鹏华香港银行指数(LOF)A
(501025)公募股票型LOF指数型
1.0814
1.58%+0.0171
单位净值 [2024-04-18]
1.1314
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月:3.53%
- 最近一季:14.04%
- 最近半年:5.20%
- 今年以来:7.69%
- 最近一年:4.48%
- 最近两年:6.00%
- 最近三年:5.17%
- 成立以来:12.50%
- 成立日期:2016-11-10
- 基金经理:张羽翔 聂毅翔
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.70亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:7.61亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鹏华
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |