鹏华香港银行指数(LOF)A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	16.13%	496.56	55155.46	0.03%	-467.04 (-94.06%)
2	00939	建设银行	15.32%	7072.00	52389.03	0.03%	-6650.80 (-94.04%)
3	01398	工商银行	12.98%	7324.00	44361.74	0.08%	-6889.30 (-94.06%)
4	03988	中国银行	9.06%	7056.30	30964.89	0.08%	-6636.20 (-94.05%)
5	02888	渣打集团	7.92%	191.75	27088.20	0.09%	-180.35 (-94.06%)
6	03968	招商银行	7.68%	603.50	26259.36	0.13%	-567.85 (-94.09%)
7	02388	中银香港	6.69%	605.30	22874.44	0.06%	-569.35 (-94.06%)
8	01288	农业银行	6.33%	4399.30	21635.90	0.14%	-4137.10 (-94.04%)
9	03328	交通银行	4.56%	2505.40	15573.49	0.07%	-2356.30 (-94.05%)
10	00998	中信银行	3.04%	1491.00	10400.18	0.10%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	16.13%	496.56	55155.46	0.03%	-467.04 (-94.06%)
2	00939	建设银行	15.32%	7072.00	52389.03	0.03%	-6650.80 (-94.04%)
3	01398	工商银行	12.98%	7324.00	44361.74	0.08%	-6889.30 (-94.06%)
4	03988	中国银行	9.06%	7056.30	30964.89	0.08%	-6636.20 (-94.05%)
5	02888	渣打集团	7.92%	191.75	27088.20	0.09%	-180.35 (-94.06%)
6	03968	招商银行	7.68%	603.50	26259.36	0.13%	-567.85 (-94.09%)
7	02388	中银香港	6.69%	605.30	22874.44	0.06%	-569.35 (-94.06%)
8	01288	农业银行	6.33%	4399.30	21635.90	0.14%	-4137.10 (-94.04%)
9	03328	交通银行	4.56%	2505.40	15573.49	0.07%	-2356.30 (-94.05%)
10	00998	中信银行	3.04%	1491.00	10400.18	0.10%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	15.27%	963.60	106529.96	0.06%	700.52 (72.70%)
2	00939	建设银行	13.66%	13722.80	95315.30	0.06%	10482.90 (76.39%)
3	01398	工商银行	11.57%	14213.30	80749.36	0.16%	10517.00 (73.99%)
4	02888	渣打集团	9.09%	372.10	63452.59	0.16%	新增
5	03968	招商银行	8.01%	1171.35	55861.70	0.26%	976.15 (83.34%)
6	03988	中国银行	7.91%	13692.50	55158.34	0.16%	10133.40 (74.01%)
7	01288	农业银行	6.39%	8536.40	44565.23	0.28%	6474.10 (75.84%)
8	02388	中银香港	5.99%	1174.65	41823.33	0.11%	901.10 (76.71%)
9	00011	恒生银行	4.13%	208.05	28844.94	0.11%	144.30 (69.36%)
10	03328	交通银行	4.06%	4861.70	28323.14	0.14%	3704.90 (76.21%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	15.27%	963.60	106529.96	0.06%	700.52 (72.70%)
2	00939	建设银行	13.66%	13722.80	95315.30	0.06%	10482.90 (76.39%)
3	01398	工商银行	11.57%	14213.30	80749.36	0.16%	10517.00 (73.99%)
4	02888	渣打集团	9.09%	372.10	63452.59	0.16%	新增
5	03968	招商银行	8.01%	1171.35	55861.70	0.26%	976.15 (83.34%)
6	03988	中国银行	7.91%	13692.50	55158.34	0.16%	10133.40 (74.01%)
7	01288	农业银行	6.39%	8536.40	44565.23	0.28%	6474.10 (75.84%)
8	02388	中银香港	5.99%	1174.65	41823.33	0.11%	901.10 (76.71%)
9	00011	恒生银行	4.13%	208.05	28844.94	0.11%	144.30 (69.36%)
10	03328	交通银行	4.06%	4861.70	28323.14	0.14%	3704.90 (76.21%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.33%	3239.90	17061.84	15.24%	1190.10 (36.73%)
2	00005	汇丰控股	13.77%	263.08	16399.37	14.65%	97.12 (36.92%)
3	01398	工商银行	13.15%	3696.30	15653.22	13.98%	1365.10 (36.93%)
4	03988	中国银行	10.50%	3559.10	12506.03	11.17%	1324.40 (37.21%)
5	03328	交通银行	5.44%	1156.80	6471.98	5.78%	744.00 (64.32%)
6	03968	招商银行	5.30%	195.20	6315.60	5.64%	57.25 (29.33%)
7	01288	农业银行	5.28%	2062.30	6286.61	5.61%	862.90 (41.84%)
8	00998	中信银行	5.22%	1358.50	6211.78	5.55%	615.70 (45.32%)
9	02388	中银香港	5.04%	273.55	6004.41	5.36%	125.35 (45.82%)
10	00011	恒生银行	4.91%	63.75	5841.61	5.22%	27.39 (42.96%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.33%	3239.90	17061.84	15.24%	1190.10 (36.73%)
2	00005	汇丰控股	13.77%	263.08	16399.37	14.65%	97.12 (36.92%)
3	01398	工商银行	13.15%	3696.30	15653.22	13.98%	1365.10 (36.93%)
4	03988	中国银行	10.50%	3559.10	12506.03	11.17%	1324.40 (37.21%)
5	03328	交通银行	5.44%	1156.80	6471.98	5.78%	744.00 (64.32%)
6	03968	招商银行	5.30%	195.20	6315.60	5.64%	57.25 (29.33%)
7	01288	农业银行	5.28%	2062.30	6286.61	5.61%	862.90 (41.84%)
8	00998	中信银行	5.22%	1358.50	6211.78	5.55%	615.70 (45.32%)
9	02388	中银香港	5.04%	273.55	6004.41	5.36%	125.35 (45.82%)
10	00011	恒生银行	4.91%	63.75	5841.61	5.22%	27.39 (42.96%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	16.26%	165.96	9474.97	17.34%	-32.24 (-19.43%)
2	00939	建设银行	14.83%	2049.80	8637.70	15.81%	-250.00 (-12.20%)
3	01398	工商银行	13.85%	2331.20	8070.06	14.77%	-415.60 (-17.83%)
4	03988	中国银行	10.36%	2234.70	6034.89	11.04%	-1524.60 (-68.22%)
5	03968	招商银行	5.84%	137.95	3400.35	6.22%	-102.15 (-74.05%)
6	01288	农业银行	5.62%	1199.40	3271.63	5.99%	-380.10 (-31.69%)
7	00011	恒生银行	5.15%	36.36	3000.11	5.49%	-3.59 (-9.87%)
8	02388	中银香港	4.89%	148.20	2847.20	5.21%	-69.25 (-46.73%)
9	01658	邮储银行	4.65%	801.30	2708.55	4.96%	189.30 (23.62%)
10	00998	中信银行	4.25%	742.80	2477.16	4.53%	207.50 (27.93%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	16.26%	165.96	9474.97	17.34%	-32.24 (-19.43%)
2	00939	建设银行	14.83%	2049.80	8637.70	15.81%	-250.00 (-12.20%)
3	01398	工商银行	13.85%	2331.20	8070.06	14.77%	-415.60 (-17.83%)
4	03988	中国银行	10.36%	2234.70	6034.89	11.04%	-1524.60 (-68.22%)
5	03968	招商银行	5.84%	137.95	3400.35	6.22%	-102.15 (-74.05%)
6	01288	农业银行	5.62%	1199.40	3271.63	5.99%	-380.10 (-31.69%)
7	00011	恒生银行	5.15%	36.36	3000.11	5.49%	-3.59 (-9.87%)
8	02388	中银香港	4.89%	148.20	2847.20	5.21%	-69.25 (-46.73%)
9	01658	邮储银行	4.65%	801.30	2708.55	4.96%	189.30 (23.62%)
10	00998	中信银行	4.25%	742.80	2477.16	4.53%	207.50 (27.93%)
11	03328	交通银行	3.13%	412.80	1821.81	3.33%	---
12	01988	民生银行	2.20%	534.92	1284.60	2.35%	---
13	06818	中国光大银行	1.25%	345.40	726.18	1.33%	---
14	03618	重庆农村商业银行	0.66%	140.90	386.89	0.71%	---
15	02016	浙商银行	0.46%	146.30	267.81	0.49%	---
16	09668	渤海银行	0.26%	149.25	152.84	0.28%	---
17	06196	郑州银行	0.14%	112.20	84.39	0.15%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	14.75%	198.20	11146.92	15.63%	-82.96 (-41.86%)
2	03988	中国银行	14.40%	3759.30	10883.24	15.26%	-1237.40 (-32.92%)
3	00939	建设银行	14.23%	2299.80	10750.27	15.08%	-575.20 (-25.01%)
4	01398	工商银行	14.01%	2746.80	10585.83	14.85%	-770.10 (-28.04%)
5	03968	招商银行	10.43%	240.10	7880.68	11.05%	-38.50 (-16.04%)
6	02388	中银香港	6.35%	217.45	4801.60	6.73%	-39.10 (-17.98%)
7	01288	农业银行	5.94%	1579.50	4485.30	6.29%	-286.00 (-18.11%)
8	00011	恒生银行	5.44%	39.95	4106.89	5.76%	-5.29 (-13.24%)
9	01658	邮储银行	3.60%	612.00	2719.69	3.81%	-110.70 (-18.09%)
10	00998	中信银行	2.40%	535.30	1816.21	2.55%	-96.70 (-18.06%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	14.75%	198.20	11146.92	15.63%	-82.96 (-41.86%)
2	03988	中国银行	14.40%	3759.30	10883.24	15.26%	-1237.40 (-32.92%)
3	00939	建设银行	14.23%	2299.80	10750.27	15.08%	-575.20 (-25.01%)
4	01398	工商银行	14.01%	2746.80	10585.83	14.85%	-770.10 (-28.04%)
5	03968	招商银行	10.43%	240.10	7880.68	11.05%	-38.50 (-16.04%)
6	02388	中银香港	6.35%	217.45	4801.60	6.73%	-39.10 (-17.98%)
7	01288	农业银行	5.94%	1579.50	4485.30	6.29%	-286.00 (-18.11%)
8	00011	恒生银行	5.44%	39.95	4106.89	5.76%	-5.29 (-13.24%)
9	01658	邮储银行	3.60%	612.00	2719.69	3.81%	-110.70 (-18.09%)
10	00998	中信银行	2.40%	535.30	1816.21	2.55%	-96.70 (-18.06%)
11	01988	民生银行	1.21%	341.82	913.94	1.28%	---
12	00023	东亚银行	0.90%	68.26	680.95	0.96%	---
13	06818	中国光大银行	0.70%	255.70	530.44	0.74%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03988	中国银行	14.35%	4996.70	12676.06	15.19%	689.00 (13.79%)
2	01398	工商银行	14.29%	3516.90	12629.00	15.13%	285.50 (8.12%)
3	00939	建设银行	14.21%	2875.00	12558.26	15.04%	276.50 (9.62%)
4	00005	汇丰控股	13.80%	281.16	12193.42	14.61%	-6.00 (-2.13%)
5	03968	招商银行	12.29%	278.60	10862.96	13.01%	38.50 (13.82%)
6	02388	中银香港	6.90%	256.55	6095.88	7.30%	35.45 (13.82%)
7	00011	恒生银行	5.94%	45.24	5245.42	6.28%	5.27 (11.65%)
8	01288	农业银行	5.05%	1865.50	4465.94	5.35%	257.70 (13.81%)
9	01658	邮储银行	3.54%	722.70	3131.00	3.75%	99.70 (13.80%)
10	00998	中信银行	2.21%	632.00	1953.33	2.34%	87.30 (13.81%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03988	中国银行	14.35%	4996.70	12676.06	15.19%	689.00 (13.79%)
2	01398	工商银行	14.29%	3516.90	12629.00	15.13%	285.50 (8.12%)
3	00939	建设银行	14.21%	2875.00	12558.26	15.04%	276.50 (9.62%)
4	00005	汇丰控股	13.80%	281.16	12193.42	14.61%	-6.00 (-2.13%)
5	03968	招商银行	12.29%	278.60	10862.96	13.01%	38.50 (13.82%)
