嘉实欣荣混合(LOF)A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06869	长飞光纤光缆	8.36%	15.00	2423.70	0.04%	新增
2	601899	紫金矿业	7.68%	68.05	2226.60	0.00%	-11.37 (-16.71%)
3	002532	天山铝业	7.03%	114.54	2037.67	0.03%	-15.69 (-13.70%)
4	01818	招金矿业	6.58%	68.00	1905.69	0.02%	-19.95 (-29.34%)
5	00700	腾讯控股	5.60%	3.80	1623.92	0.00%	-0.33 (-8.68%)
6	09988	阿里巴巴-W	5.44%	15.00	1576.07	0.00%	-1.82 (-12.13%)
7	01787	山东黄金	5.39%	54.70	1561.94	0.05%	-9.95 (-18.19%)
8	01171	兖矿能源	4.66%	105.00	1350.78	0.03%	新增
9	601886	江河集团	4.06%	136.07	1177.01	0.12%	新增
10	601233	桐昆股份	3.96%	63.65	1148.88	0.03%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06869	长飞光纤光缆	8.36%	15.00	2423.70	0.04%	新增
2	601899	紫金矿业	7.68%	68.05	2226.60	0.00%	-11.37 (-16.71%)
3	002532	天山铝业	7.03%	114.54	2037.67	0.03%	-15.69 (-13.70%)
4	01818	招金矿业	6.58%	68.00	1905.69	0.02%	-19.95 (-29.34%)
5	00700	腾讯控股	5.60%	3.80	1623.92	0.00%	-0.33 (-8.68%)
6	09988	阿里巴巴-W	5.44%	15.00	1576.07	0.00%	-1.82 (-12.13%)
7	01787	山东黄金	5.39%	54.70	1561.94	0.05%	-9.95 (-18.19%)
8	01171	兖矿能源	4.66%	105.00	1350.78	0.03%	新增
9	601886	江河集团	4.06%	136.07	1177.01	0.12%	新增
10	601233	桐昆股份	3.96%	63.65	1148.88	0.03%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	7.46%	79.42	2737.61	0.00%	新增
2	01818	招金矿业	6.65%	87.95	2441.93	0.03%	-49.50 (-56.28%)
3	00700	腾讯控股	6.09%	4.13	2234.45	0.00%	-2.77 (-67.07%)
4	09988	阿里巴巴-W	5.91%	16.82	2169.44	0.00%	新增
5	002532	天山铝业	5.74%	130.23	2107.12	0.03%	新增
6	00939	建设银行	5.52%	291.50	2024.69	0.00%	新增
7	01787	山东黄金	5.50%	64.65	2020.40	0.06%	新增
8	688213	思特威	5.24%	20.23	1923.46	0.06%	新增
9	300679	电连技术	5.15%	38.82	1889.76	0.11%	新增
10	300628	亿联网络	4.77%	49.13	1751.48	0.07%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	7.46%	79.42	2737.61	0.00%	新增
2	01818	招金矿业	6.65%	87.95	2441.93	0.03%	-49.50 (-56.28%)
3	00700	腾讯控股	6.09%	4.13	2234.45	0.00%	-2.77 (-67.07%)
4	09988	阿里巴巴-W	5.91%	16.82	2169.44	0.00%	新增
5	002532	天山铝业	5.74%	130.23	2107.12	0.03%	新增
6	00939	建设银行	5.52%	291.50	2024.69	0.00%	新增
7	01787	山东黄金	5.50%	64.65	2020.40	0.06%	新增
8	688213	思特威	5.24%	20.23	1923.46	0.06%	新增
9	300679	电连技术	5.15%	38.82	1889.76	0.11%	新增
10	300628	亿联网络	4.77%	49.13	1751.48	0.07%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.95%	6.90	2345.19	5.42%	-2.41 (-34.93%)
2	00941	中国移动	4.62%	31.15	2189.11	5.06%	-2.60 (-8.35%)
3	03690	美团-W	3.89%	18.17	1842.42	4.26%	新增
4	01818	招金矿业	3.47%	137.45	1643.37	3.80%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.95%	6.90	2345.19	5.42%	-2.41 (-34.93%)
2	00941	中国移动	4.62%	31.15	2189.11	5.06%	-2.60 (-8.35%)
3	03690	美团-W	3.89%	18.17	1842.42	4.26%	新增
4	01818	招金矿业	3.47%	137.45	1643.37	3.80%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.90%	9.31	2477.08	5.45%	-9.31 (-100.00%)
2	00941	中国移动	3.92%	33.75	1981.90	4.36%	新增
3	01088	中国神华	3.06%	63.80	1546.60	3.40%	新增
4	01171	兖矿能源	2.73%	102.80	1382.49	3.04%	新增
5	00168	青岛啤酒股份	2.08%	22.20	1054.19	2.32%	0.80 (3.60%)
6	00857	中国石油股份	2.05%	221.60	1036.22	2.28%	新增
7	02269	药明生物	1.92%	36.15	969.69	2.13%	新增
8	06078	海吉亚医疗	1.41%	22.28	712.73	1.57%	-65.88 (-295.69%)
9	01801	信达生物	1.38%	18.05	699.27	1.54%	新增
10	00981	中芯国际	0.83%	23.25	418.44	0.92%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.90%	9.31	2477.08	5.45%	-9.31 (-100.00%)
2	00941	中国移动	3.92%	33.75	1981.90	4.36%	新增
3	01088	中国神华	3.06%	63.80	1546.60	3.40%	新增
4	01171	兖矿能源	2.73%	102.80	1382.49	3.04%	新增
5	00168	青岛啤酒股份	2.08%	22.20	1054.19	2.32%	0.80 (3.60%)
6	00857	中国石油股份	2.05%	221.60	1036.22	2.28%	新增
7	02269	药明生物	1.92%	36.15	969.69	2.13%	新增
8	06078	海吉亚医疗	1.41%	22.28	712.73	1.57%	-65.88 (-295.69%)
9	01801	信达生物	1.38%	18.05	699.27	1.54%	新增
10	00981	中芯国际	0.83%	23.25	418.44	0.92%	新增
11	01024	快手-W	0.78%	8.17	392.03	0.86%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.52%	18.62	5692.67	9.59%	-2.00 (-10.74%)
2	06078	海吉亚医疗	5.16%	88.16	3446.35	5.80%	22.32 (25.32%)
3	03888	金山软件	2.92%	68.54	1949.49	3.28%	新增
4	00291	华润啤酒	2.62%	36.80	1750.73	2.95%	-13.20 (-35.87%)
5	01186	中国铁建	2.22%	279.80	1485.91	2.50%	新增
6	01030	新城发展	2.13%	1006.80	1420.22	2.39%	新增
7	00168	青岛啤酒股份	2.10%	21.40	1404.80	2.37%	-1.60 (-7.48%)
8	00763	中兴通讯	1.27%	29.28	847.66	1.43%	新增
9	03690	美团-W	1.04%	6.15	693.69	1.17%	新增
10	09979	绿城管理控股	0.61%	71.40	409.46	0.69%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.52%	18.62	5692.67	9.59%	-2.00 (-10.74%)
2	06078	海吉亚医疗	5.16%	88.16	3446.35	5.80%	22.32 (25.32%)
3	03888	金山软件	2.92%	68.54	1949.49	3.28%	新增
4	00291	华润啤酒	2.62%	36.80	1750.73	2.95%	-13.20 (-35.87%)
5	01186	中国铁建	2.22%	279.80	1485.91	2.50%	新增
6	01030	新城发展	2.13%	1006.80	1420.22	2.39%	新增
7	00168	青岛啤酒股份	2.10%	21.40	1404.80	2.37%	-1.60 (-7.48%)
8	00763	中兴通讯	1.27%	29.28	847.66	1.43%	新增
9	03690	美团-W	1.04%	6.15	693.69	1.17%	新增
10	09979	绿城管理控股	0.61%	71.40	409.46	0.69%	新增
11	00388	香港交易所	0.24%	0.58	157.86	0.27%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.73%	20.62	6152.02	5.43%	10.62 (51.50%)
2	06078	海吉亚医疗	2.53%	65.84	3293.52	2.91%	46.96 (71.32%)
