ltd	0.72%	2.05	655.18	0.76%	---
50	LEN	莱纳地产-A	0.72%	1.01	651.05	0.75%	---
51	SCHW	嘉信理财	0.72%	1.38	650.13	0.75%	---
52	ZTO	中通快递	0.72%	3.32	650.13	0.75%	---
53	CDW	CDW Corp	0.71%	0.57	648.41	0.75%	---
54	BX	黑石集团	0.70%	1.01	631.42	0.73%	---
55	FLT	FleetCor Technologies Inc	0.70%	0.38	634.87	0.73%	---
56	GB0007099541	保诚	0.70%	5.16	633.61	0.73%	---
57	INFO	IHS Markit Ltd	0.70%	0.87	633.11	0.73%	---
58	NVR	NVR Inc	0.70%	0.02	632.92	0.73%	---
59	CH0025238863	德讯国际股份有限公司	0.69%	0.28	629.27	0.73%	---
60	US12504L1098	世邦魏理仕	0.69%	1.14	629.42	0.73%	---
61	FR0000121972	施耐德电气有限公司	0.68%	0.60	615.15	0.71%	---
62	FIS	富达国民信息服务	0.67%	0.66	605.86	0.70%	---
63	IT0004965148	Moncler SpA	0.67%	1.40	612.34	0.71%	---
64	KLAC	科磊	0.67%	0.29	612.41	0.71%	---
65	MSCI	明晟	0.67%	0.18	606.44	0.70%	---
66	ALGN	艾利科技	0.66%	0.15	595.23	0.69%	---
67	US90353T1007	优步技术股份有限公司	0.66%	1.84	595.85	0.69%	---
68	CSX	CSX运输	0.65%	2.84	589.27	0.68%	---
69	INFY	印孚瑟斯技术公司	0.65%	4.32	591.53	0.68%	---
70	SE0000667891	山特维克股份公司	0.65%	3.54	586.55	0.68%	---
71	SE0015812219	瑞典火柴公司	0.65%	10.68	590.70	0.68%	---
72	US61174X1090	怪兽饮料公司	0.65%	1.01	593.38	0.68%	---
73	GPN	环汇	0.64%	0.48	585.17	0.68%	---
74	ICON	艾康尼斯	0.64%	0.44	583.82	0.67%	---
75	TSM	台积电	0.63%	0.73	567.90	0.66%	---
76	FR0010908533	Edenred	0.62%	1.53	563.36	0.65%	---
77	HLT	希尔顿酒店	0.62%	0.72	561.43	0.65%	---
78	SE0000115446	沃尔沃集团	0.62%	3.61	564.08	0.65%	---
79	SYY	西斯科	0.62%	1.13	566.41	0.65%	---
80	TRU	TransUnion	0.62%	0.79	563.39	0.65%	---
81	US1220171060	伯灵顿商店股份有限公司	0.62%	0.27	560.58	0.65%	---
82	US2193501051	康宁公司	0.62%	2.13	563.50	0.65%	---
83	IE00BW T6H894	Flutter Entertain ment PLC	0.61%	0.47	552.51	0.64%	---
84	LU1072616219	B&M Euro pean Val ue Retai l SA	0.61%	10.78	552.45	0.64%	---
85	US59156R1086	大都会集团	0.61%	1.44	557.34	0.64%	---
86	FBHS	Fortune Brands Home & Security Inc	0.60%	0.85	544.78	0.63%	---
87	LPLA	LPL Financial Holdings Inc	0.60%	0.62	542.03	0.63%	---
88	01299	友邦保险	0.55%	6.19	496.67	0.57%	---
89	02338	潍柴动力	0.55%	35.04	503.17	0.58%	---
90	06865	福莱特玻璃	0.55%	18.92	503.73	0.58%	---
91	09626	哔哩哔哩-SW	0.55%	0.63	501.54	0.58%	---
92	00525	广深铁路股份	0.54%	22.45	492.21	0.57%	---
93	02359	药明康德	0.39%	2.38	358.46	0.41%	---
94	00772	阅文集团	0.36%	4.60	330.17	0.38%	---
95	06186	中国飞鹤	0.33%	21.70	302.62	0.35%	---
96	01579	颐海国际	0.32%	6.66	288.83	0.33%	---
97	BILI	哔哩哔哩	0.32%	0.37	289.81	0.33%	---
98	06066	中信建投证券	0.28%	32.60	255.25	0.29%	---
99	02319	蒙牛乳业	0.22%	5.00	195.33	0.23%	---
100	01066	威高股份	0.21%	12.80	192.99	0.22%	---
101	HCM	和黄医药(US ADR)	0.17%	0.62	157.82	0.18%	---
102	00027	银河娱乐	0.16%	2.87	148.55	0.17%	---
103	02057	中通快递-SW	0.14%	0.67	130.45	0.15%	---
104	EDU	新东方	0.13%	2.19	116.12	0.13%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-03-31
1	00700	腾讯控股	7.95%	13.58	7000.17	8.39%	-2.18 (-16.08%)
2	BABA	阿里巴巴	4.10%	2.42	3611.54	4.33%	-0.37 (-15.25%)
3	03690	美团-W	3.05%	10.65	2684.75	3.22%	-1.58 (-14.86%)
4	MSFT	微软	2.60%	1.48	2285.24	2.74%	-0.20 (-13.88%)
5	GOOG	谷歌-C	2.36%	0.15	2077.10	2.49%	-0.01 (-4.58%)
6	AMZN	亚马逊	2.05%	0.09	1805.49	2.16%	-0.01 (-13.85%)
7	02382	舜宇光学科技	1.60%	9.40	1408.26	1.69%	-1.61 (-17.13%)
8	FB	Facebook Inc-A	1.45%	0.66	1275.26	1.53%	-0.07 (-11.29%)
9	UNH	联合健康	1.36%	0.49	1194.13	1.43%	-0.00 (-0.76%)
10	TME	腾讯音乐	1.20%	7.82	1052.66	1.26%	-0.07 (-0.92%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-03-31
1	00700	腾讯控股	7.95%	13.58	7000.17	8.39%	-2.18 (-16.08%)
2	BABA	阿里巴巴	4.10%	2.42	3611.54	4.33%	-0.37 (-15.25%)
3	03690	美团-W	3.05%	10.65	2684.75	3.22%	-1.58 (-14.86%)
4	MSFT	微软	2.60%	1.48	2285.24	2.74%	-0.20 (-13.88%)
5	GOOG	谷歌-C	2.36%	0.15	2077.10	2.49%	-0.01 (-4.58%)
6	AMZN	亚马逊	2.05%	0.09	1805.49	2.16%	-0.01 (-13.85%)
7	02382	舜宇光学科技	1.60%	9.40	1408.26	1.69%	-1.61 (-17.13%)
8	FB	Facebook Inc-A	1.45%	0.66	1275.26	1.53%	-0.07 (-11.29%)
9	UNH	联合健康	1.36%	0.49	1194.13	1.43%	-0.00 (-0.76%)
10	TME	腾讯音乐	1.20%	7.82	1052.66	1.26%	-0.07 (-0.92%)
11	09988	阿里巴巴-SW	1.00%	4.76	884.35	1.06%	---

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	00700	腾讯控股	7.74%	15.76	7481.56	8.17%	-4.10 (-26.01%)
2	BABA	阿里巴巴	4.39%	2.79	4242.35	4.63%	-0.88 (-31.55%)
3	03690	美团-W	3.14%	12.24	3033.78	3.31%	-3.32 (-27.13%)
4	AAPL	苹果	2.76%	3.08	2666.89	2.91%	-0.61 (-19.80%)
5	MSFT	微软	2.52%	1.68	2437.84	2.66%	0.06 (3.48%)
6	AMZN	亚马逊	2.22%	0.10	2148.49	2.35%	0.00 (2.47%)
7	GOOG	谷歌-C	1.89%	0.16	1826.65	1.99%	0.00 (2.38%)
8	02382	舜宇光学科技	1.63%	11.01	1573.12	1.72%	-2.97 (-26.97%)
9	FB	Facebook Inc-A	1.35%	0.73	1306.99	1.43%	0.02 (2.21%)
10	UNH	联合健康	1.16%	0.49	1126.00	1.23%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	00700	腾讯控股	7.74%	15.76	7481.56	8.17%	-4.10 (-26.01%)
2	BABA	阿里巴巴	4.39%	2.79	4242.35	4.63%	-0.88 (-31.55%)
3	03690	美团-W	3.14%	12.24	3033.78	3.31%	-3.32 (-27.13%)
4	AAPL	苹果	2.76%	3.08	2666.89	2.91%	-0.61 (-19.80%)
5	MSFT	微软	2.52%	1.68	2437.84	2.66%	0.06 (3.48%)
6	AMZN	亚马逊	2.22%	0.10	2148.49	2.35%	0.00 (2.47%)
7	GOOG	谷歌-C	1.89%	0.16	1826.65	1.99%	0.00 (2.38%)
8	02382	舜宇光学科技	1.63%	11.01	1573.12	1.72%	-2.97 (-26.97%)
9	FB	Facebook Inc-A	1.35%	0.73	1306.99	1.43%	0.02 (2.21%)
10	UNH	联合健康	1.16%	0.49	1126.00	1.23%	新增
11	09988	阿里巴巴-SW	1.10%	5.45	1066.92	1.16%	---
12	ZLAB	再鼎医药	1.09%	1.20	1058.55	1.16%	---
13	NTES	网易	1.05%	1.62	1012.51	1.11%	---
14	MA	万事达卡	1.02%	0.42	989.59	1.08%	---
15	TME	腾讯音乐	1.02%	7.89	990.47	1.08%	---
16	02628	中国人寿	1.00%	67.25	967.80	1.06%	---
17	00388	香港交易所	0.97%	2.61	933.80	1.02%	---
18	02269	药明生物	0.96%	10.75	930.10	1.02%	---
19	PYPL	PayPal Holdings Inc	0.94%	0.60	913.52	1.00%	---
20	FR0000121014	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	0.92%	0.22	888.87	0.97%	---
21	00268	金蝶国际	0.91%	33.17	882.08	0.96%	---
22	HD	家得宝	0.90%	0.50	870.38	0.95%	---
23	ADBE	奥多比	0.89%	0.26	864.43	0.94%	---
24	02688	新奥能源	0.87%	8.76	838.98	0.92%	---
25	AXP	美国运通	0.87%	1.07	844.86	0.92%	---
26	CH0024608827	Partners Gr oup Holding AG	0.87%	0.11	840.47	0.92%	---
27	GPN	环汇	0.87%	0.60	836.89	0.91%	---
28	ASML	阿斯麦	0.86%	0.26	833.64	0.91%	---
29	HTHT	华住	0.86%	2.82	828.24	0.90%	---
30	TCOM	携程	0.86%	3.76	828.25	0.90%	---
31	CRM	赛富时	0.83%	0.56	806.87	0.88%	---
32	NKE	耐克	0.83%	0.87	806.12	0.88%	---
33	TAL	好未来	0.83%	1.71	799.18	0.87%	---
34	01299	友邦保险	0.82%	9.96	796.73	0.87%	---
35	LLY	礼来	0.82%	0.72	790.99	0.86%	---
36	01268	美东汽车	0.81%	29.60	784.75	0.86%	---
37	DHR	丹纳赫	0.81%	0.54	786.61	0.86%	---
38	QCOM	高通	0.81%	0.79	783.37	0.86%	---
39	FR0000073272	赛峰公司	0.80%	0.83	772.97	0.84%	---
40	TMO	赛默飞世尔科技	0.79%	0.25	763.44	0.83%	---
41	ADSK	欧特克	0.78%	0.38	755.68	0.82%	---
42	BLK	贝莱德	0.76%	0.16	737.27	0.80%	---
43	FR0000121485	开云集团	0.76%	0.15	738.41	0.81%	---
44	STNE	StoneCo Ltd-A	0.76%	1.34	733.14	0.80%	---
45	AZN	阿斯利康(UK)	0.75%	1.11	721.19	0.79%	---
46	BX	黑石集团	0.74%	1.69	715.47	0.78%	---
47	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	0.74%	0.54	719.22	0.79%	---
48	INTU	财捷	0.74%	0.29	715.29	0.78%	---
49	LOW	劳氏	0.74%	0.68	712.70	0.78%	---
50	TXN	德州仪器	0.73%	0.66	708.64	0.77%	---
51	CA25675T1075	Dollarama I nc	0.71%	2.58	684.69	0.75%	---
52	CH0102484968	瑞士宝盛集团有限公司	0.71%	1.82	687.11	0.75%	---
53	JP3970300004	Recruit Holdings Co L td	0.71%	2.51	685.84	0.75%	---
54	AMD	超威半导体	0.70%	1.14	681.28	0.74%	---
55	FR0011981968	Worldline S A/France	0.70%	1.07	678.70	0.74%	---
56	PGR	前进保险	0.69%	1.03	664.99	0.73%	---
57	ALGN	艾利科技	0.68%	0.19	654.47	0.71%	---
58	FIS	富达国民信息服务	0.68%	0.72	661.52	0.72%	---
59	SPGI	S&P Global Inc	0.68%	0.30	654.20	0.71%	---
60	CHTR	特许通讯	0.67%	0.15	651.37	0.71%	---
61	CSX	CSX运输	0.67%	1.09	644.83	0.70%	---
62	EFX	艾可菲	0.67%	0.51	644.61	0.70%	---
63	MRVL	迈威尔科技	0.67%	2.08	645.33	0.70%	---
64	VRTX	福泰制药	0.67%	0.42	647.06	0.71%	---
65	03759	康龙化成	0.66%	5.83	642.79	0.70%	---
66	CH0025238863	德讯国际股份有限公司	0.66%	0.43	635.43	0.69%	---
67	DG	达乐	0.66%	0.46	633.68	0.69%	---
68	ZTO	中通快递	0.66%	3.35	636.99	0.70%	---
69	ARES	Ares Management Corp-A	0.65%	2.06	631.49	0.69%	---
70	ES0105066007	Cellnex Telecom SA	0.65%	1.59	624.91	0.68%	---
71	HUM	哈门那	0.65%	0.23	629.09	0.69%	---
72	LPLA	LPL Financial Holdings Inc	0.65%	0.92	625.15	0.68%	---
73	MTCH	Match Group Inc	0.65%	0.64	629.39	0.69%	---
74	DE0006231004	英飞凌科技有限公司	0.64%	2.46	619.18	0.68%	---
75	JP3837800006	Hoya Corp	0.64%	0.69	618.13	0.67%	---
76	EXPN	益博睿(益百利)	0.63%	2.46	606.54	0.66%	---
77	INFO	IHS Markit Ltd	0.63%	1.03	605.12	0.66%	---
78	TT	特灵科技	0.63%	0.64	609.49	0.67%	---
79	FBHS	Fortune Brands Home & Security Inc	0.61%	1.05	586.72	0.64%	---
80	LEN	莱纳地产-A	0.61%	1.18	586.53	0.64%	---
81	TER	泰瑞达	0.61%	0.76	594.29	0.65%	---
82	TRU	TransUnion	0.61%	0.91	586.35	0.64%	---
83	TSM	台积电	0.61%	0.84	594.58	0.65%	---
84	FMC	FMC Corp	0.60%	0.78	582.60	0.64%	---
85	FR0010908533	Edenred	0.59%	1.54	571.84	0.62%	---
86	NL0000395903	威科集团	0.59%	1.03	569.06	0.62%	---
87	CDW	CDW Corp	0.58%	0.65	562.82	0.61%	---
88	ICON	艾康尼斯	0.58%	0.44	560.92	0.61%	---
89	NVR	NVR Inc	0.58%	0.02	561.70	0.61%	---
90	SE0000310336	瑞典火柴公司	0.58%	1.10	558.02	0.61%	---
91	02338	潍柴动力	0.54%	40.10	525.15	0.57%	---
92	00027	银河娱乐	0.45%	8.50	431.02	0.47%	---
93	02331	李宁	0.44%	9.45	423.92	0.46%	---
94	01579	颐海国际	0.33%	3.30	319.40	0.35%	---
95	EDU	新东方	0.33%	0.26	317.16	0.35%	---
96	LULU	lululemon athletica inc	0.33%	0.14	319.74	0.35%	---
97	HCM	和黄医药(US ADR)	0.32%	1.48	308.65	0.34%	---
98	02359	药明康德	0.31%	2.32	296.42	0.32%	---
99	GDDY	GoDaddy Inc-A	0.29%	0.53	285.29	0.31%	---
100	00772	阅文集团	0.28%	5.20	266.31	0.29%	---
101	00914	海螺水泥	0.10%	2.37	96.99	0.11%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-09-30
1	00700	腾讯控股	8.87%	19.86	8926.87	9.29%	-2.86 (-14.40%)
2	BABA	阿里巴巴	7.31%	3.68	7357.67	7.65%	-0.35 (-9.49%)
3	03690	美团-W	3.29%	15.56	3305.17	3.44%	-5.21 (-33.52%)
4	AAPL	苹果	2.89%	3.69	2910.30	3.03%	2.56 (69.41%)
5	MSFT	微软	2.31%	1.62	2322.44	2.42%	-0.18 (-11.09%)
6	AMZN	亚马逊	2.10%	0.10	2114.30	2.20%	-0.01 (-10.55%)
7	09988	阿里巴巴-SW	1.68%	6.99	1692.80	1.76%	-0.09 (-1.29%)
8	GOOG	谷歌-C	1.55%	0.16	1561.27	1.62%	-0.02 (-10.96%)
9	02382	舜宇光学科技	1.44%	13.98	1453.69	1.51%	-1.40 (-10.01%)
10	FB	Facebook Inc-A	1.27%	0.72	1278.99	1.33%	-0.18 (-25.31%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-09-30
1	00700	腾讯控股	8.87%	19.86	8926.87	9.29%	-2.86 (-14.40%)
2	BABA	阿里巴巴	7.31%	3.68	7357.67	7.65%	-0.35 (-9.49%)
3	03690	美团-W	3.29%	15.56	3305.17	3.44%	-5.21 (-33.52%)
4	AAPL	苹果	2.89%	3.69	2910.30	3.03%	2.56 (69.41%)
5	MSFT	微软	2.31%	1.62	2322.44	2.42%	-0.18 (-11.09%)
6	AMZN	亚马逊	2.10%	0.10	2114.30	2.20%	-0.01 (-10.55%)
7	09988	阿里巴巴-SW	1.68%	6.99	1692.80	1.76%	-0.09 (-1.29%)
8	GOOG	谷歌-C	1.55%	0.16	1561.27	1.62%	-0.02 (-10.96%)
9	02382	舜宇光学科技	1.44%	13.98	1453.69	1.51%	-1.40 (-10.01%)
10	FB	Facebook Inc-A	1.27%	0.72	1278.99	1.33%	-0.18 (-25.31%)
11	TME	腾讯音乐	1.16%	11.59	1166.03	1.21%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-06-30
1	00700	腾讯控股	9.83%	22.72	10348.12	10.49%	0.59 (2.60%)
2	BABA	阿里巴巴	5.84%	4.02	6144.84	6.23%	0.10 (2.45%)
3	03690	美团-W	3.10%	20.77	3261.27	3.31%	-0.76 (-3.66%)
4	AAPL	苹果	2.77%	1.13	2914.98	2.95%	0.00 (0.00%)
5	MSFT	微软	2.46%	1.80	2595.08	2.63%	-0.10 (-5.73%)
6	AMZN	亚马逊	2.02%	0.11	2128.89	2.16%	-0.02 (-15.78%)
7	NTES	网易	1.75%	0.61	1844.55	1.87%	-0.05 (-8.62%)
8	02382	舜宇光学科技	1.65%	15.38	1742.52	1.77%	1.43 (9.30%)
9	GOOG	谷歌-C	1.65%	0.17	1732.32	1.76%	0.00 (0.00%)
10	FB	Facebook Inc-A	1.37%	0.90	1444.54	1.46%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-06-30
1	00700	腾讯控股	9.83%	22.72	10348.12	10.49%	0.59 (2.60%)
2	BABA	阿里巴巴	5.84%	4.02	6144.84	6.23%	0.10 (2.45%)
3	03690	美团-W	3.10%	20.77	3261.27	3.31%	-0.76 (-3.66%)
4	AAPL	苹果	2.77%	1.13	2914.98	2.95%	0.00 (0.00%)
5	MSFT	微软	2.46%	1.80	2595.08	2.63%	-0.10 (-5.73%)
6	AMZN	亚马逊	2.02%	0.11	2128.89	2.16%	-0.02 (-15.78%)
7	NTES	网易	1.75%	0.61	1844.55	1.87%	-0.05 (-8.62%)
8	02382	舜宇光学科技	1.65%	15.38	1742.52	1.77%	1.43 (9.30%)
9	GOOG	谷歌-C	1.65%	0.17	1732.32	1.76%	0.00 (0.00%)
10	FB	Facebook Inc-A	1.37%	0.90	1444.54	1.46%	新增
11	09988	阿里巴巴-SW	1.29%	7.08	1355.52	1.37%	---
12	00268	金蝶国际	1.28%	81.91	1348.23	1.37%	---
13	TME	腾讯音乐	1.15%	12.69	1209.43	1.23%	---
14	ZLAB	再鼎医药	1.13%	2.05	1189.86	1.21%	---
15	UNH	联合健康	1.08%	0.54	1137.80	1.15%	---
16	00388	香港交易所	1.04%	3.64	1097.40	1.11%	---
17	03759	康龙化成	1.00%	14.38	1050.82	1.07%	---
18	ADBE	奥多比	0.98%	0.33	1027.77	1.04%	---
19	HD	家得宝	0.97%	0.58	1023.83	1.04%	---
20	CH0038863350	雀巢	0.94%	1.27	989.26	1.00%	---
21	02688	新奥能源	0.93%	12.34	982.87	1.00%	---
22	06185	康希诺生物-B	0.93%	5.03	983.13	1.00%	---
23	NL0010273215	阿斯麦控股公司	0.91%	0.37	953.80	0.97%	---
24	NFLX	奈飞	0.89%	0.29	940.67	0.95%	---
25	CH0012032048	罗氏	0.88%	0.38	926.54	0.94%	---
26	LLY	礼来	0.86%	0.78	903.00	0.92%	---
27	MA	万事达卡	0.85%	0.43	891.16	0.90%	---
28	PYPL	PayPal Holdings Inc	0.84%	0.72	885.75	0.90%	---
29	TSM	台积电	0.84%	2.19	880.73	0.89%	---
30	AZN	阿斯利康(UK)	0.83%	1.20	879.29	0.89%	---
31	CRM	赛富时	0.81%	0.64	847.71	0.86%	---
32	GILD	吉利德科学	0.78%	1.33	817.53	0.83%	---
33	FIS	富达国民信息服务	0.77%	0.86	812.59	0.82%	---
34	TER	泰瑞达	0.76%	1.33	795.90	0.81%	---
35	00027	银河娱乐	0.75%	16.30	785.40	0.80%	---
36	02883	中海油田服务	0.75%	124.59	792.07	0.80%	---
37	GPN	环汇	0.74%	0.65	779.46	0.79%	---
38	ACN	埃森哲	0.73%	0.50	766.44	0.78%	---
39	CH0024608827	Partners Group Holding AG	0.72%	0.12	754.83	0.77%	---
40	CHTR	特许通讯	0.72%	0.21	763.33	0.77%	---
41	FR0000121014	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	0.72%	0.24	756.36	0.77%	---
42	PGR	前进保险	0.71%	1.32	748.06	0.76%	---
43	TXN	德州仪器	0.71%	0.83	748.14	0.76%	---
44	DHR	丹纳赫	0.70%	0.59	734.97	0.74%	---
45	FR0000121972	施耐德电气股份公司	0.70%	0.94	737.43	0.75%	---
46	HTHT	华住	0.70%	2.97	737.39	0.75%	---
47	LMT	洛克希德马丁	0.70%	0.29	737.58	0.75%	---
48	ES0105066007	Cellnex Telecom SA	0.69%	1.69	728.32	0.74%	---
49	FR0011981968	Worldline SA/France	0.69%	1.18	724.39	0.73%	---
50	KLAC	科磊	0.69%	0.53	726.55	0.74%	---
51	01268	美东汽车	0.68%	41.40	718.51	0.73%	---
52	FLT	FleetCor Technologies Inc	0.68%	0.40	717.80	0.73%	---
53	VRTX	福泰制药	0.67%	0.34	700.43	0.71%	---
54	BAX	百特国际	0.66%	1.14	697.08	0.71%	---
55	INTU	财捷	0.66%	0.33	699.10	0.71%	---
56	JP3571400005	东京电子	0.66%	0.40	699.47	0.71%	---
57	JP3236200006	Keyence Corp	0.65%	0.23	681.57	0.69%	---
58	MRVL	迈威尔科技	0.65%	2.74	680.91	0.69%	---
59	BLK	贝莱德	0.64%	0.17	670.61	0.68%	---
60	ANTM	Anthem Inc	0.63%	0.36	667.63	0.68%	---
61	CA25675T1075	Dollarama Inc	0.62%	2.79	653.37	0.66%	---
62	CDW	CDW Corp	0.62%	0.80	657.50	0.67%	---
63	EA	艺电	0.62%	0.70	654.39	0.66%	---
64	CH0025238863	德讯国际股份有限公司	0.61%	0.55	645.20	0.65%	---
65	01177	中国生物制药	0.60%	47.12	628.43	0.64%	---
66	FTV	Fortive Corp	0.60%	1.31	626.87	0.64%	---
67	HUM	哈门那	0.60%	0.23	634.66	0.64%	---
68	TJX	The TJX Companies Inc	0.60%	1.76	628.47	0.64%	---
69	FR0010908533	Edenred	0.59%	1.99	617.46	0.63%	---
70	NL0000395903	威科集团	0.59%	1.13	624.73	0.63%	---
71	NOC	诺斯罗普-格鲁曼(US)	0.59%	0.29	622.92	0.63%	---
72	BX	黑石集团	0.58%	1.52	609.79	0.62%	---
73	GB00B19NLV48	益博睿有限公司	0.58%	2.51	615.99	0.62%	---
74	JP3837800006	Hoya Corp	0.58%	0.91	614.42	0.62%	---
75	JP3162600005	SMC Corp/Japan	0.57%	0.17	599.16	0.61%	---
76	EFX	艾可菲	0.56%	0.48	584.93	0.59%	---
77	ICON	艾康尼斯	0.56%	0.49	587.72	0.60%	---
78	ROST	罗斯百货	0.56%	0.98	588.85	0.60%	---
79	SE0000310336	瑞典火柴公司	0.56%	1.19	590.93	0.60%	---
80	FMC	FMC Corp	0.55%	0.82	575.56	0.58%	---
81	TAL	好未来	0.55%	1.20	580.19	0.59%	---
82	ARES	Ares Management Corp-A	0.54%	2.01	564.45	0.57%	---
83	01093	石药集团	0.53%	41.51	555.13	0.56%	---
84	LPLA	LPL Financial Holdings Inc	0.53%	1.01	560.14	0.57%	---
85	TCOM	携程	0.52%	2.98	547.42	0.55%	---
86	TRU	TransUnion	0.52%	0.90	551.81	0.56%	---
87	GDDY	GoDaddy Inc-A	0.51%	1.04	539.39	0.55%	---
88	02269	药明生物	0.49%	3.95	511.63	0.52%	---
89	02628	中国人寿	0.41%	30.35	432.42	0.44%	---
90	HCM	和黄医药(US ADR)	0.37%	2.02	394.66	0.40%	---
91	00772	阅文集团	0.34%	7.42	353.80	0.36%	---
92	03339	中国龙工	0.33%	160.43	344.38	0.35%	---
93	01579	颐海国际	0.32%	4.70	341.09	0.35%	---
94	00688	中国海外发展	0.31%	15.47	331.46	0.34%	---
95	02359	药明康德	0.28%	3.18	292.52	0.30%	---
96	01169	海尔电器	0.27%	13.11	280.74	0.28%	---
97	01801	信达生物	0.18%	3.52	184.99	0.19%	---
98	00914	海螺水泥	0.15%	3.22	153.71	0.16%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-03-31
1	00700	腾讯控股	9.12%	22.13	7688.09	9.86%	5.43 (24.54%)
2	BABA	阿里巴巴	6.42%	3.93	5409.12	6.94%	0.57 (14.61%)
3	MSFT	微软	2.53%	1.90	2127.96	2.73%	0.42 (22.09%)
4	AAPL	苹果	2.41%	1.13	2033.55	2.61%	0.30 (26.49%)
5	03690	美团-W	2.19%	21.53	1842.19	2.36%	5.25 (24.37%)
6	AMZN	亚马逊	2.07%	0.13	1743.32	2.24%	新增
7	NTES	网易	1.78%	0.66	1498.82	1.92%	0.07 (11.09%)
8	GOOG	谷歌-C	1.69%	0.17	1426.11	1.83%	0.04 (21.95%)
9	02382	舜宇光学科技	1.58%	13.95	1331.10	1.71%	4.35 (31.17%)
10	CH0038863350	雀巢	1.35%	1.55	1140.28	1.46%	0.45 (29.17%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-03-31
1	00700	腾讯控股	9.12%	22.13	7688.09	9.86%	5.43 (24.54%)
2	BABA	阿里巴巴	6.42%	3.93	5409.12	6.94%	0.57 (14.61%)
3	MSFT	微软	2.53%	1.90	2127.96	2.73%	0.42 (22.09%)
4	AAPL	苹果	2.41%	1.13	2033.55	2.61%	0.30 (26.49%)
5	03690	美团-W	2.19%	21.53	1842.19	2.36%	5.25 (24.37%)
6	AMZN	亚马逊	2.07%	0.13	1743.32	2.24%	新增
7	NTES	网易	1.78%	0.66	1498.82	1.92%	0.07 (11.09%)
8	GOOG	谷歌-C	1.69%	0.17	1426.11	1.83%	0.04 (21.95%)
9	02382	舜宇光学科技	1.58%	13.95	1331.10	1.71%	4.35 (31.17%)
10	CH0038863350	雀巢	1.35%	1.55	1140.28	1.46%	0.45 (29.17%)
11	09988	阿里巴巴-SW	1.18%	5.94	995.38	1.28%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-12-31
1	00700	腾讯控股	6.40%	16.70	5619.17	7.82%	1.29 (7.71%)
2	BABA	阿里巴巴	5.65%	3.35	4959.94	6.91%	0.05 (1.42%)
3	00939	建设银行	2.47%	358.96	2164.04	3.01%	21.22 (5.91%)
4	AAPL	苹果	1.94%	0.83	1699.69	2.37%	新增
5	MSFT	微软	1.86%	1.48	1632.40	2.27%	0.14 (9.75%)
6	03690	美团-W	1.69%	16.28	1486.33	2.07%	0.96 (5.91%)
7	GOOG	谷歌-C	1.44%	0.14	1260.12	1.75%	0.01 (10.07%)
8	NTES	网易	1.43%	0.59	1253.56	1.75%	0.05 (7.92%)
9	01093	石药集团	1.34%	70.72	1176.99	1.64%	3.59 (5.08%)
10	02382	舜宇光学科技	1.32%	9.60	1160.58	1.62%	0.47 (4.87%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-12-31
1	00700	腾讯控股	6.40%	16.70	5619.17	7.82%	1.29 (7.71%)
2	BABA	阿里巴巴	5.65%	3.35	4959.94	6.91%	0.05 (1.42%)
3	00939	建设银行	2.47%	358.96	2164.04	3.01%	21.22 (5.91%)
4	AAPL	苹果	1.94%	0.83	1699.69	2.37%	新增
5	MSFT	微软	1.86%	1.48	1632.40	2.27%	0.14 (9.75%)
6	03690	美团-W	1.69%	16.28	1486.33	2.07%	0.96 (5.91%)
7	GOOG	谷歌-C	1.44%	0.14	1260.12	1.75%	0.01 (10.07%)
8	NTES	网易	1.43%	0.59	1253.56	1.75%	0.05 (7.92%)
9	01093	石药集团	1.34%	70.72	1176.99	1.64%	3.59 (5.08%)
10	02382	舜宇光学科技	1.32%	9.60	1160.58	1.62%	0.47 (4.87%)
11	JPM	摩根大通	1.22%	1.11	1074.88	1.50%	---
12	FB	Facebook Inc-A	1.14%	0.70	1002.74	1.40%	---
13	02688	新奥能源	1.08%	12.40	945.79	1.32%	---
14	UNH	联合健康	0.99%	0.43	871.82	1.21%	---
15	CH0038863350	雀巢	0.95%	1.10	830.33	1.16%	---
16	00388	香港交易所	0.91%	3.54	802.41	1.12%	---
17	MA	万事达卡	0.86%	0.36	754.47	1.05%	---
18	AZN	阿斯利康(UK)	0.83%	1.04	724.59	1.01%	---
19	02883	中海油田服务	0.82%	65.59	717.96	1.00%	---
20	HD	家得宝	0.81%	0.47	709.02	0.99%	---
21	MDT	美敦力	0.81%	0.89	707.08	0.98%	---
22	TSM	台积电	0.79%	1.72	697.67	0.97%	---
23	ADBE	奥多比	0.78%	0.30	682.19	0.95%	---
24	LLY	礼来	0.78%	0.75	688.67	0.96%	---
25	BGNE	百济神州	0.77%	0.58	673.70	0.94%	---
26	GPN	环汇	0.77%	0.53	680.22	0.95%	---
27	CDW	CDW Corp	0.76%	0.67	666.45	0.93%	---
28	GILD	吉利德科学	0.76%	1.01	667.17	0.93%	---
29	CMCSA	康卡斯特	0.71%	1.98	621.82	0.87%	---
30	LMT	洛克希德马丁	0.70%	0.22	610.65	0.85%	---
31	PYPL	PayPal Holdings Inc	0.69%	0.80	604.30	0.84%	---
32	CH0024608827	Partners Group Holding AG	0.68%	0.09	593.79	0.83%	---
33	NL0010273215	阿斯麦控股公司	0.68%	0.29	595.00	0.83%	---
34	AXP	美国运通	0.67%	0.67	584.91	0.81%	---
35	ACN	埃森哲	0.66%	0.40	582.45	0.81%	---
36	ABT	雅培	0.65%	0.94	567.05	0.79%	---
37	FIS	富达国民信息服务	0.65%	0.58	566.28	0.79%	---
38	NVR	NVR Inc	0.65%	0.02	568.56	0.79%	---
39	FR0000121014	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	0.64%	0.17	562.30	0.78%	---
40	FR0000073272	赛峰公司	0.63%	0.51	551.46	0.77%	---
41	SYY	西斯科	0.63%	0.93	557.18	0.78%	---
42	ZLAB	再鼎医药	0.63%	1.92	556.81	0.78%	---
43	AON	怡安保险	0.62%	0.38	548.53	0.76%	---
44	BZUN	宝尊电商	0.62%	2.35	541.91	0.75%	---
45	CRM	赛富时	0.62%	0.48	542.34	0.76%	---
46	FISV	费哲金融服务	0.62%	0.68	545.95	0.76%	---
47	NL0000388619	联合利华	0.61%	1.33	533.56	0.74%	---
48	00268	金蝶国际	0.60%	75.65	527.88	0.73%	---
49	BX	黑石集团	0.60%	1.36	530.62	0.74%	---
50	DGE	帝亚吉欧(UK)	0.60%	1.81	530.67	0.74%	---
51	ES0105066007	Cellnex Telecom SA	0.60%	1.75	523.62	0.73%	---
52	NL0000235190	Airbus SE	0.60%	0.52	526.10	0.73%	---
53	LDOS	Leidos Holdings Inc	0.59%	0.76	522.01	0.73%	---
54	LHX	L3Harris Technologies Inc	0.59%	0.38	519.71	0.72%	---
55	02005	石四药集团	0.57%	88.96	502.84	0.70%	---
56	BDX	碧迪	0.57%	0.26	502.41	0.70%	---
57	HLT	希尔顿酒店	0.57%	0.65	499.60	0.70%	---
58	JP3236200006	Keyence Corp	0.57%	0.20	498.27	0.69%	---
59	TJX	The TJX Companies Inc	0.57%	1.18	502.39	0.70%	---
60	01177	中国生物制药	0.56%	50.50	493.10	0.69%	---
61	FLT	FleetCor Technologies Inc	0.56%	0.24	487.15	0.68%	---
62	ICON	艾康尼斯	0.56%	0.41	489.74	0.68%	---
63	JP3837800006	Hoya Corp	0.56%	0.74	495.51	0.69%	---
64	ADP	自动数据处理	0.55%	0.40	481.25	0.67%	---
65	INTU	财捷	0.55%	0.26	481.67	0.67%	---
66	TCOM	携程	0.55%	2.06	483.01	0.67%	---
67	VRTX	福泰制药	0.55%	0.32	486.18	0.68%	---
68	00762	中国联通	0.54%	71.46	469.82	0.65%	---
69	IBN	印度工业信贷投资银行	0.54%	4.47	471.08	0.66%	---
70	EPAM	EPAM Systems Inc	0.53%	0.31	461.93	0.64%	---
71	GB00B19NLV48	Experian P	0.53%	2.00	466.32	0.65%	---
72	GOTU	高途	0.53%	3.07	467.96	0.65%	---
73	PGR	前进保险	0.53%	0.91	461.73	0.64%	---
74	ROST	罗斯百货	0.53%	0.57	463.42	0.65%	---
75	KLAC	科磊	0.52%	0.37	458.90	0.64%	---
76	NSC	诺福克南方	0.52%	0.33	453.42	0.63%	---
77	CA25675T1075	Dollarama Inc	0.51%	1.87	445.36	0.62%	---
78	HDB	HDFC银行	0.51%	1.01	446.33	0.62%	---
79	INFO	IHS Markit Ltd	0.51%	0.85	449.12	0.63%	---
80	MRVL	迈威尔科技	0.51%	2.42	448.04	0.62%	---
81	02359	药明康德	0.50%	5.07	439.08	0.61%	---
82	FMC	FMC Corp	0.50%	0.64	442.68	0.62%	---
83	GB00BD6K4575	金巴斯集团公共有限公司	0.50%	2.53	438.26	0.61%	---
84	TER	泰瑞达	0.50%	0.92	436.65	0.61%	---
85	BAX	百特国际	0.49%	0.73	428.47	0.60%	---
86	EFX	艾可菲	0.49%	0.44	429.61	0.60%	---
87	FR0010908533	Edenred	0.49%	1.20	431.31	0.60%	---
88	TRU	TransUnion	0.48%	0.71	421.65	0.59%	---
89	TME	腾讯音乐	0.47%	4.99	408.82	0.57%	---
90	06185	康希诺生物-B	0.46%	7.65	404.18	0.56%	---
91	00688	中国海外发展	0.42%	13.67	371.76	0.52%	---
92	02628	中国人寿	0.42%	19.05	369.37	0.51%	---
93	01044	恒安国际	0.39%	6.90	343.08	0.48%	---
94	01801	信达生物	0.38%	13.97	332.30	0.46%	---
95	03759	康龙化成	0.36%	8.16	317.97	0.44%	---
96	09988	阿里巴巴-SW	0.33%	1.55	287.69	0.40%	---
97	03339	中国龙工	0.30%	125.43	262.92	0.37%	---
98	01169	海尔电器	0.26%	10.51	229.16	0.32%	---
99	00552	中国通信服务	0.25%	43.80	222.86	0.31%	---
100	01268	美东汽车	0.17%	16.60	151.97	0.21%	---
101	00914	海螺水泥	0.15%	2.52	128.41	0.18%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-09-30
1	00700	腾讯控股	7.16%	15.41	4590.99	7.77%	1.20 (7.79%)
2	BABA	阿里巴巴	6.10%	3.30	3908.45	6.61%	0.33 (9.98%)
3	00939	建设银行	2.84%	337.74	1821.79	3.08%	10.20 (3.02%)
4	MSFT	微软	2.05%	1.34	1316.90	2.23%	0.09 (6.81%)
5	03690	美团-W	1.73%	15.32	1106.94	1.87%	1.03 (6.73%)
6	GOOG	谷歌-C	1.63%	0.12	1047.56	1.77%	0.01 (6.83%)
7	NTES	网易	1.58%	0.54	1015.89	1.72%	0.02 (4.45%)
8	01093	石药集团	1.49%	67.12	953.01	1.61%	3.00 (4.47%)
9	02382	舜宇光学科技	1.48%	9.14	949.40	1.61%	2.36 (25.83%)
10	02688	新奥能源	1.33%	11.67	853.75	1.44%	0.52 (4.46%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-09-30
1	00700	腾讯控股	7.16%	15.41	4590.99	7.77%	1.20 (7.79%)
2	BABA	阿里巴巴	6.10%	3.30	3908.45	6.61%	0.33 (9.98%)
3	00939	建设银行	2.84%	337.74	1821.79	3.08%	10.20 (3.02%)
4	MSFT	微软	2.05%	1.34	1316.90	2.23%	0.09 (6.81%)
5	03690	美团-W	1.73%	15.32	1106.94	1.87%	1.03 (6.73%)
6	GOOG	谷歌-C	1.63%	0.12	1047.56	1.77%	0.01 (6.83%)
7	NTES	网易	1.58%	0.54	1015.89	1.72%	0.02 (4.45%)
8	01093	石药集团	1.49%	67.12	953.01	1.61%	3.00 (4.47%)
9	02382	舜宇光学科技	1.48%	9.14	949.40	1.61%	2.36 (25.83%)
10	02688	新奥能源	1.33%	11.67	853.75	1.44%	0.52 (4.46%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-06-30
1	00700	腾讯控股	7.73%	14.21	4408.76	8.10%	-0.34 (-2.43%)
2	BABA	阿里巴巴	6.08%	2.97	3465.28	6.37%	0.06 (2.01%)
3	00939	建设银行	3.40%	327.54	1939.09	3.56%	-7.70 (-2.35%)
4	MSFT	微软	2.02%	1.25	1149.33	2.11%	-0.03 (-2.36%)
5	AMZN	亚马逊	1.69%	0.07	960.74	1.77%	-0.00 (-2.17%)
6	BZUN	宝尊电商	1.63%	2.70	926.55	1.70%	新增
7	NTES	网易	1.59%	0.52	906.60	1.67%	-0.03 (-5.49%)
8	03690	美团-W	1.51%	14.29	861.07	1.58%	新增
9	GOOG	谷歌-C	1.48%	0.11	841.18	1.55%	0.00 (0.00%)
10	00941	中国移动	1.42%	12.93	809.44	1.49%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-06-30
1	00700	腾讯控股	7.73%	14.21	4408.76	8.10%	-0.34 (-2.43%)
2	BABA	阿里巴巴	6.08%	2.97	3465.28	6.37%	0.06 (2.01%)
3	00939	建设银行	3.40%	327.54	1939.09	3.56%	-7.70 (-2.35%)
4	MSFT	微软	2.02%	1.25	1149.33	2.11%	-0.03 (-2.36%)
5	AMZN	亚马逊	1.69%	0.07	960.74	1.77%	-0.00 (-2.17%)
6	BZUN	宝尊电商	1.63%	2.70	926.55	1.70%	新增
7	NTES	网易	1.59%	0.52	906.60	1.67%	-0.03 (-5.49%)
8	03690	美团-W	1.51%	14.29	861.07	1.58%	新增
9	GOOG	谷歌-C	1.48%	0.11	841.18	1.55%	0.00 (0.00%)
10	00941	中国移动	1.42%	12.93	809.44	1.49%	0.00 (0.00%)
11	FB	Facebook Inc-A	1.37%	0.59	778.97	1.43%	---
12	00388	香港交易所	1.35%	3.18	771.72	1.42%	---
13	02688	新奥能源	1.31%	11.15	745.47	1.37%	---
14	01093	石药集团	1.25%	64.12	710.74	1.31%	---
15	CH0038863350	雀巢	1.21%	0.97	688.36	1.27%	---
16	MA	万事达卡	1.05%	0.33	596.31	1.10%	---
17	PFE	辉瑞	1.03%	1.98	588.74	1.08%	---
18	UNH	联合健康	1.02%	0.34	578.74	1.06%	---
19	HD	家得宝	0.98%	0.39	557.88	1.03%	---
20	ABT	雅培	0.94%	0.93	536.01	0.99%	---
21	GILD	吉利德科学	0.93%	0.84	530.54	0.98%	---
22	UNP	联合太平洋	0.93%	0.46	529.21	0.97%	---
23	BA	波音	0.92%	0.21	523.26	0.96%	---
24	DGE	帝亚吉欧(UK)	0.91%	1.76	519.01	0.95%	---
25	CSCO	思科	0.90%	1.37	514.45	0.95%	---
26	BSX	波士顿科学	0.89%	1.71	506.44	0.93%	---
27	ADBE	奥多比	0.88%	0.25	503.77	0.93%	---
28	MDT	美敦力	0.88%	0.75	501.48	0.92%	---
29	02005	石四药集团	0.87%	79.96	496.61	0.91%	---
30	CDW	CDW Corp	0.87%	0.65	493.34	0.91%	---
31	JP3837800006	Hoya Corp	0.87%	0.94	495.08	0.91%	---
32	00762	中国联通	0.86%	65.06	490.44	0.90%	---
33	AZN	阿斯利康(UK)	0.86%	0.87	489.50	0.90%	---
34	NL0010273215	阿斯麦控股公司	0.86%	0.34	487.48	0.90%	---
35	01177	中国生物制药	0.85%	69.15	486.02	0.89%	---
36	02382	舜宇光学科技	0.84%	6.78	481.06	0.88%	---
37	AXP	美国运通	0.84%	0.56	479.21	0.88%	---
38	LLY	礼来	0.84%	0.63	479.69	0.88%	---
39	GPN	环汇	0.83%	0.43	474.13	0.87%	---
40	INFO	IHS Markit Ltd	0.83%	1.07	470.87	0.87%	---
41	LMT	洛克希德马丁	0.83%	0.19	471.10	0.87%	---
42	CMCSA	康卡斯特	0.82%	1.60	465.73	0.86%	---
43	TSS	全面系统服务	0.80%	0.52	454.75	0.84%	---
44	PYPL	PayPal Holdings Inc	0.79%	0.58	452.53	0.83%	---
45	BGNE	百济神州	0.78%	0.52	445.91	0.82%	---
46	FLT	FleetCor Technologies Inc	0.78%	0.23	444.07	0.82%	---
47	INTU	财捷	0.78%	0.25	441.78	0.81%	---
48	CSX	CSX运输	0.77%	0.83	440.84	0.81%	---
49	FR0000073272	赛峰公司	0.77%	0.44	439.85	0.81%	---
50	DE000A1EWWW0	阿迪达斯公司	0.76%	0.20	434.23	0.80%	---
51	FR0010908533	Edenred	0.76%	1.23	430.41	0.79%	---
52	ICE	洲际交易所	0.76%	0.73	434.13	0.80%	---
53	KLAC	科磊	0.75%	0.53	429.21	0.79%	---
54	AON	怡安保险	0.74%	0.32	420.03	0.77%	---
55	CH0024608827	Partners Group Holding AG	0.74%	0.08	420.56	0.77%	---
56	ACN	埃森哲	0.73%	0.33	416.13	0.76%	---
57	SPGI	S&P Global Inc	0.73%	0.27	416.08	0.76%	---
58	LHX	L3Harris Technologies Inc	0.72%	0.32	410.35	0.75%	---
59	NVR	NVR Inc	0.72%	0.02	412.42	0.76%	---
60	02883	中海油田服务	0.71%	59.25	402.91	0.74%	---
61	ADP	自动数据处理	0.71%	0.36	404.51	0.74%	---
62	CRM	赛富时	0.71%	0.39	402.32	0.74%	---
63	NL0000235190	Airbus SE	0.71%	0.41	402.71	0.74%	---
64	NSC	诺福克南方	0.71%	0.29	403.70	0.74%	---
65	TJX	The TJX Companies Inc	0.71%	1.11	402.03	0.74%	---
66	PGR	前进保险	0.70%	0.72	397.17	0.73%	---
67	BAX	百特国际	0.69%	0.70	395.87	0.73%	---
68	CH0012453913	Temenos AG	0.69%	0.32	390.93	0.72%	---
69	FR0000121485	开云集团	0.69%	0.10	392.74	0.72%	---
70	FR0000121972	施耐德电气股份公司	0.69%	0.63	390.92	0.72%	---
71	SYY	西斯科	0.68%	0.80	390.35	0.72%	---
72	TSM	台积电	0.68%	1.44	388.63	0.71%	---
73	VRSN	威瑞信	0.68%	0.27	388.24	0.71%	---
74	ROST	罗斯百货	0.67%	0.56	381.66	0.70%	---
75	FIS	富达国民信息服务	0.64%	0.43	365.52	0.67%	---
76	GB00B19NLV48	益博睿有限公司	0.64%	1.76	365.35	0.67%	---
77	HDB	HDFC银行	0.64%	0.41	363.85	0.67%	---
78	ICON	艾康尼斯	0.64%	0.34	363.91	0.67%	---
79	01801	信达生物	0.63%	15.45	358.12	0.66%	---
80	ZLAB	再鼎医药	0.63%	1.50	358.98	0.66%	---
81	ES0105066007	Cellnex Telecom SA	0.62%	1.40	355.70	0.65%	---
82	NL0000395903	威科集团	0.61%	0.70	347.86	0.64%	---
83	TRU	TransUnion	0.59%	0.67	336.82	0.62%	---
84	01044	恒安国际	0.56%	6.30	318.42	0.59%	---
85	EPAM	EPAM Systems Inc	0.56%	0.27	316.42	0.58%	---
86	00688	中国海外发展	0.55%	12.47	316.02	0.58%	---
87	AMTD	亚美利交易	0.55%	0.92	315.35	0.58%	---
88	02628	中国人寿	0.52%	17.35	293.57	0.54%	---
89	02359	药明康德	0.50%	4.69	282.69	0.52%	---
90	01114	BRILLIANCE CHI	0.49%	36.40	276.65	0.51%	---
91	SY	新氧	0.39%	2.34	223.51	0.41%	---
92	03339	中国龙工	0.37%	115.73	211.75	0.39%	---
93	01169	海尔电器	0.32%	9.61	182.52	0.34%	---
94	00552	中国通信服务	0.30%	32.00	170.58	0.31%	---
95	00696	中国民航信息网络	0.22%	8.99	124.10	0.23%	---
96	00914	海螺水泥	0.18%	2.32	100.06	0.18%	---
97	TME	腾讯音乐	0.00%	0.00	0.39	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-03-31
1	00700	腾讯控股	8.08%	14.56	4508.40	8.52%	-0.31 (-2.13%)
2	BABA	阿里巴巴	6.42%	2.91	3580.91	6.77%	0.69 (23.57%)
3	00939	建设银行	3.47%	335.24	1935.33	3.66%	29.50 (8.80%)
4	MSFT	微软	1.82%	1.28	1014.53	1.92%	0.21 (16.80%)
5	AMZN	亚马逊	1.62%	0.08	904.10	1.71%	0.01 (17.24%)
6	GOOG	谷歌-C	1.60%	0.11	894.33	1.69%	0.02 (17.84%)
7	00941	中国移动	1.59%	12.93	887.49	1.68%	-1.83 (-14.15%)
8	NTES	网易	1.59%	0.54	884.27	1.67%	0.09 (16.60%)
9	00388	香港交易所	1.54%	3.67	861.53	1.63%	0.33 (8.99%)
10	01093	石药集团	1.54%	68.72	860.69	1.63%	6.00 (8.73%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-03-31
1	00700	腾讯控股	8.08%	14.56	4508.40	8.52%	-0.31 (-2.13%)
2	BABA	阿里巴巴	6.42%	2.91	3580.91	6.77%	0.69 (23.57%)
3	00939	建设银行	3.47%	335.24	1935.33	3.66%	29.50 (8.80%)
4	MSFT	微软	1.82%	1.28	1014.53	1.92%	0.21 (16.80%)
5	AMZN	亚马逊	1.62%	0.08	904.10	1.71%	0.01 (17.24%)
6	GOOG	谷歌-C	1.60%	0.11	894.33	1.69%	0.02 (17.84%)
7	00941	中国移动	1.59%	12.93	887.49	1.68%	-1.83 (-14.15%)
8	NTES	网易	1.59%	0.54	884.27	1.67%	0.09 (16.60%)
9	00388	香港交易所	1.54%	3.67	861.53	1.63%	0.33 (8.99%)
10	01093	石药集团	1.54%	68.72	860.69	1.63%	6.00 (8.73%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-12-31
1	00700	腾讯控股	9.39%	14.87	4090.89	10.21%	0.92 (6.19%)
2	BABA	阿里巴巴	4.81%	2.23	2095.87	5.23%	0.14 (6.20%)
3	00939	建设银行	3.97%	305.74	1730.58	4.32%	19.00 (6.21%)
4	00941	中国移动	2.24%	14.76	974.66	2.43%	新增
5	MSFT	微软	1.70%	1.06	740.94	1.85%	-0.27 (-25.17%)
6	NTES	网易	1.68%	0.45	732.74	1.83%	新增
7	02688	新奥能源	1.55%	11.13	677.33	1.69%	新增
8	00388	香港交易所	1.52%	3.34	663.33	1.66%	新增
9	GOOG	谷歌-C	1.52%	0.09	661.01	1.65%	-0.02 (-20.97%)
10	AMZN	亚马逊	1.48%	0.06	643.24	1.61%	-0.01 (-21.15%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-12-31
1	00700	腾讯控股	9.39%	14.87	4090.89	10.21%	0.92 (6.19%)
2	BABA	阿里巴巴	4.81%	2.23	2095.87	5.23%	0.14 (6.20%)
3	00939	建设银行	3.97%	305.74	1730.58	4.32%	19.00 (6.21%)
4	00941	中国移动	2.24%	14.76	974.66	2.43%	新增
5	MSFT	微软	1.70%	1.06	740.94	1.85%	-0.27 (-25.17%)
6	NTES	网易	1.68%	0.45	732.74	1.83%	新增
7	02688	新奥能源	1.55%	11.13	677.33	1.69%	新增
8	00388	香港交易所	1.52%	3.34	663.33	1.66%	新增
9	GOOG	谷歌-C	1.52%	0.09	661.01	1.65%	-0.02 (-20.97%)
10	AMZN	亚马逊	1.48%	0.06	643.24	1.61%	-0.01 (-21.15%)
11	01093	石药集团	1.43%	62.72	621.04	1.55%	---
12	UNH	联合健康	1.19%	0.30	517.54	1.29%	---
13	02238	广汽集团	1.17%	74.83	512.06	1.28%	---
14	BGNE	百济神州	1.10%	0.50	479.39	1.20%	---
15	00762	中国联通	1.09%	64.66	473.61	1.18%	---
16	CH0038863350	雀巢	1.06%	0.83	462.84	1.16%	---
17	LLY	礼来	1.06%	0.58	463.90	1.16%	---
18	JPM	摩根大通	1.03%	0.67	448.89	1.12%	---
19	GILD	吉利德科学	1.01%	0.75	438.49	1.09%	---
20	02382	舜宇光学科技	0.99%	7.08	431.56	1.08%	---
21	ABT	雅培	0.98%	0.86	426.87	1.07%	---
22	AZN	阿斯利康(UK)	0.95%	0.81	412.48	1.03%	---
23	UNP	联合太平洋	0.92%	0.42	400.45	1.00%	---
24	HD	家得宝	0.91%	0.34	397.28	0.99%	---
25	01177	中国生物制药	0.90%	86.85	392.66	0.98%	---
26	MA	万事达卡	0.90%	0.30	393.73	0.98%	---
27	ICE	洲际交易所	0.87%	0.73	377.93	0.94%	---
28	TCOM	携程	0.86%	2.03	376.75	0.94%	---
29	GB00BD6K4575	金巴斯集团公共有限公司	0.85%	2.57	368.32	0.92%	---
30	CH0012032048	罗氏	0.84%	0.22	364.18	0.91%	---
31	GB00B10RZP78	联合利华	0.84%	1.03	365.62	0.91%	---
32	02883	中海油田服务	0.83%	61.05	360.02	0.90%	---
33	BA	波音	0.83%	0.16	363.44	0.91%	---
34	ACN	埃森哲	0.82%	0.37	355.37	0.89%	---
35	ADBE	奥多比	0.82%	0.23	358.21	0.89%	---
36	JP3837800006	Hoya Corp	0.82%	0.87	356.12	0.89%	---
37	CDW	CDW Corp	0.77%	0.60	333.53	0.83%	---
38	FR0000073272	赛峰公司	0.77%	0.41	334.98	0.84%	---
39	ANTM	Anthem Inc	0.75%	0.18	328.41	0.82%	---
40	INFO	IHS Markit Ltd	0.75%	1.00	328.21	0.82%	---
41	NKE	耐克	0.75%	0.64	326.57	0.82%	---
42	GB00B19NLV48	益博睿有限公司	0.74%	1.95	321.62	0.80%	---
43	DGE	帝亚吉欧(UK)	0.73%	1.32	319.71	0.80%	---
44	MDT	美敦力	0.73%	0.51	318.63	0.80%	---
45	NL0000395903	威科集团	0.73%	0.79	319.37	0.80%	---
46	SYK	史赛克	0.73%	0.29	316.50	0.79%	---
47	TMO	赛默飞世尔科技	0.73%	0.21	319.01	0.80%	---
48	EW	爱德华兹生命科学	0.71%	0.29	307.38	0.77%	---
49	HUM	哈门那	0.71%	0.16	309.08	0.77%	---
50	INTU	财捷	0.71%	0.23	308.17	0.77%	---
51	LMT	洛克希德马丁	0.71%	0.17	308.38	0.77%	---
52	PYPL	PayPal Holdings Inc	0.71%	0.53	307.84	0.77%	---
53	DHR	丹纳赫	0.70%	0.43	306.94	0.77%	---
54	00688	中国海外发展	0.69%	12.67	298.73	0.75%	---
55	02282	美高梅中国	0.69%	26.19	301.49	0.75%	---
56	CH0024608827	Partners Group Holding AG	0.69%	0.07	299.04	0.75%	---
57	SYY	西斯科	0.69%	0.70	299.36	0.75%	---
58	ADP	自动数据处理	0.68%	0.33	297.06	0.74%	---
59	BSX	波士顿科学	0.66%	1.19	289.45	0.72%	---
60	SPGI	S&P Global Inc	0.66%	0.25	287.38	0.72%	---
61	TJX	The TJX Companies Inc	0.66%	0.94	289.40	0.72%	---
62	WM	美国废物管理	0.66%	0.47	286.81	0.72%	---
63	BKNG	普利斯林	0.65%	0.02	281.35	0.70%	---
64	GPN	环汇	0.65%	0.40	282.77	0.71%	---
65	BAX	百特国际	0.64%	0.62	279.35	0.70%	---
66	AON	怡安保险	0.63%	0.28	274.65	0.69%	---
67	AXP	美国运通	0.63%	0.42	272.61	0.68%	---
68	ROST	罗斯百货	0.63%	0.48	275.23	0.69%	---
69	FLT	FleetCor Technologies Inc	0.62%	0.21	272.01	0.68%	---
70	NL0000235190	Airbus SE	0.62%	0.41	270.59	0.68%	---
71	RSG	共和废品处理	0.62%	0.55	271.18	0.68%	---
72	TSS	全面系统服务	0.62%	0.49	271.59	0.68%	---
73	CA1363751027	加拿大国家铁路公司	0.61%	0.52	263.77	0.66%	---
74	DE000A1EWWW0	阿迪达斯公司	0.61%	0.19	267.66	0.67%	---
75	PGR	前进保险	0.61%	0.64	265.53	0.66%	---
76	CSX	CSX运输	0.60%	0.61	260.28	0.65%	---
77	ICON	艾康尼斯	0.60%	0.29	260.27	0.65%	---
78	NSC	诺福克南方	0.60%	0.25	261.51	0.65%	---
79	CH0012453913	Temenos AG	0.58%	0.31	250.63	0.63%	---
80	DPZ	达美乐比萨(US)	0.58%	0.15	254.62	0.64%	---
81	AMTD	亚美利交易	0.57%	0.74	250.30	0.62%	---
82	FR0010908533	Edenred	0.57%	0.99	249.91	0.62%	---
83	LHX	L3Harris Technologies Inc	0.57%	0.27	248.50	0.62%	---
84	TRU	TransUnion	0.57%	0.64	248.28	0.62%	---
85	06837	海通证券	0.48%	31.75	208.66	0.52%	---
86	00853	微创医疗	0.43%	27.50	185.54	0.46%	---
87	01169	海尔电器	0.40%	10.41	175.61	0.44%	---
88	01801	信达生物	0.36%	7.45	157.32	0.39%	---
89	03339	中国龙工	0.34%	82.73	147.15	0.37%	---
90	02005	石四药集团	0.33%	28.71	145.93	0.36%	---
91	00696	中国民航信息网络	0.32%	7.99	140.29	0.35%	---
92	US14912K2024	可成科技	0.30%	0.53	132.71	0.33%	---
93	02359	药明康德	0.22%	1.60	95.27	0.24%	---
94	00914	海螺水泥	0.17%	2.27	75.70	0.19%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-09-30
1	00700	腾讯控股	6.96%	13.95	3967.12	7.58%	1.15 (8.27%)
2	BABA	阿里巴巴	4.16%	2.09	2368.50	4.53%	0.06 (2.70%)
3	00939	建设银行	3.03%	286.74	1725.87	3.30%	7.76 (2.71%)
4	MSFT	微软	1.84%	1.33	1046.72	2.00%	0.00 (0.00%)
5	AMZN	亚马逊	1.83%	0.08	1041.70	1.99%	-0.00 (-2.25%)
6	GOOG	谷歌-C	1.62%	0.11	923.64	1.77%	0.00 (1.78%)
7	BGNE	百济神州	1.26%	0.61	719.37	1.38%	0.22 (36.22%)
8	MA	万事达卡	1.26%	0.47	716.53	1.37%	-0.02 (-5.07%)
9	UNH	联合健康	1.25%	0.39	713.76	1.36%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-09-30
1	00700	腾讯控股	6.96%	13.95	3967.12	7.58%	1.15 (8.27%)
2	BABA	阿里巴巴	4.16%	2.09	2368.50	4.53%	0.06 (2.70%)
3	00939	建设银行	3.03%	286.74	1725.87	3.30%	7.76 (2.71%)
4	MSFT	微软	1.84%	1.33	1046.72	2.00%	0.00 (0.00%)
5	AMZN	亚马逊	1.83%	0.08	1041.70	1.99%	-0.00 (-2.25%)
6	GOOG	谷歌-C	1.62%	0.11	923.64	1.77%	0.00 (1.78%)
7	BGNE	百济神州	1.26%	0.61	719.37	1.38%	0.22 (36.22%)
8	MA	万事达卡	1.26%	0.47	716.53	1.37%	-0.02 (-5.07%)
9	UNH	联合健康	1.25%	0.39	713.76	1.36%	0.00 (0.00%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-06-30
1	00700	腾讯控股	8.06%	12.79	4248.07	8.60%	-0.71 (-5.54%)
2	BABA	阿里巴巴	4.74%	2.03	2495.91	5.06%	-0.21 (-10.34%)
3	00939	建设银行	3.24%	278.98	1705.29	3.45%	-15.40 (-5.52%)
4	AMZN	亚马逊	1.65%	0.08	869.39	1.76%	-0.00 (-5.17%)
5	MSFT	微软	1.65%	1.33	868.04	1.76%	-0.07 (-5.19%)
6	GOOG	谷歌-C	1.55%	0.11	815.69	1.65%	-0.01 (-5.16%)
7	01177	中国生物制药	1.53%	79.25	804.42	1.63%	23.58 (29.75%)
8	FB	Facebook Inc-A	1.39%	0.57	730.04	1.48%	新增
9	02688	新奥能源	1.25%	10.16	660.74	1.34%	新增
10	01093	石药集团	1.21%	31.81	635.59	1.29%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-06-30
1	00700	腾讯控股	8.06%	12.79	4248.07	8.60%	-0.71 (-5.54%)
2	BABA	阿里巴巴	4.74%	2.03	2495.91	5.06%	-0.21 (-10.34%)
3	00939	建设银行	3.24%	278.98	1705.29	3.45%	-15.40 (-5.52%)
4	AMZN	亚马逊	1.65%	0.08	869.39	1.76%	-0.00 (-5.17%)
5	MSFT	微软	1.65%	1.33	868.04	1.76%	-0.07 (-5.19%)
6	GOOG	谷歌-C	1.55%	0.11	815.69	1.65%	-0.01 (-5.16%)
7	01177	中国生物制药	1.53%	79.25	804.42	1.63%	23.58 (29.75%)
8	FB	Facebook Inc-A	1.39%	0.57	730.04	1.48%	新增
9	02688	新奥能源	1.25%	10.16	660.74	1.34%	新增
10	01093	石药集团	1.21%	31.81	635.59	1.29%	新增
11	MA	万事达卡	1.21%	0.49	639.22	1.29%	---
12	UNH	联合健康	1.20%	0.39	633.09	1.28%	---
13	TCOM	携程	1.11%	1.85	583.37	1.18%	---
14	ADBE	奥多比	1.09%	0.35	572.52	1.16%	---
15	JPM	摩根大通	1.04%	0.80	549.49	1.11%	---
16	HD	家得宝	1.03%	0.42	543.47	1.10%	---
17	PYPL	PayPal Holdings Inc	1.01%	0.97	532.07	1.08%	---
18	BAC	美国银行	0.96%	2.70	503.40	1.02%	---
19	ACN	埃森哲	0.94%	0.46	496.72	1.01%	---
20	UNP	联合太平洋	0.94%	0.53	494.41	1.00%	---
21	00762	中国联通	0.93%	59.01	487.60	0.99%	---
22	02382	舜宇光学科技	0.92%	3.94	484.91	0.98%	---
23	CRM	赛富时	0.89%	0.52	469.12	0.95%	---
24	WB	微博	0.89%	0.80	466.95	0.95%	---
25	ICON	艾康尼斯	0.88%	0.53	466.07	0.94%	---
26	INTU	财捷	0.88%	0.34	462.05	0.94%	---
27	TJX	The TJX Companies Inc	0.87%	0.73	457.72	0.93%	---
28	ICE	洲际交易所	0.84%	0.91	444.56	0.90%	---
29	00914	海螺水泥	0.83%	11.48	435.53	0.88%	---
30	AXP	美国运通	0.83%	0.68	438.47	0.89%	---
31	CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG	0.83%	0.09	435.87	0.88%	---
32	ROST	罗斯百货	0.83%	0.78	439.07	0.89%	---
33	ABT	雅培	0.82%	1.07	433.61	0.88%	---
34	NTES	网易	0.82%	0.26	431.33	0.87%	---
35	00941	中国移动	0.81%	7.29	428.11	0.87%	---
36	INFO	IHS Markit Ltd	0.81%	1.25	425.22	0.86%	---
37	MSCI	明晟	0.81%	0.39	428.97	0.87%	---
38	NKE	耐克	0.80%	0.80	422.82	0.86%	---
39	00388	香港交易所	0.79%	2.10	417.00	0.84%	---
40	SPGI	S&P Global Inc	0.79%	0.31	415.38	0.84%	---
41	EA	艺电	0.78%	0.44	410.18	0.83%	---
42	SYK	史赛克	0.78%	0.37	410.71	0.83%	---
43	FR0000073272	赛峰公司	0.76%	0.51	402.93	0.82%	---
44	US12514G1085	CDW CORP/DE	0.76%	0.75	400.54	0.81%	---
45	BGNE	百济神州	0.75%	0.39	393.95	0.80%	---
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47	JP3758190007	NEXON CO LTD	0.74%	4.05	390.43	0.79%	---
48	HUM	哈门那	0.73%	0.20	386.77	0.78%	---
49	GPN	环汇	0.72%	0.51	379.24	0.77%	---
50	NOW	现在服务公司	0.72%	0.33	377.16	0.76%	---
51	NVR	NVR Inc	0.72%	0.02	379.31	0.77%	---
52	TRU	TransUnion	0.72%	0.80	377.22	0.76%	---
53	BSX	波士顿科学	0.71%	1.73	375.37	0.76%	---
54	FLT	FleetCor Technologies Inc	0.71%	0.27	371.72	0.75%	---
55	DGE	帝亚吉欧(UK)	0.70%	1.58	371.36	0.75%	---
56	SYY	西斯科	0.70%	0.81	367.53	0.74%	---
57	02238	广汽集团	0.68%	55.23	357.16	0.72%	---
58	ANTM	Anthem Inc	0.68%	0.23	358.62	0.73%	---
59	BAX	百特国际	0.68%	0.73	359.10	0.73%	---
60	LMT	洛克希德马丁	0.68%	0.18	358.89	0.73%	---
61	TMO	赛默飞世尔科技	0.68%	0.26	355.66	0.72%	---
62	02018	瑞声科技	0.67%	3.77	350.89	0.71%	---
63	STZ	星座酒业-A	0.67%	0.24	351.47	0.71%	---
64	US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	0.67%	0.03	352.75	0.71%	---
65	USFD	US Foods Holding Corp	0.67%	1.41	352.59	0.71%	---
66	02883	中海油田服务	0.66%	55.70	348.01	0.70%	---
67	MCO	穆迪	0.66%	0.31	347.59	0.70%	---
68	SG1L01001701	星展集团	0.66%	2.70	347.64	0.70%	---
69	PNC	The PNC Financial Services Group Inc	0.65%	0.38	342.90	0.69%	---
70	TSS	全面系统服务	0.65%	0.61	340.13	0.69%	---
71	US6658591044	北美信托	0.65%	0.50	340.53	0.69%	---
72	JD	京东	0.64%	1.31	337.35	0.68%	---
73	US87236Y1082	德美利证券控股公司	0.64%	0.93	337.31	0.68%	---
74	GB00B19NLV48	益博睿有限公司	0.63%	2.04	331.08	0.67%	---
75	JP3162600005	SMC CORP	0.63%	0.14	332.28	0.67%	---
76	CA5592224011	麦格纳国际公司	0.62%	0.85	324.31	0.66%	---
77	GB0007099541	保诚	0.62%	2.16	324.63	0.66%	---
78	JP3236200006	KEYENCE CORP	0.62%	0.09	327.97	0.66%	---
79	HDB	HDFC银行	0.61%	0.47	323.46	0.66%	---
80	HLT	希尔顿酒店	0.61%	0.61	320.49	0.65%	---
81	LHX	L3Harris Technologies Inc	0.61%	0.34	321.43	0.65%	---
82	DE000A1EWWW0	阿迪达斯公司	0.60%	0.22	318.27	0.64%	---
83	GB00BD6K4575	金巴斯集团公共有限公司	0.60%	2.26	316.77	0.64%	---
84	AON	怡安保险	0.59%	0.34	312.30	0.63%	---
85	CH0102484968	瑞士宝盛集团有限公司	0.58%	0.79	304.63	0.62%	---
86	EBAY	易趣	0.58%	1.27	304.50	0.62%	---
87	03968	招商银行	0.56%	12.08	294.79	0.60%	---
88	FR0010908533	EDENRED	0.55%	1.41	292.04	0.59%	---
89	LU1072616219	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	0.55%	8.31	290.74	0.59%	---
90	EDU	新东方	0.54%	0.46	286.48	0.58%	---
91	03323	中国建材	0.50%	40.12	262.84	0.53%	---
92	01313	华润水泥控股	0.49%	38.16	255.76	0.52%	---
93	00688	中国海外发展	0.48%	11.55	251.78	0.51%	---
94	03339	中国龙工	0.44%	75.43	229.59	0.47%	---
95	02628	中国人寿	0.43%	13.31	227.22	0.46%	---
96	01169	海尔电器	0.41%	9.44	213.78	0.43%	---
97	06837	海通证券	0.37%	28.99	193.79	0.39%	---
98	US14912K2024	可成科技	0.34%	0.48	178.63	0.36%	---
99	01347	华虹半导体	0.31%	7.10	161.25	0.33%	---
100	02314	理文造纸	0.28%	22.42	150.12	0.30%	---
101	KYG608371046	微创医疗	0.28%	18.30	146.26	0.30%	---
102	00696	中国民航信息网络	0.27%	7.29	140.36	0.28%	---
103	00763	中兴通讯	0.26%	13.41	134.77	0.27%	---
104	KYG8406X1034	石四药集团	0.26%	18.71	137.43	0.28%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-03-31
1	00700	腾讯控股	8.61%	13.50	4431.84	9.12%	0.46 (3.44%)
2	BABA	阿里巴巴	5.03%	2.24	2589.26	5.33%	-0.35 (-15.69%)
3	00939	建设银行	3.70%	294.38	1901.16	3.91%	31.71 (10.77%)
4	BGNE	百济神州	1.95%	0.95	1004.43	2.07%	0.04 (4.68%)
5	MSFT	微软	1.56%	1.40	803.19	1.65%	0.06 (4.22%)
6	GOOG	谷歌-C	1.47%	0.12	753.91	1.55%	0.00 (4.22%)
7	AMZN	亚马逊	1.44%	0.08	739.91	1.52%	新增
8	01177	中国生物制药	1.34%	55.67	686.91	1.41%	-0.92 (-1.65%)
9	MA	万事达卡	1.22%	0.57	625.50	1.29%	-0.00 (-0.63%)
10	BAC	美国银行	1.19%	3.25	613.55	1.26%	0.14 (4.22%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-03-31
1	00700	腾讯控股	8.61%	13.50	4431.84	9.12%	0.46 (3.44%)
2	BABA	阿里巴巴	5.03%	2.24	2589.26	5.33%	-0.35 (-15.69%)
3	00939	建设银行	3.70%	294.38	1901.16	3.91%	31.71 (10.77%)
4	BGNE	百济神州	1.95%	0.95	1004.43	2.07%	0.04 (4.68%)
5	MSFT	微软	1.56%	1.40	803.19	1.65%	0.06 (4.22%)
6	GOOG	谷歌-C	1.47%	0.12	753.91	1.55%	0.00 (4.22%)
7	AMZN	亚马逊	1.44%	0.08	739.91	1.52%	新增
8	01177	中国生物制药	1.34%	55.67	686.91	1.41%	-0.92 (-1.65%)
9	MA	万事达卡	1.22%	0.57	625.50	1.29%	-0.00 (-0.63%)
10	BAC	美国银行	1.19%	3.25	613.55	1.26%	0.14 (4.22%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-12-31
1	00700	腾讯控股	9.04%	13.04	4425.20	9.78%	-1.20 (-9.20%)
2	BABA	阿里巴巴	5.97%	2.60	2924.33	6.46%	0.00 (0.00%)
3	00939	建设银行	3.23%	262.68	1580.95	3.49%	36.10 (13.74%)
4	GOOG	谷歌-C	1.55%	0.11	761.00	1.68%	0.01 (7.19%)
5	MSFT	微软	1.53%	1.34	749.20	1.66%	0.10 (7.30%)
6	FB	Facebook Inc-A	1.40%	0.59	685.93	1.52%	0.05 (7.60%)
7	01177	中国生物制药	1.34%	56.59	655.59	1.45%	新增
8	BAC	美国银行	1.23%	3.12	601.08	1.33%	新增
9	00941	中国移动	1.22%	9.05	599.57	1.33%	0.00 (0.00%)
10	UNH	联合健康	1.21%	0.41	593.50	1.31%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-12-31
1	00700	腾讯控股	9.04%	13.04	4425.20	9.78%	-1.20 (-9.20%)
2	BABA	阿里巴巴	5.97%	2.60	2924.33	6.46%	0.00 (0.00%)
3	00939	建设银行	3.23%	262.68	1580.95	3.49%	36.10 (13.74%)
4	GOOG	谷歌-C	1.55%	0.11	761.00	1.68%	0.01 (7.19%)
5	MSFT	微软	1.53%	1.34	749.20	1.66%	0.10 (7.30%)
6	FB	Facebook Inc-A	1.40%	0.59	685.93	1.52%	0.05 (7.60%)
7	01177	中国生物制药	1.34%	56.59	655.59	1.45%	新增
8	BAC	美国银行	1.23%	3.12	601.08	1.33%	新增
9	00941	中国移动	1.22%	9.05	599.57	1.33%	0.00 (0.00%)
10	UNH	联合健康	1.21%	0.41	593.50	1.31%	新增
11	BGNE	百济神州	1.18%	0.91	578.69	1.28%	---
12	NTES	网易	1.18%	0.26	576.99	1.28%	---
13	MA	万事达卡	1.15%	0.57	565.22	1.25%	---
14	JPM	摩根大通	1.12%	0.78	545.95	1.21%	---
15	TCOM	携程	1.09%	1.85	534.01	1.18%	---
16	HD	家得宝	1.07%	0.42	525.34	1.16%	---
17	00762	中国联通	1.06%	59.02	520.95	1.15%	---
18	02688	新奥能源	0.97%	10.14	472.69	1.04%	---
19	ADBE	奥多比	0.97%	0.42	476.11	1.05%	---
20	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc	0.96%	0.97	468.06	1.03%	---
21	GB0002875804	英美烟草	0.92%	1.02	448.95	0.99%	---
22	ICE	洲际交易所	0.92%	0.98	451.42	1.00%	---
23	NVR	NVR Inc	0.91%	0.02	447.01	0.99%	---
24	02018	瑞声科技	0.90%	3.77	439.83	0.97%	---
25	AXP	美国运通	0.90%	0.68	442.10	0.98%	---
26	01093	石药集团	0.86%	31.98	421.86	0.93%	---
27	ICON	艾康尼斯	0.86%	0.57	419.53	0.93%	---
28	PNC	The PNC Financial Services Group Inc	0.86%	0.45	421.25	0.93%	---
29	02628	中国人寿	0.85%	20.21	414.79	0.92%	---
30	ROST	罗斯百货	0.85%	0.79	413.73	0.91%	---
31	CH0102484968	瑞士宝盛集团有限公司	0.84%	1.03	411.02	0.91%	---
32	ABT	雅培	0.82%	1.08	403.67	0.89%	---
33	CH0024608827	Partners Group Holding AG	0.82%	0.09	399.69	0.88%	---
34	NL0000009355	联合利华	0.81%	1.08	396.69	0.88%	---
35	ALGN	艾利科技	0.80%	0.27	394.03	0.87%	---
36	CH0244767585	瑞银集团	0.79%	3.23	386.92	0.86%	---
37	FR0010908533	Edenred	0.79%	2.06	389.05	0.86%	---
38	JP3758190007	Nexon Co Ltd	0.79%	2.03	385.41	0.85%	---
39	GB00BD6K4575	金巴斯集团公共有限公司	0.78%	2.71	380.50	0.84%	---
40	HDB	HDFC银行	0.77%	0.56	375.35	0.83%	---
41	SYK	史赛克	0.77%	0.37	374.75	0.83%	---
42	00688	中国海外发展	0.76%	17.61	370.26	0.82%	---
43	01114	BRILLIANCE CHI	0.76%	21.31	372.22	0.82%	---
44	INFO	IHS Markit Ltd	0.76%	1.26	370.28	0.82%	---
45	AVGO	博通	0.75%	0.22	367.96	0.81%	---
46	BSX	波士顿科学	0.75%	2.26	365.34	0.81%	---
47	EBAY	易趣	0.74%	1.47	362.40	0.80%	---
48	BKNG	普利斯林	0.73%	0.03	356.54	0.79%	---
49	INTU	财捷	0.73%	0.34	354.96	0.78%	---
50	STZ	星座酒业-A	0.73%	0.24	359.79	0.80%	---
51	JD	京东	0.72%	1.30	351.30	0.78%	---
52	ADI	亚德诺	0.71%	0.60	347.24	0.77%	---
53	AU000000TWE9	财富酒业有限公司	0.71%	4.25	345.39	0.76%	---
54	CI	信诺	0.71%	0.26	345.16	0.76%	---
55	CRM	赛富时	0.71%	0.52	349.89	0.77%	---
56	FR0000073272	赛峰公司	0.69%	0.50	336.82	0.74%	---
57	GPN	环汇	0.68%	0.51	334.17	0.74%	---
58	JP3236200006	Keyence Corp	0.68%	0.09	332.48	0.73%	---
59	02382	舜宇光学科技	0.67%	3.90	325.83	0.72%	---
60	LMT	洛克希德马丁	0.67%	0.16	326.00	0.72%	---
61	NL0000235190	Airbus SE	0.67%	0.51	330.01	0.73%	---
62	JP3162600005	SMC Corp/Japan	0.66%	0.12	322.15	0.71%	---
63	NOW	现在服务公司	0.66%	0.38	324.87	0.72%	---
64	SG1L01001701	星展集团	0.66%	2.68	325.20	0.72%	---
65	TMO	赛默飞世尔科技	0.65%	0.26	319.48	0.71%	---
66	US0382221051	应用材料-T	0.65%	0.95	317.09	0.70%	---
67	00763	中兴通讯	0.64%	12.80	314.05	0.69%	---
68	AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd	0.64%	2.61	315.04	0.70%	---
69	BAX	百特国际	0.64%	0.74	313.74	0.69%	---
70	GB0007099541	保诚	0.64%	1.87	312.63	0.69%	---
71	NFLX	奈飞	0.64%	0.25	314.58	0.70%	---
72	NL0010273215	阿斯麦控股公司	0.64%	0.28	314.04	0.69%	---
73	ALL	好事达保险	0.63%	0.45	307.68	0.68%	---
74	FR0010307819	Legrand SA	0.63%	0.61	307.31	0.68%	---
75	TSS	全面系统服务	0.63%	0.59	306.66	0.68%	---
76	AET	安泰保险	0.62%	0.26	304.22	0.67%	---
77	US87236Y1082	亚美利交易控股公司	0.62%	0.91	303.42	0.67%	---
78	CA5592224011	麦格纳国际公司	0.61%	0.80	296.93	0.66%	---
79	CH0012453913	Temenos Group AG	0.61%	0.36	297.83	0.66%	---
80	IE00BDB6Q211	韦莱韬睿惠悦公共有限公司	0.61%	0.30	299.63	0.66%	---
81	TNL	Travel + Leisure Co	0.61%	0.40	300.05	0.66%	---
82	TRU	TransUnion	0.61%	0.83	297.03	0.66%	---
83	KR7005930003	三星电子有限公司	0.60%	0.02	294.20	0.65%	---
84	US4824801009	KLA-Tencor Corp	0.58%	0.41	284.16	0.63%	---
85	AON	怡安保险	0.57%	0.32	279.49	0.62%	---
86	BRABEVACNOR1	Ambev SA	0.56%	6.51	273.22	0.60%	---
87	ID1000129000	印尼电信股份有限公司	0.55%	126.41	270.57	0.60%	---
88	06837	海通证券	0.54%	27.67	262.32	0.58%	---
89	02883	中海油田服务	0.53%	41.03	260.98	0.58%	---
90	WB	微博	0.52%	0.37	252.90	0.56%	---
91	03339	中国龙工	0.40%	68.45	196.27	0.43%	---
92	00914	海螺水泥	0.38%	6.10	187.39	0.41%	---
93	01169	海尔电器	0.33%	9.06	162.01	0.36%	---
94	02314	理文造纸	0.33%	21.06	162.67	0.36%	---
95	US14912K2024	可成科技	0.33%	0.45	163.53	0.36%	---
96	01313	华润水泥控股	0.32%	36.40	156.40	0.35%	---
97	00698	通达集团	0.28%	80.79	135.07	0.30%	---
98	00696	中国民航信息网络	0.27%	6.84	134.13	0.30%	---
99	03968	招商银行	0.24%	4.60	119.59	0.26%	---
100	02328	中国财险	0.23%	9.02	113.24	0.25%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-09-30
1	00700	腾讯控股	8.71%	14.24	4067.48	9.39%	-1.35 (-9.48%)
2	BABA	阿里巴巴	6.37%	2.60	2975.12	6.87%	-0.17 (-6.56%)
3	00939	建设银行	2.67%	226.58	1247.50	2.88%	-6.52 (-2.88%)
4	02382	舜宇光学科技	1.55%	6.85	722.36	1.67%	-3.22 (-47.05%)
5	GOOG	谷歌-C	1.41%	0.10	657.56	1.52%	0.01 (11.13%)
6	FB	Facebook Inc-A	1.34%	0.55	623.39	1.44%	0.06 (11.12%)
7	US07725L1026	BeiGene Ltd	1.33%	0.91	622.31	1.44%	0.01 (1.38%)
8	MSFT	微软	1.32%	1.24	614.32	1.42%	0.14 (10.89%)
9	00941	中国移动	1.30%	9.05	608.66	1.41%	-0.88 (-9.74%)
10	00762	中国联通	1.17%	59.02	544.57	1.26%	-1.31 (-2.22%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-09-30
1	00700	腾讯控股	8.71%	14.24	4067.48	9.39%	-1.35 (-9.48%)
2	BABA	阿里巴巴	6.37%	2.60	2975.12	6.87%	-0.17 (-6.56%)
3	00939	建设银行	2.67%	226.58	1247.50	2.88%	-6.52 (-2.88%)
4	02382	舜宇光学科技	1.55%	6.85	722.36	1.67%	-3.22 (-47.05%)
5	GOOG	谷歌-C	1.41%	0.10	657.56	1.52%	0.01 (11.13%)
6	FB	Facebook Inc-A	1.34%	0.55	623.39	1.44%	0.06 (11.12%)
7	US07725L1026	BeiGene Ltd	1.33%	0.91	622.31	1.44%	0.01 (1.38%)
8	MSFT	微软	1.32%	1.24	614.32	1.42%	0.14 (10.89%)
9	00941	中国移动	1.30%	9.05	608.66	1.41%	-0.88 (-9.74%)
10	00762	中国联通	1.17%	59.02	544.57	1.26%	-1.31 (-2.22%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-06-30
1	00700	腾讯控股	8.92%	15.59	3777.58	9.84%	0.67 (4.30%)
2	BABA	阿里巴巴	6.23%	2.77	2639.99	6.87%	0.29 (10.52%)
3	00939	建设银行	2.89%	233.10	1223.99	3.19%	53.60 (22.99%)
4	00941	中国移动	1.69%	9.93	714.22	1.86%	-2.00 (-20.11%)
5	02382	舜宇光学科技	1.44%	10.07	611.55	1.59%	0.20 (1.99%)
6	00762	中国联通	1.43%	60.33	607.36	1.58%	1.40 (2.32%)
7	TCOM	携程	1.38%	1.60	584.89	1.52%	0.03 (2.06%)
8	GOOG	谷歌-C	1.33%	0.09	565.13	1.47%	0.01 (6.10%)
9	MSFT	微软	1.22%	1.11	517.06	1.35%	0.07 (6.23%)
10	NTES	网易	1.20%	0.25	506.70	1.32%	0.01 (2.69%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-06-30
1	00700	腾讯控股	8.92%	15.59	3777.58	9.84%	0.67 (4.30%)
2	BABA	阿里巴巴	6.23%	2.77	2639.99	6.87%	0.29 (10.52%)
3	00939	建设银行	2.89%	233.10	1223.99	3.19%	53.60 (22.99%)
4	00941	中国移动	1.69%	9.93	714.22	1.86%	-2.00 (-20.11%)
5	02382	舜宇光学科技	1.44%	10.07	611.55	1.59%	0.20 (1.99%)
6	00762	中国联通	1.43%	60.33	607.36	1.58%	1.40 (2.32%)
7	TCOM	携程	1.38%	1.60	584.89	1.52%	0.03 (2.06%)
8	GOOG	谷歌-C	1.33%	0.09	565.13	1.47%	0.01 (6.10%)
9	MSFT	微软	1.22%	1.11	517.06	1.35%	0.07 (6.23%)
10	NTES	网易	1.20%	0.25	506.70	1.32%	0.01 (2.69%)
11	FB	Facebook Inc-A	1.18%	0.49	499.74	1.30%	---
12	UNH	联合健康	1.13%	0.38	480.21	1.25%	---
13	02628	中国人寿	1.08%	22.02	455.81	1.19%	---
14	02688	新奥能源	1.08%	11.16	456.25	1.19%	---
15	02328	中国财险	1.07%	39.97	452.39	1.18%	---
