易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
南方中证小康产业(510160) 数据日期:2012-05-23
| 最新净值: | 0.356 |
| 累计净值: | 0.886 |
| 日 涨 幅: | -0.31% |
| 基金公司: | 南方基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2010-08-27 | 基金经理: | 杨德龙 柯晓 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 9.08亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 暂停申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 0.3560 | 0.8857 | -0.31% |
| 2012-05-22 | 0.3571 | 0.8884 | 1.45% |
| 2012-05-21 | 0.3520 | 0.8757 | 0.28% |
| 2012-05-18 | 0.3510 | 0.8733 | -1.27% |
| 2012-05-17 | 0.3555 | 0.8845 | 1.69% |
| 2012-05-16 | 0.3496 | 0.8698 | -1.52% |
| 2012-05-15 | 0.3550 | 0.8832 | -0.06% |
| 2012-05-14 | 0.3552 | 0.8837 | -0.87% |
| 2012-05-11 | 0.3583 | 0.8914 | -0.78% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-23 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600050 | 中国联通 | 7.68% | -0.48% |
| 600019 | 宝钢股份 | 5.18% | -0.21% |
| 600030 | 中信证券 | 4.35% | 2.26% |
| 601668 | 中国建筑 | 3.83% | 0.30% |
| 600837 | 海通证券 | 3.41% | 1.77% |
| 601939 | 建设银行 | 2.37% | -0.88% |
| 601169 | 北京银行 | 2.30% | -0.41% |
| 600005 | 武钢股份 | 2.22% | -0.70% |
| 600900 | 长江电力 | 1.96% | -0.59% |
| 601186 | 中国铁建 | 1.89% | -0.44% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 0.3560 | 0.8857 | -0.31% |
| 2012-05-22 | 0.3571 | 0.8884 | 1.45% |
| 2012-05-21 | 0.3520 | 0.8757 | 0.28% |
| 2012-05-18 | 0.3510 | 0.8733 | -1.27% |
| 2012-05-17 | 0.3555 | 0.8845 | 1.69% |
| 2012-05-16 | 0.3496 | 0.8698 | -1.52% |
| 2012-05-15 | 0.3550 | 0.8832 | -0.06% |
| 2012-05-14 | 0.3552 | 0.8837 | -0.87% |
| 2012-05-11 | 0.3583 | 0.8914 | -0.78% |
易天富雷达测评 详细分析
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基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 南方中证小康产业 | 0.59% | -0.72% | -0.75% | -1.33% | -17.32% | 9.27% |
| 同类型排名 | 108/521 | 420/520 | 425/487 | 209/459 | 291/395 | 172/476 |
| 上证指数 | -0.06% | -1.39% | -0.34% | -1.73% | -16.97% | 7.91% |
| 深证成指 | 0.48% | 0.49% | 5.00% | 1.46% | -16.29% | 14.14% |
| 沪深300 | 0.39% | 0.03% | 2.54% | 0.68% | -15.83% | 12.01% |
| 股票型基金 | 0.30% | 0.33% | 1.39% | -2.21% | -14.40% | 7.99% |
| 混合型基金 | 0.21% | 0.46% | 1.49% | -2.68% | -11.77% | 5.51% |
| 保本型基金 | 0.35% | 0.85% | 1.82% | 2.98% | 2.27% | 2.92% |
| 债券型基金 | 0.64% | 1.79% | 3.75% | 4.87% | 1.74% | 5.06% |
资产配置测评
| 总资产: | 3.07亿 | 净资产: | 3.06亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 3.02亿 | 98.58% | 98.44% |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 现金 | 0.05亿 | 1.51% | 1.51% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.00亿 | 0.05% | 0.05% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 137.80万 | 0.45 |
| 采掘业 | 3941.74万 | 12.88 |
| 制造业 | 9797.95万 | 32.01 |
| 电力、煤气及水的 | 1692.52万 | 5.53 |
| 建筑业 | 2871.60万 | 9.38 |
| 交通运输、仓储业 | 1345.98万 | 4.40 |
| 信息技术业 | 2744.85万 | 8.97 |
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最新基金公告
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