6	02388	中银香港	6.90%	256.55	6095.88	7.30%	35.45 (13.82%)
7	00011	恒生银行	5.94%	45.24	5245.42	6.28%	5.27 (11.65%)
8	01288	农业银行	5.05%	1865.50	4465.94	5.35%	257.70 (13.81%)
9	01658	邮储银行	3.54%	722.70	3131.00	3.75%	99.70 (13.80%)
10	00998	中信银行	2.21%	632.00	1953.33	2.34%	87.30 (13.81%)
11	01988	民生银行	1.10%	403.82	973.94	1.17%	---
12	00023	东亚银行	0.78%	81.34	687.35	0.82%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	14.13%	3231.40	12877.73	15.09%	-1216.80 (-37.66%)
2	00005	汇丰控股	13.92%	287.16	12684.02	14.86%	-160.16 (-55.77%)
3	00939	建设银行	12.85%	2598.50	11711.05	13.72%	-986.70 (-37.97%)
4	03988	中国银行	12.65%	4307.70	11530.61	13.51%	-1675.90 (-38.90%)
5	03968	招商银行	11.83%	240.10	10779.88	12.63%	-73.70 (-30.70%)
6	02388	中银香港	6.43%	221.10	5861.56	6.87%	-80.60 (-36.45%)
7	00011	恒生银行	5.19%	39.97	4734.20	5.55%	-14.83 (-37.10%)
8	03328	交通银行	4.66%	915.40	4243.00	4.97%	-335.90 (-36.69%)
9	01288	农业银行	4.47%	1607.80	4069.92	4.77%	-593.60 (-36.92%)
10	01658	邮储银行	3.64%	623.00	3319.24	3.89%	-221.40 (-35.54%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	14.13%	3231.40	12877.73	15.09%	-1216.80 (-37.66%)
2	00005	汇丰控股	13.92%	287.16	12684.02	14.86%	-160.16 (-55.77%)
3	00939	建设银行	12.85%	2598.50	11711.05	13.72%	-986.70 (-37.97%)
4	03988	中国银行	12.65%	4307.70	11530.61	13.51%	-1675.90 (-38.90%)
5	03968	招商银行	11.83%	240.10	10779.88	12.63%	-73.70 (-30.70%)
6	02388	中银香港	6.43%	221.10	5861.56	6.87%	-80.60 (-36.45%)
7	00011	恒生银行	5.19%	39.97	4734.20	5.55%	-14.83 (-37.10%)
8	03328	交通银行	4.66%	915.40	4243.00	4.97%	-335.90 (-36.69%)
9	01288	农业银行	4.47%	1607.80	4069.92	4.77%	-593.60 (-36.92%)
10	01658	邮储银行	3.64%	623.00	3319.24	3.89%	-221.40 (-35.54%)
11	00998	中信银行	1.79%	544.70	1635.04	1.92%	---
12	01988	民生银行	0.91%	348.17	833.70	0.98%	---
13	00023	东亚银行	0.72%	69.22	653.53	0.77%	---
14	06818	中国光大银行	0.46%	195.00	423.58	0.50%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.86%	3585.20	18227.19	15.80%	1612.60 (44.98%)
2	03968	招商银行	14.10%	313.80	17298.32	14.99%	103.85 (33.09%)
3	01398	工商银行	13.76%	4448.20	16877.74	14.63%	2029.30 (45.62%)
4	00005	汇丰控股	13.61%	447.32	16693.44	14.47%	171.16 (38.26%)
5	03988	中国银行	11.33%	5983.60	13890.95	12.04%	2157.10 (36.05%)
6	00011	恒生银行	5.77%	54.80	7072.25	6.13%	19.79 (36.11%)
7	02388	中银香港	5.39%	301.70	6614.87	5.73%	108.05 (35.81%)
8	03328	交通银行	4.43%	1251.30	5434.97	4.71%	469.90 (37.55%)
9	01288	农业银行	4.03%	2201.40	4945.70	4.29%	794.50 (36.09%)
10	01658	邮储银行	3.00%	844.40	3674.64	3.18%	389.80 (46.16%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.86%	3585.20	18227.19	15.80%	1612.60 (44.98%)
2	03968	招商银行	14.10%	313.80	17298.32	14.99%	103.85 (33.09%)
3	01398	工商银行	13.76%	4448.20	16877.74	14.63%	2029.30 (45.62%)
4	00005	汇丰控股	13.61%	447.32	16693.44	14.47%	171.16 (38.26%)
5	03988	中国银行	11.33%	5983.60	13890.95	12.04%	2157.10 (36.05%)
6	00011	恒生银行	5.77%	54.80	7072.25	6.13%	19.79 (36.11%)
7	02388	中银香港	5.39%	301.70	6614.87	5.73%	108.05 (35.81%)
8	03328	交通银行	4.43%	1251.30	5434.97	4.71%	469.90 (37.55%)
9	01288	农业银行	4.03%	2201.40	4945.70	4.29%	794.50 (36.09%)
10	01658	邮储银行	3.00%	844.40	3674.64	3.18%	389.80 (46.16%)
11	00998	中信银行	1.85%	739.30	2263.78	1.96%	---
12	01988	民生银行	1.19%	472.97	1464.00	1.27%	---
13	06818	中国光大银行	0.58%	271.00	714.81	0.62%	---
14	03618	重庆农村商业银行	0.17%	80.90	206.66	0.18%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	15.02%	2418.90	10240.29	15.67%	1973.40 (81.58%)
2	00939	建设银行	14.34%	1972.60	9778.69	14.96%	1572.10 (79.70%)
3	00005	汇丰控股	13.89%	276.16	9471.41	14.49%	235.60 (85.31%)
4	03968	招商银行	12.70%	209.95	8658.41	13.25%	167.10 (79.59%)
5	03988	中国银行	12.51%	3826.50	8534.42	13.06%	3046.40 (79.61%)
6	00011	恒生银行	5.78%	35.01	3939.58	6.03%	27.85 (79.55%)
7	02388	中银香港	5.62%	193.65	3830.11	5.86%	154.20 (79.63%)
8	01288	农业银行	4.93%	1406.90	3362.85	5.15%	1120.30 (79.63%)
9	03328	交通银行	3.95%	781.40	2696.40	4.13%	683.50 (87.47%)
10	01658	邮储银行	2.46%	454.60	1675.83	2.56%	362.10 (79.65%)

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	15.02%	2418.90	10240.29	15.67%	1973.40 (81.58%)
2	00939	建设银行	14.34%	1972.60	9778.69	14.96%	1572.10 (79.70%)
3	00005	汇丰控股	13.89%	276.16	9471.41	14.49%	235.60 (85.31%)
4	03968	招商银行	12.70%	209.95	8658.41	13.25%	167.10 (79.59%)
5	03988	中国银行	12.51%	3826.50	8534.42	13.06%	3046.40 (79.61%)
6	00011	恒生银行	5.78%	35.01	3939.58	6.03%	27.85 (79.55%)
7	02388	中银香港	5.62%	193.65	3830.11	5.86%	154.20 (79.63%)
8	01288	农业银行	4.93%	1406.90	3362.85	5.15%	1120.30 (79.63%)
9	03328	交通银行	3.95%	781.40	2696.40	4.13%	683.50 (87.47%)
10	01658	邮储银行	2.46%	454.60	1675.83	2.56%	362.10 (79.65%)
11	00998	中信银行	1.94%	476.80	1320.26	2.02%	---
12	01988	民生银行	1.66%	304.57	1133.02	1.73%	---
13	06818	中国光大银行	0.59%	162.90	404.45	0.62%	---
14	03618	重庆农村商业银行	0.44%	114.10	303.46	0.46%	---