16	AMZN	亚马逊	1.07%	0.07	451.82	1.18%	---
17	BAC	美国银行	1.07%	2.76	454.14	1.18%	---
18	HD	家得宝	1.07%	0.43	451.11	1.17%	---
19	MA	万事达卡	1.03%	0.53	437.95	1.14%	---
20	GB0002875804	英美烟草	0.98%	0.90	416.92	1.09%	---
21	JPM	摩根大通	0.98%	0.67	417.14	1.09%	---
22	01114	BRILLIANCE CHI	0.91%	31.40	387.53	1.01%	---
23	00688	中国海外发展	0.90%	19.25	381.84	0.99%	---
24	01177	中国生物制药	0.89%	62.93	376.87	0.98%	---
25	ICON	艾康尼斯	0.89%	0.57	377.14	0.98%	---
26	WFC	富国银行	0.87%	0.99	370.11	0.96%	---
27	ALGN	艾利科技	0.86%	0.36	364.08	0.95%	---
28	PM	菲利普莫里斯国际	0.86%	0.46	365.84	0.95%	---
29	NL0000009355	联合利华	0.85%	0.96	359.56	0.94%	---
30	ADBE	奥多比	0.83%	0.37	353.28	0.92%	---
31	AGO	保证担保	0.83%	1.24	351.84	0.92%	---
32	BKNG	普利斯林	0.83%	0.03	352.27	0.92%	---
33	BSX	波士顿科学	0.83%	1.88	352.46	0.92%	---
34	01093	石药集团	0.82%	34.97	346.02	0.90%	---
35	GB00BD6K4575	金巴斯集团公共有限公司	0.81%	2.40	342.99	0.89%	---
36	ICE	洲际交易所	0.80%	0.76	338.99	0.88%	---
37	02018	瑞声科技	0.79%	3.95	334.60	0.87%	---
38	CH0024608827	Partners Group Holding AG	0.79%	0.08	335.04	0.87%	---
39	PNC	The PNC Financial Services Group Inc	0.79%	0.40	335.15	0.87%	---
40	INFO	IHS Markit Ltd	0.78%	1.11	332.06	0.86%	---
41	AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd	0.76%	2.74	322.38	0.84%	---
42	BMY	百时美施贵宝	0.76%	0.86	323.19	0.84%	---
43	FR0010908533	Edenred	0.76%	1.83	323.54	0.84%	---
44	HCA	HCA Healthcare Inc	0.76%	0.55	322.60	0.84%	---
45	AGN	艾尔建医疗	0.75%	0.19	317.01	0.83%	---
46	EA	艺电	0.75%	0.44	316.34	0.82%	---
47	IT	加特纳	0.74%	0.37	313.10	0.82%	---
48	JD	京东	0.74%	1.19	315.06	0.82%	---
49	SYK	史赛克	0.73%	0.33	308.84	0.80%	---
50	AVGO	博通	0.72%	0.19	306.91	0.80%	---
51	EBAY	易趣	0.72%	1.29	305.61	0.80%	---
52	AXP	美国运通	0.71%	0.53	301.66	0.79%	---
53	CELG	新基	0.71%	0.34	298.95	0.78%	---
54	HDB	HDFC银行	0.70%	0.50	295.17	0.77%	---
55	MCK	麦克森	0.70%	0.27	295.50	0.77%	---
56	US0530151036	Automatic Data Processing Inc	0.70%	0.43	298.47	0.78%	---
57	YY	欢聚时代	0.70%	0.75	295.74	0.77%	---
58	ALL	好事达保险	0.67%	0.47	282.07	0.73%	---
59	CH0102484968	瑞士宝盛集团有限公司	0.67%	0.79	283.99	0.74%	---
60	NVR	NVR Inc	0.67%	0.02	282.52	0.74%	---
61	ABT	雅培	0.66%	0.85	278.92	0.73%	---
62	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc	0.66%	0.76	277.56	0.72%	---
63	AET	安泰保险	0.65%	0.27	277.09	0.72%	---
64	XL	XL Group Ltd	0.65%	0.93	275.74	0.72%	---
65	US07725L1026	BeiGene Ltd	0.64%	0.89	272.47	0.71%	---
66	WP	Worldpay Inc-A	0.64%	0.64	272.86	0.71%	---
67	CI	信诺	0.63%	0.24	267.96	0.70%	---
68	GB00BKX5CN86	Just Eat PLC	0.63%	4.59	264.83	0.69%	---
69	ALSN	艾里逊变速箱	0.62%	1.03	262.98	0.68%	---
70	NL0000235190	Airbus SE	0.61%	0.46	258.28	0.67%	---
71	CH0244767585	瑞银集团	0.59%	2.19	251.89	0.66%	---
72	NL0010273215	阿斯麦控股公司	0.59%	0.28	250.15	0.65%	---
73	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc	0.59%	0.47	251.25	0.65%	---
74	TJX	The TJX Companies Inc	0.58%	0.50	245.92	0.64%	---
75	TNL	Travel + Leisure Co	0.58%	0.36	244.88	0.64%	---
76	02883	中海油田服务	0.57%	44.83	243.55	0.63%	---
77	ADI	亚德诺	0.57%	0.46	243.13	0.63%	---
78	GPN	环汇	0.57%	0.39	239.36	0.62%	---
79	KR7005930003	三星电子有限公司	0.57%	0.02	242.28	0.63%	---
80	US0382221051	应用材料	0.57%	0.86	241.32	0.63%	---
81	GB00BYYK2V80	Worldpay Group PLC	0.56%	8.56	237.56	0.62%	---
82	HOLX	豪洛捷	0.56%	0.77	235.49	0.61%	---
83	INTU	财捷	0.56%	0.26	237.34	0.62%	---
84	GB0002634946	英国宇航系统	0.55%	4.19	234.21	0.61%	---
85	ROST	罗斯百货	0.55%	0.60	234.65	0.61%	---
86	00763	中兴通讯	0.54%	14.02	226.82	0.59%	---
87	06837	海通证券	0.51%	19.63	215.04	0.56%	---
88	ID1000129000	印尼电信股份有限公司	0.48%	89.37	205.01	0.53%	---
89	02607	上海医药	0.46%	9.61	193.92	0.50%	---
90	00698	通达集团	0.44%	91.28	184.59	0.48%	---
91	US14912K2024	可成科技	0.43%	0.49	180.44	0.47%	---
92	01169	海尔电器	0.42%	10.04	176.86	0.46%	---
93	WB	微博	0.36%	0.34	153.10	0.40%	---
94	00696	中国民航信息网络	0.35%	7.50	149.72	0.39%	---
95	MOMO	挚文集团	0.27%	0.46	114.55	0.30%	---
96	03339	中国龙工	0.21%	41.00	87.18	0.23%	---
97	00606	中国粮油控股	0.20%	30.10	84.64	0.22%	---
98	00981	中芯国际	0.19%	10.21	80.17	0.21%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-03-31
1	00700	腾讯控股	8.24%	14.92	2950.97	8.65%	-1.91 (-12.77%)
2	BABA	阿里巴巴	5.14%	2.47	1841.13	5.40%	0.00 (0.00%)
3	00939	建设银行	2.78%	179.50	995.99	2.92%	新增
4	00941	中国移动	2.52%	11.93	900.79	2.64%	新增
5	00762	中国联通	1.52%	58.93	544.07	1.60%	4.80 (8.15%)
6	TCOM	携程	1.49%	1.57	532.39	1.56%	0.13 (8.45%)
7	02382	舜宇光学科技	1.39%	9.87	497.51	1.46%	1.00 (10.14%)
8	GOOG	谷歌-C	1.38%	0.09	493.36	1.45%	-0.01 (-8.00%)
9	MSFT	微软	1.32%	1.04	471.79	1.38%	-0.04 (-4.18%)
10	NTES	网易	1.32%	0.24	474.37	1.39%	0.20 (80.88%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-03-31
1	00700	腾讯控股	8.24%	14.92	2950.97	8.65%	-1.91 (-12.77%)
2	BABA	阿里巴巴	5.14%	2.47	1841.13	5.40%	0.00 (0.00%)
3	00939	建设银行	2.78%	179.50	995.99	2.92%	新增
4	00941	中国移动	2.52%	11.93	900.79	2.64%	新增
5	00762	中国联通	1.52%	58.93	544.07	1.60%	4.80 (8.15%)
6	TCOM	携程	1.49%	1.57	532.39	1.56%	0.13 (8.45%)
7	02382	舜宇光学科技	1.39%	9.87	497.51	1.46%	1.00 (10.14%)
8	GOOG	谷歌-C	1.38%	0.09	493.36	1.45%	-0.01 (-8.00%)
9	MSFT	微软	1.32%	1.04	471.79	1.38%	-0.04 (-4.18%)
10	NTES	网易	1.32%	0.24	474.37	1.39%	0.20 (80.88%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-12-31
1	00700	腾讯控股	9.05%	16.82	2854.84	9.80%	0.33 (1.96%)
2	BABA	阿里巴巴	4.78%	2.47	1507.49	5.17%	0.00 (0.00%)
3	02628	中国人寿	1.95%	34.00	614.35	2.11%	1.80 (5.29%)
4	00388	香港交易所	1.83%	3.53	578.31	1.98%	0.22 (6.23%)
5	GOOG	谷歌-C	1.58%	0.09	498.47	1.71%	0.01 (6.55%)
6	MSFT	微软	1.48%	1.08	466.28	1.60%	-0.19 (-17.77%)
7	00883	中国海洋石油	1.41%	51.39	445.87	1.53%	新增
8	00762	中国联通	1.39%	54.13	437.21	1.50%	3.20 (5.91%)
9	TCOM	携程	1.26%	1.44	398.82	1.37%	0.07 (4.59%)
10	02328	中国财险	1.23%	35.77	386.54	1.33%	-2.30 (-6.43%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-12-31
1	00700	腾讯控股	9.05%	16.82	2854.84	9.80%	0.33 (1.96%)
2	BABA	阿里巴巴	4.78%	2.47	1507.49	5.17%	0.00 (0.00%)
3	02628	中国人寿	1.95%	34.00	614.35	2.11%	1.80 (5.29%)
4	00388	香港交易所	1.83%	3.53	578.31	1.98%	0.22 (6.23%)
5	GOOG	谷歌-C	1.58%	0.09	498.47	1.71%	0.01 (6.55%)
6	MSFT	微软	1.48%	1.08	466.28	1.60%	-0.19 (-17.77%)
7	00883	中国海洋石油	1.41%	51.39	445.87	1.53%	新增
8	00762	中国联通	1.39%	54.13	437.21	1.50%	3.20 (5.91%)
9	TCOM	携程	1.26%	1.44	398.82	1.37%	0.07 (4.59%)
10	02328	中国财险	1.23%	35.77	386.54	1.33%	-2.30 (-6.43%)
11	BAC	美国银行	1.21%	2.49	382.21	1.31%	---
12	UNH	联合健康	1.21%	0.34	382.69	1.31%	---
13	AMZN	亚马逊	1.18%	0.07	370.89	1.27%	---
14	02601	中国太保	1.16%	15.17	367.01	1.26%	---
15	HD	家得宝	1.16%	0.39	364.60	1.25%	---
16	FB	Facebook Inc-A	1.12%	0.44	352.60	1.21%	---
17	GB0002875804	英美烟草	1.12%	0.90	353.35	1.21%	---
18	PEP	百事	1.11%	0.48	349.63	1.20%	---
19	MA	万事达卡	1.09%	0.48	344.08	1.18%	---
20	ACN	埃森哲	1.06%	0.41	334.36	1.15%	---
21	GB00B24CGK77	利洁时	1.05%	0.56	330.01	1.13%	---
22	US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING	1.00%	0.44	315.99	1.08%	---
23	00728	中国电信	0.95%	93.63	299.82	1.03%	---
24	AGO	保证担保	0.93%	1.12	294.19	1.01%	---
25	IT	加特纳	0.93%	0.42	293.49	1.01%	---
26	WP	Worldpay Inc-A	0.92%	0.70	288.64	0.99%	---
27	AZO	汽车地带	0.91%	0.05	287.09	0.99%	---
28	GB00BLNN3L44	金巴斯集团	0.91%	2.25	287.91	0.99%	---
29	MDT	美敦力	0.89%	0.57	280.12	0.96%	---
30	02688	新奥能源	0.88%	9.76	278.53	0.96%	---
31	ADI	亚德诺	0.88%	0.55	278.99	0.96%	---
32	00688	中国海外发展	0.87%	14.85	273.05	0.94%	---
33	01177	中国生物制药	0.87%	56.13	274.15	0.94%	---
34	GPN	环汇	0.87%	0.57	275.37	0.94%	---
35	CSCO	思科	0.86%	1.30	271.60	0.93%	---
36	01114	BRILLIANCE CHI	0.85%	28.00	267.49	0.92%	---
37	02382	舜宇光学科技	0.85%	8.87	269.25	0.92%	---
38	ICE	洲际交易所	0.85%	0.68	268.02	0.92%	---
39	ICON	艾康尼斯	0.85%	0.51	268.13	0.92%	---
40	AON	怡安保险	0.84%	0.34	265.22	0.91%	---
41	CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG	0.84%	0.08	263.48	0.90%	---
42	CMCSA	康卡斯特	0.83%	0.55	261.97	0.90%	---
43	02883	中海油田服务	0.81%	39.83	256.50	0.88%	---
44	BSX	波士顿科学	0.81%	1.69	254.09	0.87%	---
45	PNC	The PNC Financial Services Group Inc	0.81%	0.31	254.52	0.87%	---
46	BKNG	普利斯林	0.80%	0.02	253.23	0.87%	---
47	TMO	赛默飞世尔科技	0.80%	0.26	252.73	0.87%	---
48	ROST	罗斯百货	0.79%	0.55	249.97	0.86%	---
49	SYK	史赛克	0.79%	0.30	249.92	0.86%	---
50	QCOM	高通	0.78%	0.54	245.59	0.84%	---
51	06837	海通证券	0.76%	20.15	239.76	0.82%	---
52	ADBE	奥多比	0.75%	0.33	237.60	0.82%	---
53	JP3970300004	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	0.75%	0.85	237.56	0.82%	---
54	US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY INC	0.75%	0.35	236.33	0.81%	---
55	DFS	探索金融服务	0.74%	0.46	232.19	0.80%	---
56	EFX	艾可菲	0.73%	0.28	228.66	0.78%	---
57	COF	第一资本金融	0.71%	0.37	222.71	0.76%	---
58	HCA	HCA Healthcare Inc	0.71%	0.44	223.62	0.77%	---
59	ALL	好事达保险	0.70%	0.43	221.56	0.76%	---
60	EA	艺电	0.70%	0.40	220.89	0.76%	---
61	GB00B19NLV48	益佰利有限公司	0.69%	1.64	219.16	0.75%	---
62	SG9999014823	BROADCOM LTD	0.69%	0.18	218.27	0.75%	---
63	INFO	IHS Markit Ltd	0.67%	0.86	212.01	0.73%	---
64	FR0010307819	LEGRAND SA	0.66%	0.52	206.76	0.71%	---
65	ID1000109507	中亚银行股份有限公司	0.66%	26.15	208.88	0.72%	---
66	JP3486800000	大东建托株式会社	0.66%	0.20	209.52	0.72%	---
67	00698	通达集团	0.65%	115.28	206.24	0.71%	---
68	GB00BKX5CN86	JUST EAT PLC	0.63%	3.98	197.50	0.68%	---
69	SYF	Synchrony Financial	0.63%	0.79	198.82	0.68%	---
70	01093	石药集团	0.62%	26.37	195.33	0.67%	---
71	AU000000AMC4	AMCOR LIMITED	0.62%	2.59	194.28	0.67%	---
72	FR0010908533	EDENRED	0.62%	1.42	195.78	0.67%	---
73	GB00B02J6398	ADMIRAL GROUP PLC	0.62%	1.25	195.06	0.67%	---
74	INE585B01010	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	0.62%	0.36	194.18	0.67%	---
75	SPGI	S&P Global Inc	0.62%	0.26	195.15	0.67%	---
76	INTU	财捷	0.61%	0.24	192.00	0.66%	---
77	CH0102484968	瑞士宝盛集团有限公司	0.60%	0.62	189.67	0.65%	---
78	JD	京东	0.60%	1.06	187.72	0.64%	---
79	MSCI	明晟	0.60%	0.35	189.20	0.65%	---
80	INE040A01026	HDFC BANK LIMITED	0.59%	1.50	184.94	0.63%	---
81	GB00BYYK2V80	WORLDPAY GROUP PLC	0.57%	7.84	180.00	0.62%	---
82	IBN	印度工业信贷投资银行	0.56%	6.80	177.22	0.61%	---
83	02018	瑞声科技	0.55%	2.75	173.30	0.59%	---
84	ID1000129000	印尼电信股份有限公司	0.55%	84.49	173.29	0.59%	---
85	NOW	现在服务公司	0.55%	0.33	172.35	0.59%	---
86	KR7035420009	NAVER CORP	0.54%	0.04	169.98	0.58%	---
87	US07725L1026	BEIGENE LTD-ADR	0.53%	0.80	168.70	0.58%	---
88	YY	欢聚时代	0.50%	0.58	157.40	0.54%	---
89	00958	华能新能源	0.48%	67.60	152.38	0.52%	---
90	02199	维珍妮	0.44%	24.20	139.19	0.48%	---
91	00392	北京控股	0.35%	3.41	111.73	0.38%	---
92	US14912K2024	可成科技	0.34%	0.45	108.72	0.37%	---
93	00981	中芯国际	0.32%	9.26	100.86	0.35%	---
94	01169	海尔电器	0.31%	9.04	98.63	0.34%	---
95	WUBA	58同城	0.28%	0.45	87.78	0.30%	---
96	00806	惠理集团	0.26%	15.16	83.55	0.29%	---
97	02331	李宁	0.26%	18.65	81.24	0.28%	---
98	NTES	网易	0.22%	0.05	69.16	0.24%	---
99	02186	绿叶制药	0.21%	16.00	65.84	0.23%	---
100	00696	中国民航信息网络	0.18%	3.80	55.41	0.19%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-09-30
1	00700	腾讯控股	9.32%	16.49	3024.78	10.10%	0.00 (0.00%)
2	BABA	阿里巴巴	5.39%	2.47	1748.31	5.84%	0.38 (15.44%)
3	00388	香港交易所	1.79%	3.31	580.62	1.94%	0.00 (0.00%)
4	02628	中国人寿	1.71%	32.20	554.46	1.85%	3.10 (9.63%)
5	MSFT	微软	1.51%	1.27	489.99	1.64%	0.00 (0.11%)
6	GOOG	谷歌-C	1.39%	0.09	451.58	1.51%	0.02 (26.67%)
7	TCOM	携程	1.31%	1.37	426.45	1.42%	0.62 (45.51%)
8	02328	中国财险	1.30%	38.07	420.88	1.41%	0.00 (0.00%)
9	00762	中国联通	1.26%	50.93	408.21	1.36%	0.00 (0.00%)
10	AMZN	亚马逊	1.26%	0.07	407.61	1.36%	0.00 (0.14%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-09-30
1	00700	腾讯控股	9.32%	16.49	3024.78	10.10%	0.00 (0.00%)
2	BABA	阿里巴巴	5.39%	2.47	1748.31	5.84%	0.38 (15.44%)
3	00388	香港交易所	1.79%	3.31	580.62	1.94%	0.00 (0.00%)
4	02628	中国人寿	1.71%	32.20	554.46	1.85%	3.10 (9.63%)
5	MSFT	微软	1.51%	1.27	489.99	1.64%	0.00 (0.11%)
6	GOOG	谷歌-C	1.39%	0.09	451.58	1.51%	0.02 (26.67%)
7	TCOM	携程	1.31%	1.37	426.45	1.42%	0.62 (45.51%)
8	02328	中国财险	1.30%	38.07	420.88	1.41%	0.00 (0.00%)
9	00762	中国联通	1.26%	50.93	408.21	1.36%	0.00 (0.00%)
10	AMZN	亚马逊	1.26%	0.07	407.61	1.36%	0.00 (0.14%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-06-30
1	00700	腾讯控股	8.28%	16.49	2482.47	8.90%	0.96 (5.82%)
2	BABA	阿里巴巴	3.68%	2.09	1103.70	3.96%	0.19 (9.08%)
3	00388	香港交易所	1.77%	3.31	530.55	1.90%	0.51 (15.41%)
4	00688	中国海外发展	1.73%	24.75	518.33	1.86%	0.80 (3.23%)
5	02202	万科企业	1.55%	35.73	464.12	1.66%	-7.12 (-19.93%)
6	MSFT	微软	1.44%	1.27	431.78	1.55%	-0.03 (-2.59%)
7	02628	中国人寿	1.38%	29.10	413.35	1.48%	-3.50 (-12.03%)
8	00883	中国海洋石油	1.32%	48.29	397.01	1.42%	新增
9	02328	中国财险	1.32%	38.07	394.37	1.41%	1.20 (3.15%)
10	02601	中国太保	1.24%	16.71	372.70	1.34%	-6.64 (-39.74%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-06-30
1	00700	腾讯控股	8.28%	16.49	2482.47	8.90%	0.96 (5.82%)
2	BABA	阿里巴巴	3.68%	2.09	1103.70	3.96%	0.19 (9.08%)
3	00388	香港交易所	1.77%	3.31	530.55	1.90%	0.51 (15.41%)
4	00688	中国海外发展	1.73%	24.75	518.33	1.86%	0.80 (3.23%)
5	02202	万科企业	1.55%	35.73	464.12	1.66%	-7.12 (-19.93%)
6	MSFT	微软	1.44%	1.27	431.78	1.55%	-0.03 (-2.59%)
7	02628	中国人寿	1.38%	29.10	413.35	1.48%	-3.50 (-12.03%)
8	00883	中国海洋石油	1.32%	48.29	397.01	1.42%	新增
9	02328	中国财险	1.32%	38.07	394.37	1.41%	1.20 (3.15%)
10	02601	中国太保	1.24%	16.71	372.70	1.34%	-6.64 (-39.74%)
11	JNJ	强生	1.23%	0.46	369.61	1.32%	---
12	MO	奥驰亚集团	1.20%	0.79	360.98	1.29%	---
13	PM	菲利普莫里斯国际	1.19%	0.53	358.24	1.28%	---
14	BMY	百时美施贵宝	1.17%	0.72	351.36	1.26%	---
15	00762	中国联通	1.16%	50.93	349.08	1.25%	---
16	AMZN	亚马逊	1.15%	0.07	345.47	1.24%	---
17	HD	家得宝	1.14%	0.40	341.24	1.22%	---
18	GB0002875804	英美烟草	1.08%	0.75	324.65	1.16%	---
19	ACN	埃森哲	1.06%	0.42	319.06	1.14%	---
20	LOW	劳氏	1.06%	0.60	316.68	1.13%	---
21	UNH	联合健康	1.05%	0.34	315.07	1.13%	---
22	WFC	富国银行	1.03%	0.99	309.43	1.11%	---
23	02688	新奥能源	1.02%	9.36	305.22	1.09%	---
24	INTU	财捷	1.01%	0.41	302.48	1.08%	---
25	US0530151036	Automatic Data Processing Inc	1.00%	0.49	298.76	1.07%	---
26	FISV	费哲金融服务	0.99%	0.41	297.78	1.07%	---
27	AIG	美国国际集团	0.98%	0.84	292.89	1.05%	---
28	AMGN	安进	0.98%	0.29	295.32	1.06%	---
29	GOOG	谷歌-C	0.98%	0.06	292.81	1.05%	---
30	MSCI	明晟	0.97%	0.57	291.04	1.04%	---
31	CSCO	思科	0.96%	1.51	288.19	1.03%	---
32	IT	加特纳	0.96%	0.44	287.38	1.03%	---
33	CMCSA	康卡斯特	0.94%	0.65	280.64	1.01%	---
34	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc	0.94%	0.49	282.06	1.01%	---
35	MA	万事达卡	0.92%	0.47	275.10	0.99%	---
36	EL	雅诗兰黛	0.91%	0.45	271.79	0.97%	---
37	MDT	美敦力	0.91%	0.48	274.06	0.98%	---
38	ROST	罗斯百货	0.91%	0.73	273.00	0.98%	---
39	UPS	联合包裹服务	0.90%	0.38	270.22	0.97%	---
40	SYK	史赛克	0.88%	0.33	262.78	0.94%	---
41	VRSN	威瑞信	0.88%	0.46	264.08	0.95%	---
42	CH0024608827	Partners Group Holding AG	0.86%	0.09	257.71	0.92%	---
43	GPN	环汇	0.86%	0.54	257.26	0.92%	---
44	PEP	百事	0.85%	0.36	254.38	0.91%	---
45	AGN	艾尔建医疗	0.84%	0.16	251.77	0.90%	---
46	JP3197600004	小野药品工业	0.84%	0.88	251.53	0.90%	---
47	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc	0.84%	0.26	250.88	0.90%	---
48	02318	中国平安	0.83%	8.52	248.56	0.89%	---
49	DG	达乐	0.83%	0.40	249.02	0.89%	---
50	FDS	辉盛研究系统	0.83%	0.23	249.08	0.89%	---
51	WP	Worldpay Inc-A	0.83%	0.66	248.92	0.89%	---
52	AGO	保证担保	0.80%	1.42	238.67	0.86%	---
53	TJX	The TJX Companies Inc	0.80%	0.47	239.47	0.86%	---
54	IE0005711209	ICON PLC	0.79%	0.51	236.07	0.85%	---
55	GB00B24CGK77	利洁时	0.78%	0.35	233.33	0.84%	---
56	AZO	汽车地带	0.77%	0.04	229.52	0.82%	---
57	JD	京东	0.77%	1.65	232.06	0.83%	---
58	NKE	耐克	0.77%	0.63	230.97	0.83%	---
59	MMC	威达信	0.76%	0.50	229.03	0.82%	---
60	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	0.75%	1.24	224.71	0.81%	---
61	06837	海通证券	0.70%	18.95	211.23	0.76%	---
62	ADBE	奥多比	0.70%	0.33	208.85	0.75%	---
63	JP3814800003	富士重工	0.70%	0.94	210.84	0.76%	---
64	AON	怡安保险	0.69%	0.28	206.29	0.74%	---
65	02883	中海油田服务	0.68%	40.23	204.56	0.73%	---
66	GB0004544929	帝国品牌公共有限公司	0.68%	0.56	203.12	0.73%	---
67	SPGI	S&P Global Inc	0.68%	0.29	205.20	0.74%	---
68	TCOM	携程	0.68%	0.75	204.14	0.73%	---
69	00916	龙源电力	0.67%	36.70	201.37	0.72%	---
70	02382	舜宇光学科技	0.66%	8.47	196.45	0.70%	---
71	GB00BLNN3L44	金巴斯集团	0.66%	1.56	198.01	0.71%	---
72	JP3165650007	NTT DOCOMO Inc	0.64%	1.08	192.69	0.69%	---
73	TAL	好未来	0.64%	0.47	192.97	0.69%	---
74	AU000000AMC4	Amcor Ltd/Australia	0.63%	2.56	189.18	0.68%	---
75	CH0010532478	爱可泰隆有限公司	0.63%	0.17	190.01	0.68%	---
76	CTSH	高知特	0.63%	0.50	188.42	0.68%	---
77	EFX	艾可菲	0.62%	0.22	187.15	0.67%	---
78	HCA	HCA Healthcare Inc	0.62%	0.37	187.06	0.67%	---
79	PNC	The PNC Financial Services Group Inc	0.62%	0.35	186.96	0.67%	---
80	00392	北京控股	0.59%	4.71	176.24	0.63%	---
81	ICE	洲际交易所	0.59%	0.10	176.52	0.63%	---
82	INE040A01026	HDFC Bank Ltd	0.58%	1.50	173.53	0.62%	---
83	JP3837800006	Hoya Corp	0.58%	0.74	173.43	0.62%	---
84	EDU	新东方	0.57%	0.62	172.35	0.62%	---
85	01114	BRILLIANCE CHI	0.53%	23.20	157.83	0.57%	---
86	01093	石药集团	0.49%	24.97	147.27	0.53%	---
87	02018	瑞声科技	0.49%	2.60	146.33	0.52%	---
88	01177	中国生物制药	0.45%	30.93	133.50	0.48%	---
89	00698	通达集团	0.43%	100.28	129.42	0.46%	---
90	KANG	爱康国宾	0.40%	0.98	119.61	0.43%	---
91	00728	中国电信	0.38%	39.03	115.41	0.41%	---
92	WUBA	58同城	0.36%	0.35	108.00	0.39%	---
93	00327	百富环球	0.35%	17.97	103.96	0.37%	---
94	US14912K2024	可成科技股份有限公司	0.35%	0.43	104.30	0.37%	---
95	00400	科通芯城	0.34%	9.70	102.97	0.37%	---
96	00806	惠理集团	0.29%	14.46	87.88	0.31%	---
97	01169	海尔电器	0.29%	8.64	87.41	0.31%	---
98	03606	福耀玻璃	0.29%	5.64	86.63	0.31%	---
99	TOUR	途牛	0.22%	1.18	65.82	0.24%	---
100	02331	李宁	0.19%	17.15	55.70	0.20%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-03-31
1	00700	腾讯控股	6.87%	15.53	2050.28	7.23%	0.80 (5.13%)
2	BABA	阿里巴巴	3.26%	1.90	971.62	3.43%	1.50 (78.76%)
3	02202	万科企业	2.28%	42.85	679.04	2.39%	4.72 (11.01%)
4	02601	中国太保	1.89%	23.35	564.19	1.99%	1.13 (4.84%)
5	00939	建设银行	1.83%	132.20	545.26	1.92%	-137.45 (-103.97%)
6	02628	中国人寿	1.74%	32.60	519.92	1.83%	11.30 (34.66%)
7	00688	中国海外发展	1.64%	23.95	490.01	1.73%	4.78 (19.97%)
8	MSFT	微软	1.56%	1.31	465.87	1.64%	-0.22 (-16.74%)
9	00388	香港交易所	1.46%	2.80	435.67	1.54%	0.70 (25.12%)
10	02328	中国财险	1.46%	36.87	436.89	1.54%	4.94 (13.41%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-03-31
1	00700	腾讯控股	6.87%	15.53	2050.28	7.23%	0.80 (5.13%)
2	BABA	阿里巴巴	3.26%	1.90	971.62	3.43%	1.50 (78.76%)
3	02202	万科企业	2.28%	42.85	679.04	2.39%	4.72 (11.01%)
4	02601	中国太保	1.89%	23.35	564.19	1.99%	1.13 (4.84%)
5	00939	建设银行	1.83%	132.20	545.26	1.92%	-137.45 (-103.97%)
6	02628	中国人寿	1.74%	32.60	519.92	1.83%	11.30 (34.66%)
7	00688	中国海外发展	1.64%	23.95	490.01	1.73%	4.78 (19.97%)
8	MSFT	微软	1.56%	1.31	465.87	1.64%	-0.22 (-16.74%)
9	00388	香港交易所	1.46%	2.80	435.67	1.54%	0.70 (25.12%)
10	02328	中国财险	1.46%	36.87	436.89	1.54%	4.94 (13.41%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-12-31
1	00700	腾讯控股	5.82%	14.74	1882.82	6.18%	0.00 (0.00%)
2	00939	建设银行	3.71%	269.65	1199.55	3.94%	-59.20 (-21.95%)
3	02202	万科企业	2.26%	38.13	731.51	2.40%	2.54 (6.66%)
4	02318	中国平安	1.84%	16.50	594.55	1.95%	0.00 (0.00%)
5	02601	中国太保	1.83%	22.22	593.75	1.95%	0.00 (0.00%)
6	MSFT	微软	1.70%	1.52	549.04	1.80%	新增
7	AMZN	亚马逊	1.47%	0.11	475.76	1.56%	-0.02 (-17.34%)
8	02628	中国人寿	1.38%	21.30	447.01	1.47%	0.00 (0.00%)
9	00688	中国海外发展	1.35%	19.17	436.84	1.43%	新增
10	WFC	富国银行	1.28%	1.17	414.38	1.36%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-12-31
1	00700	腾讯控股	5.82%	14.74	1882.82	6.18%	0.00 (0.00%)
2	00939	建设银行	3.71%	269.65	1199.55	3.94%	-59.20 (-21.95%)
3	02202	万科企业	2.26%	38.13	731.51	2.40%	2.54 (6.66%)
4	02318	中国平安	1.84%	16.50	594.55	1.95%	0.00 (0.00%)
5	02601	中国太保	1.83%	22.22	593.75	1.95%	0.00 (0.00%)
6	MSFT	微软	1.70%	1.52	549.04	1.80%	新增
7	AMZN	亚马逊	1.47%	0.11	475.76	1.56%	-0.02 (-17.34%)
8	02628	中国人寿	1.38%	21.30	447.01	1.47%	0.00 (0.00%)
9	00688	中国海外发展	1.35%	19.17	436.84	1.43%	新增
10	WFC	富国银行	1.28%	1.17	414.38	1.36%	新增
11	02328	中国财险	1.27%	31.93	412.48	1.35%	---
12	HD	家得宝	1.27%	0.48	412.64	1.35%	---
13	GILD	吉利德科学	1.20%	0.70	387.81	1.27%	---
14	BMY	百时美施贵宝	1.18%	0.86	383.44	1.26%	---
15	MO	奥驰亚集团	1.16%	0.99	373.99	1.23%	---
16	GOOG	谷歌-C	1.15%	0.08	373.53	1.23%	---
17	AIG	美国国际集团	1.10%	0.88	354.48	1.16%	---
18	LOW	劳氏	1.10%	0.72	354.63	1.16%	---
19	MA	万事达卡	1.09%	0.56	354.42	1.16%	---
20	00388	香港交易所	1.08%	2.10	348.56	1.14%	---
21	ACN	埃森哲	1.06%	0.51	343.50	1.13%	---
22	00762	中国联通	1.04%	42.61	337.31	1.11%	---
23	BKNG	普利斯林	1.03%	0.04	334.47	1.10%	---
24	AMGN	安进	1.00%	0.31	324.14	1.06%	---
25	CH0244767585	瑞银集团	1.00%	2.59	323.94	1.06%	---
26	EFX	艾可菲	1.00%	0.45	323.12	1.06%	---
27	EL	雅诗兰黛	1.00%	0.57	324.05	1.06%	---
28	US0530151036	Automatic Data Processing Inc	0.99%	0.58	321.23	1.05%	---
29	CSCO	思科	0.98%	1.80	318.16	1.04%	---
30	MSCI	明晟	0.98%	0.68	317.61	1.04%	---
31	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc	0.97%	0.62	313.31	1.03%	---
32	IT	加特纳	0.96%	0.53	312.09	1.02%	---
33	VRSN	威瑞信	0.96%	0.55	310.93	1.02%	---
34	FISV	费哲金融服务	0.95%	0.52	308.77	1.01%	---
35	MCO	穆迪	0.95%	0.47	306.76	1.01%	---
36	UNH	联合健康	0.95%	0.40	306.33	1.01%	---
37	GB0007669376	圣占姆士财富管理有限公司	0.94%	3.13	303.14	1.00%	---
38	INTU	财捷	0.94%	0.49	304.98	1.00%	---
39	PM	菲利普莫里斯国际	0.94%	0.53	304.89	1.00%	---
40	06837	海通证券	0.93%	26.10	299.56	0.98%	---
41	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd	0.93%	0.57	302.27	0.99%	---
42	AGO	保证担保	0.90%	1.69	290.00	0.95%	---
43	FDS	辉盛研究系统	0.90%	0.28	292.63	0.96%	---
44	02688	新奥能源	0.89%	8.31	287.74	0.94%	---
45	GB0002875804	英美烟草	0.89%	0.79	287.05	0.94%	---
46	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	0.89%	3.74	288.98	0.95%	---
47	CMCSA	康卡斯特	0.88%	0.77	283.33	0.93%	---
48	MDT	美敦力	0.88%	0.57	283.36	0.93%	---
49	ICE	洲际交易所	0.84%	0.16	272.07	0.89%	---
50	PFG	信安金融	0.82%	0.91	265.79	0.87%	---
51	FR0000120321	欧莱雅	0.81%	0.24	262.69	0.86%	---
52	INE860A01027	HCL Technologies Ltd	0.81%	3.13	262.79	0.86%	---
53	CVS	CVS Health Corp	0.80%	0.41	259.48	0.85%	---
54	00883	中国海洋石油	0.79%	37.80	255.56	0.84%	---
55	CELG	新基	0.79%	0.33	256.17	0.84%	---
56	PNC	The PNC Financial Services Group Inc	0.79%	0.41	255.24	0.84%	---
57	GB00B24CGK77	利洁时	0.78%	0.42	251.25	0.82%	---
58	FFIV	F5网络	0.76%	0.39	247.06	0.81%	---
59	JP3165650007	NTT DOCOMO Inc	0.76%	1.85	247.58	0.81%	---
60	CAH	卡地纳健康	0.75%	0.42	241.50	0.79%	---
61	ADBE	奥多比	0.74%	0.39	238.70	0.78%	---
62	IE0005711209	ICON PLC	0.74%	0.47	239.16	0.79%	---
63	VRTX	福泰制药	0.72%	0.29	234.10	0.77%	---
64	GB0004544929	帝国烟草	0.71%	0.67	230.79	0.76%	---
65	ROST	罗斯百货	0.71%	0.66	229.22	0.75%	---
66	GB0006825383	柿子公司	0.70%	1.16	225.52	0.74%	---
67	UPS	联合包裹服务	0.70%	0.36	226.08	0.74%	---
68	03328	交通银行	0.68%	48.20	220.48	0.72%	---
69	SPGI	S&P Global Inc	0.68%	0.34	219.95	0.72%	---
70	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	0.67%	0.65	217.10	0.71%	---
71	JP3837800006	Hoya Corp	0.67%	0.81	217.36	0.71%	---
72	BABA	阿里巴巴	0.66%	0.40	213.26	0.70%	---
73	EXPE	亿客行	0.66%	0.26	212.44	0.70%	---
74	JP3814800003	富士重工	0.65%	0.78	211.25	0.69%	---
75	NLSN	尼尔森	0.65%	0.70	211.55	0.69%	---
76	GB0002405495	施罗德	0.64%	0.73	208.13	0.68%	---
77	WP	Worldpay Inc-A	0.64%	0.67	206.28	0.68%	---
78	AON	怡安保险	0.63%	0.34	203.16	0.67%	---
79	SEIC	SEI Investments Co	0.63%	0.60	204.74	0.67%	---
80	CH0024608827	Partners Group Holding AG	0.61%	0.08	196.34	0.64%	---
81	GB0032089863	Next PLC	0.61%	0.28	197.40	0.65%	---
82	RHI	罗致恒富	0.61%	0.64	195.91	0.64%	---
83	00392	北京控股	0.52%	4.26	167.48	0.55%	---
84	00425	敏实集团	0.51%	12.86	165.88	0.54%	---
85	01169	海尔电器	0.49%	11.99	157.87	0.52%	---
86	KANG	爱康国宾	0.47%	1.14	151.11	0.50%	---
87	02883	中海油田服务	0.42%	24.43	136.49	0.45%	---
88	01093	石药集团	0.40%	19.66	130.46	0.43%	---
89	TAL	好未来	0.37%	0.40	121.28	0.40%	---
90	02382	舜宇光学科技	0.34%	7.47	111.46	0.37%	---
91	EDU	新东方	0.34%	0.54	110.12	0.36%	---
92	01880	百丽国际	0.33%	21.89	106.71	0.35%	---
93	00728	中国电信	0.32%	33.60	102.46	0.34%	---
94	01177	中国生物制药	0.32%	17.56	103.87	0.34%	---
95	YY	欢聚时代	0.32%	0.26	104.09	0.34%	---
96	JD	京东	0.31%	0.49	101.72	0.33%	---
97	02018	瑞声科技	0.26%	2.00	84.70	0.28%	---
98	00698	通达集团	0.25%	69.14	79.35	0.26%	---
99	TCOM	携程	0.25%	0.27	81.41	0.27%	---
100	03606	福耀玻璃	0.24%	5.00	78.25	0.26%	---
101	US14912K2024	可成科技股份有限公司	0.24%	0.29	78.34	0.26%	---
102	02777	富力地产	0.22%	8.76	70.09	0.23%	---
103	03899	中集安瑞科	0.22%	18.98	72.34	0.24%	---
104	00327	百富环球	0.18%	8.80	58.91	0.19%	---
105	TOUR	途牛	0.18%	0.56	58.45	0.19%	---
106	00165	中国光大控股	0.16%	3.40	50.74	0.17%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-09-30
1	00700	腾讯控股	5.03%	14.74	1564.05	5.37%	-0.66 (-4.48%)
2	00939	建设银行	4.47%	328.85	1390.09	4.78%	-42.50 (-12.92%)
3	AAPL	苹果	1.89%	0.84	588.12	2.02%	-0.20 (-23.79%)
4	02601	中国太保	1.68%	22.22	522.46	1.79%	-13.50 (-60.76%)
5	02318	中国平安	1.67%	16.50	519.51	1.78%	8.70 (52.73%)
6	02202	万科企业	1.55%	35.59	483.16	1.66%	-4.07 (-11.44%)
7	02628	中国人寿	1.51%	21.30	468.55	1.61%	新增
8	GILD	吉利德科学	1.35%	0.72	420.49	1.44%	0.21 (28.49%)
9	AMZN	亚马逊	1.33%	0.13	414.20	1.42%	新增
10	02328	中国财险	1.27%	31.93	394.69	1.36%	0.40 (1.25%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-09-30
1	00700	腾讯控股	5.03%	14.74	1564.05	5.37%	-0.66 (-4.48%)
2	00939	建设银行	4.47%	328.85	1390.09	4.78%	-42.50 (-12.92%)
3	AAPL	苹果	1.89%	0.84	588.12	2.02%	-0.20 (-23.79%)
4	02601	中国太保	1.68%	22.22	522.46	1.79%	-13.50 (-60.76%)
5	02318	中国平安	1.67%	16.50	519.51	1.78%	8.70 (52.73%)
6	02202	万科企业	1.55%	35.59	483.16	1.66%	-4.07 (-11.44%)
7	02628	中国人寿	1.51%	21.30	468.55	1.61%	新增
8	GILD	吉利德科学	1.35%	0.72	420.49	1.44%	0.21 (28.49%)
9	AMZN	亚马逊	1.33%	0.13	414.20	1.42%	新增
10	02328	中国财险	1.27%	31.93	394.69	1.36%	0.40 (1.25%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-06-30
1	00939	建设银行	5.70%	371.35	2073.36	5.83%	-112.65 (-30.34%)
2	00700	腾讯控股	5.17%	15.40	1878.40	5.29%	-7.79 (-50.61%)
3	02601	中国太保	2.88%	35.72	1047.80	2.95%	-14.04 (-39.32%)
4	06837	海通证券	2.37%	53.38	862.97	2.43%	-25.34 (-47.47%)
5	AAPL	苹果	2.19%	1.04	795.63	2.24%	-0.44 (-42.59%)
6	02318	中国平安	1.77%	7.80	644.19	1.81%	-2.30 (-29.45%)
7	03328	交通银行	1.66%	94.60	602.79	1.70%	新增
8	02202	万科企业	1.64%	39.66	596.74	1.68%	-9.29 (-23.43%)
9	MSFT	微软	1.52%	2.04	550.98	1.55%	-0.97 (-47.43%)
10	00688	中国海外发展	1.27%	21.37	460.92	1.30%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-06-30
1	00939	建设银行	5.70%	371.35	2073.36	5.83%	-112.65 (-30.34%)
2	00700	腾讯控股	5.17%	15.40	1878.40	5.29%	-7.79 (-50.61%)
3	02601	中国太保	2.88%	35.72	1047.80	2.95%	-14.04 (-39.32%)
4	06837	海通证券	2.37%	53.38	862.97	2.43%	-25.34 (-47.47%)
5	AAPL	苹果	2.19%	1.04	795.63	2.24%	-0.44 (-42.59%)
6	02318	中国平安	1.77%	7.80	644.19	1.81%	-2.30 (-29.45%)
7	03328	交通银行	1.66%	94.60	602.79	1.70%	新增
8	02202	万科企业	1.64%	39.66	596.74	1.68%	-9.29 (-23.43%)
9	MSFT	微软	1.52%	2.04	550.98	1.55%	-0.97 (-47.43%)
10	00688	中国海外发展	1.27%	21.37	460.92	1.30%	新增
11	00762	中国联通	1.21%	45.61	438.78	1.23%	---
12	02328	中国财险	1.21%	31.53	439.10	1.24%	---
13	MRK	默克	1.20%	1.25	434.99	1.22%	---
14	HD	家得宝	1.18%	0.63	428.30	1.21%	---
15	00388	香港交易所	1.17%	1.98	426.35	1.20%	---
16	BMY	百时美施贵宝	1.14%	1.02	413.84	1.16%	---
17	CSCO	思科	1.14%	2.48	415.75	1.17%	---
18	MA	万事达卡	1.11%	0.70	402.62	1.13%	---
19	MO	奥驰亚集团	1.10%	1.34	400.26	1.13%	---
20	AIG	美国国际集团	1.06%	1.02	385.73	1.09%	---
21	LLY	礼来	1.06%	0.76	386.34	1.09%	---
22	LOW	劳氏	1.05%	0.93	381.50	1.07%	---
23	CH0244767585	瑞银集团	1.04%	2.91	377.10	1.06%	---
24	ACN	埃森哲	1.02%	0.63	372.10	1.05%	---
25	GILD	吉利德科学	1.02%	0.52	369.70	1.04%	---
26	CB	安达保险	1.01%	0.59	368.56	1.04%	---
27	BLK	贝莱德	1.00%	0.17	361.91	1.02%	---
28	GB0004544929	帝国烟草	1.00%	1.22	361.76	1.02%	---
29	FISV	费哲金融服务	0.97%	0.70	352.19	0.99%	---
30	VRSN	威瑞信	0.97%	0.93	351.18	0.99%	---
31	CF	CF实业	0.96%	0.88	347.59	0.98%	---
32	DFS	探索金融服务	0.96%	0.99	348.92	0.98%	---
33	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	0.96%	4.83	347.46	0.98%	---
34	GB00BLNN3L44	金巴斯集团	0.96%	3.42	347.43	0.98%	---
35	APTV	Aptiv PLC	0.95%	0.66	345.36	0.97%	---
36	FFIV	F5网络	0.95%	0.47	343.75	0.97%	---
37	INTU	财捷	0.95%	0.56	343.83	0.97%	---
38	LM	美盛集团	0.95%	1.09	343.54	0.97%	---
39	MCO	穆迪	0.95%	0.53	346.51	0.98%	---
40	03898	中车时代电气	0.94%	7.49	343.32	0.97%	---
41	CH0024608827	Partners Group Holding AG	0.94%	0.19	340.00	0.96%	---
42	US0530151036	Automatic Data Processing Inc	0.94%	0.69	339.91	0.96%	---
43	00916	龙源电力	0.93%	49.92	339.34	0.95%	---
44	IT	加特纳	0.93%	0.65	339.41	0.96%	---
45	PFG	信安金融	0.93%	1.08	339.66	0.96%	---
46	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc	0.93%	0.86	339.03	0.95%	---
47	02688	新奥能源	0.92%	9.11	335.72	0.94%	---
48	ATVI	动视暴雪	0.92%	2.25	333.26	0.94%	---
49	WBC	威伯科	0.92%	0.44	334.47	0.94%	---
50	MSCI	明晟	0.91%	0.88	331.10	0.93%	---
51	SEIC	SEI Investments Co	0.91%	1.10	330.32	0.93%	---
52	FDS	辉盛研究系统	0.90%	0.33	328.76	0.93%	---
53	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd	0.89%	0.66	322.44	0.91%	---
54	GB0007669376	圣占姆士财富管理有限公司	0.89%	3.69	322.13	0.91%	---
55	ORCL	甲骨文	0.85%	1.26	309.38	0.87%	---
56	EFX	艾可菲	0.84%	0.51	305.51	0.86%	---
57	INE860A01027	HCL Technologies Ltd	0.84%	3.45	304.53	0.86%	---
58	UPS	联合包裹服务	0.84%	0.51	304.06	0.86%	---
59	AET	安泰保险	0.83%	0.39	301.25	0.85%	---
60	NXPI	恩智浦半导体	0.83%	0.50	302.40	0.85%	---
61	AGO	保证担保	0.79%	1.95	285.95	0.80%	---
62	XL	XL Group Ltd	0.79%	1.26	286.28	0.81%	---
63	MDT	美敦力	0.77%	0.62	281.28	0.79%	---
64	AMP	阿默普莱斯金融	0.75%	0.36	272.06	0.77%	---
65	00883	中国海洋石油	0.73%	30.60	265.45	0.75%	---
66	ADBE	奥多比	0.70%	0.51	253.57	0.71%	---
67	PNC	The PNC Financial Services Group Inc	0.69%	0.43	249.58	0.70%	---
68	RAI	雷诺兹烟草	0.68%	0.54	246.57	0.69%	---
69	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	0.66%	0.79	241.64	0.68%	---
70	EXPE	亿客行	0.65%	0.35	236.26	0.66%	---
71	AON	怡安保险	0.64%	0.38	233.95	0.66%	---
72	AKAM	阿卡迈技术	0.62%	0.53	224.48	0.63%	---
73	INE090A01021	ICICI Bank Ltd	0.60%	7.39	218.56	0.62%	---
74	02883	中海油田服务	0.58%	21.63	210.79	0.59%	---
75	WP	Worldpay Inc-A	0.58%	0.90	210.48	0.59%	---
76	00425	敏实集团	0.57%	15.26	208.63	0.59%	---
77	01169	海尔电器	0.56%	12.29	202.51	0.57%	---
78	US14912K2024	可成科技股份有限公司	0.56%	0.55	204.41	0.58%	---
79	00392	北京控股	0.54%	4.26	195.93	0.55%	---
80	NTES	网易	0.50%	0.20	180.67	0.51%	---
81	01880	百丽国际	0.46%	23.98	168.91	0.48%	---
82	WX	药明康德	0.40%	0.57	146.75	0.41%	---
83	02319	蒙牛乳业	0.39%	4.70	143.29	0.40%	---
84	01766	中国中车	0.37%	14.42	135.31	0.38%	---
85	01093	石药集团	0.36%	21.46	129.64	0.36%	---
86	00816	华电福新	0.35%	44.00	128.74	0.36%	---
87	01083	港华燃气	0.33%	21.27	118.90	0.33%	---
88	02018	瑞声科技	0.33%	3.45	119.17	0.34%	---
89	03899	中集安瑞科	0.31%	21.58	112.14	0.32%	---
90	BIDU	百度	0.31%	0.09	113.19	0.32%	---
91	00966	中国太平	0.29%	4.83	106.12	0.30%	---
92	01099	国药控股	0.28%	3.78	102.58	0.29%	---
93	JD	京东	0.28%	0.49	102.36	0.29%	---
94	02382	舜宇光学科技	0.27%	7.47	99.50	0.28%	---
95	00165	中国光大控股	0.25%	4.20	89.08	0.25%	---
96	00698	通达集团	0.24%	75.14	88.88	0.25%	---
97	YY	欢聚时代	0.24%	0.20	87.13	0.25%	---
98	01177	中国生物制药	0.23%	11.71	83.09	0.23%	---
99	KANG	爱康国宾	0.22%	0.69	81.11	0.23%	---
100	00902	华能国际电力股份	0.20%	8.48	72.21	0.20%	---
101	03836	和谐汽车	0.19%	10.34	70.53	0.20%	---
102	EDU	新东方	0.18%	0.45	67.19	0.19%	---
103	TAL	好未来	0.18%	0.30	64.74	0.18%	---
104	00489	东风集团股份	0.17%	7.32	60.04	0.17%	---
105	US45173K1016	乐逗游戏	0.14%	0.67	51.25	0.14%	---
106	QIHU	奇虎360	0.13%	0.12	48.83	0.14%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-03-31
1	00700	腾讯控股	5.40%	23.19	2703.85	5.46%	-0.31 (-1.34%)
2	00939	建设银行	4.93%	484.00	2468.91	4.99%	新增
3	02601	中国太保	2.91%	49.76	1454.39	2.94%	26.88 (54.02%)
4	06837	海通证券	2.35%	78.72	1177.23	2.38%	67.12 (85.26%)
5	AAPL	苹果	2.26%	1.48	1130.74	2.28%	-0.15 (-9.96%)
6	00386	中国石油化工股份	1.55%	158.20	773.15	1.56%	96.20 (60.81%)
7	MSFT	微软	1.50%	3.01	751.51	1.52%	0.15 (5.13%)
8	02318	中国平安	1.49%	10.10	745.61	1.51%	-13.30 (-131.68%)
9	02202	万科企业	1.43%	48.95	713.42	1.44%	新增
10	GILD	吉利德科学	1.34%	1.11	672.34	1.36%	0.15 (13.82%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-03-31
1	00700	腾讯控股	5.40%	23.19	2703.85	5.46%	-0.31 (-1.34%)
2	00939	建设银行	4.93%	484.00	2468.91	4.99%	新增
3	02601	中国太保	2.91%	49.76	1454.39	2.94%	26.88 (54.02%)
4	06837	海通证券	2.35%	78.72	1177.23	2.38%	67.12 (85.26%)
5	AAPL	苹果	2.26%	1.48	1130.74	2.28%	-0.15 (-9.96%)
6	00386	中国石油化工股份	1.55%	158.20	773.15	1.56%	96.20 (60.81%)
7	MSFT	微软	1.50%	3.01	751.51	1.52%	0.15 (5.13%)
8	02318	中国平安	1.49%	10.10	745.61	1.51%	-13.30 (-131.68%)
9	02202	万科企业	1.43%	48.95	713.42	1.44%	新增
10	GILD	吉利德科学	1.34%	1.11	672.34	1.36%	0.15 (13.82%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-12-31
1	03328	交通银行	4.12%	422.00	2410.22	4.27%	72.00 (17.06%)
2	00700	腾讯控股	3.57%	23.50	2085.58	3.69%	-14.90 (-63.40%)
3	00941	中国移动	3.16%	25.90	1849.07	3.28%	5.00 (19.30%)
4	01288	农业银行	2.58%	488.00	1509.08	2.67%	-260.00 (-53.28%)
5	02318	中国平安	2.50%	23.40	1460.15	2.59%	新增
6	02382	舜宇光学科技	2.29%	127.00	1340.50	2.37%	0.00 (0.00%)
7	01988	民生银行	2.26%	164.45	1323.24	2.34%	新增
8	06199	中国北车	2.25%	150.00	1315.84	2.33%	0.00 (0.00%)
9	AAPL	苹果	1.88%	1.63	1098.77	1.95%	-0.19 (-11.80%)
10	01766	中国中车	1.69%	119.70	985.83	1.75%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-12-31
1	03328	交通银行	4.12%	422.00	2410.22	4.27%	72.00 (17.06%)
2	00700	腾讯控股	3.57%	23.50	2085.58	3.69%	-14.90 (-63.40%)
3	00941	中国移动	3.16%	25.90	1849.07	3.28%	5.00 (19.30%)
4	01288	农业银行	2.58%	488.00	1509.08	2.67%	-260.00 (-53.28%)
5	02318	中国平安	2.50%	23.40	1460.15	2.59%	新增
6	02382	舜宇光学科技	2.29%	127.00	1340.50	2.37%	0.00 (0.00%)
7	01988	民生银行	2.26%	164.45	1323.24	2.34%	新增
8	06199	中国北车	2.25%	150.00	1315.84	2.33%	0.00 (0.00%)
9	AAPL	苹果	1.88%	1.63	1098.77	1.95%	-0.19 (-11.80%)
10	01766	中国中车	1.69%	119.70	985.83	1.75%	新增
11	MSFT	微软	1.39%	2.86	811.53	1.44%	---
12	02601	中国太保	1.22%	22.88	711.14	1.26%	---
13	BIDU	百度	1.22%	0.51	711.42	1.26%	---
14	MRK	默克	1.08%	1.81	629.84	1.12%	---
15	ORCL	甲骨文	1.08%	2.30	633.99	1.12%	---
16	01898	中煤能源	1.05%	160.00	613.43	1.09%	---
17	03968	招商银行	1.05%	40.00	614.06	1.09%	---
18	MA	万事达卡	0.98%	1.09	572.61	1.01%	---
19	01093	石药集团	0.97%	105.00	566.57	1.00%	---
20	AXP	美国运通	0.97%	1.00	566.98	1.00%	---
21	AZN	阿斯利康(UK)	0.95%	1.28	558.45	0.99%	---
22	LOW	劳氏	0.95%	1.32	555.70	0.98%	---
23	MO	奥驰亚集团	0.95%	1.84	553.82	0.98%	---
24	AIG	美国国际集团	0.94%	1.60	549.53	0.97%	---
25	BIIB	生化基因	0.94%	0.26	549.81	0.97%	---
26	GILD	吉利德科学	0.94%	0.95	549.73	0.97%	---
27	BLK	贝莱德	0.93%	0.25	543.70	0.96%	---
28	BMY	百时美施贵宝	0.93%	1.51	544.77	0.96%	---
29	GB0004544929	帝国烟草	0.92%	1.99	537.72	0.95%	---
30	CH0012032048	罗氏	0.91%	0.32	535.05	0.95%	---
31	CSCO	思科	0.89%	3.07	522.51	0.93%	---
32	DFS	探索金融服务	0.89%	1.30	519.19	0.92%	---
33	NOC	诺斯罗普-格鲁曼(US)	0.88%	0.57	513.17	0.91%	---
34	00390	中国中铁	0.86%	100.00	503.30	0.89%	---
35	FFIV	F5网络	0.86%	0.63	502.14	0.89%	---
36	ST	Sensata科技控股	0.86%	1.56	500.42	0.89%	---
37	ALTR	艾尔特拉	0.85%	2.19	494.57	0.88%	---
38	AON	怡安保险	0.85%	0.86	497.87	0.88%	---
39	MSCI	明晟	0.85%	1.71	497.14	0.88%	---
40	00998	中信银行	0.84%	100.00	490.68	0.87%	---
41	AKAM	阿卡迈技术	0.84%	1.27	490.81	0.87%	---
42	AMP	阿默普莱斯金融	0.84%	0.60	488.86	0.87%	---
43	BE0003793107	英博啤酒集团	0.84%	0.70	490.97	0.87%	---
44	JP3486800000	大东建托株式会社	0.84%	0.70	492.65	0.87%	---
45	SEIC	SEI Investments Co	0.84%	2.01	491.36	0.87%	---
46	SNDK	晟碟	0.84%	0.82	490.06	0.87%	---
47	WBC	威伯科	0.84%	0.77	490.93	0.87%	---
48	CB	安达保险	0.83%	0.69	487.14	0.86%	---
49	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd	0.83%	1.01	484.33	0.86%	---
50	MCO	穆迪	0.83%	0.83	487.83	0.86%	---
51	02628	中国人寿	0.82%	20.00	480.42	0.85%	---
52	ACN	埃森哲	0.82%	0.88	479.27	0.85%	---
53	IT	加特纳	0.82%	0.93	481.27	0.85%	---
54	ATVI	动视暴雪	0.81%	3.82	471.29	0.83%	---
55	CH0024608827	Partners Group Holding AG	0.81%	0.26	471.39	0.83%	---
56	LM	美盛集团	0.81%	1.46	475.29	0.84%	---
57	GB0032089863	Next PLC	0.80%	0.72	469.09	0.83%	---
58	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc	0.80%	1.23	468.83	0.83%	---
59	LLY	礼来	0.78%	1.08	455.92	0.81%	---
60	01800	中国交通建设	0.76%	60.00	441.61	0.78%	---
61	FISV	费哲金融服务	0.76%	1.03	447.08	0.79%	---
62	03377	远洋集团	0.72%	120.35	418.70	0.74%	---
63	INE154A01025	ITC Ltd	0.72%	11.71	418.96	0.74%	---
64	00371	北控水务集团	0.71%	100.00	417.31	0.74%	---
65	MDT	美敦力	0.71%	0.93	412.32	0.73%	---
66	00857	中国石油股份	0.70%	60.00	407.06	0.72%	---
67	EFX	艾可菲	0.69%	0.82	404.39	0.72%	---
68	02039	中集集团	0.67%	29.00	393.95	0.70%	---
69	CH0010532478	爱可泰隆有限公司	0.67%	0.55	391.81	0.69%	---
70	GB00B24CGK77	利洁时	0.64%	0.76	375.51	0.67%	---
71	US0530151036	Automatic Data Processing Inc	0.64%	0.73	374.34	0.66%	---
72	NL0010273215	ASML Holding NV	0.60%	0.53	351.45	0.62%	---
73	PII	北极星	0.60%	0.38	352.59	0.62%	---
74	CA5592224011	麦格纳国际公司	0.59%	0.52	345.35	0.61%	---
75	WP	Worldpay Inc-A	0.59%	1.66	344.15	0.61%	---
76	RTN	雷神	0.58%	0.52	341.14	0.60%	---
77	APTV	Aptiv PLC	0.56%	0.74	330.17	0.58%	---
78	01109	华润置地	0.55%	20.00	322.65	0.57%	---
79	02009	金隅集团	0.55%	62.85	321.78	0.57%	---
80	IBN	印度工业信贷投资银行	0.55%	4.52	319.45	0.57%	---
81	TH0016010R14	Kasikornbank PCL	0.55%	7.59	323.06	0.57%	---
82	00288	万洲国际	0.54%	90.00	315.23	0.56%	---
83	01336	新华保险	0.53%	10.00	308.84	0.55%	---
84	02196	复星医药	0.53%	14.00	308.13	0.55%	---
85	00386	中国石油化工股份	0.52%	62.00	305.69	0.54%	---
86	00753	中国国航	0.51%	60.00	296.77	0.53%	---
87	01299	友邦保险	0.50%	8.58	292.06	0.52%	---
88	00813	世茂集团	0.49%	21.00	287.26	0.51%	---
89	02338	潍柴动力	0.49%	11.00	283.76	0.50%	---
90	00257	光大环境	0.47%	30.00	273.11	0.48%	---
91	00384	中国燃气	0.46%	28.00	269.92	0.48%	---
92	00688	中国海外发展	0.45%	14.60	265.48	0.47%	---
93	00991	大唐发电	0.43%	76.00	250.01	0.44%	---
94	00883	中国海洋石油	0.42%	30.00	247.07	0.44%	---
95	01661	智美体育	0.42%	70.00	248.49	0.44%	---
96	00210	达芙妮国际	0.34%	89.20	198.44	0.35%	---
97	00816	华电福新	0.34%	70.00	201.56	0.36%	---
98	06030	中信证券	0.32%	8.00	184.28	0.33%	---
99	06837	海通证券	0.31%	11.60	178.63	0.32%	---
100	QIHU	奇虎360	0.30%	0.50	175.19	0.31%	---
101	00895	东江环保	0.28%	7.64	163.63	0.29%	---
102	02208	金风科技	0.24%	15.00	142.71	0.25%	---
103	YY	欢聚时代	0.20%	0.30	114.44	0.20%	---
104	01681	康臣药业	0.11%	13.80	63.69	0.11%	---
105	00735	中国电力新能源	0.08%	124.00	48.42	0.09%	---
106	01515	华润医疗	0.06%	3.00	33.84	0.06%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-09-30
1	00700	腾讯控股	5.57%	38.40	3514.72	5.93%	0.00 (0.00%)
2	01288	农业银行	3.23%	748.00	2039.09	3.44%	0.00 (0.00%)
3	03328	交通银行	2.38%	350.00	1500.52	2.53%	新增
4	00941	中国移动	2.36%	20.90	1486.48	2.51%	新增
5	02382	舜宇光学科技	1.84%	127.00	1159.40	1.96%	-63.60 (-50.08%)
6	AAPL	苹果	1.79%	1.82	1127.41	1.90%	新增
7	00386	中国石油化工股份	1.73%	202.00	1088.52	1.84%	-100.00 (-49.51%)
8	01336	新华保险	1.60%	47.00	1007.49	1.70%	新增
9	MSFT	微软	1.39%	3.07	875.43	1.48%	新增
10	06199	中国北车	1.26%	150.00	797.61	1.35%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-09-30
1	00700	腾讯控股	5.57%	38.40	3514.72	5.93%	0.00 (0.00%)
2	01288	农业银行	3.23%	748.00	2039.09	3.44%	0.00 (0.00%)
3	03328	交通银行	2.38%	350.00	1500.52	2.53%	新增
4	00941	中国移动	2.36%	20.90	1486.48	2.51%	新增
5	02382	舜宇光学科技	1.84%	127.00	1159.40	1.96%	-63.60 (-50.08%)
6	AAPL	苹果	1.79%	1.82	1127.41	1.90%	新增
7	00386	中国石油化工股份	1.73%	202.00	1088.52	1.84%	-100.00 (-49.51%)
8	01336	新华保险	1.60%	47.00	1007.49	1.70%	新增
9	MSFT	微软	1.39%	3.07	875.43	1.48%	新增
10	06199	中国北车	1.26%	150.00	797.61	1.35%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-06-30
1	00700	腾讯控股	5.07%	38.40	3602.74	5.32%	30.80 (80.21%)
2	01288	农业银行	2.86%	748.00	2030.54	3.00%	-12.00 (-1.60%)
3	00386	中国石油化工股份	2.49%	302.00	1771.48	2.62%	0.00 (0.00%)
4	03968	招商银行	2.39%	140.00	1697.99	2.51%	新增
5	01988	民生银行	2.35%	300.00	1671.64	2.47%	新增
6	02382	舜宇光学科技	2.33%	190.60	1658.12	2.45%	新增
7	00857	中国石油股份	2.24%	205.00	1593.02	2.35%	25.00 (12.20%)
8	00998	中信银行	2.10%	400.00	1492.25	2.20%	新增
9	02601	中国太保	1.48%	48.28	1048.11	1.55%	-21.04 (-43.58%)
10	03311	中国建筑国际	1.22%	80.00	863.60	1.28%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-06-30
1	00700	腾讯控股	5.07%	38.40	3602.74	5.32%	30.80 (80.21%)
2	01288	农业银行	2.86%	748.00	2030.54	3.00%	-12.00 (-1.60%)
3	00386	中国石油化工股份	2.49%	302.00	1771.48	2.62%	0.00 (0.00%)
4	03968	招商银行	2.39%	140.00	1697.99	2.51%	新增
5	01988	民生银行	2.35%	300.00	1671.64	2.47%	新增
6	02382	舜宇光学科技	2.33%	190.60	1658.12	2.45%	新增
7	00857	中国石油股份	2.24%	205.00	1593.02	2.35%	25.00 (12.20%)
8	00998	中信银行	2.10%	400.00	1492.25	2.20%	新增
9	02601	中国太保	1.48%	48.28	1048.11	1.55%	-21.04 (-43.58%)
10	03311	中国建筑国际	1.22%	80.00	863.60	1.28%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-03-31
1	00700	腾讯控股	4.36%	7.60	3251.66	4.66%	-1.80 (-23.68%)
2	01288	农业银行	2.73%	760.00	2037.19	2.92%	-290.00 (-38.16%)
3	02318	中国平安	2.38%	34.80	1774.56	2.55%	0.00 (0.00%)
4	02628	中国人寿	2.33%	100.00	1740.74	2.50%	24.00 (24.00%)
5	00386	中国石油化工股份	2.23%	302.00	1662.14	2.38%	35.00 (11.59%)
6	02319	蒙牛乳业	2.19%	53.00	1632.93	2.34%	8.00 (15.09%)
7	02601	中国太保	2.04%	69.32	1522.79	2.18%	0.00 (0.00%)
8	00857	中国石油股份	1.62%	180.00	1206.23	1.73%	64.00 (35.56%)
9	00934	中石化冠德	1.55%	190.00	1155.71	1.66%	0.00 (0.00%)
10	00371	北控水务集团	1.50%	260.00	1119.63	1.61%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-03-31
1	00700	腾讯控股	4.36%	7.60	3251.66	4.66%	-1.80 (-23.68%)
2	01288	农业银行	2.73%	760.00	2037.19	2.92%	-290.00 (-38.16%)
3	02318	中国平安	2.38%	34.80	1774.56	2.55%	0.00 (0.00%)
4	02628	中国人寿	2.33%	100.00	1740.74	2.50%	24.00 (24.00%)
5	00386	中国石油化工股份	2.23%	302.00	1662.14	2.38%	35.00 (11.59%)
6	02319	蒙牛乳业	2.19%	53.00	1632.93	2.34%	8.00 (15.09%)
7	02601	中国太保	2.04%	69.32	1522.79	2.18%	0.00 (0.00%)
8	00857	中国石油股份	1.62%	180.00	1206.23	1.73%	64.00 (35.56%)
9	00934	中石化冠德	1.55%	190.00	1155.71	1.66%	0.00 (0.00%)
10	00371	北控水务集团	1.50%	260.00	1119.63	1.61%	0.00 (0.00%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-12-31
1	00700	腾讯控股	4.48%	9.40	3655.37	4.76%	-6.40 (-68.09%)
2	01288	农业银行	3.85%	1050.00	3145.31	4.09%	-100.00 (-9.52%)
3	02318	中国平安	2.33%	34.80	1900.21	2.47%	新增
4	00939	建设银行	2.32%	411.40	1892.21	2.46%	-500.00 (-121.54%)
5	02601	中国太保	2.03%	69.32	1656.84	2.16%	新增
6	02628	中国人寿	1.77%	76.00	1449.02	1.89%	新增
7	01766	中国中车	1.76%	286.80	1434.12	1.87%	新增
8	00386	中国石油化工股份	1.63%	267.00	1328.82	1.73%	0.00 (0.00%)
9	02319	蒙牛乳业	1.59%	45.00	1302.00	1.69%	新增
10	00934	中石化冠德	1.58%	190.00	1287.69	1.68%	-400.00 (-210.53%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-12-31
1	00700	腾讯控股	4.48%	9.40	3655.37	4.76%	-6.40 (-68.09%)
2	01288	农业银行	3.85%	1050.00	3145.31	4.09%	-100.00 (-9.52%)
3	02318	中国平安	2.33%	34.80	1900.21	2.47%	新增
4	00939	建设银行	2.32%	411.40	1892.21	2.46%	-500.00 (-121.54%)
5	02601	中国太保	2.03%	69.32	1656.84	2.16%	新增
6	02628	中国人寿	1.77%	76.00	1449.02	1.89%	新增
7	01766	中国中车	1.76%	286.80	1434.12	1.87%	新增
8	00386	中国石油化工股份	1.63%	267.00	1328.82	1.73%	0.00 (0.00%)
9	02319	蒙牛乳业	1.59%	45.00	1302.00	1.69%	新增
10	00934	中石化冠德	1.58%	190.00	1287.69	1.68%	-400.00 (-210.53%)
11	GOOG	谷歌-C	1.27%	0.15	1035.86	1.35%	---
12	00371	北控水务集团	1.22%	260.00	995.52	1.30%	---
13	01177	中国生物制药	1.17%	198.00	957.39	1.25%	---
14	06837	海通证券	1.17%	90.00	955.27	1.24%	---
15	00921	海信家电	1.13%	100.00	923.03	1.20%	---
16	US16952T1007	中国手游	1.13%	8.80	921.75	1.20%	---
17	CH0012032048	罗氏	1.09%	0.52	893.12	1.16%	---
18	00390	中国中铁	1.08%	280.00	880.58	1.15%	---
19	02338	潍柴动力	0.96%	32.00	786.23	1.02%	---
20	00857	中国石油股份	0.95%	116.00	775.22	1.01%	---
21	GILD	吉利德科学	0.95%	1.69	775.34	1.01%	---
22	MA	万事达卡	0.93%	0.15	757.44	0.99%	---
23	ACN	埃森哲	0.92%	1.49	747.92	0.97%	---
24	AIG	美国国际集团	0.91%	2.39	744.50	0.97%	---
25	AMGN	安进	0.91%	1.07	744.05	0.97%	---
26	EBAY	易趣	0.91%	2.22	743.95	0.97%	---
27	00816	华电福新	0.89%	300.00	724.12	0.94%	---
28	03800	保利协鑫能源	0.88%	380.00	717.04	0.93%	---
29	AXP	美国运通	0.88%	1.30	718.02	0.93%	---
30	BEN	富兰克林资源	0.88%	2.03	714.51	0.93%	---
31	CMCSA	康卡斯特	0.88%	2.26	715.07	0.93%	---
32	US0530151036	Automatic Data Processing Inc	0.88%	1.45	715.39	0.93%	---
33	02382	舜宇光学科技	0.87%	120.00	711.38	0.93%	---
34	BKNG	普利斯林	0.87%	0.10	712.96	0.93%	---
35	BLK	贝莱德	0.87%	0.37	708.12	0.92%	---
36	BIIB	生化基因	0.86%	0.41	702.71	0.91%	---
37	TFCFA	21世纪福克斯-A	0.86%	3.28	703.52	0.92%	---
38	ADS	联合数据系统	0.85%	0.43	697.33	0.91%	---
39	AMP	阿默普莱斯金融	0.85%	0.99	695.14	0.90%	---
40	MCO	穆迪	0.85%	1.46	697.54	0.91%	---
41	BMY	百时美施贵宝	0.84%	2.11	683.75	0.89%	---
42	DFS	探索金融服务	0.84%	2.02	688.38	0.90%	---
43	DTV	直播电视公司	0.84%	1.62	682.40	0.89%	---
44	MDT	美敦力	0.84%	1.97	687.91	0.90%	---
45	TNL	Travel + Leisure Co	0.84%	1.52	682.01	0.89%	---
46	01988	民生银行	0.83%	100.00	676.94	0.88%	---
47	CH0210483332	瑞士历峰集团	0.83%	1.12	681.38	0.89%	---
48	LOW	劳氏	0.83%	2.23	674.89	0.88%	---
49	AMG	AMG资管	0.82%	0.51	673.45	0.88%	---
50	ZBH	捷迈邦美	0.82%	1.17	667.03	0.87%	---
51	SEIC	SEI Investments Co	0.80%	3.07	650.69	0.85%	---
52	VFC	威富公司	0.80%	1.72	653.74	0.85%	---
53	AKAM	阿卡迈技术	0.79%	2.25	647.22	0.84%	---
54	EFX	艾可菲	0.79%	1.54	647.48	0.84%	---
55	GB0007099541	保诚	0.79%	4.80	646.83	0.84%	---
56	CH0024608827	Partners Group Holding AG	0.78%	0.39	639.59	0.83%	---
57	GB0007669376	圣占姆士财富管理有限公司	0.78%	8.67	634.70	0.83%	---
58	NL0010273215	ASML Holding NV	0.78%	1.11	633.83	0.82%	---
59	PNC	The PNC Financial Services Group Inc	0.78%	1.35	640.44	0.83%	---
60	ATVI	动视暴雪	0.77%	5.80	631.05	0.82%	---
61	WBC	威伯科	0.77%	1.10	627.03	0.82%	---
62	00257	光大环境	0.75%	75.00	612.08	0.80%	---
63	JP3726800000	日本烟草产业	0.75%	3.08	608.54	0.79%	---
64	WP	Worldpay Inc-A	0.75%	3.06	608.39	0.79%	---
65	00656	复星国际	0.74%	100.00	605.40	0.79%	---
66	02883	中海油田服务	0.74%	32.00	605.08	0.79%	---
67	GB0005758098	Meggitt PLC	0.74%	11.47	608.32	0.79%	---
68	QCOM	高通	0.74%	1.34	605.71	0.79%	---
69	00342	新海能源	0.72%	118.00	587.27	0.76%	---
70	US6311031081	NASDAQ OMX Group Inc/The	0.72%	2.42	586.02	0.76%	---
71	GB00B63H8491	罗尔斯·罗伊斯	0.71%	4.51	578.47	0.75%	---
72	XLNX	赛灵思	0.71%	2.07	580.66	0.76%	---
73	02328	中国财险	0.70%	63.00	569.62	0.74%	---
74	CH0010532478	爱可泰隆有限公司	0.70%	1.11	574.67	0.75%	---
75	GB0000536739	Ashtead Group PLC	0.70%	7.46	569.90	0.74%	---
76	ICE	洲际交易所	0.70%	0.41	568.41	0.74%	---
77	IPG	埃培智	0.68%	5.18	558.78	0.73%	---
78	03311	中国建筑国际	0.67%	50.00	546.43	0.71%	---
79	HAL	哈里伯顿	0.67%	1.76	543.96	0.71%	---
80	MYL	迈兰实验室	0.67%	2.06	546.15	0.71%	---
81	FR0000073272	赛峰公司	0.66%	1.27	539.63	0.70%	---
82	GB00B19NLV48	益佰利有限公司	0.65%	4.76	533.41	0.69%	---
83	CH0102484968	瑞士宝盛集团有限公司	0.64%	1.79	524.91	0.68%	---
84	DG	达乐	0.63%	1.39	512.66	0.67%	---
85	01186	中国铁建	0.62%	84.00	509.85	0.66%	---
86	01193	华润燃气	0.62%	24.00	509.48	0.66%	---
87	DOX	Amdocs Ltd	0.61%	1.98	498.85	0.65%	---
88	01148	新晨动力	0.60%	120.00	490.61	0.64%	---
89	00763	中兴通讯	0.59%	40.00	484.32	0.63%	---
90	JP3347200002	盐野义制药	0.59%	3.66	482.09	0.63%	---
91	01138	中远海能	0.58%	100.00	473.31	0.62%	---
92	GB00B0SWJX34	伦敦证券交易所	0.58%	2.74	477.45	0.62%	---
93	02607	上海医药	0.55%	30.00	447.68	0.58%	---
94	00165	中国光大控股	0.53%	45.00	433.76	0.56%	---
95	00813	世茂集团	0.51%	30.00	420.32	0.55%	---
96	01336	新华保险	0.50%	20.00	408.84	0.53%	---
97	01299	友邦保险	0.37%	10.00	305.84	0.40%	---
98	00914	海螺水泥	0.28%	10.00	226.04	0.29%	---
99	SFUN	房天下控股	0.20%	0.33	165.81	0.22%	---
100	01515	华润医疗	0.04%	3.00	29.29	0.04%	---
101	YY	欢聚时代	0.02%	0.05	15.33	0.02%	---
102	GB00BCKFJS99	罗尔斯·罗伊斯	0.01%	560.85	5.64	0.01%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-09-30
1	00700	腾讯控股	6.03%	15.80	5096.12	6.36%	-1.60 (-10.13%)
2	00939	建设银行	5.11%	911.40	4314.05	5.39%	125.00 (13.72%)
3	01288	农业银行	3.85%	1150.00	3255.13	4.06%	750.00 (65.22%)
4	00934	中石化冠德	3.69%	590.00	3120.18	3.90%	-251.40 (-42.61%)
5	QIHU	奇虎360	2.78%	4.59	2347.85	2.93%	-1.41 (-30.72%)
6	00386	中国石油化工股份	1.52%	267.00	1285.00	1.60%	-37.00 (-13.86%)
7	01988	民生银行	1.44%	165.00	1212.73	1.51%	新增
8	00883	中国海洋石油	1.41%	95.00	1188.59	1.48%	新增
9	00763	中兴通讯	1.36%	90.00	1144.59	1.43%	新增
10	01918	融创中国	1.32%	280.00	1116.68	1.39%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-09-30
1	00700	腾讯控股	6.03%	15.80	5096.12	6.36%	-1.60 (-10.13%)
2	00939	建设银行	5.11%	911.40	4314.05	5.39%	125.00 (13.72%)
3	01288	农业银行	3.85%	1150.00	3255.13	4.06%	750.00 (65.22%)
4	00934	中石化冠德	3.69%	590.00	3120.18	3.90%	-251.40 (-42.61%)
5	QIHU	奇虎360	2.78%	4.59	2347.85	2.93%	-1.41 (-30.72%)
6	00386	中国石油化工股份	1.52%	267.00	1285.00	1.60%	-37.00 (-13.86%)
7	01988	民生银行	1.44%	165.00	1212.73	1.51%	新增
8	00883	中国海洋石油	1.41%	95.00	1188.59	1.48%	新增
9	00763	中兴通讯	1.36%	90.00	1144.59	1.43%	新增
10	01918	融创中国	1.32%	280.00	1116.68	1.39%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-06-30
1	00934	中石化冠德	5.46%	841.40	4845.67	5.81%	581.40 (69.10%)
2	00700	腾讯控股	4.75%	17.40	4216.20	5.06%	4.40 (25.29%)
3	00939	建设银行	3.87%	786.40	3438.97	4.12%	-13.60 (-1.73%)
4	QIHU	奇虎360	1.93%	6.00	1711.62	2.05%	-1.80 (-30.00%)
5	00386	中国石油化工股份	1.49%	304.00	1322.15	1.59%	84.00 (27.63%)
6	00175	吉利汽车	1.36%	450.00	1204.38	1.44%	新增
7	GOOG	谷歌-C	1.20%	0.20	1062.89	1.27%	-0.04 (-21.29%)
8	01299	友邦保险	1.18%	40.00	1046.67	1.26%	新增
9	CH0012032048	罗氏	1.18%	0.68	1047.44	1.26%	新增
10	01288	农业银行	1.15%	400.00	1019.58	1.22%	-100.00 (-25.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-06-30
1	00934	中石化冠德	5.46%	841.40	4845.67	5.81%	581.40 (69.10%)
2	00700	腾讯控股	4.75%	17.40	4216.20	5.06%	4.40 (25.29%)
3	00939	建设银行	3.87%	786.40	3438.97	4.12%	-13.60 (-1.73%)
4	QIHU	奇虎360	1.93%	6.00	1711.62	2.05%	-1.80 (-30.00%)
5	00386	中国石油化工股份	1.49%	304.00	1322.15	1.59%	84.00 (27.63%)
6	00175	吉利汽车	1.36%	450.00	1204.38	1.44%	新增
7	GOOG	谷歌-C	1.20%	0.20	1062.89	1.27%	-0.04 (-21.29%)
8	01299	友邦保险	1.18%	40.00	1046.67	1.26%	新增
9	CH0012032048	罗氏	1.18%	0.68	1047.44	1.26%	新增
10	01288	农业银行	1.15%	400.00	1019.58	1.22%	-100.00 (-25.00%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-03-31
1	00939	建设银行	4.06%	800.00	4096.00	4.35%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	2.57%	13.00	2591.01	2.75%	-0.50 (-3.85%)
3	00883	中国海洋石油	2.39%	200.00	2409.79	2.56%	50.00 (25.00%)
4	00386	中国石油化工股份	1.61%	220.00	1623.86	1.73%	20.00 (9.09%)
5	01288	农业银行	1.49%	500.00	1502.08	1.60%	-200.00 (-40.00%)
6	QIHU	奇虎360	1.44%	7.80	1448.83	1.54%	-0.70 (-8.97%)
7	00934	中石化冠德	1.42%	260.00	1429.88	1.52%	130.00 (50.00%)
8	US98952K1079	众品公司	1.26%	15.69	1268.07	1.35%	-4.40 (-28.04%)
9	01918	融创中国	1.20%	273.70	1209.04	1.29%	-86.30 (-31.53%)
10	GOOG	谷歌-C	1.17%	0.24	1179.71	1.25%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-03-31
1	00939	建设银行	4.06%	800.00	4096.00	4.35%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	2.57%	13.00	2591.01	2.75%	-0.50 (-3.85%)
3	00883	中国海洋石油	2.39%	200.00	2409.79	2.56%	50.00 (25.00%)
4	00386	中国石油化工股份	1.61%	220.00	1623.86	1.73%	20.00 (9.09%)
5	01288	农业银行	1.49%	500.00	1502.08	1.60%	-200.00 (-40.00%)
6	QIHU	奇虎360	1.44%	7.80	1448.83	1.54%	-0.70 (-8.97%)
7	00934	中石化冠德	1.42%	260.00	1429.88	1.52%	130.00 (50.00%)
8	US98952K1079	众品公司	1.26%	15.69	1268.07	1.35%	-4.40 (-28.04%)
9	01918	融创中国	1.20%	273.70	1209.04	1.29%	-86.30 (-31.53%)
10	GOOG	谷歌-C	1.17%	0.24	1179.71	1.25%	0.00 (0.00%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-12-31
1	00939	建设银行	3.88%	800.00	4034.79	4.15%	140.00 (17.50%)
2	00700	腾讯控股	2.62%	13.50	2725.67	2.81%	0.00 (0.00%)
3	01288	农业银行	2.09%	700.00	2173.89	2.24%	新增
4	00883	中国海洋石油	1.96%	150.00	2040.91	2.10%	10.00 (6.67%)
5	01918	融创中国	1.69%	360.00	1751.44	1.80%	新增
6	02628	中国人寿	1.58%	80.00	1641.16	1.69%	新增
7	US98952K1079	众品公司	1.56%	20.09	1621.61	1.67%	-7.91 (-39.35%)
8	02601	中国太保	1.55%	69.38	1611.76	1.66%	新增
9	QIHU	奇虎360	1.53%	8.50	1586.24	1.63%	新增
10	00386	中国石油化工股份	1.37%	200.00	1423.85	1.47%	-100.00 (-50.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-12-31
