中欧汇选混合(FOF-LOF)A

(501213)公募FOFLOF
+添加自选
1.0019 1.03%+0.0103
单位净值 [2025-09-24]
1.0019
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：4.50%
  • 最近一季：19.96%
  • 最近半年：16.54%
  • 今年以来：22.71%
  • 最近一年：47.06%
  • 最近两年：16.14%
  • 最近三年：6.96%
  • 成立以来：0.19%
  • 成立日期：2021-11-10
  • 基金经理：桑磊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.98亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.45亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中欧
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 7.34% 6879.66 4203.47 0.00 (-0.49%)
2 001811 中欧明睿新常态混合A 6.75% 1820.24 3868.73 310.00 (0.91%)
3 512880 国泰中证全指证券公司ETF 5.69% 2788.15 3262.14 1488.81 (1.64%)
4 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 5.57% 2988.75 3190.49 0.00 (-0.16%)
5 512000 华宝中证全指证券公司ETF 5.36% 2740.57 3069.44 0.00 (-0.72%)
6 512690 鹏华中证酒ETF 5.05% 4695.21 2892.25 新增
7 004235 中欧价值智选混合C 4.24% 655.82 2427.40 335.00 (1.51%)
8 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 3.35% 667.46 1918.95 0.00 (-0.23%)
9 001667 南方转型增长灵活配置混合A 3.05% 917.43 1749.62 0.00 (-0.27%)
10 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 3.04% 4460.15 1739.46 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001811 中欧明睿新常态混合A 7.66% 2130.24 4949.39 315.00 (0.88%)
2 512880 国泰中证全指证券公司ETF 7.33% 4276.96 4734.59 1641.34 (0.98%)
3 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 6.85% 6879.66 4423.62 0.00 (-0.82%)
4 004235 中欧价值智选混合C 5.75% 990.82 3716.39 0.00 (-0.06%)
5 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 5.41% 2988.75 3492.95 0.00 (0.36%)
6 512000 华宝中证全指证券公司ETF 4.64% 2740.57 2995.44 0.00 (-0.94%)
7 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 3.12% 667.46 2015.06 0.00 (0.21%)
8 001667 南方转型增长灵活配置混合A 2.78% 917.43 1799.07 0.00 (0.15%)
9 000729 建信中小盘先锋股票A 2.54% 496.25 1639.12 0.00 (0.18%)
10 006229 中欧医疗创新股票C 2.46% 1466.68 1586.80 0.00 (-0.17%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001811 中欧明睿新常态混合A 8.54% 2445.24 4762.34 0.00 (-0.61%)
2 512880 国泰中证全指证券公司ETF 8.31% 5918.30 4634.03 0.00 (0.16%)
3 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 6.03% 6879.66 3364.15 0.00 (-0.58%)
4 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 5.77% 2988.75 3216.49 0.00 (-0.77%)
5 004235 中欧价值智选混合C 5.69% 990.82 3173.51 0.00 (-0.62%)
6 512000 华宝中证全指证券公司ETF 3.70% 2740.57 2060.91 0.00 (0.07%)
7 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 3.33% 667.46 1856.21 0.00 (-0.23%)
8 001667 南方转型增长灵活配置混合A 2.93% 917.43 1633.39 0.00 (-0.26%)
9 000729 建信中小盘先锋股票A 2.72% 496.25 1515.06 新增
10 001018 易方达新经济混合 2.59% 462.84 1444.05 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512880 国泰中证全指证券公司ETF 8.47% 5918.30 5066.06 0.00 (-0.32%)
2 001811 中欧明睿新常态混合A 7.93% 2445.24 4741.56 0.00 (-0.92%)
3 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 6.19% 4437.23 3705.09 0.00 (-0.16%)
4 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 5.45% 6879.66 3260.96 0.00 (-0.21%)
5 004235 中欧价值智选混合C 5.07% 990.82 3030.34 0.00 (-0.28%)
6 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 5.00% 2988.75 2992.33 0.00 (-0.33%)
7 512000 华宝中证全指证券公司ETF 3.77% 2740.57 2252.75 0.00 (-0.15%)
8 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 3.10% 667.46 1852.20 0.00 (-0.26%)
9 011932 工银战略远见混合A 3.02% 2728.25 1807.20 0.00 (-0.22%)
10 001667 南方转型增长灵活配置混合A 2.67% 917.43 1595.40 0.00 (-0.26%)
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