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	16.39%	400.50	2293.77	17.57%	-455.70 (-113.78%)
2	03988	中国银行	14.62%	780.10	2045.09	15.67%	-990.70 (-127.00%)
3	01398	工商银行	13.67%	445.50	1912.61	14.65%	-562.00 (-126.15%)
4	03968	招商银行	9.97%	42.85	1395.37	10.69%	-54.45 (-127.07%)
5	00005	汇丰控股	9.58%	40.56	1341.18	10.28%	-59.04 (-145.56%)
6	02388	中银香港	6.35%	39.45	888.27	6.81%	-50.45 (-127.88%)
7	00011	恒生银行	6.08%	7.16	850.88	6.52%	-7.23 (-100.98%)
8	01288	农业银行	5.84%	286.60	816.79	6.26%	-315.30 (-110.01%)
9	03328	交通银行	3.05%	97.90	427.46	3.27%	-124.90 (-127.58%)
10	01658	邮储银行	2.69%	92.50	375.99	2.88%	-123.30 (-133.30%)

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	16.39%	400.50	2293.77	17.57%	-455.70 (-113.78%)
2	03988	中国银行	14.62%	780.10	2045.09	15.67%	-990.70 (-127.00%)
3	01398	工商银行	13.67%	445.50	1912.61	14.65%	-562.00 (-126.15%)
4	03968	招商银行	9.97%	42.85	1395.37	10.69%	-54.45 (-127.07%)
5	00005	汇丰控股	9.58%	40.56	1341.18	10.28%	-59.04 (-145.56%)
6	02388	中银香港	6.35%	39.45	888.27	6.81%	-50.45 (-127.88%)
7	00011	恒生银行	6.08%	7.16	850.88	6.52%	-7.23 (-100.98%)
8	01288	农业银行	5.84%	286.60	816.79	6.26%	-315.30 (-110.01%)
9	03328	交通银行	3.05%	97.90	427.46	3.27%	-124.90 (-127.58%)
10	01658	邮储银行	2.69%	92.50	375.99	2.88%	-123.30 (-133.30%)
11	01988	民生银行	2.16%	62.12	301.87	2.31%	---
12	00998	中信银行	2.14%	97.20	300.10	2.30%	---
13	03618	重庆农村商业银行	0.47%	23.40	65.19	0.50%	---
14	00440	大新金融	0.27%	1.92	38.06	0.29%	---

