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南方上证380ETF(510290) 数据日期:2012-05-23

最新净值:	0.909
累计净值:	0.909
日涨幅:	-0.16%

基金公司:	南方基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	股票型
成立日期:	2011-09-16	基金经理:	杨德龙	投资风格:	指数型
最新份额:	2.52亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

历史净值走势图
基金实时估值
基金收益对比图

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2012-05-23	0.9090	0.9090	-0.16%
2012-05-22	0.9105	0.9105	1.47%
2012-05-21	0.8973	0.8973	-0.02%
2012-05-18	0.8975	0.8975	-1.71%
2012-05-17	0.9131	0.9131	1.49%
2012-05-16	0.8997	0.8997	-1.19%
2012-05-15	0.9105	0.9105	-0.22%
2012-05-14	0.9125	0.9125	-0.15%
2012-05-11	0.9139	0.9139	-0.47%

更多净值数据

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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-23 15:00)

股票代码	股票名称	占净值比例	日涨幅
600011	华能国际	1.34%	-0.54%
600143	金发科技	1.14%	-1.99%
600066	宇通客车	0.96%	0.75%
600315	上海家化	0.90%	1.09%
601727	上海电气	0.87%	-2.17%
600881	亚泰集团	0.84%	0.94%
601991	大唐发电	0.84%	0.00%
601333	广深铁路	0.83%	-1.49%
600153	建发股份	0.82%	0.38%
600060	海信电器	0.78%	-1.65%

更多重仓股数据

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2012-05-23	0.9090	0.9090	-0.16%
2012-05-22	0.9105	0.9105	1.47%
2012-05-21	0.8973	0.8973	-0.02%
2012-05-18	0.8975	0.8975	-1.71%
2012-05-17	0.9131	0.9131	1.49%
2012-05-16	0.8997	0.8997	-1.19%
2012-05-15	0.9105	0.9105	-0.22%
2012-05-14	0.9125	0.9125	-0.15%
2012-05-11	0.9139	0.9139	-0.47%

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名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
南方上证380ETF	0.00%	-0.43%	1.14%	-5.45%	--	12.05%
同类型排名	375/521	381/520	258/487	346/459	395/395	67/476
上证指数	-0.06%	-1.39%	-0.34%	-1.73%	-16.97%	7.91%
深证成指	0.48%	0.49%	5.00%	1.46%	-16.29%	14.14%
沪深300	0.39%	0.03%	2.54%	0.68%	-15.83%	12.01%
股票型基金	0.30%	0.33%	1.39%	-2.21%	-14.40%	7.99%
混合型基金	0.21%	0.46%	1.49%	-2.68%	-11.77%	5.51%
保本型基金	0.35%	0.85%	1.82%	2.98%	2.27%	2.92%
债券型基金	0.64%	1.79%	3.75%	4.87%	1.74%	5.06%

基金重仓股测评

详细测评分析

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	详细情况
1	600011	华能国际	1.34%	测评
2	600143	金发科技	1.14%	测评
3	600066	宇通客车	0.96%	测评
4	600315	上海家化	0.90%	测评
5	601727	上海电气	0.87%	测评
6	600881	亚泰集团	0.84%	测评
7	601991	大唐发电	0.84%	测评
8	601333	广深铁路	0.83%	测评
9	600153	建发股份	0.82%	测评
10	600060	海信电器	0.78%	测评

实时报价	稳定度分析	持仓变动分析
交叉持股	重仓股评估	集中度分析

基金份额分析

详细测评分析

时间	总份额	持有人数
2012-03-31	2.52亿份	未公布
2011-12-31	2.64亿份	2152
2011-09-16	3.30亿份	4059

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总资产:	2.13亿	净资产:	2.12亿

资产类型	市值	占净值比例	占总值比例
股票	2.12亿	99.98%	99.68%
债券	0.00亿	0.00%	0.00%
现金	0.01亿	0.32%	0.32%
权证	0.00亿	0.00%	0.00%
其他	0.00亿	0.00%	0.00%

行业类型	市值	占净值比例
农、林、牧、渔业	156.60万	0.74
采掘业	601.60万	2.84
制造业	11431.60万	53.93
电力、煤气及水的	1406.36万	6.63
建筑业	844.47万	3.98
交通运输、仓储业	1743.98万	8.23
信息技术业	979.02万	4.62

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数据	净值	估值	评级	雷达

姓名	杨德龙	任职时间	2011-08-22
北京大学经济学硕士、清华大学工学学士，具有基金从业资格。2006年加入南方基金，现任南方基金研究部高级策略分析师、中证南方小康产业指数ETF及联接基金基金经理。