嘉实欣荣混合(LOF)A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14718.53	36.40%	62.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	4183.64	10.35%	17.65%
交通运输、仓储和邮政业	2001.17	4.95%	8.44%
金融业	1662.66	4.11%	7.01%
批发和零售业	1136.64	2.81%	4.80%
科学研究和技术服务业	1.39	0.00%	0.01%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13355.54	32.37%	52.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	3673.59	8.90%	14.55%
批发和零售业	2540.86	6.16%	10.06%
交通运输、仓储和邮政业	2155.20	5.22%	8.53%
采矿业	1892.25	4.59%	7.49%
金融业	1633.77	3.96%	6.47%
科学研究和技术服务业	0.98	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13820.65	31.72%	59.17%
金融业	2804.05	6.44%	12.00%
采矿业	2188.14	5.02%	9.37%
交通运输、仓储和邮政业	1782.58	4.09%	7.63%
批发和零售业	1686.37	3.87%	7.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	1077.38	2.47%	4.61%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	20241.48	42.73%	69.14%
采矿业	5385.91	11.37%	18.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1506.57	3.18%	5.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	1173.15	2.48%	4.01%
金融业	699.47	1.48%	2.39%
房地产业	269.41	0.57%	0.92%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	21297.39	36.25%	60.16%
采矿业	6890.63	11.73%	19.47%
金融业	3889.78	6.62%	10.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	2057.01	3.50%	5.81%
房地产业	887.34	1.51%	2.51%
租赁和商务服务业	353.62	0.60%	1.00%
批发和零售业	11.84	0.02%	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.36	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	3.28	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	2.13	0.00%	0.01%
卫生和社会工作	2.12	0.00%	0.01%
建筑业	0.87	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	28313.71	42.38%	70.58%
采矿业	5061.37	7.58%	12.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	4278.23	6.40%	10.66%
金融业	1435.11	2.15%	3.58%
房地产业	1015.58	1.52%	2.53%
批发和零售业	5.65	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.54	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	2.38	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.44	0.00%	0.00%
建筑业	0.81	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.77	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	39469.98	47.14%	73.53%
租赁和商务服务业	4834.72	5.77%	9.01%
采矿业	3391.69	4.05%	6.32%
文化、体育和娱乐业	2982.55	3.56%	5.56%
批发和零售业	1816.03	2.17%	3.38%
交通运输、仓储和邮政业	777.50	0.93%	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	310.25	0.37%	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.16	0.04%	0.07%
科学研究和技术服务业	34.53	0.04%	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	10.35	0.01%	0.02%
建筑业	7.73	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	7.35	0.01%	0.01%
金融业	0.11	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	66967.31	51.53%	68.18%
金融业	9337.52	7.18%	9.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	8200.72	6.31%	8.35%
采矿业	5248.75	4.04%	5.34%
租赁和商务服务业	3849.18	2.96%	3.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1748.30	1.35%	1.78%
房地产业	1639.29	1.26%	1.67%
卫生和社会工作	1168.41	0.90%	1.19%
科学研究和技术服务业	53.76	0.04%	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	3.83	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	98128.86	69.57%	83.32%
采矿业	18295.22	12.97%	15.53%
科学研究和技术服务业	1034.96	0.73%	0.88%
水利、环境和公共设施管理业	272.38	0.19%	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	36.77	0.03%	0.03%
卫生和社会工作	3.13	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.55	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	116841.91	71.73%	86.92%
采矿业	7203.38	4.42%	5.36%
科学研究和技术服务业	4404.49	2.70%	3.28%
房地产业	1796.38	1.10%	1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	1704.48	1.05%	1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1296.01	0.80%	0.96%
水利、环境和公共设施管理业	914.08	0.56%	0.68%
批发和零售业	239.77	0.15%	0.18%
卫生和社会工作	20.96	0.01%	0.02%
