鹏华香港银行指数(LOF)A
(501025)公募股票型LOF指数型
1.6438
0.46%+0.0075
单位净值 [2025-12-04]
1.8267
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：8.68%
- 最近半年：11.86%
- 今年以来：32.82%
- 最近一年：39.02%
- 最近两年：83.90%
- 最近三年：86.99%
- 成立以来：85.40%
- 成立日期：2016-11-10
- 基金经理：张羽翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.068200 | 2025-12-04 |
| 2 | 0.032700 | 2025-08-28 |
| 3 | 0.032000 | 2025-06-18 |
| 4 | 0.050000 | 2018-01-29 |