1	00939	建设银行	3.88%	800.00	4034.79	4.15%	140.00 (17.50%)
2	00700	腾讯控股	2.62%	13.50	2725.67	2.81%	0.00 (0.00%)
3	01288	农业银行	2.09%	700.00	2173.89	2.24%	新增
4	00883	中国海洋石油	1.96%	150.00	2040.91	2.10%	10.00 (6.67%)
5	01918	融创中国	1.69%	360.00	1751.44	1.80%	新增
6	02628	中国人寿	1.58%	80.00	1641.16	1.69%	新增
7	US98952K1079	众品公司	1.56%	20.09	1621.61	1.67%	-7.91 (-39.35%)
8	02601	中国太保	1.55%	69.38	1611.76	1.66%	新增
9	QIHU	奇虎360	1.53%	8.50	1586.24	1.63%	新增
10	00386	中国石油化工股份	1.37%	200.00	1423.85	1.47%	-100.00 (-50.00%)
11	00998	中信银行	1.36%	380.00	1417.37	1.46%	---
12	00857	中国石油股份	1.28%	150.00	1335.47	1.37%	---
13	03323	中国建材	1.24%	140.00	1287.31	1.33%	---
14	02318	中国平安	1.16%	23.00	1210.36	1.25%	---
15	01088	中国神华	1.06%	40.00	1101.13	1.13%	---
16	GOOG	谷歌-C	1.02%	0.24	1056.72	1.09%	---
17	00175	吉利汽车	1.00%	350.00	1041.54	1.07%	---
18	JNJ	强生	1.00%	2.37	1043.37	1.07%	---
19	00604	深圳控股	0.98%	400.00	1018.43	1.05%	---
20	CH0012032048	罗氏	0.98%	0.80	1015.28	1.05%	---
21	FR0000120578	赛诺菲安万特公司	0.94%	1.64	976.14	1.00%	---
22	WFC	富国银行	0.90%	4.34	932.40	0.96%	---
23	MRK	默克	0.85%	3.42	880.06	0.91%	---
24	01988	民生银行	0.84%	120.00	871.83	0.90%	---
25	PM	菲利普莫里斯国际	0.84%	1.67	876.48	0.90%	---
26	EBAY	易趣	0.83%	2.68	859.44	0.88%	---
27	GILD	吉利德科学	0.83%	1.86	859.21	0.88%	---
28	CMCSA	康卡斯特	0.82%	3.61	848.18	0.87%	---
29	AMGN	安进	0.81%	1.56	846.40	0.87%	---
30	DE0007164600	SAP AG	0.78%	1.60	805.55	0.83%	---
31	MA	万事达卡	0.78%	0.26	815.22	0.84%	---
32	KR7005930003	三星电子有限公司	0.77%	0.09	801.70	0.83%	---
33	BE0003793107	英博啤酒集团	0.76%	1.45	790.73	0.81%	---
34	DE0008402215	汉诺威再保险股份公司	0.76%	1.62	792.89	0.82%	---
35	BKNG	普利斯林	0.75%	0.20	777.01	0.80%	---
36	COV	柯惠公共有限公司	0.75%	2.14	776.66	0.80%	---
37	BEN	富兰克林资源	0.74%	0.97	764.80	0.79%	---
38	ACN	埃森哲	0.73%	1.80	753.63	0.78%	---
39	DGE	帝亚吉欧(UK)	0.73%	4.19	761.23	0.78%	---
40	GB0000031285	Aberdeen Asset Management PLC	0.73%	20.39	760.68	0.78%	---
41	MDT	美敦力	0.73%	2.93	755.45	0.78%	---
42	MYL	迈兰实验室	0.73%	4.38	756.54	0.78%	---
43	AMG	AMG资管	0.72%	0.91	744.43	0.77%	---
44	AMP	阿默普莱斯金融	0.72%	1.91	751.89	0.77%	---
45	DTV	直播电视公司	0.72%	2.38	750.37	0.77%	---
46	FR0000073272	赛峰公司	0.72%	2.76	747.00	0.77%	---
47	HOLX	豪洛捷	0.72%	5.97	751.68	0.77%	---
48	01299	友邦保险	0.71%	30.00	735.85	0.76%	---
49	CH0045039655	瑞士历峰集团	0.71%	1.51	740.29	0.76%	---
50	NL0000009165	荷兰喜力公司	0.71%	1.77	741.56	0.76%	---
51	VAL	Valaris Ltd	0.71%	1.98	737.76	0.76%	---
52	AXP	美国运通	0.70%	2.00	722.58	0.74%	---
53	CH0024608827	Partners Group Holding AG	0.70%	0.50	725.96	0.75%	---
54	NWS	新闻集团-B	0.70%	4.56	732.02	0.75%	---
55	00135	昆仑能源	0.69%	55.00	721.58	0.74%	---
56	00836	华润电力	0.69%	45.00	721.74	0.74%	---
57	FR0000130650	达索系统公司	0.69%	1.02	716.35	0.74%	---
58	GB00B63H8491	罗尔斯·罗伊斯	0.69%	8.09	718.44	0.74%	---
59	KYG4584R1092	宏华集团	0.69%	260.00	716.79	0.74%	---
60	TMO	赛默飞世尔科技	0.69%	1.78	713.58	0.73%	---
61	US44919P5089	IAC/InterActiveCorp	0.69%	2.40	714.12	0.74%	---
62	VFC	威富公司	0.69%	0.76	720.23	0.74%	---
63	ADS	联合数据系统	0.68%	0.78	709.71	0.73%	---
64	BMG4600H1016	合生创展集团	0.68%	70.00	702.68	0.72%	---
65	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines Holding AG	0.68%	1.24	706.73	0.73%	---
66	MCO	穆迪	0.68%	2.24	708.48	0.73%	---
67	DFS	探索金融服务	0.67%	2.88	697.84	0.72%	---
68	CH0126881561	Swiss Re AG	0.66%	1.51	682.00	0.70%	---
69	GB0032089863	Next PLC	0.66%	1.83	688.14	0.71%	---
70	HBI	哈尼斯品牌服装	0.66%	3.03	682.19	0.70%	---
71	HK0119000674	保利置业集团有限公司	0.66%	140.00	687.93	0.71%	---
72	ZBH	捷迈邦美	0.66%	1.63	682.96	0.70%	---
73	CF	CF实业	0.65%	0.53	677.81	0.70%	---
74	DOX	Amdocs Ltd	0.65%	3.18	679.60	0.70%	---
75	ITW	伊利诺伊工具	0.64%	1.73	661.24	0.68%	---
76	00152	深圳国际	0.63%	1000.00	656.79	0.68%	---
77	KYG2110P1000	中国神威药业	0.61%	60.00	637.33	0.66%	---
78	NL0010273215	ASML Holding NV	0.61%	1.58	629.45	0.65%	---
79	TJX	The TJX Companies Inc	0.61%	2.38	635.03	0.65%	---
80	03618	重庆农村商业银行	0.60%	180.00	618.84	0.64%	---
81	TH0023010R10	大城银行股份有限公司	0.59%	92.00	614.16	0.63%	---
82	00991	大唐发电	0.58%	250.00	600.03	0.62%	---
83	01800	中国交通建设	0.58%	100.00	606.52	0.62%	---
84	02328	中国财险	0.58%	68.00	598.80	0.62%	---
85	BIDU	百度	0.57%	0.94	592.55	0.61%	---
86	BLK	贝莱德	0.57%	0.46	591.17	0.61%	---
87	HK0123000694	越秀地产	0.57%	300.00	595.97	0.61%	---
88	US5305551013	自由媒体国际有限公司	0.57%	1.50	595.47	0.61%	---
89	02196	复星医药	0.55%	60.00	570.19	0.59%	---
90	02777	富力地产	0.55%	55.00	575.30	0.59%	---
91	03311	中国建筑国际	0.55%	76.00	573.11	0.59%	---
92	KYG089091063	宝信汽车集团	0.55%	112.20	570.43	0.59%	---
93	KYG4638Y1008	华瀚生物制药	0.55%	300.00	566.78	0.58%	---
94	GB0005203376	怡和集团公共有限公司	0.54%	7.00	561.76	0.58%	---
95	KYG215A81084	正通汽车	0.53%	125.00	546.31	0.56%	---
96	00552	中国通信服务	0.52%	150.00	544.89	0.56%	---
97	00934	中石化冠德	0.52%	130.00	535.49	0.55%	---
98	AABA	雅虎	0.52%	4.28	535.35	0.55%	---
99	03383	雅居乐集团	0.51%	60.00	530.30	0.55%	---
100	JP3802600001	FamilyMart Co Ltd	0.51%	2.06	534.96	0.55%	---
101	ROST	罗斯百货	0.51%	1.57	534.36	0.55%	---
102	00773	中国金属再生资源	0.50%	79.96	519.98	0.54%	---
103	KYG204791043	超威动力	0.50%	160.00	520.24	0.54%	---
104	AZO	汽车地带	0.49%	0.23	512.39	0.53%	---
105	03777	中国光纤	0.48%	450.20	503.76	0.52%	---
106	00257	光大环境	0.46%	150.00	476.78	0.49%	---
107	00861	神州控股	0.46%	45.00	482.37	0.50%	---
108	00956	新天绿色能源	0.46%	350.00	479.62	0.49%	---
109	TH0016010R14	Kasikornbank PCL	0.46%	12.10	480.93	0.50%	---
110	00312	岁宝百货	0.45%	800.00	467.05	0.48%	---
111	00902	华能国际电力股份	0.45%	80.00	465.10	0.48%	---
112	KYG972301090	惠生工程	0.45%	209.50	472.25	0.49%	---
113	02009	金隅集团	0.38%	70.00	399.59	0.41%	---
114	KYG4509G1055	海隆控股	0.38%	180.00	396.99	0.41%	---
115	01193	华润燃气	0.37%	30.00	389.21	0.40%	---
116	00322	康师傅控股	0.34%	20.00	349.48	0.36%	---
117	03333	中国恒大	0.33%	100.00	344.61	0.35%	---
118	GB00B8K8LZ11	罗尔斯·罗伊斯	0.01%	615.17	6.25	0.01%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-09-30
1	00700	腾讯控股	2.92%	13.50	2916.92	3.12%	-2.50 (-18.52%)
2	00939	建设银行	2.90%	660.00	2903.92	3.10%	240.00 (36.36%)
3	US98952K1079	众品公司	1.95%	28.00	1953.03	2.09%	0.00 (0.00%)
4	AAPL	苹果	1.87%	0.44	1870.14	2.00%	0.22 (50.00%)
5	00883	中国海洋石油	1.82%	140.00	1820.47	1.95%	-30.00 (-21.43%)
6	00386	中国石油化工股份	1.78%	300.00	1776.31	1.90%	新增
7	01088	中国神华	1.48%	60.00	1476.98	1.58%	18.00 (30.00%)
8	02318	中国平安	1.34%	28.00	1341.88	1.43%	18.00 (64.29%)
9	00857	中国石油股份	1.33%	160.00	1329.45	1.42%	50.00 (31.25%)
10	01299	友邦保险	1.30%	55.00	1299.92	1.39%	5.00 (9.09%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-09-30
1	00700	腾讯控股	2.92%	13.50	2916.92	3.12%	-2.50 (-18.52%)
2	00939	建设银行	2.90%	660.00	2903.92	3.10%	240.00 (36.36%)
3	US98952K1079	众品公司	1.95%	28.00	1953.03	2.09%	0.00 (0.00%)
4	AAPL	苹果	1.87%	0.44	1870.14	2.00%	0.22 (50.00%)
5	00883	中国海洋石油	1.82%	140.00	1820.47	1.95%	-30.00 (-21.43%)
6	00386	中国石油化工股份	1.78%	300.00	1776.31	1.90%	新增
7	01088	中国神华	1.48%	60.00	1476.98	1.58%	18.00 (30.00%)
8	02318	中国平安	1.34%	28.00	1341.88	1.43%	18.00 (64.29%)
9	00857	中国石油股份	1.33%	160.00	1329.45	1.42%	50.00 (31.25%)
10	01299	友邦保险	1.30%	55.00	1299.92	1.39%	5.00 (9.09%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-06-30
1	US36113E1073	Fushi Copperweld Inc	4.84%	85.15	4680.13	5.21%	55.15 (64.77%)
2	00700	腾讯控股	3.05%	16.00	2947.84	3.28%	2.00 (12.50%)
3	00883	中国海洋石油	2.21%	170.00	2134.25	2.37%	新增
4	00939	建设银行	1.87%	420.00	1811.26	2.02%	-440.00 (-104.76%)
5	01288	农业银行	1.69%	650.00	1637.37	1.82%	90.00 (13.85%)
6	US98952K1079	Zhongpin Inc	1.69%	28.00	1631.07	1.81%	新增
7	02628	中国人寿	1.52%	90.00	1464.46	1.63%	新增
8	02601	中国太保	1.26%	60.00	1217.94	1.36%	新增
9	BIDU	百度	1.25%	1.66	1207.21	1.34%	0.30 (18.07%)
10	QIHU	奇虎360	1.19%	10.50	1148.25	1.28%	0.50 (4.76%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-06-30
1	US36113E1073	Fushi Copperweld Inc	4.84%	85.15	4680.13	5.21%	55.15 (64.77%)
2	00700	腾讯控股	3.05%	16.00	2947.84	3.28%	2.00 (12.50%)
3	00883	中国海洋石油	2.21%	170.00	2134.25	2.37%	新增
4	00939	建设银行	1.87%	420.00	1811.26	2.02%	-440.00 (-104.76%)
5	01288	农业银行	1.69%	650.00	1637.37	1.82%	90.00 (13.85%)
6	US98952K1079	Zhongpin Inc	1.69%	28.00	1631.07	1.81%	新增
7	02628	中国人寿	1.52%	90.00	1464.46	1.63%	新增
8	02601	中国太保	1.26%	60.00	1217.94	1.36%	新增
9	BIDU	百度	1.25%	1.66	1207.21	1.34%	0.30 (18.07%)
10	QIHU	奇虎360	1.19%	10.50	1148.25	1.28%	0.50 (4.76%)
11	01299	友邦保险	1.12%	50.00	1080.17	1.20%	---
12	00998	中信银行	1.00%	300.00	966.04	1.07%	---
13	KR7012330007	Hyundai Mobis	1.00%	0.64	970.10	1.08%	---
14	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc	0.99%	3.90	955.85	1.06%	---
15	YUM	百胜餐饮	0.97%	2.30	937.14	1.04%	---
16	01088	中国神华	0.96%	42.00	926.17	1.03%	---
17	PEP	百事	0.95%	2.05	916.18	1.02%	---
18	WMT	沃尔玛	0.94%	2.06	908.40	1.01%	---
19	00857	中国石油股份	0.92%	110.00	892.26	0.99%	---
20	MSFT	微软	0.90%	4.49	868.39	0.97%	---
21	US8494152031	Spreadtrum Communications Inc	0.90%	7.80	870.75	0.97%	---
22	01988	民生银行	0.87%	150.00	840.08	0.93%	---
23	AAPL	苹果	0.85%	0.22	820.01	0.91%	---
24	PG	宝洁	0.84%	2.10	813.54	0.91%	---
25	00135	昆仑能源	0.83%	80.00	804.79	0.90%	---
26	00992	联想集团	0.83%	150.20	800.80	0.89%	---
27	03968	招商银行	0.76%	62.00	730.86	0.81%	---
28	03328	交通银行	0.74%	170.00	719.27	0.80%	---
29	ICE	洲际交易所	0.74%	0.83	713.85	0.79%	---
30	SYK	史赛克	0.72%	2.00	697.00	0.78%	---
31	NSC	诺福克南方	0.71%	1.51	685.45	0.76%	---
32	00175	吉利汽车	0.68%	300.00	660.33	0.73%	---
33	NL0000008977	HEINEKEN HOLDING NV	0.67%	2.34	649.50	0.72%	---
34	US12572Q1058	芝加哥商业交易所控股公司	0.65%	0.37	627.43	0.70%	---
35	US8552441094	Starbucks Corp	0.65%	1.85	623.90	0.69%	---
36	KR7005930003	Samsung Electronics Co Ltd	0.64%	0.09	618.09	0.69%	---
37	US34415V1098	Focus Media Holding Ltd	0.64%	4.18	620.77	0.69%	---
38	01044	恒安国际	0.63%	10.00	611.01	0.68%	---
39	BRRENTACNOR4	Localiza Rent a Car SA	0.63%	6.39	607.84	0.68%	---
40	EBAY	易趣	0.63%	2.30	611.13	0.68%	---
41	MCD	麦当劳	0.63%	1.08	604.74	0.67%	---
42	XOM	埃克森美孚	0.62%	1.10	595.34	0.66%	---
43	01109	华润置地	0.61%	46.00	592.50	0.66%	---
44	03333	中国恒大	0.60%	180.00	576.69	0.64%	---
45	ACN	埃森哲	0.59%	1.51	573.90	0.64%	---
46	UNP	联合太平洋	0.59%	0.75	565.97	0.63%	---
47	00914	海螺水泥	0.58%	33.00	563.60	0.63%	---
48	IBN	印度工业信贷投资银行	0.58%	2.72	557.59	0.62%	---
49	ZAE000117321	BIDVEST GROUP LTD	0.58%	3.99	562.40	0.63%	---
50	FDO	家庭美元商店	0.57%	1.31	551.75	0.61%	---
51	03323	中国建材	0.56%	80.00	540.65	0.60%	---
52	SG1O02910816	Breadtalk Group Ltd	0.56%	215.12	537.11	0.60%	---
53	01880	百丽国际	0.55%	50.00	534.78	0.60%	---
54	BLL	波尔	0.55%	2.05	532.10	0.59%	---
55	CELG	新基	0.55%	1.30	527.55	0.59%	---
56	FMC	FMC Corp	0.55%	1.56	527.68	0.59%	---
57	IBM	IBM国际商业机器(US)	0.55%	0.43	531.92	0.59%	---
58	03311	中国建筑国际	0.53%	86.00	508.29	0.57%	---
59	03898	中车时代电气	0.53%	30.00	512.37	0.57%	---
60	KYG548821241	利君国际	0.53%	300.00	508.70	0.57%	---
61	02318	中国平安	0.52%	10.00	502.99	0.56%	---
62	BWA	博格华纳	0.52%	1.20	497.82	0.55%	---
63	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd	0.51%	45.00	495.98	0.55%	---
64	RDS_A	壳牌A	0.50%	1.13	481.93	0.54%	---
65	00902	华能国际电力股份	0.49%	100.00	474.46	0.53%	---
66	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd	0.49%	2.35	469.12	0.52%	---
67	KYG810871015	Shirble Department Stores Holdings China Ltd	0.49%	800.00	469.57	0.52%	---
68	06030	中信证券	0.48%	35.00	463.94	0.52%	---
69	US30219G1085	Express Scripts Holding Co	0.48%	1.32	466.12	0.52%	---
70	01099	国药控股	0.47%	26.00	451.47	0.50%	---
71	CH0038838394	威德福国际有限公司/瑞士	0.47%	5.69	454.93	0.51%	---
72	00960	龙湖集团	0.46%	45.00	442.42	0.49%	---
73	00991	大唐发电	0.46%	180.00	446.09	0.50%	---
74	US7493941022	RDA Microelectronics Inc	0.46%	7.00	444.51	0.49%	---
75	01114	BRILLIANCE CHI	0.45%	80.00	439.57	0.49%	---
76	GE	通用电气(US)	0.45%	3.30	434.98	0.48%	---
77	JP3548610009	Dena Co Ltd	0.45%	2.60	432.19	0.48%	---
78	MA	万事达卡	0.45%	0.16	435.26	0.48%	---
79	US3696041033	General Electric Co	0.45%	3.30	434.98	0.48%	---
80	STI	太阳信托银行	0.44%	2.80	429.11	0.48%	---
81	02007	碧桂园	0.43%	167.86	414.63	0.46%	---
82	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co Ltd	0.43%	50.00	411.69	0.46%	---
83	NOV	NOV Inc	0.43%	1.03	420.21	0.47%	---
84	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	0.42%	0.43	401.77	0.45%	---
85	BG	邦吉	0.41%	1.00	396.82	0.44%	---
86	BX	黑石集团	0.41%	4.80	396.80	0.44%	---
87	ITUB	艾涛巴西联合银行	0.41%	4.50	396.19	0.44%	---
88	00836	华润电力	0.40%	30.00	388.86	0.43%	---
89	01055	中国南方航空股份	0.40%	140.00	388.04	0.43%	---
90	CH0038863350	Nestle SA	0.39%	1.00	377.89	0.42%	---
91	KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd	0.39%	50.00	381.12	0.42%	---
92	ORCL	甲骨文	0.39%	2.00	375.70	0.42%	---
93	00773	中国金属再生资源	0.38%	79.96	370.90	0.41%	---
94	02380	中国电力	0.38%	220.00	364.08	0.41%	---
95	JNJ	强生	0.38%	0.85	363.21	0.40%	---
96	KO	可口可乐	0.38%	0.75	370.91	0.41%	---
97	KYG2110P1000	神威药业	0.38%	40.00	363.26	0.40%	---
98	01336	新华保险	0.37%	15.00	361.35	0.40%	---
99	ID1000057003	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	0.35%	105.00	341.46	0.38%	---
100	ID1000122807	Astra International Tbk PT	0.35%	74.00	339.88	0.38%	---
101	KYG7247W1006	Prince Frog International Holdings Ltd	0.35%	150.00	337.50	0.38%	---
102	03383	雅居乐集团	0.34%	40.00	323.81	0.36%	---
103	CA3809564097	Goldcorp Inc	0.34%	1.40	328.53	0.37%	---
104	CDE	科尔黛伦矿业	0.34%	2.95	327.64	0.36%	---
105	DE	迪尔	0.34%	0.65	332.47	0.37%	---
106	FITB	五三银行	0.34%	3.90	330.54	0.37%	---
107	HDB	HDFC银行	0.33%	1.54	316.69	0.35%	---
108	ID1000095706	Unilever Indonesia Tbk PT	0.33%	21.00	322.45	0.36%	---
109	0P6E	FIRST QUANTUM MINERALS ORD SHS	0.32%	2.81	309.67	0.34%	---
110	ID1000095003	Bank Mandiri Persero Tbk PT	0.32%	65.00	313.80	0.35%	---
111	CSX	CSX运输	0.31%	2.13	301.14	0.34%	---
112	CVS	CVS Health Corp	0.31%	1.00	295.56	0.33%	---
113	CVX	雪佛龙	0.31%	0.45	300.27	0.33%	---
114	GB00B0H2K534	PETROFAC LTD	0.31%	2.20	299.77	0.33%	---
115	01313	华润水泥控股	0.30%	80.00	292.17	0.33%	---
116	BKR	Baker Hughes Co-A	0.30%	1.10	285.95	0.32%	---
117	BMG4587L1090	香港置地集团公司	0.30%	8.00	288.92	0.32%	---
118	BTU	皮博迪能源	0.30%	1.85	286.91	0.32%	---
119	DE0006602006	GEA Group AG	0.30%	1.75	288.25	0.32%	---
120	DE0007164600	思爱普公司	0.30%	0.80	292.61	0.33%	---
121	FR0000120321	LOreal SA	0.30%	0.40	290.41	0.32%	---
122	ID1000061302	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	0.30%	24.60	286.18	0.32%	---
123	KYG811511131	Shui On Land Ltd	0.30%	113.15	289.64	0.32%	---
124	APA	阿帕奇石油	0.29%	0.50	277.95	0.31%	---
125	CB	安达保险	0.29%	0.60	281.32	0.31%	---
126	CLF	克利夫兰克里夫	0.29%	0.90	279.55	0.31%	---
127	DVN	戴文能源	0.29%	0.76	278.75	0.31%	---
128	SWN	西南能源	0.29%	1.40	282.74	0.31%	---
129	WAT	沃特世	0.29%	0.55	276.45	0.31%	---
130	CF	CF实业	0.28%	0.22	267.13	0.30%	---
131	JP3667600005	JGC CORP	0.28%	1.50	274.19	0.31%	---
132	PM	菲利普莫里斯国际	0.28%	0.49	268.89	0.30%	---
133	BAC	美国银行	0.27%	5.00	258.69	0.29%	---
134	CSCO	思科	0.27%	2.40	260.64	0.29%	---
135	NL0000235190	European Aeronautic Defence and Space Co NV	0.27%	1.20	263.90	0.29%	---
136	US20440T2015	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO GRUPO PAO DE ACUCAR	0.27%	1.05	265.58	0.30%	---
137	00826	天工国际	0.26%	200.00	249.46	0.28%	---
138	02777	富力地产	0.26%	30.00	248.97	0.28%	---
139	BMG6542T1190	Noble Group Ltd	0.26%	44.91	250.05	0.28%	---
140	GILD	吉利德科学	0.26%	0.76	246.86	0.27%	---
141	ID1000118201	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	0.26%	60.00	255.46	0.28%	---
142	DE0007236101	西门子	0.25%	1.14	245.66	0.27%	---
143	FDX	联邦快递	0.25%	0.42	243.36	0.27%	---
144	SLB	斯伦贝谢	0.25%	0.58	238.12	0.26%	---
145	US35671D8570	西门子	0.25%	1.14	245.66	0.27%	---
146	US4461501045	Huntington Bancshares Inc/OH	0.25%	6.00	242.88	0.27%	---
147	US78390X1019	上汽公司	0.25%	3.13	239.94	0.27%	---
148	GB0033872168	毅联汇业集团	0.23%	6.63	219.52	0.24%	---
149	KR	克罗格	0.23%	1.50	220.01	0.24%	---
150	KR7051910008	LG Chem Ltd	0.23%	0.14	225.74	0.25%	---
151	POT	加拿大钾肥	0.23%	0.80	221.07	0.25%	---
152	MON	孟山都	0.22%	0.40	209.43	0.23%	---
153	DE000ENAG999	意昂集团公司	0.21%	1.50	200.71	0.22%	---
154	KR7069960003	韩国现代百货商店	0.21%	0.25	198.22	0.22%	---
155	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd	0.20%	2.68	191.55	0.21%	---
156	CA4969024047	KINROSS GOLD CORP	0.20%	3.80	193.33	0.22%	---
157	GOLD	巴里克黄金	0.20%	0.82	195.21	0.22%	---
158	GOOG	谷歌-C	0.19%	0.05	183.44	0.20%	---
159	KYG2112Y1098	China Dongxiang Group Co	0.19%	314.60	179.53	0.20%	---
160	BRMRVEACNOR2	MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	0.18%	6.10	177.81	0.20%	---
161	CH0012032048	Roche Holding AG	0.18%	0.16	174.92	0.19%	---
162	NEM	纽蒙特	0.18%	0.56	172.37	0.19%	---
163	INE628A01036	United Phosphorus Ltd	0.17%	11.50	164.58	0.18%	---
164	MYL9415OO000	QSR Brands Bhd	0.17%	12.50	164.00	0.18%	---
165	HRL	荷美尔	0.16%	0.80	153.92	0.17%	---
166	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd	0.15%	1.00	143.51	0.16%	---
167	BRITSAACNPR7	Itausa - Investimentos Itau SA	0.15%	5.42	144.47	0.16%	---
168	ANR	阿尔法自然资源	0.14%	2.41	132.77	0.15%	---
169	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	0.14%	0.25	131.76	0.15%	---
170	DST	DST Systems Inc	0.14%	0.40	137.40	0.15%	---
171	OXY	西方石油	0.14%	0.25	135.62	0.15%	---
172	APC	阿纳达科石油	0.13%	0.30	125.61	0.14%	---
173	JP3419050004	Sega Sammy Holdings Inc	0.13%	1.00	129.03	0.14%	---
174	MOS	美盛	0.13%	0.35	121.22	0.13%	---
175	MYL1082OO006	Hong Leong Financial Group Bhd	0.13%	5.00	121.10	0.13%	---
176	GFI	金田	0.12%	1.48	120.11	0.13%	---
177	LHX	L3Harris Technologies Inc	0.11%	0.40	105.88	0.12%	---
178	ROST	罗斯百货	0.10%	0.24	94.83	0.11%	---
179	US4581401001	Intel Corp	0.10%	0.60	101.14	0.11%	---
180	WAG	沃尔格林公司	0.10%	0.50	93.55	0.10%	---
181	ID1000060007	Mayora Indah Tbk PT	0.09%	5.00	84.82	0.09%	---
182	CA01626P4033	Alimentation Couche Tard Inc	0.08%	0.30	81.66	0.09%	---
183	INE205A01025	Sesa Goa Ltd	0.08%	3.55	77.34	0.09%	---
184	US5838401033	Mechel	0.08%	2.01	82.00	0.09%	---
185	US2567461080	Dollar Tree Inc	0.07%	0.20	68.06	0.08%	---
186	PFE	辉瑞	0.06%	0.40	58.19	0.06%	---
187	ID1000109507	Bank Central Asia Tbk PT	0.03%	5.00	24.47	0.03%	---
188	LVS	拉斯韦加斯金沙	0.00%	0.01	2.75	0.00%	---
189	VALE	淡水河谷	0.00%	0.01	1.26	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-03-31
1	00939	建设银行	4.02%	860.00	4182.85	4.36%	-20.00 (-2.33%)
2	00700	腾讯控股	2.36%	14.00	2458.15	2.56%	-2.50 (-17.86%)
3	00386	中国石油化工股份	1.65%	250.00	1714.48	1.79%	60.00 (24.00%)
4	QIHU	奇虎360	1.48%	10.00	1538.96	1.60%	-1.60 (-16.00%)
5	01288	农业银行	1.45%	560.00	1511.66	1.58%	-160.00 (-28.57%)
6	01299	友邦保险	1.38%	62.00	1429.87	1.49%	24.00 (38.71%)
7	03328	交通银行	1.37%	300.00	1427.52	1.49%	90.00 (30.00%)
8	US36113E1073	Fushi Copperweld Inc	1.37%	30.00	1425.66	1.49%	新增
9	KR7012330007	Hyundai Mobis	1.21%	0.79	1257.29	1.31%	0.13 (16.46%)
10	BIDU	百度	1.20%	1.36	1247.83	1.30%	-0.14 (-10.29%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-03-31
1	00939	建设银行	4.02%	860.00	4182.85	4.36%	-20.00 (-2.33%)
2	00700	腾讯控股	2.36%	14.00	2458.15	2.56%	-2.50 (-17.86%)
3	00386	中国石油化工股份	1.65%	250.00	1714.48	1.79%	60.00 (24.00%)
4	QIHU	奇虎360	1.48%	10.00	1538.96	1.60%	-1.60 (-16.00%)
5	01288	农业银行	1.45%	560.00	1511.66	1.58%	-160.00 (-28.57%)
6	01299	友邦保险	1.38%	62.00	1429.87	1.49%	24.00 (38.71%)
7	03328	交通银行	1.37%	300.00	1427.52	1.49%	90.00 (30.00%)
8	US36113E1073	Fushi Copperweld Inc	1.37%	30.00	1425.66	1.49%	新增
9	KR7012330007	Hyundai Mobis	1.21%	0.79	1257.29	1.31%	0.13 (16.46%)
10	BIDU	百度	1.20%	1.36	1247.83	1.30%	-0.14 (-10.29%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-12-31
1	00939	建设银行	4.01%	880.00	3866.71	4.73%	新增
2	00700	腾讯控股	2.17%	16.50	2088.08	2.55%	-1.50 (-9.09%)
3	01288	农业银行	2.02%	720.00	1949.57	2.38%	新增
4	02628	中国人寿	1.94%	120.00	1867.85	2.28%	新增
5	00941	中国移动	1.92%	30.00	1845.96	2.26%	新增
6	00857	中国石油股份	1.63%	200.00	1567.89	1.92%	新增
7	00762	中国联通	1.62%	118.00	1563.13	1.91%	新增
8	01088	中国神华	1.48%	52.00	1420.67	1.74%	新增
9	00386	中国石油化工股份	1.31%	190.00	1258.45	1.54%	新增
10	01898	中煤能源	1.23%	174.60	1186.17	1.45%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-12-31
1	00939	建设银行	4.01%	880.00	3866.71	4.73%	新增
2	00700	腾讯控股	2.17%	16.50	2088.08	2.55%	-1.50 (-9.09%)
3	01288	农业银行	2.02%	720.00	1949.57	2.38%	新增
4	02628	中国人寿	1.94%	120.00	1867.85	2.28%	新增
5	00941	中国移动	1.92%	30.00	1845.96	2.26%	新增
6	00857	中国石油股份	1.63%	200.00	1567.89	1.92%	新增
7	00762	中国联通	1.62%	118.00	1563.13	1.91%	新增
8	01088	中国神华	1.48%	52.00	1420.67	1.74%	新增
9	00386	中国石油化工股份	1.31%	190.00	1258.45	1.54%	新增
10	01898	中煤能源	1.23%	174.60	1186.17	1.45%	新增
11	03968	招商银行	1.19%	90.00	1145.52	1.40%	---
12	QIHU	奇虎360	1.19%	11.60	1146.47	1.40%	---
13	00883	中国海洋石油	1.14%	100.00	1100.93	1.35%	---
14	BIDU	百度	1.14%	1.50	1100.80	1.35%	---
15	BMG211591018	China Yurun Food Group Ltd	1.13%	132.00	1091.53	1.33%	---
16	KR7012330007	Hyundai Mobis	1.09%	0.66	1053.68	1.29%	---
17	00914	海螺水泥	0.97%	50.00	934.33	1.14%	---
18	BRRENTACNOR4	Localiza Rent a Car SA	0.97%	10.80	933.14	1.14%	---
19	01988	民生银行	0.96%	170.00	927.52	1.13%	---
20	03328	交通银行	0.96%	210.00	924.44	1.13%	---
21	00763	中兴通讯	0.82%	40.00	789.62	0.97%	---
22	01299	友邦保险	0.78%	38.00	747.06	0.91%	---
23	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc	0.78%	2.90	748.45	0.92%	---
24	US8552441094	Starbucks Corp	0.77%	2.55	739.26	0.90%	---
25	NL0000008977	HEINEKEN HOLDING NV	0.76%	2.84	732.04	0.90%	---
26	US34415V1098	Focus Media Holding Ltd	0.76%	5.95	730.15	0.89%	---
27	00135	昆仑能源	0.74%	80.00	717.31	0.88%	---
28	XOM	埃克森美孚	0.72%	1.30	694.28	0.85%	---
29	CELG	新基	0.69%	1.55	660.21	0.81%	---
30	YUM	百胜餐饮	0.69%	1.80	669.27	0.82%	---
31	HTHT	华住	0.67%	7.20	644.20	0.79%	---
32	ID1000057003	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	0.66%	200.00	639.19	0.78%	---
33	AMT	美国电塔	0.65%	1.65	623.89	0.76%	---
34	IBN	印度工业信贷投资银行	0.65%	3.74	623.10	0.76%	---
35	SYK	史赛克	0.65%	2.00	626.44	0.77%	---
36	GOLD	巴里克黄金	0.63%	2.12	604.87	0.74%	---
37	MSFT	微软	0.63%	3.69	603.30	0.74%	---
38	WMT	沃尔玛	0.61%	1.56	587.41	0.72%	---
39	02601	中国太保	0.60%	32.00	573.33	0.70%	---
40	SG1O02910816	Breadtalk Group Ltd	0.59%	215.12	564.42	0.69%	---
41	00210	达芙妮国际	0.58%	80.00	561.00	0.69%	---
42	KR7005930003	Samsung Electronics Co Ltd	0.56%	0.09	539.12	0.66%	---
43	PEP	百事	0.56%	1.30	543.48	0.66%	---
44	01336	新华保险	0.54%	25.00	520.87	0.64%	---
45	02319	蒙牛乳业	0.54%	35.00	515.28	0.63%	---
46	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd	0.54%	2.35	518.43	0.63%	---
47	EBAY	易趣	0.54%	2.70	515.99	0.63%	---
48	EDU	新东方	0.54%	3.46	524.13	0.64%	---
49	HDB	HDFC银行	0.54%	3.14	519.27	0.63%	---
50	HK0291001490	China Resources Enterprise Ltd	0.54%	24.00	518.52	0.63%	---
51	RDS_A	壳牌A	0.54%	1.13	520.40	0.64%	---
52	01109	华润置地	0.53%	50.00	505.88	0.62%	---
53	03323	中国建材	0.53%	72.00	514.83	0.63%	---
54	00992	联想集团	0.52%	120.00	503.93	0.62%	---
55	CA3809564097	Goldcorp Inc	0.52%	1.80	502.73	0.61%	---
56	UNP	联合太平洋	0.52%	0.75	500.64	0.61%	---
57	01800	中国交通建设	0.51%	100.00	492.09	0.60%	---
58	ZAE000117321	BIDVEST GROUP LTD	0.50%	3.99	482.65	0.59%	---
59	CNE100000X85	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	0.49%	70.00	474.42	0.58%	---
60	00728	中国电信	0.48%	130.00	465.83	0.57%	---
61	BLL	波尔	0.48%	2.05	461.13	0.56%	---
62	US12572Q1058	芝加哥商业交易所控股公司	0.48%	0.30	460.60	0.56%	---
63	01169	海尔电器	0.47%	80.00	450.75	0.55%	---
64	AAPL	苹果	0.46%	0.17	438.92	0.54%	---
65	NEM	纽蒙特	0.45%	1.14	431.05	0.53%	---
66	02899	紫金矿业	0.44%	180.00	426.10	0.52%	---
67	BX	黑石集团	0.44%	4.80	423.72	0.52%	---
68	02333	长城汽车	0.43%	45.00	413.70	0.51%	---
69	00027	银河娱乐	0.42%	35.00	404.05	0.49%	---
70	CH0038838394	威德福国际有限公司	0.42%	4.37	403.56	0.49%	---
71	IBM	IBM国际商业机器(US)	0.42%	0.35	405.51	0.50%	---
72	ITUB	艾涛巴西联合银行	0.42%	3.50	409.31	0.50%	---
73	KYG229721140	Comba Telecom Systems Holdings Ltd	0.42%	80.00	406.00	0.50%	---
74	CLF	克利夫兰克里夫	0.41%	1.00	392.86	0.48%	---
75	03311	中国建筑国际	0.40%	86.00	384.16	0.47%	---
76	ACN	埃森哲	0.40%	1.16	389.06	0.48%	---
77	APA	阿帕奇石油	0.39%	0.66	376.69	0.46%	---
78	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd	0.39%	38.00	370.91	0.45%	---
79	CF	CF实业	0.39%	0.41	374.54	0.46%	---
80	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	0.39%	0.43	380.32	0.46%	---
81	GE	通用电气(US)	0.39%	3.30	372.40	0.46%	---
82	ID1000095003	BANK MANDIRI TBK PT	0.39%	80.00	375.18	0.46%	---
83	US15911M1071	Changyou.com Ltd	0.39%	2.60	377.61	0.46%	---
84	US3696041033	General Electric Co	0.39%	3.30	372.40	0.46%	---
85	06030	中信证券	0.38%	35.00	362.63	0.44%	---
86	BMG906241002	Trinity Ltd	0.38%	80.00	363.19	0.44%	---
87	CH0038863350	Nestle SA	0.38%	1.00	363.86	0.44%	---
88	FMC	FMC Corp	0.38%	0.68	368.65	0.45%	---
89	ICE	洲际交易所	0.38%	0.48	364.60	0.45%	---
90	01193	华润燃气	0.37%	40.00	359.95	0.44%	---
91	02883	中海油田服务	0.37%	36.00	357.81	0.44%	---
92	BG	邦吉	0.37%	1.00	360.41	0.44%	---
93	JNJ	强生	0.36%	0.85	351.23	0.43%	---
94	BMG6542T1190	Noble Group Ltd	0.35%	60.91	334.42	0.41%	---
95	03383	雅居乐集团	0.34%	58.00	327.26	0.40%	---
96	FDO	家庭美元商店	0.34%	0.91	331.41	0.41%	---
97	SINA	新浪	0.34%	1.00	327.65	0.40%	---
98	00960	龙湖集团	0.33%	44.00	313.19	0.38%	---
99	KR7069960003	韩国现代百货商店	0.33%	0.35	314.41	0.38%	---
100	SWN	西南能源	0.33%	1.60	322.00	0.39%	---
101	DE0006602006	GEA Group AG	0.32%	1.75	311.47	0.38%	---
102	GB00B0H2K534	PETROFAC LTD	0.32%	2.20	307.88	0.38%	---
103	GILD	吉利德科学	0.32%	1.18	304.60	0.37%	---
104	POT	加拿大钾肥	0.32%	1.20	312.12	0.38%	---
105	US3745111035	Giant Interactive Group Inc	0.32%	12.00	308.49	0.38%	---
106	DVN	戴文能源	0.31%	0.76	296.90	0.36%	---
107	HK0023000190	Bank of East Asia Ltd	0.30%	12.00	286.01	0.35%	---
108	KYG875941000	Tenfu Cayman Holdings Co Ltd	0.30%	63.90	284.92	0.35%	---
109	NOV	NOV Inc	0.30%	0.68	291.74	0.36%	---
110	CA4969024047	KINROSS GOLD CORP	0.29%	3.90	280.20	0.34%	---
111	ID1000118201	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	0.29%	60.00	281.38	0.34%	---
112	KR7051910008	LG Chem Ltd	0.29%	0.16	277.74	0.34%	---
113	CB	安达保险	0.28%	0.60	265.09	0.32%	---
114	CSCO	思科	0.28%	2.40	273.41	0.33%	---
115	DE0007164600	思爱普公司	0.28%	0.80	266.32	0.33%	---
116	DE0007236101	西门子	0.28%	1.18	273.54	0.33%	---
117	DE000ENAG999	意昂集团公司	0.28%	2.00	272.14	0.33%	---
118	KYG548821241	利君国际	0.28%	373.00	269.13	0.33%	---
119	US35671D8570	西门子	0.28%	1.18	273.54	0.33%	---
120	FR0000120321	LOreal SA	0.27%	0.40	263.49	0.32%	---
121	US20440T2015	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO GRUPO PAO DE ACUCAR	0.27%	1.15	263.97	0.32%	---
122	ANR	阿尔法自然资源	0.26%	1.91	245.87	0.30%	---
123	PG	宝洁	0.26%	0.60	252.20	0.31%	---
124	US3021821000	Express Scripts Inc	0.26%	0.88	247.80	0.30%	---
125	KO	可口可乐	0.25%	0.55	242.48	0.30%	---
126	LVS	拉斯韦加斯金沙	0.25%	0.90	242.31	0.30%	---
127	US78390X1019	上汽公司	0.25%	3.13	242.38	0.30%	---
128	BMG4587L1090	香港置地集团公司	0.24%	8.00	228.85	0.28%	---
129	DST	DST Systems Inc	0.24%	0.80	229.45	0.28%	---
130	NSC	诺福克南方	0.24%	0.50	229.54	0.28%	---
131	GB0033872168	毅联汇业集团	0.23%	6.63	223.21	0.27%	---
132	INE628A01036	United Phosphorus Ltd	0.23%	15.00	226.02	0.28%	---
133	JP3667600005	JGC CORP	0.23%	1.50	224.82	0.27%	---
134	CDE	科尔黛伦矿业	0.22%	1.40	212.95	0.26%	---
135	GOOG	谷歌-C	0.21%	0.05	203.49	0.25%	---
136	KYG971741098	Winox Holdings Ltd	0.21%	200.00	202.68	0.25%	---
137	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd	0.20%	1.00	189.72	0.23%	---
138	DE	迪尔	0.20%	0.40	194.95	0.24%	---
139	INE205A01025	Sesa Goa Ltd	0.20%	9.75	189.17	0.23%	---
140	MOS	美盛	0.20%	0.60	190.65	0.23%	---
141	BRITSAACNPR7	Itausa - Investimentos Itau SA	0.19%	4.93	187.69	0.23%	---
142	BRMRVEACNOR2	MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	0.19%	5.00	180.57	0.22%	---
143	HK0000065737	China Overseas Grand Oceans Group Ltd	0.19%	33.80	186.33	0.23%	---
144	LHX	L3Harris Technologies Inc	0.19%	0.80	181.67	0.22%	---
145	WAT	沃特世	0.19%	0.40	186.63	0.23%	---
146	CSX	CSX运输	0.18%	1.33	176.39	0.22%	---
147	MYL9415OO000	QSR Brands Bhd	0.17%	12.50	161.60	0.20%	---
148	VALE	淡水河谷	0.17%	1.20	162.19	0.20%	---
149	PM	菲利普莫里斯国际	0.16%	0.32	158.24	0.19%	---
150	APC	阿纳达科石油	0.15%	0.30	144.28	0.18%	---
151	GFI	金田	0.15%	1.48	142.44	0.17%	---
152	HRL	荷美尔	0.15%	0.80	147.64	0.18%	---
153	OXY	西方石油	0.15%	0.25	147.60	0.18%	---
154	JP3419050004	Sega Sammy Holdings Inc	0.14%	1.00	134.87	0.16%	---
155	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd	0.13%	1.43	125.21	0.15%	---
156	BWA	博格华纳	0.13%	0.30	120.49	0.15%	---
157	CVS	CVS Health Corp	0.13%	0.50	128.48	0.16%	---
158	CH0012255151	Swatch Group AG/The	0.12%	0.05	118.42	0.14%	---
159	MYL1082OO006	Hong Leong Financial Group Bhd	0.12%	5.00	115.95	0.14%	---
160	WAG	沃尔格林公司	0.11%	0.50	104.15	0.13%	---
161	CVX	雪佛龙	0.10%	0.15	100.56	0.12%	---
162	US4581401001	Intel Corp	0.10%	0.60	91.68	0.11%	---
163	01928	金沙中国有限公司	0.09%	5.01	89.15	0.11%	---
164	KYG8116M1087	Shenguan Holdings Group Ltd	0.09%	24.80	90.47	0.11%	---
165	ORCL	甲骨文	0.08%	0.50	80.81	0.10%	---
166	MCD	麦当劳	0.07%	0.10	63.22	0.08%	---
167	ROST	罗斯百货	0.07%	0.24	71.88	0.09%	---
168	CA01626P4033	Alimentation Couche Tard Inc	0.06%	0.30	58.75	0.07%	---
169	CH0012032048	Roche Holding AG	0.06%	0.05	53.64	0.07%	---
170	ID1000057607	Astra International Tbk PT	0.06%	1.20	61.70	0.08%	---
171	PFE	辉瑞	0.06%	0.40	54.54	0.07%	---
172	ID1000060007	Mayora Indah Tbk PT	0.05%	5.00	49.50	0.06%	---
173	KYG3066H1002	Embry Holdings Ltd	0.05%	15.50	49.01	0.06%	---
174	MON	孟山都	0.05%	0.10	44.15	0.05%	---
175	US2567461080	Dollar Tree Inc	0.05%	0.10	52.37	0.06%	---
176	ID1000109507	Bank Central Asia Tbk PT	0.03%	5.00	27.79	0.03%	---
177	ID1000095706	Unilever Indonesia Tbk PT	0.01%	0.50	6.53	0.01%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-09-30
1	US4114 5W1099	HARBIN ELECTRIC INC	6.74%	47.78	6270.11	7.36%	新增
2	CNE100 0002H1	CHINA CONSTRUCT ION BANK-H	3.02%	720.00	2812.12	3.30%	新增
3	00700	腾讯控股	2.59%	18.00	2409.97	2.83%	0.00 (0.00%)
4	HK0941 009539	中国移动	2.03%	30.00	1886.00	2.21%	新增
5	CNE100 0002L3	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1.98%	120.00	1839.52	2.16%	新增
6	00883	中国海洋石油	1.94%	170.00	1802.01	2.12%	0.00 (0.00%)
7	NEM	纽蒙特	1.55%	3.60	1439.00	1.69%	2.80 (77.78%)
8	US0567 521085	百度	1.46%	2.00	1358.80	1.60%	新增
9	IBN	印度工业信贷投资银行	1.42%	6.00	1323.85	1.55%	2.70 (45.00%)
10	CNE100 0002R0	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	1.41%	52.00	1316.53	1.55%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-09-30
1	US4114 5W1099	HARBIN ELECTRIC INC	6.74%	47.78	6270.11	7.36%	新增
2	CNE100 0002H1	CHINA CONSTRUCT ION BANK-H	3.02%	720.00	2812.12	3.30%	新增
3	00700	腾讯控股	2.59%	18.00	2409.97	2.83%	0.00 (0.00%)
4	HK0941 009539	中国移动	2.03%	30.00	1886.00	2.21%	新增
5	CNE100 0002L3	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1.98%	120.00	1839.52	2.16%	新增
6	00883	中国海洋石油	1.94%	170.00	1802.01	2.12%	0.00 (0.00%)
7	NEM	纽蒙特	1.55%	3.60	1439.00	1.69%	2.80 (77.78%)
8	US0567 521085	百度	1.46%	2.00	1358.80	1.60%	新增
9	IBN	印度工业信贷投资银行	1.42%	6.00	1323.85	1.55%	2.70 (45.00%)
10	CNE100 0002R0	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	1.41%	52.00	1316.53	1.55%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-06-30
1	US41145W1099	HARBIN ELECTRIC INC	5.25%	65.86	6444.44	5.71%	43.26 (65.68%)
2	00939	建设银行	3.93%	900.00	4827.55	4.28%	-60.00 (-6.67%)
3	US16942J1051	CHINASECURITY&SURVEILLANC	3.80%	136.13	4669.19	4.14%	48.00 (35.26%)
4	00700	腾讯控股	2.57%	18.00	3161.49	2.80%	2.00 (11.11%)
5	BIDU	百度	2.22%	3.00	2720.60	2.41%	0.00 (0.00%)
6	00883	中国海洋石油	2.09%	170.00	2567.38	2.27%	-10.00 (-5.88%)
7	00914	海螺水泥	2.02%	82.00	2482.22	2.20%	新增
8	01288	农业银行	1.72%	620.00	2108.82	1.87%	-160.00 (-25.81%)
9	00941	中国移动	1.46%	30.00	1796.30	1.59%	新增
10	01088	中国神华	1.36%	54.00	1666.07	1.48%	-2.00 (-3.70%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-06-30
1	US41145W1099	HARBIN ELECTRIC INC	5.25%	65.86	6444.44	5.71%	43.26 (65.68%)
2	00939	建设银行	3.93%	900.00	4827.55	4.28%	-60.00 (-6.67%)
3	US16942J1051	CHINASECURITY&SURVEILLANC	3.80%	136.13	4669.19	4.14%	48.00 (35.26%)
4	00700	腾讯控股	2.57%	18.00	3161.49	2.80%	2.00 (11.11%)
5	BIDU	百度	2.22%	3.00	2720.60	2.41%	0.00 (0.00%)
6	00883	中国海洋石油	2.09%	170.00	2567.38	2.27%	-10.00 (-5.88%)
7	00914	海螺水泥	2.02%	82.00	2482.22	2.20%	新增
8	01288	农业银行	1.72%	620.00	2108.82	1.87%	-160.00 (-25.81%)
9	00941	中国移动	1.46%	30.00	1796.30	1.59%	新增
10	01088	中国神华	1.36%	54.00	1666.07	1.48%	-2.00 (-3.70%)
11	03323	中国建材	1.08%	104.60	1327.43	1.18%	---
12	00386	中国石油化工股份	1.06%	200.00	1302.32	1.15%	---
13	NSC	诺福克南方	0.99%	2.50	1212.29	1.07%	---
14	KR7012330007	现代精工	0.95%	0.48	1163.76	1.03%	---
15	02009	金隅集团	0.94%	120.00	1157.62	1.03%	---
16	00857	中国石油股份	0.92%	120.00	1135.66	1.01%	---
17	02318	中国平安	0.92%	17.00	1135.95	1.01%	---
18	IBN	印度工业信贷投资银行	0.86%	3.30	1052.86	0.93%	---
19	CA4969024047	KINROSS GOLD CORP	0.82%	9.90	1009.17	0.89%	---
20	WFRD	Weatherford International plc	0.79%	8.00	970.74	0.86%	---
21	APA	阿帕奇石油	0.75%	1.16	926.30	0.82%	---
22	HDB	HDFC银行	0.74%	0.80	913.22	0.81%	---
23	03968	招商银行	0.71%	56.00	875.53	0.78%	---
24	MSFT	微软	0.71%	5.19	872.99	0.77%	---
25	US3021301094	EXPEDITO RS INTL WASH INC	0.67%	2.50	828.20	0.73%	---
26	01880	百丽国际	0.64%	58.00	791.04	0.70%	---
27	CELG	新基	0.64%	2.00	780.73	0.69%	---
28	00135	昆仑能源	0.63%	70.00	778.90	0.69%	---
29	US2567461080	DOLLAR TREE INC	0.63%	1.80	776.05	0.69%	---
30	03333	中国恒大	0.62%	180.00	758.94	0.67%	---
31	SYK	史赛克	0.62%	2.00	759.64	0.67%	---
32	CNE100000924	中新药业	0.61%	186.10	746.71	0.66%	---
33	US12572Q1058	CME GROUP INC	0.61%	0.40	754.82	0.67%	---
34	AAPL	苹果	0.60%	0.34	742.93	0.66%	---
35	BMG6542T1190	来宝集团	0.60%	70.91	735.76	0.65%	---
36	CA01626P4033	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	0.60%	3.92	737.79	0.65%	---
37	KYG492041036	银泰百货	0.59%	66.00	725.61	0.64%	---
38	AU000000BHP4	澳大利亚必和必拓集团	0.58%	2.35	714.68	0.63%	---
39	01044	恒安国际	0.57%	12.00	696.56	0.62%	---
40	02382	舜宇光学科技	0.57%	399.70	704.68	0.62%	---
41	KYG548561284	LIFESTYLE INTL HLDGS LTD	0.57%	37.00	698.48	0.62%	---
42	BRRENTACNOR4	LOCALIZA RENT A CAR	0.56%	5.97	687.63	0.61%	---
43	KYG0192S1093	味千(中国)	0.55%	50.00	670.29	0.59%	---
44	03383	雅居乐集团	0.54%	66.00	661.94	0.59%	---
45	CNE100000320	FIRST TRACTOR CO-H	0.54%	82.00	660.11	0.58%	---
46	SG1O02910816	面包新语集团有限公司	0.54%	210.12	664.03	0.59%	---
47	CNE1000003C0	HARBIN POWER EQUIPMENT CO-H	0.53%	88.00	649.86	0.58%	---
48	DE0007236101	西门子	0.53%	0.73	651.58	0.58%	---
49	US8552441094	星巴克	0.53%	2.55	651.69	0.58%	---
50	01171	兖州煤业股份	0.52%	26.00	640.01	0.57%	---
51	BX	黑石集团	0.52%	6.00	643.02	0.57%	---
52	KYG8878S1030	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG	0.52%	32.00	640.01	0.57%	---
53	GB00B0H2K534	PETROFAC LTD	0.51%	4.00	629.74	0.56%	---
54	ITUB	艾涛巴西联合银行	0.50%	4.00	609.62	0.54%	---
55	NOV	NOV Inc	0.50%	1.22	617.50	0.55%	---
56	COP	康菲石油	0.48%	1.20	583.92	0.52%	---
57	GILD	吉利德科学	0.48%	2.18	584.51	0.52%	---
58	US02076X1028	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	0.48%	2.00	588.14	0.52%	---
59	HK0291001490	华润创业	0.47%	22.00	581.80	0.52%	---
60	ICE	洲际交易所	0.47%	0.72	581.09	0.51%	---
61	JP3733400000	NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTP	0.47%	7.00	576.31	0.51%	---
62	ZAE000117321	BIDVEST GROUP LTD	0.47%	3.99	574.94	0.51%	---
63	005930 KS	三星电子	0.45%	0.11	550.73	0.49%	---
64	BMG4587L1090	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	0.45%	12.00	552.93	0.49%	---
65	FDO	家庭美元商店	0.45%	1.61	548.39	0.49%	---
66	GE	通用电气(US)	0.44%	4.42	539.48	0.48%	---
67	KR7000210005	DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	0.44%	0.70	545.21	0.48%	---
68	SINA	新浪	0.44%	0.80	538.95	0.48%	---
69	WMT	沃尔玛	0.44%	1.56	536.49	0.48%	---
70	YUM	百胜餐饮	0.44%	1.50	536.24	0.48%	---
71	CNE100000304	东方电气	0.43%	22.00	527.83	0.47%	---
72	KR7051910008	LG CHEM LTD	0.43%	0.18	532.42	0.47%	---
73	KYG2159F1046	CHINA LIANSU GROUP HOLDINGS	0.43%	100.00	528.08	0.47%	---
74	00868	信义玻璃	0.42%	80.00	512.94	0.45%	---
75	02007	碧桂园	0.42%	180.00	511.95	0.45%	---
76	BLL	波尔	0.42%	2.05	510.09	0.45%	---
77	DST	DST Systems Inc	0.42%	1.50	512.55	0.45%	---
78	RDS_A	壳牌A	0.42%	1.13	520.17	0.46%	---
79	KR7069960003	HYUNDAI DEPT STORE CO	0.41%	0.48	507.73	0.45%	---
80	ROST	罗斯百货	0.41%	0.97	502.95	0.45%	---
81	UNP	联合太平洋	0.41%	0.75	506.73	0.45%	---
82	00960	龙湖集团	0.40%	50.00	497.31	0.44%	---
83	01313	华润水泥控股	0.40%	80.00	487.00	0.43%	---
84	APC	阿纳达科石油	0.40%	1.00	496.76	0.44%	---
85	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0.40%	0.43	494.78	0.44%	---
86	KYG3958R1092	GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP	0.40%	30.00	492.49	0.44%	---
87	00998	中信银行	0.39%	120.00	484.00	0.43%	---
88	HK0023000190	东亚银行	0.39%	18.01	478.53	0.42%	---
89	JP3111200006	ASAHI KASEI CORP	0.39%	11.00	476.64	0.42%	---
90	XOM	埃克森美孚	0.39%	0.90	473.99	0.42%	---
91	BMG5876H1051	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD Marvell	0.38%	4.93	471.54	0.42%	---
92	OXY	西方石油	0.38%	0.70	471.31	0.42%	---
93	ACN	埃森哲	0.37%	1.16	453.58	0.40%	---
94	BG	邦吉	0.36%	1.00	446.22	0.40%	---
95	KYG126521064	波司登	0.36%	220.00	439.10	0.39%	---
96	KYG9361V1086	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	0.36%	60.00	436.10	0.39%	---
97	ID1000057003	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	0.35%	100.00	433.55	0.38%	---
98	AMT	美国电塔	0.34%	1.25	423.32	0.37%	---
99	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	0.34%	4.30	417.43	0.37%	---
100	INE238A01026	AXIS BANK LTD	0.34%	2.26	421.87	0.37%	---
101	CH0038863350	NESTLE SA-REG	0.33%	1.00	405.44	0.36%	---
102	DE0006602006	迅销	0.33%	1.75	403.56	0.36%	---
103	FCX	自由港矿业	0.33%	1.20	410.82	0.36%	---
104	INE101A0026	MAHINDRA& MAHINDRA LTD	0.33%	4.00	406.32	0.36%	---
105	MYL9415OO000	QSR BRANDS BHD	0.33%	32.52	407.40	0.36%	---
106	DVN	戴文能源	0.32%	0.76	387.62	0.34%	---
107	IBM	IBM国际商业机器(US)	0.32%	0.35	388.57	0.34%	---
108	INE205A01025	SESA GOA LTD	0.32%	9.75	397.98	0.35%	---
109	00826	天工国际	0.31%	270.80	385.10	0.34%	---
110	BRMRVEACNOR2	MRV ENGENHARIA	0.30%	7.00	374.52	0.33%	---
111	ID1000118201	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	0.30%	75.00	367.58	0.33%	---
112	JP3419050004	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	0.30%	3.00	372.89	0.33%	---
113	BE0003801181	AGEAS	0.29%	20.00	350.30	0.31%	---
114	ES0113900J37	BANCO SANTANDE R SA	0.29%	4.77	355.33	0.31%	---
115	JP3738600000	NGK SPARK PLUG CO LTD	0.29%	4.00	355.32	0.31%	---
116	MON	孟山都	0.29%	0.75	352.09	0.31%	---
117	SCCO	南方铜业	0.29%	1.70	361.63	0.32%	---
118	BRBBASACNOR3	BANCO DO BRASIL S.A.	0.28%	3.00	346.78	0.31%	---
119	BRBVMFACNOR3	BM&F BOVESPA SA	0.28%	8.00	341.17	0.30%	---
120	BRITSAACNPR7	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	0.28%	6.93	343.03	0.30%	---
121	CB	安达保险	0.28%	0.80	340.77	0.30%	---
122	DE000WCH8881	WACKER CHEMIE AG	0.28%	0.25	348.94	0.31%	---
123	LDOS	Leidos Holdings Inc	0.28%	3.13	340.71	0.30%	---
124	LHX	L3Harris Technologies Inc	0.28%	1.20	349.93	0.31%	---
125	MGM	美高梅国际酒店	0.28%	4.00	341.96	0.30%	---
126	NL0000008977	HEINEKEN HOLDING NV	0.28%	1.04	342.25	0.30%	---
127	SWN	西南能源	0.28%	1.25	346.88	0.31%	---
128	CLF	克利夫兰克里夫	0.27%	0.55	329.06	0.29%	---
129	DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA	0.27%	0.50	336.91	0.30%	---
130	ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	0.27%	4.39	332.70	0.29%	---
131	FR0000120321	LOREAL	0.27%	0.40	335.36	0.30%	---
132	GB0033872168	毅联汇业集团	0.27%	6.63	325.88	0.29%	---
133	INE628A01036	UNITED PHOSPHORUS LTD	0.27%	15.00	331.49	0.29%	---
134	DE000BASF111	巴斯夫有限责任公司	0.26%	0.50	316.27	0.28%	---
135	EBAY	易趣	0.26%	1.50	313.26	0.28%	---
136	RIG	越洋钻探	0.26%	0.76	315.99	0.28%	---
137	US67812M2070	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	0.26%	5.90	321.32	0.28%	---
138	DE0007164600	思爱普公司	0.25%	0.80	312.16	0.28%	---
139	CF	CF实业	0.24%	0.32	293.39	0.26%	---
140	JP3684000007	NITTO DENKO CORP	0.24%	0.90	293.57	0.26%	---
141	KYG3066H1002	安莉芳控股	0.24%	64.60	295.47	0.26%	---
142	POT	加拿大钾肥	0.24%	0.80	295.05	0.26%	---
143	NEM	纽蒙特	0.23%	0.80	279.42	0.25%	---
144	AU000000OZL8	OZ MINERALS LTD OZ	0.22%	3.00	274.96	0.24%	---
145	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	0.22%	0.55	275.46	0.24%	---
146	JP3667600005	JGC CORP	0.22%	1.50	264.20	0.23%	---
147	JPM	摩根大通	0.22%	1.00	264.95	0.23%	---
148	ID1000057607	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	0.21%	5.50	263.54	0.23%	---
149	VALE	淡水河谷	0.20%	1.20	248.12	0.22%	---
150	WAT	沃特世	0.20%	0.40	247.84	0.22%	---
151	US5838401033	MECHEL-SPONSORED ADR	0.19%	1.50	231.91	0.21%	---
152	AU000000NOE9	NOVARISE RENEWABLE RESOURCES	0.18%	147.72	225.64	0.20%	---
153	JP3284600008	KOITO MANUFACTURING CO LTD	0.18%	2.00	224.84	0.20%	---
154	AU000000NCM7	纽蒙特矿业	0.17%	0.80	209.47	0.19%	---
155	SG1Q75923504	奥兰国际	0.17%	15.00	214.89	0.19%	---
156	CSCO	思科	0.16%	2.00	202.04	0.18%	---
157	GOLD	巴里克黄金	0.16%	0.65	190.95	0.17%	---
158	KR7010130003	KOREA ZINC CO LTD	0.16%	0.08	198.57	0.18%	---
159	MCP	MOLYCORP	0.16%	0.50	197.58	0.18%	---
160	GOOG	谷歌-C	0.13%	0.05	163.85	0.15%	---
161	CSX	CSX运输	0.12%	0.90	152.72	0.14%	---
162	HES	赫斯公司	0.12%	0.30	145.15	0.13%	---
163	ID1000060007	MAYORA INDAH PT	0.12%	14.50	142.13	0.13%	---
164	MUR	墨菲石油	0.12%	0.35	148.72	0.13%	---
165	US5128071082	拉姆研究	0.12%	0.50	143.28	0.13%	---
166	DE	迪尔	0.11%	0.25	133.40	0.12%	---
167	ID1000108004	ACE HARDWARE INDONESIA	0.09%	50.00	114.04	0.10%	---
168	00763	中兴通讯	0.08%	4.00	93.81	0.08%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-03-31
1	00939	建设银行	4.08%	960.00	5894.40	4.31%	-164.40 (-17.12%)
2	US41145W1099	HARBIN ELECTRIC INC	2.12%	22.60	3065.73	2.24%	11.60 (51.33%)
3	00883	中国海洋石油	2.06%	180.00	2971.46	2.17%	-40.00 (-22.22%)
4	01288	农业银行	2.01%	780.00	2897.17	2.12%	440.00 (56.41%)
5	BIDU	百度	1.88%	3.00	2710.61	1.98%	0.00 (0.00%)
6	US16942J1051	CHINA SECURITY & SURVEILLANC	1.85%	88.13	2675.30	1.96%	68.13 (77.31%)
7	00700	腾讯控股	1.77%	16.00	2553.70	1.87%	0.00 (0.00%)
8	00386	中国石油化工股份	1.36%	300.00	1970.87	1.44%	新增
9	03968	招商银行	1.26%	100.00	1815.05	1.33%	38.00 (38.00%)
10	01088	中国神华	1.20%	56.00	1728.63	1.26%	2.00 (3.57%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-03-31
1	00939	建设银行	4.08%	960.00	5894.40	4.31%	-164.40 (-17.12%)
2	US41145W1099	HARBIN ELECTRIC INC	2.12%	22.60	3065.73	2.24%	11.60 (51.33%)
3	00883	中国海洋石油	2.06%	180.00	2971.46	2.17%	-40.00 (-22.22%)
4	01288	农业银行	2.01%	780.00	2897.17	2.12%	440.00 (56.41%)
5	BIDU	百度	1.88%	3.00	2710.61	1.98%	0.00 (0.00%)
6	US16942J1051	CHINA SECURITY & SURVEILLANC	1.85%	88.13	2675.30	1.96%	68.13 (77.31%)
7	00700	腾讯控股	1.77%	16.00	2553.70	1.87%	0.00 (0.00%)
8	00386	中国石油化工股份	1.36%	300.00	1970.87	1.44%	新增
9	03968	招商银行	1.26%	100.00	1815.05	1.33%	38.00 (38.00%)
10	01088	中国神华	1.20%	56.00	1728.63	1.26%	2.00 (3.57%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2010-12-31
1	00939	建设银行	4.33%	1124.40	6668.80	4.62%	4.40 (0.39%)
2	00883	中国海洋石油	2.24%	220.00	3452.05	2.39%	新增
3	02628	中国人寿	1.84%	105.00	2836.79	1.97%	新增
4	00857	中国石油股份	1.57%	280.00	2420.73	1.68%	新增
5	00700	腾讯控股	1.49%	16.00	2299.55	1.59%	-6.20 (-38.75%)
6	02318	中国平安	1.25%	26.00	1922.59	1.33%	-10.00 (-38.46%)
7	BIDU	百度	1.24%	3.00	1917.87	1.33%	-0.60 (-20.00%)
8	CNE100000924	TianjinZhongXin Pharmaceutical Group Corp Ltd	1.18%	307.50	1812.47	1.26%	新增
9	KR7012330007	HyundaiMobis	1.09%	1.00	1673.32	1.16%	新增
10	00762	中国联通	0.98%	160.00	1513.97	1.05%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2010-12-31
1	00939	建设银行	4.33%	1124.40	6668.80	4.62%	4.40 (0.39%)
2	00883	中国海洋石油	2.24%	220.00	3452.05	2.39%	新增
3	02628	中国人寿	1.84%	105.00	2836.79	1.97%	新增
4	00857	中国石油股份	1.57%	280.00	2420.73	1.68%	新增
5	00700	腾讯控股	1.49%	16.00	2299.55	1.59%	-6.20 (-38.75%)
6	02318	中国平安	1.25%	26.00	1922.59	1.33%	-10.00 (-38.46%)
7	BIDU	百度	1.24%	3.00	1917.87	1.33%	-0.60 (-20.00%)
8	CNE100000924	TianjinZhongXin Pharmaceutical Group Corp Ltd	1.18%	307.50	1812.47	1.26%	新增
9	KR7012330007	HyundaiMobis	1.09%	1.00	1673.32	1.16%	新增
10	00762	中国联通	0.98%	160.00	1513.97	1.05%	新增
11	01088	中国神华	0.97%	54.00	1497.98	1.04%	---
12	03311	中国建筑国际	0.93%	230.00	1436.54	1.00%	---
13	US41145W1099	HarbinElectricInc	0.82%	11.00	1263.94	0.88%	---
14	02601	中国太保	0.78%	44.00	1209.34	0.84%	---
15	NEM	纽蒙特	0.74%	2.79	1136.41	0.79%	---
16	01288	农业银行	0.73%	340.00	1128.33	0.78%	---
17	ITUB	艾涛巴西联合银行	0.73%	7.06	1123.17	0.78%	---
18	FR0000120321	LOrealSA	0.72%	1.51	1104.78	0.77%	---
19	03333	中国恒大	0.71%	340.00	1093.62	0.76%	---
20	01177	中国生物制药	0.70%	10.00	1085.46	0.75%	---
21	AAPL	苹果	0.69%	0.50	1068.11	0.74%	---
22	CELG	新基	0.69%	2.70	1057.50	0.73%	---
23	02328	中国财险	0.68%	110.00	1053.96	0.73%	---
24	03968	招商银行	0.67%	62.00	1035.11	0.72%	---
25	GILD	吉利德科学	0.67%	4.30	1032.03	0.72%	---
26	HK0291001490	ChinaResourcesEnterpriseLtd	0.67%	38.00	1029.88	0.71%	---
27	POT	加拿大钾肥	0.67%	1.00	1025.39	0.71%	---
28	KYG450481083	HengdeliHoldingsLtd	0.66%	260.00	1024.35	0.71%	---
29	MON	孟山都	0.65%	2.17	1000.81	0.69%	---
30	CA4969024047	KinrossGoldCorp	0.63%	7.70	964.60	0.67%	---
31	BMG2759B1072	DigitalChinaHoldingsLtd	0.61%	76.00	940.31	0.65%	---
32	IBN	印度工业信贷投资银行	0.60%	2.78	932.00	0.65%	---
33	SG1O02910816	BreadtalkGroupLtd	0.60%	281.52	930.54	0.65%	---
34	AU000000BHP4	BHPBillitonLtd	0.59%	3.00	915.75	0.63%	---
35	KR7005930003	SamsungElectronicsCo Ltd	0.58%	0.16	893.06	0.62%	---
36	BRMRVEACNOR2	MRVEngenhariaeParticipacoesSA	0.57%	13.99	871.26	0.60%	---
37	HDB	HDFC银行	0.57%	0.80	882.72	0.61%	---
38	MSFT	微软	0.57%	4.79	885.70	0.61%	---
39	SWN	西南能源	0.57%	3.55	880.00	0.61%	---
40	BMG715071343	CPPokphandCo	0.56%	980.00	867.27	0.60%	---
41	US2901382059	eLongInc	0.56%	6.60	865.45	0.60%	---
42	01880	百丽国际	0.55%	76.00	849.77	0.59%	---
43	BRBBASACNOR3	BancodoBrasilSA	0.55%	6.80	852.40	0.59%	---
44	JPM	摩根大通	0.55%	3.00	842.80	0.58%	---
45	US8494152031	SpreadtrumCommunications Inc	0.55%	7.00	851.61	0.59%	---
46	01898	中煤能源	0.54%	80.00	826.42	0.57%	---
47	00728	中国电信	0.53%	236.00	817.34	0.57%	---
48	AU000000NCM7	NewcrestMiningLtd	0.53%	3.00	818.41	0.57%	---
49	01044	恒安国际	0.52%	14.00	798.77	0.55%	---
50	BMG6542T1190	NobleGroupLtd	0.52%	70.91	794.71	0.55%	---
51	BRRENTACNOR4	LocalizaRentaCarSA	0.52%	7.47	801.91	0.56%	---
52	02688	新奥能源	0.51%	40.00	793.07	0.55%	---
53	03898	中车时代电气	0.51%	30.00	779.88	0.54%	---
54	00998	中信银行	0.50%	180.00	771.96	0.54%	---
55	01169	海尔电器	0.50%	100.00	769.24	0.53%	---
56	KYG548561284	LifestyleInternational HoldingsLtd	0.50%	46.90	763.85	0.53%	---
57	CH0038863350	NestleSA	0.48%	1.90	734.85	0.51%	---
58	CNE100000X85	ChangshaZoomlionHeavyIndustryScienceand TechnologyDevelopmen	0.48%	50.00	747.12	0.52%	---
59	HK0023000190	BankofEastAsiaLtd	0.48%	26.65	738.15	0.51%	---
60	01313	华润水泥控股	0.46%	140.00	702.87	0.49%	---
61	APA	阿帕奇石油	0.46%	0.89	702.77	0.49%	---
62	BMG4587L1090	HongkongLandHoldingsLtd	0.46%	14.90	712.46	0.49%	---
63	CA01626P4033	AlimentationCoucheTardInc	0.46%	3.92	702.72	0.49%	---
64	LVS	拉斯韦加斯金沙	0.46%	2.34	713.19	0.49%	---
65	US16942J1051	ChinaSecurity&Surveillance TechnologyInc	0.46%	20.00	705.98	0.49%	---
66	00135	昆仑能源	0.45%	68.00	697.83	0.48%	---
67	00151	中国旺旺	0.45%	120.00	695.38	0.48%	---
68	INE101A01026	Mahindra&MahindraLtd	0.45%	6.00	689.84	0.48%	---
69	03323	中国建材	0.44%	45.00	682.36	0.47%	---
70	ICE	洲际交易所	0.44%	0.85	670.73	0.47%	---
71	KYG0420V1068	AMVIGHoldingsLtd	0.44%	121.68	676.12	0.47%	---
72	KYG492041036	IntimeDepartmentStoreGroupCoLtd	0.44%	70.80	684.39	0.47%	---
73	00763	中兴通讯	0.43%	25.00	657.34	0.46%	---
74	KYG548821241	LijunInternational Pharmaceutical HoldingLtd	0.43%	346.00	668.34	0.46%	---
75	01928	金沙中国有限公司	0.42%	45.00	654.02	0.45%	---
76	BMG211591018	ChinaYurunFoodGroupLtd	0.42%	30.00	652.24	0.45%	---
77	BX	黑石集团	0.42%	6.90	646.61	0.45%	---
78	BMG4403P1106	HengXinChinaHoldingsLtd	0.41%	500.00	638.20	0.44%	---
79	BRITSAACNPR7	Itausa-Investimentos ItauSA	0.41%	11.93	628.26	0.44%	---
80	FR0000121014	LVMHMoetHennessyLouisVuittonSA	0.41%	0.59	635.16	0.44%	---
81	SYK	史赛克	0.41%	1.76	625.92	0.43%	---
82	CNE1000004R6	ZhaojinMiningIndustryCoLtd	0.40%	23.00	622.37	0.43%	---
83	KYG126231078	BoshiwaInternational HoldingLtd	0.40%	120.00	613.69	0.43%	---
84	NL0000008977	HeinekenHoldingNV	0.40%	2.14	611.90	0.42%	---
85	DE0007236101	SiemensAG	0.39%	0.73	600.03	0.42%	---
86	ID1000109507	BankCentralAsiaTbkPT	0.39%	125.95	594.61	0.41%	---
87	00336	华宝国际	0.38%	55.00	588.76	0.41%	---
88	ID1000118201	BankRakyatIndonesia PerseroTbkPT	0.38%	75.00	580.91	0.40%	---
89	KYG2953L1095	AACAcoustic TechnologiesHoldingsInc	0.38%	33.00	582.67	0.40%	---
90	US5838401033	Mechel	0.38%	3.00	580.74	0.40%	---
91	ZAE000117321	BidvestGroupLtd	0.38%	3.69	578.27	0.40%	---
92	02883	中海油田服务	0.37%	40.00	573.19	0.40%	---
93	BLL	波尔	0.37%	1.27	574.48	0.40%	---
94	CA8283361076	SilverWheatonCorp	0.37%	2.19	565.71	0.39%	---
95	ID1000057003	IndofoodSuksesMakmurTbkPT	0.37%	160.00	575.37	0.40%	---
96	ID1000057607	AstraInternational TbkPT	0.37%	14.25	573.41	0.40%	---
97	ID1000095003	BankMandiriTbkPT	0.37%	118.15	566.50	0.39%	---
98	JP3667600005	JGCCorp	0.37%	4.00	574.35	0.40%	---
99	KYG9827V1068	XingdaInternational HoldingsLtd	0.37%	80.00	571.82	0.40%	---
100	AMT	美国电塔	0.36%	1.63	557.45	0.39%	---
101	CH0012032048	RocheHoldingAG	0.36%	0.57	554.35	0.38%	---
102	JP3835620000	BenesseHoldingsInc	0.36%	1.82	553.12	0.38%	---
103	TAL	好未来	0.36%	5.20	554.45	0.38%	---
104	WMT	沃尔玛	0.36%	1.56	557.17	0.39%	---
105	BMG6901M1010	GiordanoInternational Ltd	0.35%	140.00	539.66	0.37%	---
106	CNE100000114	ChinaMolybdenumCoLtd	0.35%	88.00	535.41	0.37%	---
107	DE0007164600	SAPAG	0.35%	1.60	536.41	0.37%	---
108	JNJ	强生	0.35%	1.30	532.50	0.37%	---
109	SCCO	南方铜业	0.35%	1.65	532.60	0.37%	---
110	US8552441094	StarbucksCorp	0.35%	2.55	542.61	0.38%	---
111	00257	光大环境	0.34%	150.00	520.77	0.36%	---
112	01193	华润燃气	0.34%	56.40	530.80	0.37%	---
113	CNE1000003C0	HarbinPowerEquipmentCoLtd	0.34%	50.00	521.62	0.36%	---
114	FCX	自由港矿业	0.34%	0.65	516.96	0.36%	---
115	GB00B0H2K534	PetrofacLtd	0.34%	3.27	530.58	0.37%	---
116	HK0511001957	TelevisionBroadcastsLtd	0.34%	14.85	530.73	0.37%	---
117	JP3802300008	FastRetailingCoLtd	0.34%	0.50	525.35	0.36%	---
118	KYG2110P1000	ChinaShinewayPharmaceutical GroupLtd	0.34%	28.00	531.32	0.37%	---
119	MYL9415OO000	QSRBrandsBhd	0.34%	48.23	523.15	0.36%	---
120	PBR	巴西石油	0.34%	2.33	526.53	0.37%	---
121	CSX	CSX运输	0.33%	1.18	504.91	0.35%	---
122	JP3419050004	SegaSammyHoldingsInc	0.33%	4.10	514.74	0.36%	---
123	JP3982100004	LawsonInc	0.33%	1.55	505.70	0.35%	---
124	KR7000240002	HankookTireCoLtd	0.33%	2.76	515.41	0.36%	---
125	US18976M1036	CNinsureInc	0.33%	4.50	514.09	0.36%	---
126	00813	世茂集团	0.32%	50.00	499.50	0.35%	---
127	BRBVMFACNOR3	BM&FBovespaSA	0.32%	9.50	497.64	0.35%	---
128	CA82934H1010	Sino-ForestCorp	0.32%	3.21	495.27	0.34%	---
129	FMC	FMC Corp	0.32%	0.94	497.34	0.34%	---
130	KYG444031069	HidiliIndustryInternational DevelopmentLtd	0.32%	88.00	491.97	0.34%	---
131	RDS_A	壳牌A	0.32%	1.13	499.76	0.35%	---
132	00604	深圳控股	0.31%	210.00	484.26	0.34%	---
133	01893	中材股份	0.31%	90.00	480.18	0.33%	---
134	02777	富力地产	0.31%	50.00	473.12	0.33%	---
135	BMG5150J1403	JohnsonElectric HoldingsLtd	0.31%	100.00	473.12	0.33%	---
136	BMG8403G1033	SinofertHoldingsLtd	0.31%	140.00	478.90	0.33%	---
