汇添富中证生物科技指数(LOF)A

(501009)公募股票型LOF指数型
1.1243 -1.05%-0.0118
单位净值 [2024-04-19]
1.1243
累计净值 [2024-04-19]
       
净值估算 [2024-04-19   ]
  • 最近一月:-9.98%
  • 最近一季:-9.83%
  • 最近半年:-16.68%
  • 今年以来:-18.40%
  • 最近一年:-28.44%
  • 最近两年:-36.27%
  • 最近三年:-53.71%
  • 成立以来:12.43%
  • 成立日期:2016-12-22
  • 基金经理:过蓓蓓
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:13.54亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:30.47亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:汇添富
实时情况
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300760 迈瑞医疗 10.15% 106.38 30912.84 10.72% -0.61 (-0.57%)
2 600276 恒瑞医药 10.06% 677.85 30659.37 10.64% -17.98 (-2.65%)
3 603259 药明康德 9.19% 384.83 28000.51 9.71% -103.10 (-26.79%)
4 300122 智飞生物 6.99% 348.30 21284.52 7.38% -20.23 (-5.81%)
5 000661 长春高新 4.50% 93.96 13699.35 4.75% 1.19 (1.27%)
6 002252 上海莱士 4.05% 1543.05 12344.43 4.28% 1272.60 (82.47%)
7 300142 沃森生物 3.43% 444.94 10460.64 3.63% -48.69 (-10.94%)
8 600196 复星医药 2.89% 352.19 8815.21 3.06% -38.50 (-10.93%)
9 300347 泰格医药 2.75% 152.24 8368.61 2.90% -8.84 (-5.81%)
10 603392 万泰生物 2.60% 105.32 7912.47 2.74% -11.53 (-10.95%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600276 恒瑞医药 10.96% 695.83 33330.44 11.68% -142.93 (-20.54%)
2 300760 迈瑞医疗 10.55% 106.99 32074.37 11.24% 4.38 (4.09%)
3 603259 药明康德 10.00% 487.94 30403.40 10.66% 61.28 (12.56%)
4 300122 智飞生物 5.36% 368.53 16289.10 5.71% 127.70 (34.65%)
5 300142 沃森生物 4.29% 493.63 13056.64 4.58% 11.50 (2.33%)
6 000661 长春高新 4.16% 92.77 12644.54 4.43% 2.92 (3.15%)
7 600196 复星医药 3.97% 390.69 12072.19 4.23% 8.17 (2.09%)
8 300347 泰格医药 3.42% 161.08 10396.07 3.64% 3.18 (1.98%)
9 002821 凯莱英 2.85% 73.54 8667.90 3.04% 11.69 (15.90%)
10 603392 万泰生物 2.57% 116.85 7801.83 2.73% 62.30 (53.32%)
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