鹏华香港银行指数(LOF)A

(501025)公募股票型LOF指数型
+添加自选
1.7543 -1.18%-0.0236
单位净值 [2026-06-18]
1.9372
累计净值 [2026-06-18]
1.9617 -0.02%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
  • 最近一月：0.45%
  • 最近一季：7.19%
  • 最近半年：7.53%
  • 今年以来：5.66%
  • 最近一年：15.81%
  • 最近两年：62.59%
  • 最近三年：79.30%
  • 成立以来：97.87%
  • 成立日期：2016-11-10
  • 基金经理：张羽翔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.54亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：36.39亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鹏华基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.072025-12-04
20.032025-08-28
30.032025-06-18
40.052018-01-29