3	00291	华润啤酒	1.87%	50.00	2436.39	2.15%	新增
4	01171	兖矿能源	1.25%	76.60	1628.50	1.44%	-171.40 (-223.76%)
5	00168	青岛啤酒股份	1.22%	23.00	1584.04	1.40%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.73%	20.62	6152.02	5.43%	10.62 (51.50%)
2	06078	海吉亚医疗	2.53%	65.84	3293.52	2.91%	46.96 (71.32%)
3	00291	华润啤酒	1.87%	50.00	2436.39	2.15%	新增
4	01171	兖矿能源	1.25%	76.60	1628.50	1.44%	-171.40 (-223.76%)
5	00168	青岛啤酒股份	1.22%	23.00	1584.04	1.40%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	3.20%	248.00	5217.34	3.32%	新增
2	03690	美团-W	2.04%	20.00	3321.56	2.11%	-5.63 (-28.15%)
3	02015	理想汽车-W	2.01%	25.00	3268.96	2.08%	新增
4	00700	腾讯控股	1.86%	10.00	3030.79	1.93%	-15.55 (-155.50%)
5	01898	中煤能源	1.47%	421.90	2399.35	1.53%	新增
6	01088	中国神华	1.12%	94.90	1826.04	1.16%	新增
7	09868	小鹏汽车-W	1.00%	15.00	1621.44	1.03%	新增
8	02382	舜宇光学科技	0.78%	11.69	1278.64	0.81%	新增
9	06078	海吉亚医疗	0.52%	18.88	842.01	0.54%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	3.20%	248.00	5217.34	3.32%	新增
2	03690	美团-W	2.04%	20.00	3321.56	2.11%	-5.63 (-28.15%)
3	02015	理想汽车-W	2.01%	25.00	3268.96	2.08%	新增
4	00700	腾讯控股	1.86%	10.00	3030.79	1.93%	-15.55 (-155.50%)
5	01898	中煤能源	1.47%	421.90	2399.35	1.53%	新增
6	01088	中国神华	1.12%	94.90	1826.04	1.16%	新增
7	09868	小鹏汽车-W	1.00%	15.00	1621.44	1.03%	新增
8	02382	舜宇光学科技	0.78%	11.69	1278.64	0.81%	新增
9	06078	海吉亚医疗	0.52%	18.88	842.01	0.54%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.83%	25.55	12415.63	6.07%	0.50 (1.96%)
2	00883	中国海洋石油	3.72%	1079.10	7928.44	3.88%	949.10 (87.95%)
3	03690	美团-W	3.21%	25.63	6832.92	3.34%	-10.00 (-39.02%)
4	00168	青岛啤酒股份	1.82%	55.60	3867.64	1.89%	14.20 (25.54%)
5	01801	信达生物	1.77%	50.00	3767.24	1.84%	新增
6	02333	长城汽车	1.46%	149.25	3117.12	1.52%	新增
7	00388	香港交易所	1.45%	8.00	3080.69	1.51%	0.00 (0.00%)
8	03998	波司登	1.08%	500.00	2309.02	1.13%	330.00 (66.00%)
9	01810	小米集团-W	1.05%	100.00	2246.62	1.10%	-38.00 (-38.00%)
10	01951	锦欣生殖(五百)	1.04%	135.60	2211.47	1.08%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.83%	25.55	12415.63	6.07%	0.50 (1.96%)
2	00883	中国海洋石油	3.72%	1079.10	7928.44	3.88%	949.10 (87.95%)
3	03690	美团-W	3.21%	25.63	6832.92	3.34%	-10.00 (-39.02%)
4	00168	青岛啤酒股份	1.82%	55.60	3867.64	1.89%	14.20 (25.54%)
5	01801	信达生物	1.77%	50.00	3767.24	1.84%	新增
6	02333	长城汽车	1.46%	149.25	3117.12	1.52%	新增
7	00388	香港交易所	1.45%	8.00	3080.69	1.51%	0.00 (0.00%)
8	03998	波司登	1.08%	500.00	2309.02	1.13%	330.00 (66.00%)
9	01810	小米集团-W	1.05%	100.00	2246.62	1.10%	-38.00 (-38.00%)
10	01951	锦欣生殖(五百)	1.04%	135.60	2211.47	1.08%	新增
11	00981	中芯国际	0.93%	100.00	1988.67	0.97%	---
12	03888	金山软件	0.59%	32.20	1247.21	0.61%	---
13	01772	赣锋锂业	0.45%	10.00	965.21	0.47%	---
14	00669	创科实业	0.17%	3.20	361.06	0.18%	---
15	01030	新城发展	0.15%	50.80	311.10	0.15%	---
16	06690	海尔智家	0.07%	6.56	147.92	0.07%	---
17	02883	中海油田服务	0.04%	13.60	78.76	0.04%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.02%	25.05	11890.86	6.09%	9.25 (36.93%)
2	03690	美团-W	4.48%	35.63	8834.36	4.53%	24.25 (68.06%)
3	01772	赣锋锂业	2.84%	72.00	5611.38	2.88%	-70.14 (-97.42%)
4	06690	海尔智家	2.47%	206.56	4885.16	2.50%	新增
5	01810	小米集团-W	1.95%	138.00	3856.06	1.98%	新增
6	00388	香港交易所	1.45%	8.00	2861.58	1.47%	新增
7	00168	青岛啤酒股份	1.43%	41.40	2829.32	1.45%	新增
8	00694	北京首都机场股份	1.07%	388.60	2116.09	1.08%	新增
9	06969	思摩尔国际	0.64%	25.00	1259.30	0.65%	新增
10	00883	中国海洋石油	0.40%	130.00	785.59	0.40%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.02%	25.05	11890.86	6.09%	9.25 (36.93%)
2	03690	美团-W	4.48%	35.63	8834.36	4.53%	24.25 (68.06%)
3	01772	赣锋锂业	2.84%	72.00	5611.38	2.88%	-70.14 (-97.42%)
4	06690	海尔智家	2.47%	206.56	4885.16	2.50%	新增
5	01810	小米集团-W	1.95%	138.00	3856.06	1.98%	新增
6	00388	香港交易所	1.45%	8.00	2861.58	1.47%	新增
7	00168	青岛啤酒股份	1.43%	41.40	2829.32	1.45%	新增
8	00694	北京首都机场股份	1.07%	388.60	2116.09	1.08%	新增
9	06969	思摩尔国际	0.64%	25.00	1259.30	0.65%	新增
10	00883	中国海洋石油	0.40%	130.00	785.59	0.40%	新增
11	03998	波司登	0.29%	170.00	565.16	0.29%	---
12	03888	金山软件	0.10%	4.60	193.58	0.10%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.19%	15.80	7195.97	5.73%	---
2	03888	金山软件	3.54%	149.00	4906.50	3.91%	---
3	01772	赣锋锂业	3.36%	142.14	4654.63	3.71%	---
4	00763	中兴通讯	2.08%	133.00	2879.25	2.29%	---
5	02269	药明生物	1.84%	19.65	2545.18	2.03%	---
6	03690	美团-W	1.29%	11.38	1786.89	1.42%	---
7	06030	中信证券	1.16%	120.00	1606.92	1.28%	---
8	02400	心动公司	0.87%	44.22	1203.69	0.96%	---
9	02359	药明康德	0.80%	12.00	1103.80	0.88%	---
10	02238	广汽集团	0.25%	68.20	348.24	0.28%	---

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.19%	15.80	7195.97	5.73%	---
2	03888	金山软件	3.54%	149.00	4906.50	3.91%	---
3	01772	赣锋锂业	3.36%	142.14	4654.63	3.71%	---
4	00763	中兴通讯	2.08%	133.00	2879.25	2.29%	---
5	02269	药明生物	1.84%	19.65	2545.18	2.03%	---
6	03690	美团-W	1.29%	11.38	1786.89	1.42%	---
7	06030	中信证券	1.16%	120.00	1606.92	1.28%	---
8	02400	心动公司	0.87%	44.22	1203.69	0.96%	---
9	02359	药明康德	0.80%	12.00	1103.80	0.88%	---
10	02238	广汽集团	0.25%	68.20	348.24	0.28%	---

显示全部持仓明细>>