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	14.60%	99.60	5429.02	15.44%	53.24 (53.45%)
2	01398	工商银行	14.56%	1007.50	5414.99	15.40%	475.00 (47.15%)
3	03988	中国银行	14.20%	1770.80	5282.20	15.02%	894.70 (50.53%)
4	00939	建设银行	13.88%	856.20	5161.69	14.68%	376.90 (44.02%)
5	03968	招商银行	9.39%	97.30	3490.73	9.92%	49.20 (50.57%)
6	02388	中银香港	5.86%	89.90	2178.35	6.19%	45.60 (50.72%)
7	00011	恒生银行	5.58%	14.39	2075.33	5.90%	6.38 (44.34%)
8	01288	农业银行	4.97%	601.90	1849.35	5.26%	279.90 (46.50%)
9	03328	交通银行	2.97%	222.80	1105.67	3.14%	112.80 (50.63%)
10	01658	邮储银行	2.76%	215.80	1024.54	2.91%	91.00 (42.17%)

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	14.60%	99.60	5429.02	15.44%	53.24 (53.45%)
2	01398	工商银行	14.56%	1007.50	5414.99	15.40%	475.00 (47.15%)
3	03988	中国银行	14.20%	1770.80	5282.20	15.02%	894.70 (50.53%)
4	00939	建设银行	13.88%	856.20	5161.69	14.68%	376.90 (44.02%)
5	03968	招商银行	9.39%	97.30	3490.73	9.92%	49.20 (50.57%)
6	02388	中银香港	5.86%	89.90	2178.35	6.19%	45.60 (50.72%)
7	00011	恒生银行	5.58%	14.39	2075.33	5.90%	6.38 (44.34%)
8	01288	农业银行	4.97%	601.90	1849.35	5.26%	279.90 (46.50%)
9	03328	交通银行	2.97%	222.80	1105.67	3.14%	112.80 (50.63%)
10	01658	邮储银行	2.76%	215.80	1024.54	2.91%	91.00 (42.17%)
11	00998	中信银行	2.49%	221.10	924.93	2.63%	---
12	01988	民生银行	2.00%	140.77	742.72	2.11%	---
13	06818	中国光大银行	0.64%	73.80	239.31	0.68%	---
14	03618	重庆农村商业银行	0.47%	48.60	173.27	0.49%	---
15	00440	大新金融	0.22%	2.92	80.30	0.23%	---

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.93%	479.30	2837.51	15.79%	-5.10 (-1.06%)
2	01398	工商银行	14.05%	532.50	2669.99	14.86%	-38.50 (-7.23%)
3	00005	汇丰控股	13.90%	46.36	2642.61	14.71%	-2.20 (-4.75%)
4	03988	中国银行	13.38%	876.10	2543.21	14.16%	-23.70 (-2.71%)
5	03968	招商银行	8.67%	48.10	1648.04	9.17%	-1.30 (-2.70%)
6	00011	恒生银行	7.21%	8.01	1370.46	7.63%	-0.22 (-2.75%)
7	02388	中银香港	6.30%	44.30	1198.29	6.67%	-1.25 (-2.82%)
8	01288	农业银行	4.87%	322.00	926.23	5.16%	-8.80 (-2.73%)
9	03328	交通银行	3.02%	110.00	573.80	3.19%	-3.10 (-2.82%)
10	01658	邮储银行	2.68%	124.80	509.39	2.84%	18.00 (14.42%)

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.93%	479.30	2837.51	15.79%	-5.10 (-1.06%)
2	01398	工商银行	14.05%	532.50	2669.99	14.86%	-38.50 (-7.23%)
3	00005	汇丰控股	13.90%	46.36	2642.61	14.71%	-2.20 (-4.75%)
4	03988	中国银行	13.38%	876.10	2543.21	14.16%	-23.70 (-2.71%)
5	03968	招商银行	8.67%	48.10	1648.04	9.17%	-1.30 (-2.70%)
6	00011	恒生银行	7.21%	8.01	1370.46	7.63%	-0.22 (-2.75%)
7	02388	中银香港	6.30%	44.30	1198.29	6.67%	-1.25 (-2.82%)
8	01288	农业银行	4.87%	322.00	926.23	5.16%	-8.80 (-2.73%)
9	03328	交通银行	3.02%	110.00	573.80	3.19%	-3.10 (-2.82%)
10	01658	邮储银行	2.68%	124.80	509.39	2.84%	18.00 (14.42%)
11	00998	中信银行	2.25%	109.10	427.07	2.38%	---
12	01988	民生银行	1.75%	69.72	331.79	1.85%	---
13	06818	中国光大银行	0.66%	39.80	125.34	0.70%	---
14	03618	重庆农村商业银行	0.52%	26.30	98.32	0.55%	---
15	00440	大新金融	0.34%	2.00	64.22	0.36%	---

