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 基金科瑞(500056) 数据日期:2008-08-15
  
最新净值:1.051
累计净值:3.553
日 涨 幅:-1.49%
基金公司:易方达基金基金类型:契约型封闭式投资类型:股票型
成立日期:2002-03-12基金经理:付浩 投资风格:价值型
最新份额:30.00亿份持有人数:42669申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-08-151.05053.5525-1.49%
2008-08-081.06643.5684-6.69%
2008-08-011.14283.6448-2.44%
2008-07-251.17143.67342.65%
2008-07-181.14123.6432-2.62%
2008-07-111.17193.67394.91%
2008-07-041.11713.61910.04%
2008-06-301.11663.6186-0.10%
2008-06-271.11773.61970.59%
正在下载数据...
基金重仓股实时报价(时间:2008-08-22 11:30)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
002024苏宁电器5.86%-3.32%
000002万科A5.59%-3.96%
600005武钢股份4.89%-3.51%
600036招商银行4.21%-2.64%
601088中国神华2.74%-1.49%
000046泛海建设2.27%-100.00%
000651格力电器2.20%-3.70%
600058五矿发展2.19%-5.22%
600000浦发银行2.10%-4.24%
600089特变电工2.03%-3.15%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-08-151.05053.5525-1.49%
2008-08-081.06643.5684-6.69%
2008-08-011.14283.6448-2.44%
2008-07-251.17143.67342.65%
2008-07-181.14123.6432-2.62%
2008-07-111.17193.67394.91%
2008-07-041.11713.61910.04%
2008-06-301.11663.6186-0.10%
2008-06-271.11773.61970.59%
易天富雷达测评      详细分析 
暂无测评结果
基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
基金科瑞-1.49%-10.36%-23.28%-71.66%-71.97%-72.63%
同类型排名159/159155/155145/145136/136125/125135/135
上证指数-0.22%-15.02%-31.39%-46.29%-50.93%-53.78%
深证成指-0.43%-16.49%-34.89%-50.95%-51.11%-53.43%
沪深3000.02%-16.04%-35.40%-49.88%-50.85%-54.22%
股票型基金-2.72%-8.72%-27.02%-37.78%-34.78%-41.50%
混合型基金-2.28%-7.96%-24.59%-34.18%-31.26%-37.40%
保本型基金-0.02%-0.16%-3.86%-10.47%-6.84%-13.07%
债券型基金0.06%0.11%-0.37%-1.05%3.74%-1.41%
基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1002024苏宁电器5.86%测评
2000002万科A5.59%测评
3600005武钢股份4.89%测评
4600036招商银行4.21%测评
5601088中国神华2.74%测评
6000046泛海建设2.27%测评
7000651格力电器2.20%测评
8600058五矿发展2.19%测评
9600000浦发银行2.10%测评
10600089特变电工2.03%测评
　　　 实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
　　　 交叉持股 重仓股评估 集中度分析
基金份额分析
时间总份额持有人数
2007-12-3130.00亿份42669
2006-12-3130.00亿份25192
2006-06-3030.00亿份31240
2005-12-3130.00亿份37935
2005-06-3030.00亿份38576
 全部份额查询 最新份额比较
资产配置测评
总资产:93.85亿净资产:93.60亿
资产类型市值占净值比例占总值比例
股票55.58亿59.38%59.21%
债券12.75亿13.62%13.58%
现金22.21亿23.73%23.67%
权证0.64亿0.68%0.68%
其他2.68亿2.86%2.86%
行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业5802.65万0.62%
采掘业39593.32万4.23%
制造业215586.74万23.04%
电力、煤气及水的0.00万0.00%
建筑业2585.56万0.28%
交通运输、仓储业3700.11万0.40%
信息技术业24173.07万2.58%
基金经理测评
姓名付浩任职时间2006-01-01
经济学硕士。曾任职于广东粤财信托投资公司、和君创业研究咨询公司、湖南证券、融通基金管理有限公司。2003 年10 月加入易方达基金管理有限公司，曾任基金经理助理、易方达策略成长基金基金经理，本报告期内任科瑞基金基金经理。
基金公司测评
易方达基金管理有限公司    http://www.efunds.com.cn

 基金公司分析   旗下基金比较
最新基金公告
2008-07-21科瑞证券投资基金2008年第2季度报告
2008-05-07易方达关于科瑞基金获配双鹤药业（600062）非公开发行A股的公告
2008-04-14科瑞证券投资基金2007年度第三次收益分配公告
2008-03-29科瑞证券投资基金2007年度第二次收益分配公告
2008-01-24易方达基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告
2008-01-21科瑞证券投资基金2007年第4季度报告
2007-11-06科瑞证券投资基金收益分配公告
2007-10-26科瑞证券投资基金2007年第3季度报告
2007-10-24易方达基金管理有限公司关于科瑞基金获配天房发展（600322）非公开发行A股的公告
2007-09-29基金科瑞:易方达基金管理有限公司关于修改旗下基金基金合同和托管协议中资产估值部分的公告
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