汇添富中证生物科技指数(LOF)A
(501009)公募股票型LOF指数型
1.1243
-1.05%-0.0118
单位净值 [2024-04-19]
1.1243
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月:-9.98%
- 最近一季:-9.83%
- 最近半年:-16.68%
- 今年以来:-18.40%
- 最近一年:-28.44%
- 最近两年:-36.27%
- 最近三年:-53.71%
- 成立以来:12.43%
- 成立日期:2016-12-22
- 基金经理:过蓓蓓
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:13.54亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:30.47亿元
- 投资风格:指数型
- 管理公司:汇添富
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |