建信优享科技创新混合(LOF)
(501098)公募混合型LOF99
2.1731
2.35%+0.0500
单位净值 [2026-06-18]
2.0977
-0.01%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：16.18%
- 最近一季：34.52%
- 最近半年：55.95%
- 今年以来：49.28%
- 最近一年：90.32%
- 最近两年：153.69%
- 最近三年：101.36%
- 成立以来：117.31%
- 成立日期：2020-03-26
- 基金经理：江映德
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
- 成立日期：2020-03-26
- 基金经理：江映德
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：建信基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
688521 |
芯原股份 |
7.19% |
3.15 |
636.80 |
0.01% |
-0.13 (-4.20%) |
| 2 |
09988 |
阿里巴巴-W |
6.43% |
5.42 |
569.49 |
0.00% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
09926 |
康方生物 |
5.20% |
4.00 |
459.84 |
0.00% |
新增 |
| 4 |
01347 |
华虹半导体 |
4.74% |
6.13 |
419.94 |
0.00% |
-0.30 (-4.90%) |
| 5 |
688630 |
芯碁微装 |
4.62% |
2.12 |
409.12 |
0.02% |
新增 |
| 6 |
002001 |
新和成 |
4.36% |
11.16 |
385.58 |
0.00% |
新增 |
| 7 |
300677 |
英科医疗 |
4.29% |
6.48 |
380.13 |
0.01% |
新增 |
| 8 |
688037 |
芯源微 |
4.04% |
2.13 |
357.24 |
0.01% |
-0.94 (-44.03%) |
| 9 |
002837 |
英维克 |
3.94% |
4.13 |
348.37 |
0.00% |
-1.37 (-33.17%) |
| 10 |
301338 |
凯格精机 |
3.63% |
1.90 |
320.97 |
0.04% |
新增 |
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
688521 |
芯原股份 |
7.19% |
3.15 |
636.80 |
0.01% |
-0.13 (-4.20%) |
| 2 |
09988 |
阿里巴巴-W |
6.43% |
5.42 |
569.49 |
0.00% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
09926 |
康方生物 |
5.20% |
4.00 |
459.84 |
0.00% |
新增 |
| 4 |
01347 |
华虹半导体 |
4.74% |
6.13 |
419.94 |
0.00% |
-0.30 (-4.90%) |
| 5 |
688630 |
芯碁微装 |
4.62% |
2.12 |
409.12 |
0.02% |
新增 |
| 6 |
002001 |
新和成 |
4.36% |
11.16 |
385.58 |
0.00% |
新增 |
| 7 |
300677 |
英科医疗 |
4.29% |
6.48 |
380.13 |
0.01% |
新增 |
| 8 |
688037 |
芯源微 |
4.04% |
2.13 |
357.24 |
0.01% |
-0.94 (-44.03%) |
| 9 |
002837 |
英维克 |
3.94% |
4.13 |
348.37 |
0.00% |
-1.37 (-33.17%) |
| 10 |
301338 |
凯格精机 |
3.63% |
1.90 |
320.97 |
0.04% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300395 |
菲利华 |
7.49% |
7.29 |
731.19 |
0.01% |
新增 |
| 2 |
09988 |
阿里巴巴-W |
7.17% |
5.42 |
699.07 |
0.00% |
新增 |
| 3 |
00700 |
腾讯控股 |
6.59% |
1.19 |
643.28 |
0.00% |
1.19 (99.74%) |
| 4 |
00981 |
中芯国际 |
6.35% |
9.60 |
619.54 |
0.00% |
新增 |
| 5 |
002837 |
英维克 |
6.03% |
5.50 |
587.89 |
0.01% |
新增 |
| 6 |
688037 |
芯源微 |
4.67% |
3.07 |
456.04 |
0.02% |
新增 |
| 7 |
688521 |
芯原股份 |
4.60% |
3.28 |
449.26 |
0.01% |
新增 |
| 8 |
01385 |
上海复旦 |
4.49% |
10.70 |
437.81 |
0.04% |
新增 |
