汇添富中证生物科技指数(LOF)A
(501009)公募股票型LOF指数型
1.1414
0.41%+0.0047
单位净值 [2024-04-25]
1.1414
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:-4.96%
- 最近一季:-7.65%
- 最近半年:-13.83%
- 今年以来:-17.16%
- 最近一年:-22.86%
- 最近两年:-28.20%
- 最近三年:-55.15%
- 成立以来:14.14%
- 成立日期:2016-12-22
- 基金经理:过蓓蓓
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:13.54亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:30.47亿元
- 投资风格:指数型
- 管理公司:汇添富
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
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暂无数据 | ||