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	14.49%	571.00	2796.73	15.39%	39.10 (6.85%)
2	00005	汇丰控股	14.29%	48.56	2757.13	15.17%	2.64 (5.44%)
3	00939	建设银行	14.21%	484.40	2741.83	15.08%	52.30 (10.80%)
4	03988	中国银行	13.81%	899.80	2664.81	14.66%	59.40 (6.60%)
5	00011	恒生银行	6.57%	8.23	1267.72	6.97%	0.28 (3.40%)
6	03968	招商银行	6.44%	49.40	1242.26	6.83%	1.65 (3.34%)
7	02388	中银香港	6.02%	45.55	1161.41	6.39%	1.60 (3.51%)
8	01288	农业银行	5.15%	330.80	994.18	5.47%	11.20 (3.39%)
9	03328	交通银行	3.14%	113.10	605.49	3.33%	3.90 (3.45%)
10	00998	中信银行	2.42%	112.10	467.54	2.57%	3.80 (3.39%)

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	14.49%	571.00	2796.73	15.39%	39.10 (6.85%)
2	00005	汇丰控股	14.29%	48.56	2757.13	15.17%	2.64 (5.44%)
3	00939	建设银行	14.21%	484.40	2741.83	15.08%	52.30 (10.80%)
4	03988	中国银行	13.81%	899.80	2664.81	14.66%	59.40 (6.60%)
5	00011	恒生银行	6.57%	8.23	1267.72	6.97%	0.28 (3.40%)
6	03968	招商银行	6.44%	49.40	1242.26	6.83%	1.65 (3.34%)
7	02388	中银香港	6.02%	45.55	1161.41	6.39%	1.60 (3.51%)
8	01288	农业银行	5.15%	330.80	994.18	5.47%	11.20 (3.39%)
9	03328	交通银行	3.14%	113.10	605.49	3.33%	3.90 (3.45%)
10	00998	中信银行	2.42%	112.10	467.54	2.57%	3.80 (3.39%)
11	01988	民生银行	2.19%	89.52	423.56	2.33%	---
12	01658	邮储银行	2.00%	106.80	386.48	2.13%	---
13	00023	东亚银行	1.73%	15.30	333.81	1.84%	---
14	06818	中国光大银行	0.84%	54.60	162.18	0.89%	---
15	03618	重庆农村商业银行	0.52%	27.10	99.73	0.55%	---
16	00440	大新金融	0.38%	2.16	73.24	0.40%	---

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	14.66%	45.92	2849.44	15.60%	31.20 (67.94%)
2	03988	中国银行	14.18%	840.40	2756.23	15.09%	594.60 (70.75%)
3	00939	建设银行	13.59%	432.10	2641.20	14.46%	264.10 (61.12%)
4	01398	工商银行	13.54%	531.90	2632.37	14.41%	343.40 (64.56%)
5	02388	中银香港	7.04%	43.95	1369.15	7.49%	31.55 (71.79%)
6	00011	恒生银行	6.77%	7.95	1315.06	7.20%	5.70 (71.70%)
7	03968	招商银行	6.00%	47.75	1165.47	6.38%	34.25 (71.73%)
8	01288	农业银行	5.09%	319.60	988.90	5.41%	229.30 (71.75%)
9	03328	交通银行	2.85%	109.20	553.32	3.03%	78.40 (71.79%)
10	01988	民生银行	2.45%	100.57	475.68	2.60%	80.22 (79.77%)

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	14.66%	45.92	2849.44	15.60%	31.20 (67.94%)
2	03988	中国银行	14.18%	840.40	2756.23	15.09%	594.60 (70.75%)
3	00939	建设银行	13.59%	432.10	2641.20	14.46%	264.10 (61.12%)
4	01398	工商银行	13.54%	531.90	2632.37	14.41%	343.40 (64.56%)
5	02388	中银香港	7.04%	43.95	1369.15	7.49%	31.55 (71.79%)
6	00011	恒生银行	6.77%	7.95	1315.06	7.20%	5.70 (71.70%)
7	03968	招商银行	6.00%	47.75	1165.47	6.38%	34.25 (71.73%)
8	01288	农业银行	5.09%	319.60	988.90	5.41%	229.30 (71.75%)
9	03328	交通银行	2.85%	109.20	553.32	3.03%	78.40 (71.79%)
10	01988	民生银行	2.45%	100.57	475.68	2.60%	80.22 (79.77%)
11	00998	中信银行	2.31%	108.30	448.32	2.45%	---
12	00023	东亚银行	1.99%	14.60	385.90	2.11%	---
13	01658	邮储银行	1.83%	82.60	355.86	1.95%	---
14	06818	中国光大银行	0.77%	52.70	149.73	0.82%	---
15	03618	重庆农村商业银行	0.53%	26.10	102.76	0.56%	---
16	00440	大新金融	0.41%	2.08	80.32	0.44%	---