| 9 |
688012 |
中微公司 |
4.44% |
1.53 |
432.85 |
0.00% |
新增 |
| 10 |
01347 |
华虹半导体 |
4.42% |
6.43 |
431.18 |
0.00% |
新增 |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300395 |
菲利华 |
7.49% |
7.29 |
731.19 |
0.01% |
新增 |
| 2 |
09988 |
阿里巴巴-W |
7.17% |
5.42 |
699.07 |
0.00% |
新增 |
| 3 |
00700 |
腾讯控股 |
6.59% |
1.19 |
643.28 |
0.00% |
1.19 (99.74%) |
| 4 |
00981 |
中芯国际 |
6.35% |
9.60 |
619.54 |
0.00% |
新增 |
| 5 |
002837 |
英维克 |
6.03% |
5.50 |
587.89 |
0.01% |
新增 |
| 6 |
688037 |
芯源微 |
4.67% |
3.07 |
456.04 |
0.02% |
新增 |
| 7 |
688521 |
芯原股份 |
4.60% |
3.28 |
449.26 |
0.01% |
新增 |
| 8 |
01385 |
上海复旦 |
4.49% |
10.70 |
437.81 |
0.04% |
新增 |
| 9 |
688012 |
中微公司 |
4.44% |
1.53 |
432.85 |
0.00% |
新增 |
| 10 |
01347 |
华虹半导体 |
4.42% |
6.43 |
431.18 |
0.00% |
新增 |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
02367 |
巨子生物 |
1.67% |
8.74 |
281.96 |
1.78% |
新增 |
| 2 |
02382 |
舜宇光学科技 |
1.29% |
3.40 |
218.30 |
1.38% |
新增 |
| 3 |
01810 |
小米集团-W |
0.91% |
10.88 |
153.81 |
0.97% |
新增 |
| 4 |
06610 |
飞天云动 |
0.67% |
67.00 |
114.15 |
0.72% |
新增 |
| 5 |
01548 |
金斯瑞生物科技 |
0.51% |
4.80 |
86.39 |
0.54% |
新增 |
| 6 |
00700 |
腾讯控股 |
0.00% |
0.00 |
0.82 |
0.01% |
-3.00 (-96674.19%) |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
02367 |
巨子生物 |
1.67% |
8.74 |
281.96 |
1.78% |
新增 |
| 2 |
02382 |
舜宇光学科技 |
1.29% |
3.40 |
218.30 |
1.38% |
新增 |
| 3 |
01810 |
小米集团-W |
0.91% |
10.88 |
153.81 |
0.97% |
新增 |
| 4 |
06610 |
飞天云动 |
0.67% |
67.00 |
114.15 |
0.72% |
新增 |
| 5 |
01548 |
金斯瑞生物科技 |
0.51% |
4.80 |
86.39 |
0.54% |
新增 |
| 6 |
00700 |
腾讯控股 |
0.00% |
0.00 |
0.82 |
0.01% |
-3.00 (-96674.19%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
4.72% |
3.00 |
917.19 |
5.28% |
新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
4.72% |
3.00 |
917.19 |
5.28% |
新增 |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
02269 |
药明生物 |
0.84% |
5.10 |
272.66 |
0.91% |
新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
02269 |
药明生物 |
0.84% |
5.10 |
272.66 |
0.91% |
新增 |
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| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
01810 |
小米集团-W |
1.67% |
33.40 |
750.37 |
2.26% |
--- |
| 2 |
06855 |
亚盛医药-B |
0.90% |
10.27 |
401.64 |
1.21% |
--- |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
01810 |
小米集团-W |
1.67% |
33.40 |
750.37 |
2.26% |
--- |
| 2 |
06855 |
亚盛医药-B |
0.90% |
10.27 |
401.64 |
1.21% |
--- |
显示全部持仓明细>>