西部利得中证500等权重分级A

(502001)公募债券型
1.0064 0.04%+0.0004
单位净值 [2020-02-17]
1.2494
累计净值 [2020-02-17]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:0.41%
  • 最近一季:1.28%
  • 最近半年:2.52%
  • 今年以来:0.66%
  • 最近一年:5.04%
  • 最近两年:10.31%
  • 最近三年:15.83%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2015-04-15
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.01亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.21亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:西部利得
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2020-02-17 1.0064 1.2494 0.04%
2020-02-14 1.0060 1.2490 0.01%
2020-02-13 1.0059 1.2489 0.02%
2020-02-12 1.0057 1.2487 0.01%
2020-02-11 1.0056 1.2486 0.01%
2020-02-10 1.0055 1.2485 0.04%
2020-02-07 1.0051 1.2481 0.02%
2020-02-06 1.0049 1.2479 0.01%
2020-02-05 1.0048 1.2478 0.01%
2020-02-04 1.0047 1.2477 0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期:2020-02-17

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
西部利得中证500等权重分级A 0.10% 0.49% 1.50% 3.04% 0.00% 0.00%
同类型排名 685/851 258/851 530/851 269/851 785/851 772/851
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2019-12-31 0.01亿份 102
2019-09-30 0.01亿份 未公布
2019-06-30 0.02亿份 118
2019-03-31 0.02亿份 未公布
2018-12-31 0.01亿份 117
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2023-04-06 西部利得基金管理有限公司关于即将终止民商基金销售(上海)有限公司办理相关销售业务的提示性公告
2022-04-02 西部利得基金管理有限公司关于终止北京晟视天下基金销售有限公司办理相关销售业务的提示性公告
2021-03-30 西部利得基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-30 西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)2020年年度报告
2020-08-31 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金2020年半年度报告
2020-04-22 西部利得基金管理有限公司旗下基金2020年第1季度报告提示性公告
2020-04-22 西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)2020年第1季度报告
2020-03-31 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金2019年年度报告
2020-03-31 西部利得基金管理有限公司旗下部分基金2019年度报告提示性公告
2020-03-25 西部利得基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告
2020-02-24 关于终止为西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金A类份额和B类份额提供证券交易所市场登记服务的公告
2020-02-19 关于西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金A类份额、B类份额终止上市的公告
2020-02-19 关于西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金份额转换结果的公告
2020-02-14 关于西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金基金转型之份额转换与变更登记的公告
2020-02-14 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金子份额A份额与B份额终止上市的公告
2020-02-12 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金暂停赎回、子份额合并业务的公告
2020-02-12 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金于转型选择期结束后开始停牌的提示性公告
2020-02-11 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金将于转型选择期结束后进行份额折算的第三次风险提示公告
2020-02-06 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金将于转型选择期结束后进行份额折算的第二次风险提示公告
2020-01-17 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金将于转型选择期结束后进行份额折算的风险提示公告