137	DE0006602006	GEAGroupAG	0.31%	2.55	485.05	0.34%	---
138	GB0033872168	ICAPPLC	0.31%	8.83	482.47	0.33%	---
139	GE	通用电气(US)	0.31%	3.92	474.83	0.33%	---
140	KR7069960003	HyundaiDepartmentStoreCoLtd	0.31%	0.58	478.18	0.33%	---
141	KYG4232C1087	HaitianInternational HoldingsLtd	0.31%	70.00	483.07	0.33%	---
142	RIG	越洋钻探	0.31%	1.05	481.66	0.33%	---
143	CNE100000536	ChinaShippingContainerLines CoLtd	0.30%	160.00	468.35	0.32%	---
144	KYG123731252	BonjourHoldingsLtd	0.30%	360.00	459.50	0.32%	---
145	VALE	淡水河谷	0.30%	1.99	455.60	0.32%	---
146	XOM	埃克森美孚	0.30%	0.94	455.20	0.32%	---
147	02009	金隅集团	0.29%	50.00	448.44	0.31%	---
148	02333	长城汽车	0.29%	22.00	449.29	0.31%	---
149	BAC	美国银行	0.29%	5.10	450.46	0.31%	---
150	CB	安达保险	0.29%	1.10	453.49	0.31%	---
151	HL	赫克拉矿业	0.29%	5.98	445.60	0.31%	---
152	INE238A01026	AxisBankLtd	0.29%	2.26	450.90	0.31%	---
153	BG	邦吉	0.28%	1.00	433.92	0.30%	---
154	BMG5876H1051	MarvellTechnologyGroupLtd	0.28%	3.55	436.12	0.30%	---
155	BRCYREACNOR7	CyrelaBrazilRealtySAEmpreendimentoseParticipacoes	0.28%	5.00	435.86	0.30%	---
156	IBM	IBM国际商业机器(US)	0.28%	0.45	437.38	0.30%	---
157	VEON	VEON Ltd ADR	0.28%	4.36	434.28	0.30%	---
158	AU000000NOE9	NovariseRenewable Resources International Ltd	0.26%	259.56	393.97	0.27%	---
159	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd	0.26%	1.32	404.40	0.28%	---
160	DVN	戴文能源	0.26%	0.76	395.16	0.27%	---
161	ROST	罗斯百货	0.26%	0.97	406.32	0.28%	---
162	SID	巴西国家钢铁	0.26%	3.57	394.13	0.27%	---
163	00598	中国外运	0.25%	214.00	387.87	0.27%	---
164	APC	阿纳达科石油	0.25%	0.78	391.25	0.27%	---
165	INE628A01036	UnitedPhosphorusLtd	0.25%	15.00	383.28	0.27%	---
166	KYG211081164	ChinaMedicalSystemHoldingsLtd	0.25%	60.00	381.90	0.26%	---
167	YUM	百胜餐饮	0.25%	1.17	380.07	0.26%	---
168	ACN	埃森哲	0.24%	1.16	372.52	0.26%	---
169	ES0113900J37	BancoSantander SA	0.24%	5.37	374.69	0.26%	---
170	FR0000120073	AirLiquideSA	0.24%	0.45	375.05	0.26%	---
171	JP3951600000	UnicharmCorp	0.24%	1.42	372.71	0.26%	---
172	US23918K1088	DaVitaInc	0.24%	0.80	368.17	0.26%	---
173	CA3359341052	FirstQuantumMineralsLtd	0.23%	0.50	357.73	0.25%	---
174	GFI	金田	0.23%	2.97	356.61	0.25%	---
175	JP3392750000	JupiterTelecommunicati onsCoLtd	0.23%	0.05	346.98	0.24%	---
176	JP3902900004	MitsubishiUFJFinancialGroupInc	0.23%	10.00	356.73	0.25%	---
177	US3729171047	GenzymeCorp	0.23%	0.76	358.37	0.25%	---
178	GOLD	巴里克黄金	0.22%	0.95	335.11	0.23%	---
179	GS	高盛	0.22%	0.30	334.10	0.23%	---
180	ID1000060007	MayoraIndahTbkPT	0.22%	43.00	340.98	0.24%	---
181	JP3756100008	NitoriHoldingsCoLtd	0.22%	0.59	340.40	0.24%	---
182	QCOM	高通	0.22%	1.03	337.59	0.23%	---
183	00388	香港交易所	0.21%	2.20	330.04	0.23%	---
184	LDOS	Leidos Holdings Inc	0.21%	3.13	328.76	0.23%	---
185	SG1Q75923504	OlamInternational Ltd	0.21%	20.00	324.34	0.22%	---
186	TAM	TAMINCO ACQUISITION CORP	0.21%	2.00	322.26	0.22%	---
187	US12572Q1058	CMEGroupInc	0.21%	0.15	319.63	0.22%	---
188	00921	海信家电	0.20%	70.70	309.83	0.21%	---
189	EBAY	易趣	0.20%	1.65	304.11	0.21%	---
190	KYG3066H1002	EmbryHoldingsLtd	0.20%	50.00	310.16	0.22%	---
191	NOV	NOV Inc	0.20%	0.70	311.76	0.22%	---
192	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	0.19%	0.55	291.80	0.20%	---
193	US67812M2070	RosneftOilCo	0.18%	5.90	279.62	0.19%	---
194	CSCO	思科	0.17%	2.00	267.95	0.19%	---
195	FDO	家庭美元商店	0.17%	0.79	260.08	0.18%	---
196	WAT	沃特世	0.17%	0.50	257.33	0.18%	---
197	BMG8063F1068	Shangri-LaAsiaLtd	0.16%	14.00	251.36	0.17%	---
198	JP3733400000	NipponElectricGlassCoLtd	0.15%	2.50	238.09	0.17%	---
199	ID1000108004	AceHardwareIndonesiaTbkPT	0.14%	100.10	217.83	0.15%	---
200	JP3633400001	ToyotaMotorCorp	0.14%	0.80	209.33	0.15%	---
201	VGG456671053	HollysysAutomation TechnologiesLtd	0.14%	2.20	220.88	0.15%	---
202	BMG2519Y1084	CredicorpLtd	0.13%	0.26	203.02	0.14%	---
203	GOOG	谷歌-C	0.13%	0.05	196.68	0.14%	---
204	JP3284600008	KoitoManufacturingCoLtd	0.13%	2.00	206.40	0.14%	---
205	KSS	柯尔百货	0.12%	0.50	179.94	0.12%	---
206	CH0012549785	SonovaHoldingAG	0.11%	0.20	170.53	0.12%	---
207	LUV	西南航空	0.11%	2.00	171.93	0.12%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2010-09-30
1	00939	建设银行	3.72%	1120.00	6576.34	4.11%	-248.75 (-22.21%)
2	00700	腾讯控股	1.84%	22.20	3251.14	2.03%	3.45 (15.54%)
3	00941	中国移动	1.48%	38.00	2606.96	1.63%	新增
4	BIDU	百度	1.40%	3.60	2475.60	1.55%	-0.20 (-5.56%)
5	02318	中国平安	1.39%	36.00	2461.98	1.54%	6.00 (16.67%)
6	01088	中国神华	1.22%	78.00	2162.01	1.35%	21.75 (27.88%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2010-09-30
1	00939	建设银行	3.72%	1120.00	6576.34	4.11%	-248.75 (-22.21%)
2	00700	腾讯控股	1.84%	22.20	3251.14	2.03%	3.45 (15.54%)
3	00941	中国移动	1.48%	38.00	2606.96	1.63%	新增
4	BIDU	百度	1.40%	3.60	2475.60	1.55%	-0.20 (-5.56%)
5	02318	中国平安	1.39%	36.00	2461.98	1.54%	6.00 (16.67%)
6	01088	中国神华	1.22%	78.00	2162.01	1.35%	21.75 (27.88%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2010-06-30
1	00939	建设银行	4.58%	1368.75	7570.49	5.74%	-131.25 (-9.59%)
2	02628	中国人寿	2.36%	129.30	3908.52	2.96%	-12.70 (-9.82%)
3	00883	中国海洋石油	2.12%	300.00	3501.77	2.65%	-50.00 (-16.67%)
4	00700	腾讯控股	1.29%	18.75	2134.63	1.62%	-16.25 (-86.67%)
5	CNE100000924	中新药业	1.28%	436.00	2117.00	1.60%	新增
6	03328	交通银行	1.23%	281.25	2034.03	1.54%	新增
7	03968	招商银行	1.12%	112.50	1854.92	1.41%	新增
8	BIDU	百度	1.06%	3.80	1756.83	1.33%	2.98 (78.42%)
9	00998	中信银行	1.05%	400.00	1741.29	1.32%	0.00 (0.00%)
10	02318	中国平安	1.02%	30.00	1684.15	1.28%	-3.00 (-10.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2010-06-30
1	00939	建设银行	4.58%	1368.75	7570.49	5.74%	-131.25 (-9.59%)
2	02628	中国人寿	2.36%	129.30	3908.52	2.96%	-12.70 (-9.82%)
3	00883	中国海洋石油	2.12%	300.00	3501.77	2.65%	-50.00 (-16.67%)
4	00700	腾讯控股	1.29%	18.75	2134.63	1.62%	-16.25 (-86.67%)
5	CNE100000924	中新药业	1.28%	436.00	2117.00	1.60%	新增
6	03328	交通银行	1.23%	281.25	2034.03	1.54%	新增
7	03968	招商银行	1.12%	112.50	1854.92	1.41%	新增
8	BIDU	百度	1.06%	3.80	1756.83	1.33%	2.98 (78.42%)
9	00998	中信银行	1.05%	400.00	1741.29	1.32%	0.00 (0.00%)
10	02318	中国平安	1.02%	30.00	1684.15	1.28%	-3.00 (-10.00%)
11	00386	中国石油化工股份	0.94%	281.40	1558.86	1.18%	---
12	CH0038863350	雀巢	0.91%	4.57	1497.72	1.13%	---
13	01088	中国神华	0.85%	56.25	1398.55	1.06%	---
14	JPM	摩根大通	0.85%	5.65	1404.67	1.06%	---
15	KYG2110P1000	神威药业	0.83%	65.60	1367.77	1.04%	---
16	02601	中国太保	0.77%	46.87	1273.69	0.97%	---
17	MR	迈瑞	0.75%	5.80	1237.55	0.94%	---
18	MSFT	微软	0.75%	7.89	1232.88	0.93%	---
19	00728	中国电信	0.74%	375.00	1230.07	0.93%	---
20	PBR	巴西石油	0.71%	5.80	1173.74	0.89%	---
21	00606	中国粮油控股	0.67%	140.60	1113.73	0.84%	---
22	GS	高盛	0.65%	1.21	1078.64	0.82%	---
23	DVN	戴文能源	0.63%	2.53	1046.67	0.79%	---
24	FR0000120321	欧莱雅	0.63%	1.56	1044.74	0.79%	---
25	BRMRVEACNOR2	MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	0.61%	21.24	1010.96	0.77%	---
26	POT	加拿大钾肥	0.61%	1.71	1001.46	0.76%	---
27	KYG450481083	亨得利	0.59%	328.40	971.21	0.74%	---
28	GB0033872168	毅联汇业集团	0.58%	23.15	958.07	0.73%	---
29	KYG9826J1040	新奥燃气	0.58%	63.20	961.56	0.73%	---
30	WMT	沃尔玛	0.58%	2.94	959.73	0.73%	---
31	SPGI	S&P Global Inc	0.57%	4.91	938.28	0.71%	---
32	GILD	吉利德科学	0.56%	3.96	920.74	0.70%	---
33	JNJ	强生	0.56%	2.32	930.48	0.71%	---
34	CH0012032048	罗氏	0.55%	0.97	907.25	0.69%	---
35	QCOM	高通	0.55%	4.08	909.89	0.69%	---
36	00966	中国太平	0.53%	39.30	875.98	0.66%	---
37	00762	中国联通	0.52%	93.75	862.03	0.65%	---
38	BMG6542T1190	来宝集团	0.50%	98.91	821.53	0.62%	---
39	CELG	新基	0.50%	2.38	821.37	0.62%	---
40	BX	黑石集团	0.49%	12.55	814.76	0.62%	---
41	MON	孟山都	0.49%	2.57	806.66	0.61%	---
42	00813	世茂集团	0.48%	75.00	802.16	0.61%	---
43	CA01626P4033	ALIMENTATION COUCHE TARD IRIC	0.48%	6.91	800.34	0.61%	---
44	DE0007164600	思爱普公司	0.48%	2.60	788.79	0.60%	---
45	SG1002910816	面包新语集团有限公司	0.47%	296.52	777.74	0.59%	---
46	IBM	IBM国际商业机器(US)	0.46%	0.01	763.07	0.58%	---
47	SWN	西南能源	0.46%	2.88	755.71	0.57%	---
48	CB	安达保险	0.44%	2.10	734.15	0.56%	---
49	CSCO	思科	0.44%	5.00	723.57	0.55%	---
50	IBN	印度工业信贷投资银行	0.44%	2.99	733.82	0.56%	---
51	KYG126521064	波司登	0.44%	393.80	724.88	0.55%	---
52	KYG2953L1095	瑞声声学科技	0.44%	75.00	732.81	0.56%	---
53	SYK	史赛克	0.44%	2.16	734.30	0.56%	---
54	JP3633400001	丰田汽车	0.43%	3.00	708.58	0.54%	---
55	BMG275981072	神州数码	0.42%	65.60	690.18	0.52%	---
56	00670	中国东方航空股份	0.40%	225.00	669.34	0.51%	---
57	00921	海信家电	0.40%	23.44	666.63	0.51%	---
58	02333	长城汽车	0.40%	56.25	667.38	0.51%	---
59	APA	阿帕奇石油	0.40%	1.16	663.20	0.50%	---
60	AUOOOOOOBHP4	BHP BILLITON LTD	0.40%	3.00	655.19	0.50%	---
61	KYG642571015	真明丽	0.40%	178.12	660.41	0.50%	---
62	00135	昆仑能源	0.39%	75.00	650.37	0.49%	---
63	00384	中国燃气	0.39%	168.80	646.47	0.49%	---
64	00960	龙湖集团	0.39%	93.75	644.48	0.49%	---
65	01880	百丽国际	0.39%	65.60	638.67	0.48%	---
66	AUOOOOOONCM7	纽蒙特矿业	0.39%	3.13	637.85	0.48%	---
67	LVS	拉斯韦加斯金沙	0.39%	4.24	637.49	0.48%	---
68	NL0000008977	HEINEKEN HOLDING NV	0.39%	2.57	639.30	0.48%	---
69	00392	北京控股	0.38%	14.10	627.95	0.48%	---
70	01044	恒安国际	0.38%	11.25	623.70	0.47%	---
71	HDB	HDFC银行	0.38%	0.01	631.08	0.48%	---
72	KYG548561284	利福国际	0.38%	46.90	621.91	0.47%	---
73	US9180761002	UTSTARCOM INC	0.38%	50.00	624.76	0.47%	---
74	ID1000068703	BUMI RESOURCES TBK PT	0.37%	436.26	613.81	0.47%	---
75	KYG548821241	利君国际	0.37%	243.75	608.16	0.46%	---
76	01177	中国生物制药	0.36%	8.00	597.06	0.45%	---
77	CA4969024047	KINROSS GOLD CORP	0.36%	5.00	588.83	0.45%	---
78	KYG693701156	百盛集团	0.36%	51.50	595.75	0.45%	---
79	CNE1000004M7	魏桥纺织	0.35%	140.35	586.49	0.44%	---
80	01898	中煤能源	0.34%	65.60	565.99	0.43%	---
81	BMG2115L1129	中国风电	0.34%	843.75	566.78	0.43%	---
82	ICE	洲际交易所	0.34%	0.01	568.01	0.43%	---
83	KYG771301051	瑞年国际	0.34%	112.50	560.40	0.42%	---
84	00836	华润电力	0.33%	56.40	543.20	0.41%	---
85	03898	中车时代电气	0.33%	37.50	544.37	0.41%	---
86	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	0.33%	0.74	546.64	0.41%	---
87	BMG684581046	PACIFIC ANDES RESOURCES DEVELOPMENT LTD	0.32%	360.00	524.58	0.40%	---
88	CAT	卡特彼勒	0.32%	1.30	530.31	0.40%	---
89	CSX	CSX运输	0.32%	1.58	532.51	0.40%	---
90	GFI	金田	0.32%	5.82	528.42	0.40%	---
91	HK0119000674	保利香港	0.31%	75.00	505.77	0.38%	---
92	00388	香港交易所	0.30%	4.59	490.92	0.37%	---
93	ACN	埃森哲	0.30%	1.91	501.31	0.38%	---
94	AMT	美国电塔	0.30%	1.63	492.58	0.37%	---
95	AUOOOOOONOE9	NOVARISE RENEWABLE RESOURCES INTERNATIONAL LTD	0.30%	356.92	496.89	0.38%	---
96	BG	邦吉	0.30%	1.47	491.05	0.37%	---
97	BK	纽约梅隆银行	0.30%	2.97	497.97	0.38%	---
98	BMG4587L1090	香港置地集团公司	0.30%	14.90	503.90	0.38%	---
99	NEM	纽蒙特	0.30%	1.20	503.12	0.38%	---
100	US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	0.30%	1.81	494.86	0.37%	---
101	00658	中国高速传动	0.29%	33.75	487.58	0.37%	---
102	03333	中国恒大	0.29%	243.75	478.45	0.36%	---
103	CNE100000304	东方电气	0.29%	22.50	475.02	0.36%	---
104	DGE	帝亚吉欧(UK)	0.29%	1.14	485.71	0.37%	---
105	FMC	FMC Corp	0.29%	1.21	471.90	0.36%	---
106	ID1000095003	BANK MANDIRI TBK PT	0.29%	108.15	485.64	0.37%	---
107	ITUB	艾涛巴西联合银行	0.29%	3.94	481.88	0.37%	---
108	JP3902900004	三菱日联金融集团	0.29%	15.24	473.32	0.36%	---
109	KMB	金佰利	0.29%	1.18	485.84	0.37%	---
110	TOL	托尔兄弟	0.29%	4.38	486.61	0.37%	---
111	BMG8063F1068	香格里拉(亚洲)	0.28%	36.51	461.20	0.35%	---
112	BMG811421014	中远国际控股	0.28%	140.60	468.55	0.36%	---
113	HK0023000190	东亚银行	0.28%	18.65	461.26	0.35%	---
114	HK0511001957	电视广播	0.28%	14.85	470.27	0.36%	---
115	JP3982100004	LAWSON INC	0.28%	1.55	461.78	0.35%	---
116	US20440T2015	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO GRUPO PAO DE ACUCAR	0.28%	0.01	457.94	0.35%	---
117	02777	富力地产	0.27%	22.00	448.20	0.34%	---
118	CA82934H1010	电子湾	0.27%	4.61	451.32	0.34%	---
119	DE0007236101	西门子	0.27%	1.12	449.73	0.34%	---
120	EBAY	易趣	0.27%	3.40	452.78	0.34%	---
121	GBOOB15CMQ74	创生控股	0.27%	3.82	441.23	0.33%	---
122	KYG901371032	TRAUSON HOLDINGS CO	0.27%	140.60	441.57	0.33%	---
123	SLM	学贷美	0.27%	6.32	445.92	0.34%	---
124	US35671D8570	西门子	0.27%	1.12	449.73	0.34%	---
125	BLL	波尔	0.26%	1.21	434.10	0.33%	---
126	BRITSAACNPR7	中国动向	0.26%	10.60	425.14	0.32%	---
127	GBOOBOH2K534	PETROFAC LTD	0.26%	3.50	424.50	0.32%	---
128	KYG0420V1068	AMVIG HOLDINGS LTD	0.26%	121.68	436.29	0.33%	---
129	KYG2112Y1098	中国动向	0.26%	93.80	429.61	0.33%	---
130	US3682872078	俄罗斯天然气工业公司	0.26%	3.38	432.04	0.33%	---
131	DE0006602006	迅销	0.25%	3.02	410.63	0.31%	---
132	FLR	福陆	0.25%	1.41	406.94	0.31%	---
133	GOLD	巴里克黄金	0.25%	1.35	416.31	0.32%	---
134	JP3667600005	JGC CORP	0.25%	4.00	418.40	0.32%	---
135	JP3835620000	BENESSE HOLDINGS INC	0.25%	1.32	408.44	0.31%	---
136	DVA	达维塔保健	0.24%	0.01	402.82	0.31%	---
137	FR0000120073	法夜空	0.24%	0.57	390.23	0.30%	---
138	SCCO	南方铜业	0.24%	2.19	394.27	0.30%	---
139	ZAE000117321	BIDVEST GROUP LTD	0.24%	3.69	399.14	0.30%	---
140	01171	兖州煤业股份	0.23%	28.20	375.42	0.28%	---
141	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd	0.23%	1.92	384.38	0.29%	---
142	ES0113900J37	柔坦德	0.23%	5.27	381.28	0.29%	---
143	GE	通用电气(US)	0.23%	3.92	383.87	0.29%	---
144	PG0008974597	LIHIR GOLD LTD	0.23%	15.00	375.02	0.28%	---
145	RDS_A	壳牌A	0.23%	1.13	385.37	0.29%	---
146	SGIQ75923504	奥兰国际	0.23%	30.05	378.04	0.29%	---
147	US2333261079	DST SYSTEMS IRIC	0.23%	1.52	373.04	0.28%	---
148	KYG870161208	TCL通讯	0.22%	132.66	363.40	0.28%	---
149	US78390X1019	上汽公司	0.22%	3.13	355.82	0.27%	---
150	XOM	埃克森美孚	0.22%	0.01	364.30	0.28%	---
151	01093	石药集团	0.21%	84.40	346.80	0.26%	---
152	IPI	Intrepid Potash Inc	0.21%	2.65	352.18	0.27%	---
153	KO	可口可乐	0.21%	1.00	340.36	0.26%	---
154	KYG8701T1388	TCL多媒	0.21%	93.80	344.51	0.26%	---
155	JP3392750000	JUPIT ER TELECOMMUNICATIONS CO LTD	0.20%	0.05	326.30	0.25%	---
156	US68370R1095	VIMPEL-COMMUNICATIONS	0.19%	2.95	316.12	0.24%	---
157	VEON	VEON Ltd ADR	0.19%	2.86	314.25	0.24%	---
158	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	0.18%	0.01	297.64	0.23%	---
159	MGM	美高梅国际酒店	0.18%	4.55	297.86	0.23%	---
160	NOV	NOV Inc	0.18%	1.36	305.42	0.23%	---
161	KR7069960003	韩国现代百货商店	0.17%	0.43	282.67	0.21%	---
162	APD	空气化工	0.16%	0.01	259.67	0.20%	---
163	BMG5876H1051	迈威尔科技有限公司	0.16%	2.40	256.86	0.19%	---
164	GOOG	谷歌-C	0.16%	0.09	271.94	0.21%	---
165	RIG	越洋钻探	0.16%	0.01	257.99	0.20%	---
166	US3729171047	健赞公司	0.16%	0.01	262.03	0.20%	---
167	KYG3066H1002	安莉芳控股	0.15%	69.00	250.41	0.19%	---
168	US67812M2070	俄罗斯石油公司	0.15%	5.90	247.48	0.19%	---
169	WPM	惠顿贵金属	0.14%	1.72	234.77	0.18%	---
170	CA8672241079	森科能源有限公司	0.13%	1.05	212.86	0.16%	---
171	EMR	艾默生电气	0.13%	0.01	213.62	0.16%	---
172	FR0004275832	AREVA SA	0.13%	0.08	222.33	0.17%	---
173	US8552441094	星巴克	0.13%	1.35	222.78	0.17%	---
174	AUOOOOOOEAU3	埃尔拉多黄金公司	0.08%	1.09	131.83	0.10%	---
175	YUM	百胜餐饮	0.07%	0.41	108.70	0.08%	---
176	JP3126190002	爱发科	0.06%	0.01	94.74	0.07%	---
177	ADI	亚德诺	0.01%	0.08	15.14	0.01%	---
178	BRITSAR12PR9	中国动向	0.00%	0.07	2.79	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2010-03-31
1	00939	建设银行	4.48%	1500.00	8387.76	4.84%	110.00 (7.33%)
2	00700	腾讯控股	2.56%	35.00	4794.39	2.77%	-15.00 (-42.86%)
3	02628	中国人寿	2.48%	142.00	4644.39	2.68%	0.00 (0.00%)
4	00883	中国海洋石油	2.10%	350.00	3932.75	2.27%	-10.00 (-2.86%)
5	BIDU	百度	1.78%	0.82	3341.75	1.93%	0.13 (15.85%)
6	00941	中国移动	1.26%	36.00	2364.40	1.36%	新增
7	PBR	巴西石油	1.25%	8.67	2343.10	1.35%	0.82 (9.46%)
8	00998	中信银行	1.09%	400.00	2046.82	1.18%	-52.00 (-13.00%)
9	00992	联想集团	1.06%	420.00	1979.30	1.14%	70.00 (16.67%)
10	02318	中国平安	1.04%	33.00	1941.05	1.12%	-12.00 (-36.36%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2010-03-31
1	00939	建设银行	4.48%	1500.00	8387.76	4.84%	110.00 (7.33%)
2	00700	腾讯控股	2.56%	35.00	4794.39	2.77%	-15.00 (-42.86%)
3	02628	中国人寿	2.48%	142.00	4644.39	2.68%	0.00 (0.00%)
4	00883	中国海洋石油	2.10%	350.00	3932.75	2.27%	-10.00 (-2.86%)
5	BIDU	百度	1.78%	0.82	3341.75	1.93%	0.13 (15.85%)
6	00941	中国移动	1.26%	36.00	2364.40	1.36%	新增
7	PBR	巴西石油	1.25%	8.67	2343.10	1.35%	0.82 (9.46%)
8	00998	中信银行	1.09%	400.00	2046.82	1.18%	-52.00 (-13.00%)
9	00992	联想集团	1.06%	420.00	1979.30	1.14%	70.00 (16.67%)
10	02318	中国平安	1.04%	33.00	1941.05	1.12%	-12.00 (-36.36%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2009-12-31
1	00939	建设银行	4.34%	1390.00	8163.19	4.69%	10.00 (0.72%)
2	00700	腾讯控股	3.94%	50.00	7418.04	4.26%	0.00 (0.00%)
3	02628	中国人寿	2.55%	142.00	4794.83	2.75%	-38.00 (-26.76%)
4	CH0038863350	雀巢	2.40%	13.59	4516.50	2.59%	1.59 (11.70%)
5	CH0012032048	罗氏	2.12%	3.43	3991.43	2.29%	新增
6	00883	中国海洋石油	2.06%	360.00	3867.07	2.22%	0.00 (0.00%)
7	02318	中国平安	1.43%	45.00	2694.27	1.55%	新增
8	00998	中信银行	1.40%	452.00	2638.59	1.51%	新增
9	ID1000068703	步米资源	1.40%	1500.00	2642.64	1.52%	新增
10	01088	中国神华	1.24%	70.00	2342.08	1.34%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2009-12-31
1	00939	建设银行	4.34%	1390.00	8163.19	4.69%	10.00 (0.72%)
2	00700	腾讯控股	3.94%	50.00	7418.04	4.26%	0.00 (0.00%)
3	02628	中国人寿	2.55%	142.00	4794.83	2.75%	-38.00 (-26.76%)
4	CH0038863350	雀巢	2.40%	13.59	4516.50	2.59%	1.59 (11.70%)
5	CH0012032048	罗氏	2.12%	3.43	3991.43	2.29%	新增
6	00883	中国海洋石油	2.06%	360.00	3867.07	2.22%	0.00 (0.00%)
7	02318	中国平安	1.43%	45.00	2694.27	1.55%	新增
8	00998	中信银行	1.40%	452.00	2638.59	1.51%	新增
9	ID1000068703	步米资源	1.40%	1500.00	2642.64	1.52%	新增
10	01088	中国神华	1.24%	70.00	2342.08	1.34%	新增
11	PBR	巴西石油	1.21%	7.85	2272.16	1.30%	---
12	POT	加拿大钾肥	1.20%	3.06	2267.03	1.30%	---
13	FR0000120321	欧莱雅	1.04%	2.56	1956.28	1.12%	---
14	BIDU	百度	1.03%	0.69	1937.49	1.11%	---
15	00606	中国粮油控股	1.01%	210.80	1893.17	1.09%	---
16	US67812M2070	俄罗斯石油公司	1.01%	32.39	1902.02	1.09%	---
17	00857	中国石油股份	0.96%	220.00	1805.34	1.04%	---
18	JNJ	强生	0.93%	4.00	1759.22	1.01%	---
19	JPM	摩根大通	0.91%	6.00	1707.19	0.98%	---
20	WMT	沃尔玛	0.91%	4.70	1715.35	0.98%	---
21	AU000000PDN8	帕拉丁能源股份有限公司	0.89%	65.00	1669.42	0.96%	---
22	GS	高盛	0.89%	1.46	1683.19	0.97%	---
23	TMO	赛默飞世尔科技	0.87%	5.00	1628.18	0.93%	---
24	03968	招商银行	0.86%	90.00	1612.60	0.93%	---
25	AU000000EAU3	埃尔拉多黄金公司	0.84%	16.50	1578.52	0.91%	---
26	BMG4587L1090	香港置地集团公司	0.81%	45.00	1520.98	0.87%	---
27	00386	中国石油化工股份	0.80%	247.40	1505.21	0.86%	---
28	00992	联想集团	0.80%	350.00	1497.70	0.86%	---
29	AU000000BHP4	澳大利亚必和必拓集团	0.80%	5.65	1494.64	0.86%	---
30	JP3633400001	丰田汽车	0.80%	5.25	1502.94	0.86%	---
31	GILD	吉利德科学	0.75%	4.79	1415.56	0.81%	---
32	HK0639031506	福山能源	0.75%	212.00	1470.43	0.84%	---
33	01988	民生银行	0.73%	180.00	1382.00	0.79%	---
34	FR0004275832	艾瑞华	0.73%	0.40	1367.68	0.78%	---
35	MSFT	微软	0.73%	6.64	1382.39	0.79%	---
36	SQM	智利矿业化工	0.68%	5.00	1282.68	0.74%	---
37	ICE	洲际交易所	0.61%	1.50	1150.21	0.66%	---
38	005930 KS	三星电子	0.60%	0.24	1131.69	0.65%	---
39	01211	比亚迪股份	0.58%	18.00	1084.84	0.62%	---
40	CNE100000294	中新药业	0.57%	150.00	1065.20	0.61%	---
41	FR0000120073	法夜空	0.55%	1.28	1041.22	0.60%	---
42	01898	中煤能源	0.53%	220.00	984.02	0.56%	---
43	JP3902900004	三菱日联金融集团	0.53%	30.00	1000.48	0.57%	---
44	KYG211321081	中国铁钛	0.52%	2200.00	984.02	0.56%	---
45	MR	迈瑞	0.52%	4.20	972.77	0.56%	---
46	03328	交通银行	0.51%	120.00	951.97	0.55%	---
47	DE0007236101	西门子	0.51%	1.52	956.19	0.55%	---
48	US3682872078	俄罗斯天然气工业公司	0.51%	5.57	952.73	0.55%	---
49	BMG6842Q1042	太平洋恩利	0.50%	680.00	940.00	0.54%	---
50	00960	龙湖集团	0.49%	120.00	924.50	0.53%	---
51	BX	黑石集团	0.48%	10.00	895.86	0.51%	---
52	GE	通用电气(US)	0.48%	8.77	906.03	0.52%	---
53	GB00B15CMQ74	AVNAA GROUP PLC	0.47%	8.00	884.39	0.51%	---
54	US8552441094	星巴克	0.47%	55.60	875.47	0.50%	---
55	CA13321L1085	卡米柯公司	0.46%	3.92	861.08	0.49%	---
56	00392	北京控股	0.45%	17.00	841.96	0.48%	---
57	00916	龙源电力	0.45%	95.00	839.80	0.48%	---
58	01171	兖州煤业股份	0.45%	56.00	846.11	0.49%	---
59	BK	纽约梅隆银行	0.45%	4.47	853.70	0.49%	---
60	CNE1000004Q1	青岛啤酒股份	0.45%	22.40	848.08	0.49%	---
61	SG1002910816	面包新语集团有限公司	0.44%	253.20	827.24	0.47%	---
62	BMG8063F1068	香格里拉(亚洲)	0.43%	63.51	816.42	0.47%	---
63	CSCO	思科	0.43%	5.00	817.34	0.47%	---
64	KYG548561284	利福国际	0.43%	63.00	804.32	0.46%	---
65	US4592001014	IBM	0.43%	0.91	813.37	0.47%	---
66	00493	国美零售	0.42%	320.00	794.55	0.46%	---
67	03336	巨腾国际	0.42%	116.00	789.51	0.45%	---
68	BMG6542T1190	来宝集团	0.42%	50.00	792.40	0.45%	---
69	00388	香港交易所	0.41%	6.34	778.16	0.45%	---
70	00384	中国燃气	0.40%	200.00	746.65	0.43%	---
71	CELG	新基	0.40%	2.00	760.39	0.44%	---
72	HK0066009694	港铁公司	0.40%	32.00	755.10	0.43%	---
73	HK0291001490	华润创业	0.40%	30.00	748.85	0.43%	---
74	KYG9826J1040	新奥燃气	0.40%	43.00	757.21	0.43%	---
75	US0543031027	雅芳	0.40%	3.50	752.81	0.43%	---
76	US7908491035	圣裘德医药公司	0.40%	2.96	743.38	0.43%	---
77	00083	信和置业	0.39%	55.20	733.90	0.42%	---
78	BMG2237F1260	中国(香港)石油	0.39%	80.00	726.92	0.42%	---
79	FR0000121014	路威酩轩路易威登	0.39%	0.96	738.18	0.42%	---
80	HK0023000190	东亚银行	0.39%	26.80	729.76	0.42%	---
81	KYG4402L1288	恒安国际	0.39%	14.40	730.31	0.42%	---
82	02601	中国太保	0.38%	26.00	707.38	0.41%	---
83	KYG365501041	富士康	0.38%	90.00	714.77	0.41%	---
84	00267	中信股份	0.37%	38.00	699.28	0.40%	---
85	00293	国泰航空	0.37%	54.92	700.19	0.40%	---
86	01136	台泥国际集团	0.37%	217.67	701.45	0.40%	---
87	03383	雅居乐集团	0.37%	70.00	702.62	0.40%	---
88	03898	中车时代电气	0.37%	50.00	699.98	0.40%	---
89	KYG642571015	真明丽	0.37%	142.00	700.16	0.40%	---
90	JP3405000005	住友信托银行	0.36%	20.00	668.46	0.38%	---
91	KYG2953L1095	瑞声声学科技	0.35%	58.00	654.69	0.38%	---
92	00220	统一企业中国	0.34%	128.00	643.53	0.37%	---
93	00813	世茂集团	0.34%	50.00	648.03	0.37%	---
94	02319	蒙牛乳业	0.34%	26.00	635.27	0.36%	---
95	03377	远洋集团	0.34%	100.00	632.18	0.36%	---
96	DE0007164600	SPA AG	0.34%	2.00	646.61	0.37%	---
97	SG1Q75923504	奥兰国际	0.34%	50.00	648.55	0.37%	---
98	BMG6845B1046	太平洋恩利	0.33%	450.00	625.39	0.36%	---
99	CNE100000494	四川成渝高速公路	0.33%	170.00	615.19	0.35%	---
100	MON	孟山都	0.33%	1.10	614.03	0.35%	---
101	TCOM	携程	0.33%	1.28	628.06	0.36%	---
102	00270	粤海投资	0.32%	150.00	598.29	0.34%	---
103	JP3126190002	爱发科	0.32%	3.64	602.93	0.35%	---
104	KYG8701T1388	TCL多媒	0.32%	80.00	598.02	0.34%	---
105	00358	江西铜业股份	0.30%	35.00	565.80	0.32%	---
106	03333	中国恒大	0.30%	150.00	566.59	0.33%	---
107	BMG906241002	利邦	0.30%	200.00	561.75	0.32%	---
108	STPFQ	尚德电力	0.30%	5.00	567.76	0.33%	---
109	00189	东岳集团	0.29%	420.00	543.61	0.31%	---
110	00855	中国水务	0.29%	200.00	544.14	0.31%	---
111	01880	百丽国际	0.29%	68.00	542.45	0.31%	---
112	ACN	埃森哲	0.29%	1.91	541.24	0.31%	---
113	AU000000SRL6	海峡资源有限公司	0.29%	50.84	538.84	0.31%	---
114	BMG2759B1072	神州数码	0.29%	60.00	548.36	0.31%	---
115	KYG2112N1117	中国自动化	0.29%	96.00	538.43	0.31%	---
116	KYG9361V1086	维达纸业	0.29%	114.00	553.06	0.32%	---
117	US34415V1098	分众传媒控股有限公司	0.29%	5.00	541.13	0.31%	---
118	01813	合景泰富集团	0.28%	100.00	527.41	0.30%	---
119	BMG6179J1036	铭源医疗	0.28%	450.00	526.97	0.30%	---
120	QCOM	高通	0.28%	1.68	530.67	0.30%	---
121	US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	0.28%	1.81	529.21	0.30%	---
122	00658	中国高速传动	0.27%	30.00	500.82	0.29%	---
123	02333	长城汽车	0.27%	60.00	511.38	0.29%	---
124	BMG4977W1038	I.T LTD	0.27%	385.00	511.87	0.29%	---
125	CNE1000003L1	昆明机床	0.27%	80.00	499.41	0.29%	---
126	00868	信义玻璃	0.26%	80.00	495.18	0.28%	---
127	02338	潍柴动力	0.26%	8.80	485.81	0.28%	---
128	JP3756600007	任天堂	0.26%	0.30	487.85	0.28%	---
129	KYG3311L1041	花样年控股	0.26%	260.00	492.19	0.28%	---
130	KYG548821241	利君国际	0.26%	450.00	495.27	0.28%	---
131	01138	中远海能	0.25%	46.00	472.25	0.27%	---
132	CA01626P4033	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC CL B	0.25%	3.48	470.83	0.27%	---
133	CA82934H1010	嘉汉林业集团	0.25%	3.68	463.45	0.27%	---
134	FLR	福陆	0.25%	1.51	464.39	0.27%	---
135	HK0000046869	中视金桥	0.25%	220.00	468.77	0.27%	---
136	HK0203009524	骏威汽车	0.25%	110.00	478.45	0.27%	---
137	HK0382007323	威灵控股	0.25%	1200.00	470.18	0.27%	---
138	KYG229721066	京信通信	0.25%	60.00	479.69	0.28%	---
139	KYG9463P1081	威胜集团	0.25%	66.40	474.14	0.27%	---
140	RDS_A	壳牌A	0.25%	1.13	463.80	0.27%	---
141	01169	海尔电器	0.24%	100.00	446.40	0.26%	---
142	03983	中海石油化学	0.24%	110.00	460.05	0.26%	---
143	APD	空气化工	0.24%	0.83	459.40	0.26%	---
144	CH0002497458	SGS SA-REG	0.24%	0.05	447.20	0.26%	---
145	KYG207681001	建业地产	0.24%	230.00	449.57	0.26%	---
146	US2333261079	DST SYS INC DEL COM	0.24%	1.50	446.05	0.26%	---
147	XOM	埃克森美孚	0.24%	0.98	456.30	0.26%	---
148	00670	中国东方航空股份	0.23%	180.00	439.01	0.25%	---
149	00753	中国国航	0.23%	80.00	427.56	0.25%	---
150	CNE1000001K7	天大石油管材	0.23%	120.00	433.20	0.25%	---
151	KYG650071098	新世界百货	0.23%	68.00	425.69	0.24%	---
152	US5838401033	MECHEL OAO SPONSORED ADR	0.23%	3.43	440.78	0.25%	---
153	02168	盈德气体	0.22%	60.00	422.10	0.24%	---
154	HK0511001957	电视广播	0.22%	12.75	419.30	0.24%	---
155	KO	可口可乐	0.21%	1.00	389.21	0.22%	---
156	APC	阿纳达科石油	0.18%	0.80	340.97	0.20%	---
157	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	0.18%	0.01	336.56	0.19%	---
158	DVN	戴文能源	0.18%	0.69	346.29	0.20%	---
159	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd	0.17%	1.42	328.50	0.19%	---
160	RIG	越洋钻探	0.17%	0.58	327.92	0.19%	---
161	CB	安达保险	0.15%	0.84	289.08	0.17%	---
162	SYK	史赛克	0.15%	0.82	282.03	0.16%	---
163	ADI	亚德诺	0.14%	1.19	256.61	0.15%	---
164	KYG5137B1023	锦恒汽车安全	0.14%	249.60	263.72	0.15%	---
165	US3729171047	健赞公司	0.14%	0.81	271.07	0.16%	---
166	LVS	拉斯韦加斯金沙	0.13%	2.35	239.73	0.14%	---
167	PFG	信安金融	0.13%	1.52	249.51	0.14%	---
168	US78390X1019	上汽公司	0.13%	1.83	236.67	0.14%	---
169	AMT	美国电塔	0.12%	0.78	230.14	0.13%	---
170	HDB	HDFC银行	0.12%	0.26	230.94	0.13%	---
171	IBN	印度工业信贷投资银行	0.12%	0.91	234.32	0.13%	---
172	KMB	金佰利	0.12%	0.53	230.56	0.13%	---
173	US20440W1053	COMPANHIA SIDERURGICA NACION SPON ADR	0.12%	1.07	233.29	0.13%	---
174	US36467W1099	GAMESTOP CORP NEW CLASS A	0.12%	1.56	233.70	0.13%	---
175	US68370R1095	OPEN JT STK CO-VIMPEL COMMUN SPONS ADR	0.12%	1.73	219.60	0.13%	---
176	VALE	淡水河谷	0.12%	1.17	231.92	0.13%	---
177	YUM	百胜餐饮	0.12%	0.97	231.62	0.13%	---
178	NOV	NOV Inc	0.10%	0.61	183.64	0.11%	---
179	KYG3066H1002	安莉芳控股	0.09%	50.35	178.22	0.10%	---
180	US3364331070	第一太阳能	0.05%	0.11	101.70	0.06%	---
181	N00010112675	可再生能源公司	0.03%	1.05	55.60	0.03%	---
182	GB0007980591	英国石油公司	0.00%	0.11	7.50	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2009-09-30
1	00939	建设银行	4.15%	1380.00	7526.87	4.93%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	3.06%	50.00	5555.59	3.64%	0.00 (0.00%)
3	02628	中国人寿	2.95%	180.00	5352.93	3.51%	-20.00 (-11.11%)
4	CH0038863350	雀巢	1.93%	12.00	3500.29	2.29%	4.00 (33.33%)
5	PBR	巴西石油	1.93%	13.00	3489.82	2.29%	1.00 (7.69%)
6	00883	中国海洋石油	1.82%	360.00	3305.33	2.17%	50.00 (13.89%)
7	AU000000BHP4	澳大利亚必和必拓集团	1.63%	13.00	2945.98	1.93%	新增
8	FR0000120321	欧莱雅	1.49%	4.00	2708.73	1.78%	0.00 (0.00%)
9	03328	交通银行	1.38%	300.00	2495.39	1.64%	-80.00 (-26.67%)
10	POT	加拿大钾肥	1.36%	4.00	2467.73	1.62%	2.00 (50.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2009-09-30
1	00939	建设银行	4.15%	1380.00	7526.87	4.93%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	3.06%	50.00	5555.59	3.64%	0.00 (0.00%)
3	02628	中国人寿	2.95%	180.00	5352.93	3.51%	-20.00 (-11.11%)
4	CH0038863350	雀巢	1.93%	12.00	3500.29	2.29%	4.00 (33.33%)
5	PBR	巴西石油	1.93%	13.00	3489.82	2.29%	1.00 (7.69%)
6	00883	中国海洋石油	1.82%	360.00	3305.33	2.17%	50.00 (13.89%)
7	AU000000BHP4	澳大利亚必和必拓集团	1.63%	13.00	2945.98	1.93%	新增
8	FR0000120321	欧莱雅	1.49%	4.00	2708.73	1.78%	0.00 (0.00%)
9	03328	交通银行	1.38%	300.00	2495.39	1.64%	-80.00 (-26.67%)
10	POT	加拿大钾肥	1.36%	4.00	2467.73	1.62%	2.00 (50.00%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2009-06-30
1	00939	建设银行	4.38%	1380.00	7311.23	4.71%	-108620.00 (-7871.01%)
2	02628	中国人寿	3.01%	200.00	5024.72	3.24%	-16400.00 (-8200.00%)
3	00700	腾讯控股	2.39%	50.00	3986.72	2.57%	-5550.00 (-11100.00%)
4	AUOOOOOOBHP4	澳大利亚必和必拓集团	2.08%	18.00	3466.54	2.23%	新增
5	03328	交通银行	1.74%	380.00	2910.99	1.88%	新增
6	03968	招商银行	1.71%	182.00	2846.18	1.83%	-14818.00 (-8141.76%)
7	00998	中信银行	1.70%	640.00	2837.82	1.83%	新增
8	PBR	巴西石油	1.64%	12.00	2734.95	1.76%	新增
9	00883	中国海洋石油	1.57%	310.00	2626.17	1.69%	-43690.00 (-14093.50%)
10	01088	中国神华	1.36%	90.00	2265.09	1.46%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2009-06-30
1	00939	建设银行	4.38%	1380.00	7311.23	4.71%	-108620.00 (-7871.01%)
2	02628	中国人寿	3.01%	200.00	5024.72	3.24%	-16400.00 (-8200.00%)
3	00700	腾讯控股	2.39%	50.00	3986.72	2.57%	-5550.00 (-11100.00%)
4	AUOOOOOOBHP4	澳大利亚必和必拓集团	2.08%	18.00	3466.54	2.23%	新增
5	03328	交通银行	1.74%	380.00	2910.99	1.88%	新增
6	03968	招商银行	1.71%	182.00	2846.18	1.83%	-14818.00 (-8141.76%)
7	00998	中信银行	1.70%	640.00	2837.82	1.83%	新增
8	PBR	巴西石油	1.64%	12.00	2734.95	1.76%	新增
9	00883	中国海洋石油	1.57%	310.00	2626.17	1.69%	-43690.00 (-14093.50%)
10	01088	中国神华	1.36%	90.00	2265.09	1.46%	新增
11	JP3633400001	丰田汽车	1.34%	8.54	2228.93	1.44%	---
12	CH0038863350	雀巢	1.24%	8.00	2069.77	1.33%	---
13	00992	联想集团	1.23%	800.00	2052.20	1.32%	---
14	FR0000120321	欧莱雅	1.23%	4.00	2054.45	1.32%	---
15	00857	中国石油股份	1.14%	250.00	1895.29	1.22%	---
16	02318	中国平安	1.11%	40.00	1849.45	1.19%	---
17	BIDU	百度	1.09%	0.88	1810.17	1.17%	---
18	00762	中国联通	1.08%	200.00	1808.90	1.17%	---
19	RDS_A	壳牌A	1.03%	5.00	1714.47	1.10%	---
20	KR7033780008	KT & G CORP	1.00%	4.33	1671.91	1.08%	---
21	CH0012032048	罗氏	0.97%	1.73	1615.09	1.04%	---
22	FR0004275832	艾瑞华	0.96%	0.40	1602.46	1.03%	---
23	BE0947727377	汉森传动有限公司	0.95%	90.86	1589.00	1.02%	---
24	HK0639031506	福山能源	0.95%	420.00	1584.64	1.02%	---
25	JNJ	强生	0.93%	4.00	1552.21	1.00%	---
26	HK0636030667	富邦银行(香港)	0.90%	460.00	1496.31	0.96%	---
27	AUOOOOOOSGX4	澳华黄金有限公司	0.89%	51.72	1486.11	0.96%	---
28	00813	世茂集团	0.88%	110.00	1460.34	0.94%	---
29	GS	高盛	0.88%	1.46	1470.65	0.95%	---
30	HK0023000190	东亚银行	0.87%	70.00	1459.37	0.94%	---
31	GB0004082847	渣打集团	0.85%	11.00	1421.77	0.92%	---
32	03377	远洋集团	0.84%	180.00	1407.45	0.91%	---
33	KYG811511131	瑞安房地产	0.84%	300.00	1404.28	0.90%	---
34	01136	台泥国际集团	0.83%	534.80	1381.33	0.89%	---
35	TMO	赛默飞世尔科技	0.83%	5.00	1392.68	0.90%	---
36	KYG444031069	恒鼎实业	0.80%	250.00	1342.13	0.86%	---
37	POT	加拿大钾肥	0.76%	2.00	1271.42	0.82%	---
38	AUOOOOOOPDN8	帕拉丁能源股份有限公司	0.74%	45.00	1230.56	0.79%	---
39	SQM	智利矿业化工	0.74%	5.00	1236.23	0.80%	---
40	CNE1000004T2	浙江玻璃	0.72%	650.00	1209.02	0.78%	---
41	KR7005380001	现代汽车	0.71%	3.00	1192.15	0.77%	---
42	PM	菲利普莫里斯国际	0.71%	4.00	1192.03	0.77%	---
43	ICE	洲际交易所	0.70%	1.50	1170.71	0.75%	---
44	FR0000120073	法夜空	0.68%	1.80	1129.88	0.73%	---
45	HK0267001375	中信泰富	0.68%	80.00	1129.77	0.73%	---
46	US7908491035	圣裘德医药公司	0.67%	4.00	1123.16	0.72%	---
47	HK0200030994	新濠国际发展	0.65%	288.00	1081.53	0.70%	---
48	MSFT	微软	0.65%	6.64	1078.30	0.69%	---
49	00386	中国石油化工股份	0.62%	200.00	1041.97	0.67%	---
50	BMG814741010	晨讯科技	0.62%	1200.00	1036.68	0.67%	---
51	00728	中国电信	0.61%	300.00	1020.81	0.66%	---
52	02777	富力地产	0.61%	66.00	1012.35	0.65%	---
53	00027	银河娱乐	0.60%	555.00	998.07	0.64%	---
54	GE	通用电气(US)	0.60%	12.57	1006.48	0.65%	---
55	JP3126190002	爱发科	0.59%	5.00	986.75	0.64%	---
56	US0543031027	雅芳	0.58%	5.50	968.70	0.62%	---
57	US3682872078	俄罗斯天然气工业公司	0.58%	7.00	969.86	0.62%	---
58	005930 KS	三星电子	0.57%	0.30	952.43	0.61%	---
59	00293	国泰航空	0.56%	100.00	941.47	0.61%	---
60	HK0242001243	信德集团	0.56%	218.00	935.89	0.60%	---
61	US6778621044	卢克公司	0.55%	3.00	916.16	0.59%	---
62	01893	中材股份	0.54%	160.00	901.28	0.58%	---
63	BK	纽约梅隆银行	0.54%	4.47	895.09	0.58%	---
64	00658	中国高速传动	0.53%	65.00	884.70	0.57%	---
65	US3364331070	第一太阳能	0.53%	0.80	886.07	0.57%	---
66	00165	中国光大控股	0.52%	52.00	874.62	0.56%	---
67	BMG8114W1082	端安建业	0.52%	92.60	875.07	0.56%	---
68	CA13321L1085	卡米柯公司	0.52%	5.00	874.48	0.56%	---
69	CNE100000536	中海集运	0.51%	460.00	843.45	0.54%	---
70	STPFQ	尚德电力	0.51%	7.00	854.12	0.55%	---
71	00903	冠捷科技	0.49%	266.40	814.89	0.52%	---
72	01211	比亚迪股份	0.49%	30.00	811.89	0.52%	---
73	CNE100000924	中新药业	0.49%	230.50	818.87	0.53%	---
74	FR0010208165	塞夫特集团有限公司	0.49%	3.00	815.32	0.53%	---
75	03383	雅居乐集团	0.47%	80.00	785.62	0.51%	---
76	BMG6542T1190	来宝集团	0.46%	90.00	773.45	0.50%	---
77	CA8672291066	森科能源有限公司	0.46%	3.63	760.44	0.49%	---
78	01055	中国南方航空股份	0.45%	400.00	758.12	0.49%	---
79	DE0007236101	西门子	0.43%	1.52	720.39	0.46%	---
80	US81941Q2030	盛大互动娱乐有限公司	0.43%	2.00	714.48	0.46%	---
81	DE0005108401	SOLARWORLD AG	0.41%	4.20	679.04	0.44%	---
82	KYG2112Y1098	中国动向	0.41%	148.00	679.73	0.44%	---
83	N00010096985	STATOILHYDRO ASA	0.40%	5.00	675.60	0.44%	---
84	US8552441094	星巴克	0.40%	7.00	664.27	0.43%	---
85	WMT	沃尔玛	0.40%	2.00	661.87	0.43%	---
86	CELG	新基	0.39%	2.00	653.68	0.42%	---
87	GBOOB15CMQ74	创生控股	0.39%	8.00	649.89	0.42%	---
88	US4592001014	IBM	0.39%	0.91	649.18	0.42%	---
89	00836	华润电力	0.38%	42.00	638.30	0.41%	---
90	00880	澳博控股	0.38%	250.00	630.29	0.41%	---
91	CSCO	思科	0.38%	5.00	636.73	0.41%	---
92	GILD	吉利德科学	0.38%	2.00	640.01	0.41%	---
93	00363	上海实业控股	0.36%	22.00	605.08	0.39%	---
94	01109	华润置地	0.36%	40.00	605.79	0.39%	---
95	01880	百丽国际	0.36%	100.00	601.20	0.39%	---
96	AUOOOOOOSRL6	海峡资源有限公司	0.36%	50.84	595.01	0.38%	---
97	KYG642571015	真明丽	0.36%	300.00	608.26	0.39%	---
98	JP3756600007	任天堂	0.34%	0.30	568.15	0.37%	---
99	SGIQ75923504	LAM INTERNATIONAL LTD	0.34%	50.00	573.71	0.37%	---
100	US6026751007	深圳迈瑞电子有限公司	0.34%	3.00	572.24	0.37%	---
101	DE0007164600	思爱普公司	0.33%	2.00	552.80	0.36%	---
102	HK0511001957	电视广播	0.33%	20.00	549.19	0.35%	---
103	MON	孟山都	0.33%	1.10	558.67	0.36%	---
104	SG1002910816	面包新语集团有限公司	0.33%	296.40	545.83	0.35%	---
105	02333	长城汽车	0.32%	100.00	542.14	0.35%	---
106	00392	北京控股	0.31%	15.00	511.73	0.33%	---
107	00606	中国粮油控股	0.31%	120.00	510.93	0.33%	---
108	02007	碧桂园	0.31%	160.00	509.17	0.33%	---
109	KYG492041036	银泰百货	0.31%	174.40	522.71	0.34%	---
110	US7427181091	宝洁	0.31%	1.50	523.67	0.34%	---
111	FR0000121014	路威酩轩路易威登	0.30%	0.96	504.16	0.32%	---
112	KYG5636C1078	中国龙工	0.30%	150.00	497.18	0.32%	---
113	01898	中煤能源	0.29%	60.00	485.55	0.31%	---
114	BMG7000R1088	人民粮食集团	0.28%	172.00	458.88	0.30%	---
115	KYG548561284	利福国际	0.28%	50.00	474.26	0.31%	---
116	US9858481035	英利绿色能源控股有限公司	0.28%	5.00	462.86	0.30%	---
117	00358	江西铜业股份	0.27%	40.00	447.82	0.29%	---
118	00604	深圳控股	0.26%	150.00	427.10	0.28%	---
119	BMG2108V1019	中国东方航空股份	0.26%	250.60	435.20	0.28%	---
120	CH0002497458	SGS SA-REG	0.26%	0.05	425.51	0.27%	---
121	KYG884931042	361度	0.26%	125.00	429.75	0.28%	---
122	00285	比亚迪电子	0.25%	100.00	419.61	0.27%	---
123	00656	复星国际	0.25%	100.00	424.90	0.27%	---
124	CH0012005267	诺华公司	0.25%	1.50	417.67	0.27%	---
125	HK0291001490	华润创业	0.25%	30.00	410.97	0.26%	---
126	KYG229721066	京信通信	0.25%	110.00	419.87	0.27%	---
127	TH0148010018	BANPU PUBLIC COMPANY LTD (FOREIGN REG)	0.25%	6.21	421.46	0.27%	---
128	US8793822086	西班牙电信公司	0.25%	0.90	417.44	0.27%	---
129	03800	保利协鑫能源	0.24%	175.00	404.18	0.26%	---
130	03993	洛阳钼业	0.24%	80.00	394.22	0.25%	---
131	CNE100000346	长城科技	0.24%	220.00	405.33	0.26%	---
132	FR0000120578	SANOFI-AVENTIS	0.24%	1.00	403.66	0.26%	---
133	02600	中国铝业	0.23%	60.00	388.23	0.25%	---
134	CNE1000007G2	新疆新鑫矿业	0.23%	100.00	389.64	0.25%	---
135	02899	紫金矿业	0.22%	60.00	370.77	0.24%	---
136	HK0817039453	方兴地产	0.22%	160.00	373.77	0.24%	---
137	BMG8063F1068	香格里拉(亚洲)	0.21%	35.20	356.84	0.23%	---
138	KYG2046Q1073	超大现代	0.21%	88.00	352.96	0.23%	---
139	GBOOB16GWD56	沃达丰	0.20%	25.00	332.20	0.21%	---
140	KO	可口可乐	0.20%	1.00	327.86	0.21%	---
141	CNE100000382	美兰机场	0.19%	75.20	317.53	0.20%	---
142	CNE1000003L1	昆明机床	0.19%	80.00	317.35	0.20%	---
143	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	0.18%	0.01	296.75	0.19%	---
144	CNE1000004M7	魏桥纺织	0.17%	80.00	282.79	0.18%	---
145	GB0007980591	英国石油公司	0.17%	5.11	277.03	0.18%	---
146	00806	惠理集团	0.13%	75.30	223.70	0.14%	---
147	JP3242800005	佳能公司	0.13%	1.00	224.73	0.14%	---
148	US9830241009	惠氏	0.13%	0.70	217.07	0.14%	---
149	BMG0639G1481	名家国际	0.12%	1519.20	200.88	0.13%	---
150	BMG6842Q1042	太平洋恩利	0.12%	300.00	200.99	0.13%	---
151	JP3165650007	NTT DOCOMO INC	0.12%	0.02	200.83	0.13%	---
152	JP3436100006	软银公司	0.12%	1.50	200.76	0.13%	---
153	N00010112675	可再生能源公司	0.10%	3.04	161.91	0.10%	---
154	KYG3066H1002	安莉芳控股	0.09%	71.20	142.48	0.09%	---
155	KYG4638Y1008	华瀚生物制药	0.08%	180.00	141.22	0.09%	---
156	US8581191009	钢铁动力公司	0.06%	1.00	100.63	0.06%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2009-03-31
1	00939	建设银行	3.28%	110000.00	4269.03	4.15%	109240.00 (99.31%)
2	02628	中国人寿	2.89%	16600.00	3762.92	3.66%	16480.00 (99.28%)
3	00941	中国移动	2.47%	5400.00	3215.00	3.12%	5334.30 (98.78%)
4	00883	中国海洋石油	2.29%	44000.00	2980.56	2.90%	43720.00 (99.36%)
5	00700	腾讯控股	2.18%	5600.00	2835.20	2.75%	5519.54 (98.56%)
6	00386	中国石油化工股份	1.95%	58000.00	2537.42	2.47%	57800.00 (99.66%)
7	CH0038863350	雀巢	1.59%	897.00	2064.14	2.01%	888.03 (99.00%)
8	US71654V1017	巴西石油公司	1.54%	1200.00	2009.75	1.95%	1189.08 (99.09%)
9	CH0012032048	罗氏	1.53%	212.95	1989.16	1.93%	210.94 (99.06%)
10	03968	招商银行	1.38%	15000.00	1791.40	1.74%	14940.00 (99.60%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2009-03-31
1	00939	建设银行	3.28%	110000.00	4269.03	4.15%	109240.00 (99.31%)
2	02628	中国人寿	2.89%	16600.00	3762.92	3.66%	16480.00 (99.28%)
3	00941	中国移动	2.47%	5400.00	3215.00	3.12%	5334.30 (98.78%)
4	00883	中国海洋石油	2.29%	44000.00	2980.56	2.90%	43720.00 (99.36%)
5	00700	腾讯控股	2.18%	5600.00	2835.20	2.75%	5519.54 (98.56%)
6	00386	中国石油化工股份	1.95%	58000.00	2537.42	2.47%	57800.00 (99.66%)
7	CH0038863350	雀巢	1.59%	897.00	2064.14	2.01%	888.03 (99.00%)
8	US71654V1017	巴西石油公司	1.54%	1200.00	2009.75	1.95%	1189.08 (99.09%)
9	CH0012032048	罗氏	1.53%	212.95	1989.16	1.93%	210.94 (99.06%)
10	03968	招商银行	1.38%	15000.00	1791.40	1.74%	14940.00 (99.60%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2008-12-31
1	00941	中国移动	3.64%	65.70	4507.75	5.31%	13.00 (19.79%)
2	00700	腾讯控股	2.87%	80.46	3547.84	4.18%	3.68 (4.57%)
3	00939	建设银行	2.30%	760.00	2848.50	3.36%	-304.30 (-40.04%)
4	02628	中国人寿	2.01%	120.00	2492.22	2.94%	-30.00 (-25.00%)
5	CH0038863350	雀巢	1.95%	8.97	2414.41	2.85%	-1.08 (-12.04%)
6	CH0012032048	罗氏	1.71%	2.01	2113.37	2.49%	新增
7	00857	中国石油股份	1.55%	320.00	1916.17	2.26%	新增
8	KR7033780008	KT & G CORP	1.50%	4.33	1858.28	2.19%	新增
9	PM	菲利普莫里斯国际	1.45%	6.04	1796.14	2.12%	新增
10	00883	中国海洋石油	1.44%	280.00	1787.77	2.11%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2008-12-31
1	00941	中国移动	3.64%	65.70	4507.75	5.31%	13.00 (19.79%)
2	00700	腾讯控股	2.87%	80.46	3547.84	4.18%	3.68 (4.57%)
3	00939	建设银行	2.30%	760.00	2848.50	3.36%	-304.30 (-40.04%)
4	02628	中国人寿	2.01%	120.00	2492.22	2.94%	-30.00 (-25.00%)
5	CH0038863350	雀巢	1.95%	8.97	2414.41	2.85%	-1.08 (-12.04%)
6	CH0012032048	罗氏	1.71%	2.01	2113.37	2.49%	新增
7	00857	中国石油股份	1.55%	320.00	1916.17	2.26%	新增
8	KR7033780008	KT & G CORP	1.50%	4.33	1858.28	2.19%	新增
9	PM	菲利普莫里斯国际	1.45%	6.04	1796.14	2.12%	新增
10	00883	中国海洋石油	1.44%	280.00	1787.77	2.11%	新增
11	US7908491035	圣裘德医药公司	1.38%	7.59	1709.79	2.02%	---
12	TMO	赛默飞世尔科技	1.37%	7.30	1699.84	2.00%	---
13	DE0005003404	ADIDAS AG	1.28%	6.06	1588.60	1.87%	---
14	03377	远洋集团	1.25%	500.00	1543.31	1.82%	---
15	US9130171096	UNITED TECHNOLOGIES CORP	1.25%	4.24	1553.26	1.83%	---
16	US71654V1017	巴西石油公司	1.23%	10.92	1523.28	1.80%	---
17	GE	通用电气(US)	1.21%	13.57	1502.48	1.77%	---
18	BK	纽约梅隆银行	1.18%	7.53	1457.99	1.72%	---
19	AUOOOOOOBHP4	澳大利亚必和必拓集团	1.16%	10.00	1441.23	1.70%	---
20	US0543031027	雅芳	1.07%	8.03	1318.81	1.55%	---
21	SGIF60858221	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD	1.04%	114.55	1292.57	1.52%	---
22	JP3633400001	丰田汽车	1.00%	5.64	1239.46	1.46%	---
23	US6778621044	LUKOIL	1.00%	5.47	1237.45	1.46%	---
24	005930 KS	三星电子	0.99%	0.50	1223.47	1.44%	---
25	JNJ	强生	0.99%	3.00	1226.74	1.45%	---
26	00762	中国联通	0.97%	146.40	1200.71	1.42%	---
27	WMT	沃尔玛	0.93%	3.00	1149.44	1.36%	---
28	US8552441094	星巴克	0.91%	17.51	1132.11	1.33%	---
29	FR0000131104	法国巴黎银行	0.88%	3.73	1089.85	1.28%	---
30	DE0007164600	思爱普公司	0.85%	4.31	1050.75	1.24%	---
31	US4592001014	IBM	0.83%	1.79	1029.61	1.21%	---
32	DE0007236101	西门子	0.82%	2.00	1017.67	1.20%	---
33	CSCO	思科	0.81%	9.04	1007.09	1.19%	---
34	00728	中国电信	0.78%	380.00	968.49	1.14%	---
35	US3682872078	俄罗斯天然气工业公司	0.72%	9.12	888.22	1.05%	---
36	MSFT	微软	0.71%	6.64	882.22	1.04%	---
37	GS	高盛	0.68%	1.46	842.09	0.99%	---
38	00386	中国石油化工股份	0.67%	200.00	827.21	0.98%	---
39	02318	中国平安	0.67%	25.00	826.77	0.97%	---
40	03328	交通银行	0.64%	160.00	788.76	0.93%	---
41	03968	招商银行	0.61%	60.00	759.84	0.90%	---
42	CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL SA (REG)	0.60%	7.00	741.43	0.87%	---
43	01088	中国神华	0.58%	50.00	723.15	0.85%	---
44	KYG9431R1039	中国旺旺	0.58%	255.40	723.00	0.85%	---
45	CNE100000171	山东威高	0.57%	68.00	705.23	0.83%	---
46	00688	中国海外发展	0.54%	70.00	665.47	0.78%	---
47	00836	华润电力	0.53%	50.00	657.01	0.77%	---
48	US81941Q2030	盛大互动娱乐有限公司	0.52%	2.90	641.39	0.76%	---
49	CNE100000722	中国中铁	0.50%	130.00	615.65	0.73%	---
50	KYG040111059	安踏体育	0.50%	200.00	622.61	0.73%	---
51	BIDU	百度	0.49%	0.68	606.83	0.72%	---
52	00606	中国粮油控股	0.47%	170.00	577.20	0.68%	---
53	KYG811511131	瑞安房地产	0.46%	263.50	569.33	0.67%	---
54	EDU	新东方	0.45%	1.50	562.93	0.66%	---
55	NL0000303600	荷兰国际集团股份有限公司	0.44%	7.70	545.16	0.64%	---
56	KYG4402L1288	恒安国际	0.43%	24.40	535.80	0.63%	---
57	GB0007188757	力拓矿业	0.42%	3.50	515.23	0.61%	---
58	00902	华能国际电力股份	0.40%	100.00	493.86	0.58%	---
59	A8672291066	森科能源有限公司	0.39%	3.63	483.94	0.57%	---
60	US82859P1049	SIMCERE PHARMACEUTICAL GROUP	0.39%	9.96	488.08	0.58%	---
61	NE100000223	大唐发电	0.35%	120.00	433.89	0.51%	---
62	YG2108Y1052	华润置地	0.34%	50.00	418.90	0.49%	---
63	NE1000003D8	华电国际电力股份	0.33%	250.00	407.87	0.48%	---
64	S2044122099	COMPANHIA VALE DO RIO DOCE	0.33%	5.00	413.84	0.49%	---
65	02777	富力地产	0.30%	50.00	377.01	0.44%	---
66	KYG2112D1051	中国高速传动	0.30%	45.00	372.25	0.44%	---
67	MR	迈瑞	0.30%	3.00	369.07	0.44%	---
68	03383	雅居乐集团	0.29%	100.00	356.28	0.42%	---
69	00270	粤海投资	0.27%	120.00	329.12	0.39%	---
70	CNE1000001SO	中国国航	0.27%	160.00	338.65	0.40%	---
71	AUOOOOOOSRL6	海峡资源有限公司	0.26%	75.00	321.37	0.38%	---
72	CNE1000003CO	哈尔滨动力股份	0.26%	56.00	316.56	0.37%	---
73	00363	上海实业控股	0.25%	20.00	312.19	0.37%	---
74	CNE100000320	第一拖拉机	0.24%	180.00	292.08	0.34%	---
75	HK0267001375	中信泰富	0.24%	40.00	295.61	0.35%	---
76	KYG097021045	百丽国际	0.24%	100.00	299.84	0.35%	---
77	KYG650071098	新世界百货	0.24%	80.00	299.14	0.35%	---
78	00392	北京控股	0.23%	10.00	278.68	0.33%	---
79	TH0148010018	BANPU PUBLIC COMPANY LTD (FOREIGN REG)	0.23%	6.21	281.12	0.33%	---
80	00763	中兴通讯	0.22%	15.00	268.54	0.32%	---
81	US34415V1098	分众传媒控股有限公司	0.22%	4.36	270.87	0.32%	---
82	GB0007980591	英国石油公司	0.21%	5.00	259.84	0.31%	---
83	00754	合生创展集团	0.20%	50.00	246.93	0.29%	---
84	01186	中国铁建	0.20%	24.00	244.25	0.29%	---
85	01893	中材股份	0.20%	60.00	246.05	0.29%	---
86	BMG4600H1016	合景泰富	0.20%	50.00	246.93	0.29%	---
87	US1694831041	中国医疗技术公司	0.20%	1.80	249.24	0.29%	---
88	ZAE000083648	IMPALA PLATNUM HOLDINGS LTD	0.20%	2.50	247.70	0.29%	---
89	KYG9222R1065	统一企业中国	0.19%	132.30	234.51	0.28%	---
90	01211	比亚迪股份	0.18%	20.00	224.00	0.26%	---
91	KYG0192S1093	味千(中国)	0.18%	70.00	222.85	0.26%	---
92	00552	中国通信服务	0.17%	50.00	214.30	0.25%	---
93	00323	马鞍山钢铁股份	0.16%	80.00	194.72	0.23%	---
94	BMG8403G1033	中化化肥	0.16%	60.00	198.43	0.23%	---
95	CNE100000587	安德利果汁	0.16%	728.00	192.60	0.23%	---
96	00992	联想集团	0.15%	100.00	186.08	0.22%	---
97	00998	中信银行	0.15%	81.90	191.40	0.23%	---
98	02328	中国财险	0.15%	50.00	184.32	0.22%	---
99	02899	紫金矿业	0.12%	35.00	145.07	0.17%	---
100	KYG8655K1094	天能动力	0.11%	160.00	132.64	0.16%	---
101	09988	阿里巴巴-SW	0.10%	25.00	123.02	0.15%	---
102	SGIU86935475	DELONG HOLDINGS LTD	0.05%	20.80	59.91	0.07%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2008-09-30
1	AU000000BHP4	澳大利亚必和必拓集团	2.98%	28.28	4810.96	3.35%	0.00 (0.00%)
2	00939	建设银行	2.92%	1064.30	4701.82	3.28%	220.00 (20.67%)
3	02628	中国人寿	2.33%	150.00	3753.78	2.62%	-2.70 (-1.80%)
4	00700	腾讯控股	2.32%	76.78	3735.19	2.60%	9.08 (11.83%)
5	00941	中国移动	2.20%	52.70	3552.29	2.48%	3.60 (6.83%)
6	US7908491035	圣裘德医药公司	2.15%	11.69	3466.41	2.42%	0.00 (0.00%)
7	CH0038863350	雀巢	1.87%	10.05	3008.47	2.10%	0.00 (0.00%)
8	US71654V1017	PEROLEO BRASILEIRO SA PETROSP ADR	1.73%	10.92	2786.14	1.94%	新增
9	TMO	赛默飞世尔科技	1.70%	7.30	2737.55	1.91%	0.00 (0.00%)
10	DE0007236101	西门子	1.63%	3.98	2634.68	1.84%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2008-09-30
1	AU000000BHP4	澳大利亚必和必拓集团	2.98%	28.28	4810.96	3.35%	0.00 (0.00%)
2	00939	建设银行	2.92%	1064.30	4701.82	3.28%	220.00 (20.67%)
3	02628	中国人寿	2.33%	150.00	3753.78	2.62%	-2.70 (-1.80%)
4	00700	腾讯控股	2.32%	76.78	3735.19	2.60%	9.08 (11.83%)
5	00941	中国移动	2.20%	52.70	3552.29	2.48%	3.60 (6.83%)
6	US7908491035	圣裘德医药公司	2.15%	11.69	3466.41	2.42%	0.00 (0.00%)
7	CH0038863350	雀巢	1.87%	10.05	3008.47	2.10%	0.00 (0.00%)
8	US71654V1017	PEROLEO BRASILEIRO SA PETROSP ADR	1.73%	10.92	2786.14	1.94%	新增
9	TMO	赛默飞世尔科技	1.70%	7.30	2737.55	1.91%	0.00 (0.00%)
10	DE0007236101	西门子	1.63%	3.98	2634.68	1.84%	0.00 (0.00%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2008-06-30
1	AU000000BHP4	澳大利亚必和必拓集团	3.62%	28.28	8189.79	4.18%	---
2	GB0007188757	力拓矿业	2.07%	5.69	4678.59	2.39%	---
3	00939	建设银行	2.06%	844.30	4661.54	2.38%	---
4	00941	中国移动	2.00%	49.10	4523.93	2.31%	---
5	PBR	巴西石油	1.92%	10.92	4340.53	2.22%	---
6	ID1000068703	PT BUMI RESOURCES TBK	1.89%	700.00	4267.12	2.18%	---
7	00883	中国海洋石油	1.85%	353.80	4174.30	2.13%	---
8	US6778621044	LUKOIL EXPLORES	1.64%	5.47	3705.03	1.89%	---
9	02628	中国人寿	1.62%	152.70	3665.00	1.87%	---
10	US3682872078	俄罗斯天然气工业公司	1.61%	9.12	3628.19	1.85%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2008-06-30
1	AU000000BHP4	澳大利亚必和必拓集团	3.62%	28.28	8189.79	4.18%	---
2	GB0007188757	力拓矿业	2.07%	5.69	4678.59	2.39%	---
3	00939	建设银行	2.06%	844.30	4661.54	2.38%	---
4	00941	中国移动	2.00%	49.10	4523.93	2.31%	---
5	PBR	巴西石油	1.92%	10.92	4340.53	2.22%	---
6	ID1000068703	PT BUMI RESOURCES TBK	1.89%	700.00	4267.12	2.18%	---
7	00883	中国海洋石油	1.85%	353.80	4174.30	2.13%	---
8	US6778621044	LUKOIL EXPLORES	1.64%	5.47	3705.03	1.89%	---
9	02628	中国人寿	1.62%	152.70	3665.00	1.87%	---
10	US3682872078	俄罗斯天然气工业公司	1.61%	9.12	3628.19	1.85%	---
11	00700	腾讯控股	1.59%	67.70	3589.04	1.83%	---
12	US7908491035	圣裘德医药公司	1.45%	11.69	3277.88	1.67%	---
13	CH0038863350	雀巢	1.39%	10.05	3130.80	1.60%	---
14	DE0007236101	西门子	1.34%	3.98	3022.47	1.54%	---
15	03328	交通银行	1.28%	361.60	2902.50	1.48%	---
16	TMO	赛默飞世尔科技	1.23%	7.30	2790.48	1.42%	---
17	00857	中国石油股份	1.22%	310.00	2752.68	1.41%	---
18	HK0906028292	中国网通	1.19%	143.60	2682.79	1.37%	---
19	ID1000108509	INDO TAMBANGRAYA MEGAH	1.18%	107.00	2676.65	1.37%	---
20	SG1T56930848	WILMAR INTERNATIONAL LTD	1.18%	104.70	2671.15	1.36%	---
21	DE0005003404	ADIDAS AG	1.17%	60.60	2633.77	1.34%	---
22	005930 KS	三星电子	1.14%	0.63	2581.27	1.32%	---
23	01088	中国神华	1.11%	93.00	2501.94	1.28%	---
24	CH0012032048	罗氏	1.10%	2.01	2495.96	1.27%	---
25	GE	通用电气(US)	1.10%	13.57	2484.25	1.27%	---
26	FR0000131104	法国巴黎银行	1.03%	3.73	2324.42	1.19%	---
27	00386	中国石油化工股份	1.02%	360.00	2310.16	1.18%	---
28	N00010215684	AKER SOLUTIONS ASA	1.00%	13.79	2251.58	1.15%	---
29	CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL SA (REG)	0.96%	11.72	2175.12	1.11%	---
30	AU000000SRL6	海峡资源有限公司	0.95%	47.35	2146.29	1.10%	---
31	GB0031411001	XSTRATA PLC	0.95%	3.91	2152.96	1.10%	---
32	03968	招商银行	0.91%	95.10	2048.42	1.05%	---
33	LU0075656355	ACERGY SA	0.91%	13.34	2064.90	1.05%	---
34	PM	菲利普莫里斯国际	0.91%	6.04	2046.18	1.04%	---
35	US9130171096	UNITED TECHNOLOGIES CORP	0.89%	4.75	2010.23	1.03%	---
36	US0543031027	雅芳	0.88%	8.03	1983.93	1.01%	---
37	TH148010000	BANPU PUBLIC COMPANY LTD (LOCAL REG)	0.87%	18.16	1960.89	1.00%	---
38	BK	纽约梅隆银行	0.86%	7.53	1953.88	1.00%	---
39	SG1U47933908	INDOFOOD AGRI RESOURCES LTD	0.86%	151.20	1943.98	0.99%	---
40	KR7034220004	LG DISPLAY CO LTD	0.85%	7.45	1914.50	0.98%	---
41	02318	中国平安	0.84%	37.25	1899.45	0.97%	---
42	KR7012330007	现代精工	0.84%	0.34	1887.88	0.96%	---
43	US8552441094	星巴克	0.84%	17.51	1890.42	0.96%	---
44	US2044122099	COMPANHIA VALE DO RIO DOCE	0.82%	7.51	1845.45	0.94%	---
45	JP3633400001	丰田汽车	0.81%	5.64	1821.63	0.93%	---
46	SLB	斯伦贝谢	0.80%	2.45	1805.34	0.92%	---
47	KR7042670000	DOOSAN INFRACORE CO LTD	0.79%	9.02	1791.68	0.91%	---
48	GS	高盛	0.78%	1.46	1751.50	0.89%	---
49	KR7033780008	KT & G CORP	0.77%	2.94	1734.61	0.89%	---
50	NL0000303600	荷兰国际集团股份有限公司	0.75%	7.70	1689.12	0.86%	---
51	00728	中国电信	0.73%	440.00	1640.18	0.84%	---
52	CA8672291066	森科能源有限公司	0.73%	4.07	1640.36	0.84%	---
53	ZAE000083648	MPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	0.73%	6.15	1656.08	0.85%	---
54	US4592001014	IBM	0.72%	2.01	1634.15	0.83%	---
55	00688	中国海外发展	0.70%	145.00	1570.55	0.80%	---
56	SG1U68934629	吉宝企业	0.70%	2.81	1578.31	0.81%	---
57	DE0007164600	思爱普公司	0.68%	4.31	1546.91	0.79%	---
58	NL0000360618	SBM OFFSHORE NV	0.68%	6.08	1543.47	0.79%	---
59	00606	中国粮油控股	0.67%	302.20	1514.41	0.77%	---
60	03377	远洋集团	0.66%	383.00	1481.58	0.76%	---
61	SG1J26887955	SINGAPORE EXCHANGE LTD	0.65%	41.90	1459.80	0.75%	---
62	CSCO	思科	0.64%	9.04	1442.27	0.74%	---
63	KR7001300003	CHEIL IND	0.62%	0.44	1398.97	0.71%	---
64	KR7005380001	现代汽车	0.62%	3.00	1396.34	0.71%	---
65	MSFT	微软	0.62%	7.44	1403.88	0.72%	---
66	KR7005490008	浦项钢铁	0.59%	0.38	1337.34	0.68%	---
67	KR7066570003	LG电子	0.58%	1.69	1312.86	0.67%	---
68	SG1F60858221	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD	0.57%	93.70	1299.19	0.66%	---
69	KR7003480001	HANJIN HEAVY IND AND CONS HOLD INGS	0.56%	7.63	1265.49	0.65%	---
70	MYL196100001	IOI CORPORATION BERHAD	0.56%	80.81	1263.78	0.65%	---
71	00836	华润电力	0.52%	70.00	1169.30	0.60%	---
72	02883	中海油田服务	0.52%	9.50	1169.30	0.60%	---
73	SG1J27887962	新加坡嘉德置地集团	0.52%	41.10	1181.18	0.60%	---
74	02319	蒙牛乳业	0.51%	59.60	1158.01	0.59%	---
75	KR7002380004	KCC CORP	0.51%	0.40	1141.99	0.58%	---
76	EDU	新东方	0.48%	2.69	1077.91	0.55%	---
77	BIDU	百度	0.47%	0.50	1073.31	0.55%	---
78	GA	巨人网络	0.47%	12.80	1064.09	0.54%	---
79	SG1R89002252	CITY DEVELOPMENT LTD	0.47%	19.30	1056.79	0.54%	---
80	KR7010950004	S-OIL CORP	0.46%	2.34	1030.85	0.53%	---
81	KYG0192S1093	味千(中国)	0.45%	150.00	1024.67	0.52%	---
82	00763	中兴通讯	0.44%	30.00	986.43	0.50%	---
83	US6549022043	诺基亚	0.44%	5.89	989.80	0.51%	---
84	KR7011170008	HONAM PETROCHEMICAL CORP	0.42%	1.93	941.42	0.48%	---
85	MR	迈瑞	0.42%	3.70	947.13	0.48%	---
86	WX	药明康德	0.41%	6.60	918.98	0.47%	---
87	GB0007980591	英国石油公司	0.36%	10.32	823.64	0.42%	---
88	SG1U86935475	DELONG HOLDINGS LTD	0.35%	50.00	799.15	0.41%	---
89	00991	大唐发电	0.34%	186.20	757.94	0.39%	---
90	01186	中国铁建	0.34%	80.00	773.67	0.39%	---
91	STPFQ	尚德电力	0.34%	3.00	770.83	0.39%	---
92	US81941Q2030	盛大互动娱乐有限公司	0.32%	3.92	730.00	0.37%	---
93	US34415V1098	分众传媒控股有限公司	0.30%	3.56	676.88	0.35%	---
94	02777	富力地产	0.28%	49.00	626.37	0.32%	---
95	BMG8403G1033	中化化肥	0.28%	120.00	638.28	0.33%	---
96	KR7039130000	HANA TOUR SERVICE INC	0.28%	2.80	637.86	0.33%	---
97	KYG650071098	新世界百货	0.28%	104.00	628.15	0.32%	---
98	CNE1000002B4	深圳中航集团股份	0.24%	100.00	535.41	0.27%	---
99	KYG444031069	恒鼎实业	0.24%	45.00	538.05	0.27%	---
100	00743	亚洲水泥(中国)	0.23%	120.00	530.67	0.27%	---
101	CNE1000005B7	安德利果汁	0.21%	728.00	467.23	0.24%	---
102	01880	百丽国际	0.20%	72.00	444.37	0.23%	---
103	09988	阿里巴巴-SW	0.19%	45.00	435.19	0.22%	---
104	02020	安踏体育	0.14%	60.00	322.30	0.16%	---
105	00819	天能动力	0.13%	197.00	297.90	0.15%	---
106	CNE1000003L1	昆明机床	0.13%	50.00	285.73	0.15%	---
107	CNE100000171	山东威高	0.12%	26.40	261.81	0.13%	---
108	CNE100000387	广州药业股份	0.08%	40.00	186.38	0.10%	---

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