万家科创板2年定开混合

(506001)公募混合型LOF
+添加自选
0.7604 -2.02%-0.0154
单位净值 [2024-04-19]
0.8734
累计净值 [2024-04-19]
       
净值估算 [2024-04-19   ]
  • 最近一月：-10.04%
  • 最近一季：-0.87%
  • 最近半年：-12.90%
  • 今年以来：-14.24%
  • 最近一年：-33.62%
  • 最近两年：-15.66%
  • 最近三年：-20.68%
  • 成立以来：-16.40%
  • 成立日期：2020-08-03
  • 基金经理：李文宾
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.41亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：7.51亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 44864.52 78.59% 82.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 8981.85 15.73% 16.54%
金融业 393.50 0.69% 0.72%
房地产业 66.84 0.12% 0.12%
科学研究和技术服务业 0.84 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 42267.83 71.30% 75.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 10972.16 18.51% 19.68%
金融业 1660.00 2.80% 2.98%
交通运输、仓储和邮政业 471.58 0.80% 0.85%
房地产业 371.64 0.63% 0.67%
水利、环境和公共设施管理业 6.88 0.01% 0.01%
批发和零售业 3.38 0.01% 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.36 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 2.57 0.00% 0.00%
建筑业 0.74 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 51021.01 68.61% 76.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 13734.42 18.47% 20.50%
金融业 1554.73 2.09% 2.32%
交通运输、仓储和邮政业 440.88 0.59% 0.66%
房地产业 182.08 0.24% 0.27%
科学研究和技术服务业 59.71 0.08% 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 7.13 0.01% 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.54 0.00% 0.01%
批发和零售业 3.11 0.00% 0.00%
建筑业 0.69 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 50281.38 72.28% 77.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 13084.66 18.81% 20.13%
租赁和商务服务业 1087.95 1.56% 1.67%
交通运输、仓储和邮政业 473.89 0.68% 0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.82 0.05% 0.06%
批发和零售业 21.86 0.03% 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 6.60 0.01% 0.01%
建筑业 6.56 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 3.65 0.01% 0.01%