嘉实欣荣混合(LOF)A
(501091)公募混合型LOF
0.9712
1.46%+0.0142
单位净值 [2025-12-05]
0.9712
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：4.55%
- 最近半年：14.83%
- 今年以来：19.58%
- 最近一年：18.86%
- 最近两年：20.00%
- 最近三年：-8.11%
- 成立以来：-2.88%
- 成立日期：2020-01-20
- 基金经理：吴悠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.9712 | 0.9712 | 1.46% |
| 2025-12-04 | 0.9572 | 0.9572 | -0.05% |
| 2025-12-03 | 0.9577 | 0.9577 | -0.37% |
| 2025-12-02 | 0.9613 | 0.9613 | -0.70% |
| 2025-12-01 | 0.9681 | 0.9681 | 1.33% |
| 2025-11-28 | 0.9554 | 0.9554 | 0.40% |
| 2025-11-27 | 0.9516 | 0.9516 | -0.24% |
| 2025-11-26 | 0.9539 | 0.9539 | -0.48% |
| 2025-11-25 | 0.9585 | 0.9585 | 0.88% |
| 2025-11-24 | 0.9501 | 0.9501 | 1.40% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实欣荣混合(LOF)A | 0.59% | -1.48% | 5.04% | 13.59% | 16.69% | 17.85% |
| 同类型排名 | 3785/8473 | 5623/8473 | 2997/8473 | 4415/8473 | 4346/8473 | 4417/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.68亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.97亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.36亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.67亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.85亿份 | 8094 |
基金经理
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吴悠 上任时间：2024-12-20
吴悠先生:中国国籍,博士研究生,2012年7月加入嘉实基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、机构投资部投资经理助理。2020年1月3日任嘉实丰和灵活配置混合基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-28 | 嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 关于嘉实欣荣混合（LOF）2025年10月29日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-10-18 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-27 | 关于嘉实欣荣混合（LOF）2025年7月1日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-10 | 嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）（C类份额）基金产品资料概要更新（2025年06月10日） |
| 2025-06-10 | 嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）（A类份额）基金产品资料概要更新（2025年06月10日） |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 关于嘉实欣荣混合（LOF）2025年4月18日、4月21日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |