建信优享科技创新混合(LOF)
(501098)公募混合型LOF科创板
0.8803
-0.33%-0.0029
单位净值 [2024-05-22]
- 最近一月:4.44%
- 最近一季:4.75%
- 最近半年:-9.11%
- 今年以来:-13.53%
- 最近一年:-12.28%
- 最近两年:-19.95%
- 最近三年:-32.62%
- 成立以来:-11.97%
- 成立日期:2020-03-26
- 基金经理:姚锦 姜锋 黄斐玉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.83亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.97亿元
- 投资风格:
- 管理公司:建信
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
10635.94 |
66.31% |
75.25% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1725.29 |
10.76% |
12.21% |
金融业 |
1475.82 |
9.20% |
10.44% |
批发和零售业 |
297.56 |
1.86% |
2.11% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
13901.86 |
71.56% |
84.56% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1588.69 |
8.18% |
9.66% |
金融业 |
950.02 |
4.89% |
5.78% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
15628.02 |
62.12% |
73.92% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4236.37 |
16.84% |
20.04% |
科学研究和技术服务业 |
1276.11 |
5.07% |
6.04% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
25042.86 |
77.01% |
84.82% |
科学研究和技术服务业 |
2481.53 |
7.63% |
8.40% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1993.89 |
6.13% |
6.75% |
水利、环境和公共设施管理业 |
8.08 |
0.02% |
0.03% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
22913.15 |
68.12% |
88.18% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2545.87 |
7.57% |
9.80% |
科学研究和技术服务业 |
513.92 |
1.53% |
1.98% |
水利、环境和公共设施管理业 |
11.16 |
0.03% |
0.04% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
22779.26 |
60.63% |
78.42% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3624.29 |
9.65% |
12.48% |
金融业 |
2252.47 |
6.00% |
7.75% |
科学研究和技术服务业 |
386.26 |
1.03% |
1.33% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.81 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
1.95 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
1.22 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
20211.60 |
55.96% |
73.52% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3537.56 |
9.79% |
12.87% |
金融业 |
1872.63 |
5.18% |
6.81% |
科学研究和技术服务业 |
1859.14 |
5.15% |
6.76% |
批发和零售业 |
7.14 |
0.02% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.07 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
1.19 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
22623.94 |
51.46% |
66.78% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6773.36 |
15.41% |
19.99% |
科学研究和技术服务业 |
2296.25 |
5.22% |
6.78% |
金融业 |
2165.81 |
4.93% |
6.39% |
批发和零售业 |
7.83 |
0.02% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.91 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
1.69 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
21004.46 |
49.62% |
68.24% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6890.88 |
16.28% |
22.39% |
金融业 |
1804.83 |
4.26% |
5.86% |
科学研究和技术服务业 |
1069.84 |
2.53% |
3.48% |
批发和零售业 |
6.99 |
0.02% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.30 |
0.01% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
22617.74 |
50.42% |
70.45% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8526.63 |
19.01% |
26.56% |
金融业 |
877.78 |
1.96% |
2.73% |
科学研究和技术服务业 |
67.68 |
0.15% |
0.21% |
批发和零售业 |
8.92 |
0.02% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.57 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.10 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
19081.90 |
51.76% |
67.77% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7389.03 |
20.04% |
26.24% |
科学研究和技术服务业 |
1402.56 |
3.80% |
4.98% |
金融业 |
272.60 |
0.74% |
0.97% |
批发和零售业 |
3.31 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.76 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.01% |
0.01% |
房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
21805.63 |
56.01% |
63.85% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
9134.15 |
23.46% |
26.74% |
科学研究和技术服务业 |
2211.51 |
5.68% |
6.48% |
金融业 |
992.00 |
2.55% |
2.90% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5.72 |
0.01% |
0.02% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.00 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
1.63 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
19247.99 |
55.41% |
66.40% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7294.53 |
21.00% |
25.16% |
科学研究和技术服务业 |
1666.49 |
4.80% |
5.75% |
金融业 |
767.68 |
2.21% |
2.65% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5.23 |
0.02% |
0.02% |
批发和零售业 |
2.83 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.87 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
9071.20 |
28.27% |
52.62% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6582.86 |
20.52% |
38.18% |
科学研究和技术服务业 |
1584.63 |
4.94% |
9.19% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.28 |
0.00% |
0.01% |