万家科创板2年定开混合
(506001)公募混合型LOF
1.3048
0.81%+0.0106
单位净值 [2025-12-05]
1.4268
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：28.15%
- 今年以来：34.94%
- 最近一年：37.83%
- 最近两年：48.68%
- 最近三年：30.68%
- 成立以来：44.72%
- 成立日期：2020-08-03
- 基金经理：武玉迪 黄兴亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009000 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.020000 | 2023-07-14 |
| 3 | 0.022000 | 2022-07-14 |
| 4 | 0.055000 | 2022-01-14 |
| 5 | 0.016000 | 2021-07-19 |