易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
基金科瑞(500056) 数据日期:2008-11-28
| 最新净值: | 0.913 |
| 累计净值: | 3.415 |
| 日 涨 幅: | 0.11% |
| 基金公司: | 易方达基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2002-03-12 | 基金经理: | 付浩 | 投资风格: | 中盘成长型 |
| 最新份额: | 30.00亿份 | 持有人数: | 42669 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 28.27亿元 | 净资产 | 28.14亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 18.57 | 65.99 | 65.69 |
| 债券 | 6.82 | 24.25 | 24.14 |
| 现金 | 2.45 | 8.72 | 8.68 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.42 | 1.51 | 1.50 |
| 总资产 | 33.63亿元 | 净资产 | 33.50亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 24.35 | 72.69 | 72.41 |
| 债券 | 8.04 | 24.01 | 23.92 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.23 | 3.69 | 3.67 |
| 总资产 | 93.85亿元 | 净资产 | 93.60亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 55.58 | 59.38 | 59.21 |
| 债券 | 12.75 | 13.62 | 13.58 |
| 现金 | 22.21 | 23.73 | 23.67 |
| 权证 | 0.64 | 0.68 | 0.68 |
| 其他 | 2.68 | 2.86 | 2.86 |
| 总资产 | 115.41亿元 | 净资产 | 115.16亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 83.60 | 72.60 | 72.44 |
| 债券 | 23.82 | 20.68 | 20.64 |
| 现金 | 5.83 | 5.06 | 5.05 |
| 权证 | 1.26 | 1.09 | 1.09 |
| 其他 | 0.90 | 0.78 | 0.78 |
| 总资产 | 125.88亿元 | 净资产 | 125.60亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 98.76 | 78.64 | 78.46 |
| 债券 | 25.22 | 20.08 | 20.04 |
| 现金 | 0.21 | 0.16 | 0.16 |
| 权证 | 1.29 | 1.03 | 1.02 |
| 其他 | 0.40 | 0.32 | 0.32 |
| 总资产 | 94.20亿元 | 净资产 | 93.48亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 71.17 | 76.13 | 75.54 |
| 债券 | 19.31 | 20.65 | 20.50 |
| 现金 | 0.23 | 0.25 | 0.25 |
| 权证 | 1.23 | 1.31 | 1.30 |
| 其他 | 2.27 | 2.43 | 2.41 |
| 总资产 | 84.72亿元 | 净资产 | 83.47亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 61.58 | 73.77 | 72.68 |
| 债券 | 17.76 | 21.27 | 20.96 |
| 现金 | 5.15 | 6.18 | 6.08 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.23 | 0.28 | 0.28 |
| 总资产 | 71.88亿元 | 净资产 | 71.16亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 55.26 | 77.66 | 76.89 |
| 债券 | 14.61 | 20.53 | 20.33 |
| 现金 | 1.03 | 1.45 | 1.44 |
| 权证 | 0.52 | 0.74 | 0.73 |
| 其他 | 0.44 | 0.62 | 0.61 |
