南方科创板3年定开混合

(506000)公募混合型LOF
+添加自选
0.5724 1.20%+0.0069
单位净值 [2024-05-17]
0.6074
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月：1.85%
  • 最近一季：4.66%
  • 最近半年：-16.96%
  • 今年以来：-14.50%
  • 最近一年：-22.90%
  • 最近两年：-20.41%
  • 最近三年：-37.42%
  • 成立以来：-40.87%
  • 成立日期：2020-07-28
  • 基金经理：王博 茅炜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：29.78亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：22.77亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：南方
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 14.17 14.04 12.94 91.27% 91.35% 0.00 0.00% 0.00% 0.80 5.67% 5.62% 0.43 3.06% 3.03%
2023-09-30 14.22 14.19 13.70 96.35% 96.35% 0.00 0.00% 0.00% 0.39 2.76% 2.76% 0.13 0.89% 0.89%
2023-06-30 22.77 22.71 18.75 82.32% 82.37% 0.19 0.82% 0.81% 3.37 14.84% 14.80% 0.46 2.02% 2.02%
2023-03-31 24.04 23.97 21.51 89.47% 89.49% 0.19 0.80% 0.80% 2.33 9.71% 9.68% 0.00 0.02% 0.03%
2022-12-31 24.41 24.35 22.30 91.35% 91.37% 0.09 0.38% 0.38% 2.01 8.24% 8.22% 0.01 0.03% 0.03%
2022-09-30 25.27 25.21 20.12 79.79% 79.60% 0.02 0.09% 0.09% 2.98 11.83% 11.81% 2.15 8.29% 8.50%
2022-06-30 25.55 25.24 21.75 84.95% 85.13% 0.02 0.07% 0.07% 3.78 14.97% 14.79% 0.00 0.01% 0.01%
2022-03-31 24.69 24.62 23.85 96.87% 96.61% 0.00 0.00% 0.00% 0.66 2.67% 2.67% 0.18 0.72% 0.72%
2021-12-31 35.64 35.11 32.54 92.68% 0.91% 0.00 0.00% 0.00% 2.25 6.58% 0.06% 0.78 2.23% 0.02%
2021-09-30 34.89 34.78 32.61 93.75% 93.45% 0.00 0.00% 0.00% 2.24 6.44% 6.42% 0.04 0.13% 0.13%
2021-06-30 35.06 34.98 32.97 94.03% 0.94% 0.00 0.00% 0.00% 2.00 5.95% 0.06% 0.01 0.02% 0.00%
2021-03-31 26.98 26.92 22.35 82.82% 82.86% 0.00 0.00% 0.00% 4.61 17.12% 17.08% 0.01 0.06% 0.06%
2020-12-31 31.40 30.46 27.58 87.45% 87.82% 0.00 0.00% 0.00% 3.81 12.52% 12.15% 0.01 0.03% 0.03%
2020-09-30 26.84 26.78 18.14 67.51% 67.59% 0.00 0.00% 0.00% 2.22 8.30% 8.28% 0.48 1.78% 1.77%