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季报日期:  2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.42%	168.00	1011.12	15.44%	108.80 (64.76%)
2	01398	工商银行	14.13%	188.50	991.11	15.13%	115.80 (61.43%)
3	00005	汇丰控股	14.03%	14.72	983.75	15.02%	9.04 (61.41%)
4	03988	中国银行	11.25%	245.80	788.99	12.05%	160.50 (65.30%)
5	02888	渣打集团	9.38%	9.69	657.72	10.04%	6.33 (65.38%)
6	02388	中银香港	5.85%	12.40	410.47	6.27%	8.05 (64.92%)
7	00011	恒生银行	5.20%	2.25	364.87	5.57%	1.47 (65.33%)
8	03968	招商银行	5.00%	13.50	350.96	5.36%	8.80 (65.19%)
9	01288	农业银行	3.92%	90.30	274.76	4.20%	58.90 (65.23%)
10	01658	邮储银行	2.82%	58.30	197.86	3.02%	50.30 (86.28%)

季报日期: 2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.42%	168.00	1011.12	15.44%	108.80 (64.76%)
2	01398	工商银行	14.13%	188.50	991.11	15.13%	115.80 (61.43%)
3	00005	汇丰控股	14.03%	14.72	983.75	15.02%	9.04 (61.41%)
4	03988	中国银行	11.25%	245.80	788.99	12.05%	160.50 (65.30%)
5	02888	渣打集团	9.38%	9.69	657.72	10.04%	6.33 (65.38%)
6	02388	中银香港	5.85%	12.40	410.47	6.27%	8.05 (64.92%)
7	00011	恒生银行	5.20%	2.25	364.87	5.57%	1.47 (65.33%)
8	03968	招商银行	5.00%	13.50	350.96	5.36%	8.80 (65.19%)
9	01288	农业银行	3.92%	90.30	274.76	4.20%	58.90 (65.23%)
10	01658	邮储银行	2.82%	58.30	197.86	3.02%	50.30 (86.28%)
11	03328	交通银行	2.13%	30.80	149.33	2.28%	---
12	01988	民生银行	1.90%	20.35	133.19	2.03%	---
13	00998	中信银行	1.53%	26.20	107.31	1.64%	---
14	06818	中国光大银行	0.81%	18.60	56.75	0.87%	---
15	03618	重庆农村商业银行	0.48%	7.30	33.68	0.51%	---
16	00440	大新金融	0.29%	0.48	20.08	0.31%	---
17	02356	大新银行集团	0.25%	1.24	17.58	0.27%	---

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季报日期:  2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	14.97%	5.68	358.15	16.24%	---
2	01398	工商银行	13.90%	72.70	332.53	15.07%	---
3	00939	建设银行	12.99%	59.20	310.85	14.09%	---
4	03988	中国银行	11.85%	85.30	283.55	12.85%	---
5	02888	渣打集团	9.57%	3.35	228.87	10.38%	---
6	02388	中银香港	5.89%	4.35	141.01	6.39%	---
7	00011	恒生银行	4.62%	0.78	110.55	5.01%	---
8	01288	农业银行	4.20%	31.40	100.56	4.56%	---
9	03968	招商银行	4.02%	4.70	96.07	4.35%	---
10	03328	交通银行	2.16%	10.80	51.65	2.34%	---

季报日期: 2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	14.97%	5.68	358.15	16.24%	---
2	01398	工商银行	13.90%	72.70	332.53	15.07%	---
3	00939	建设银行	12.99%	59.20	310.85	14.09%	---
4	03988	中国银行	11.85%	85.30	283.55	12.85%	---
5	02888	渣打集团	9.57%	3.35	228.87	10.38%	---
6	02388	中银香港	5.89%	4.35	141.01	6.39%	---
7	00011	恒生银行	4.62%	0.78	110.55	5.01%	---
8	01288	农业银行	4.20%	31.40	100.56	4.56%	---
9	03968	招商银行	4.02%	4.70	96.07	4.35%	---
10	03328	交通银行	2.16%	10.80	51.65	2.34%	---
11	01988	民生银行	2.01%	7.10	48.00	2.18%	---
12	00023	东亚银行	1.70%	1.40	40.77	1.85%	---
13	00998	中信银行	1.58%	9.10	37.75	1.71%	---
14	01658	邮储银行	1.31%	8.00	31.25	1.42%	---
15	03618	重庆农村商业银行	0.50%	2.60	11.89	0.54%	---
16	00440	大新金融	0.48%	0.20	11.38	0.52%	---
17	06818	中国光大银行	0.46%	3.50	11.09	0.50%	---

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