工银全球股票(QDII)人民币
(486001)公募QDII
1.2760
1.51%+0.0193
单位净值 [2022-11-15]
2.0990
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月:9.81%
- 最近一季:-2.45%
- 最近半年:1.43%
- 今年以来:-15.50%
- 最近一年:-19.95%
- 最近两年:-15.52%
- 最近三年:6.66%
- 成立以来:137.50%
- 成立日期:2008-02-14
- 基金经理:孔令兵 游凛峰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.08亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:环球股票
- 管理公司:工银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.192000 | 2021-01-14 |
2 | 0.170000 | 2020-01-13 |
3 | 0.166000 | 2018-01-12 |
4 | 0.073000 | 2017-01-16 |
5 | 0.087500 | 2016-01-18 |
6 | 0.081500 | 2015-01-21 |
7 | 0.028000 | 2014-03-14 |
8 | 0.025000 | 2013-09-16 |