租赁和商务服务业	2.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	119274.00	77.40%	80.77%
采矿业	8375.76	5.43%	5.67%
科学研究和技术服务业	3650.45	2.37%	2.47%
金融业	2064.60	1.34%	1.40%
租赁和商务服务业	1604.21	1.04%	1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	948.30	0.62%	0.64%
水利、环境和公共设施管理业	217.36	0.14%	0.15%
批发和零售业	6.01	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.58	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	128192.30	68.72%	86.01%
金融业	6625.12	3.55%	4.45%
采矿业	5765.87	3.09%	3.87%
租赁和商务服务业	4030.19	2.16%	2.70%
科学研究和技术服务业	3574.95	1.92%	2.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	371.29	0.20%	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	289.81	0.16%	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	159.55	0.09%	0.11%
批发和零售业	9.31	0.00%	0.01%
农、林、牧、渔业	8.17	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	7.76	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	4.77	0.00%	0.00%
建筑业	2.80	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	2.10	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.76	0.00%	0.00%
房地产业	0.62	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	114038.81	59.99%	79.62%
采矿业	8882.55	4.67%	6.20%
科学研究和技术服务业	7102.64	3.74%	4.96%
租赁和商务服务业	6487.08	3.41%	4.53%
金融业	6252.19	3.29%	4.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	229.73	0.12%	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	206.75	0.11%	0.14%
批发和零售业	9.20	0.00%	0.01%
农、林、牧、渔业	7.11	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	4.29	0.00%	0.00%
建筑业	2.02	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.98	0.00%	0.00%
房地产业	0.80	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.59	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	129469.58	60.79%	85.39%
采矿业	9479.95	4.45%	6.25%
租赁和商务服务业	6671.31	3.13%	4.40%
房地产业	2875.99	1.35%	1.90%
金融业	1670.62	0.78%	1.10%
文化、体育和娱乐业	1181.98	0.56%	0.78%
科学研究和技术服务业	157.51	0.07%	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	98.65	0.05%	0.07%
农、林、牧、渔业	7.74	0.00%	0.01%
批发和零售业	5.25	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	3.12	0.00%	0.00%
建筑业	1.44	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	113117.75	57.23%	82.34%
采矿业	11845.05	5.99%	8.62%
金融业	5413.16	2.74%	3.94%
租赁和商务服务业	3988.31	2.02%	2.90%
房地产业	2898.23	1.47%	2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	69.63	0.04%	0.05%
科学研究和技术服务业	34.45	0.02%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	3.34	0.00%	0.00%
批发和零售业	3.31	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	127829.30	64.76%	85.52%
金融业	10003.58	5.07%	6.69%
采矿业	9637.91	4.88%	6.45%
农、林、牧、渔业	1948.56	0.99%	1.30%
科学研究和技术服务业	29.45	0.01%	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	24.40	0.01%	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	2.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	1.51	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	110563.95	68.72%	92.00%
租赁和商务服务业	4887.49	3.04%	4.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	2045.55	1.27%	1.70%
建筑业	1881.48	1.17%	1.57%
农、林、牧、渔业	794.92	0.49%	0.66%
批发和零售业	2.83	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.87	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.53	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	76467.37	55.18%	78.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	7956.24	5.74%	8.17%
房地产业	4210.37	3.04%	4.32%
租赁和商务服务业	3298.71	2.38%	3.39%
交通运输、仓储和邮政业	2455.31	1.77%	2.52%
建筑业	2234.60	1.61%	2.30%
金融业	732.05	0.53%	0.75%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	47315.12	41.26%	66.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	6828.00	5.95%	9.63%
金融业	5530.57	4.82%	7.80%
房地产业	4337.16	3.78%	6.12%
农、林、牧、渔业	4187.98	3.65%	5.91%
卫生和社会工作	1311.62	1.14%	1.85%
文化、体育和娱乐业	797.70	0.70%	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	575.87	0.50%	0.81%