易方达恒生国企ETF
(510900)公募QDII指数型- 最近一月：-0.78%
- 最近一季：2.07%
- 最近半年：6.59%
- 今年以来：25.03%
- 最近一年：28.81%
- 最近两年：66.22%
- 最近三年：51.85%
- 成立以来：23.14%
- 成立日期：2012-08-09
- 基金经理：余海燕 刘依姗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：91.13亿元
- 投资风格：大中华区股票
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.1800 | 1.2300 | 0.96% |
| 2025-12-03 | 1.1688 | 1.2188 | -1.50% |
| 2025-12-02 | 1.1866 | 1.2366 | 0.16% |
| 2025-12-01 | 1.1847 | 1.2347 | 0.34% |
| 2025-11-28 | 1.1807 | 1.2307 | -0.39% |
| 2025-11-27 | 1.1853 | 1.2353 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.1857 | 1.2357 | 0.08% |
| 2025-11-25 | 1.1847 | 1.2347 | 0.85% |
| 2025-11-24 | 1.1747 | 1.2247 | 1.78% |
| 2025-11-21 | 1.1541 | 1.2041 | -2.48% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达恒生国企ETF | -0.45% | -0.78% | 2.07% | 6.59% | 28.81% | 25.03% |
| 同类型排名 | 126/152 | 74/152 | 43/152 | 89/152 | 56/152 | 68/152 |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 80.78亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 84.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 115.04亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 138.50亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 130.59亿份 | 70875 |
余海燕 上任时间：2018-08-11
余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。担任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开 展开∨ 收起∧
刘依姗 上任时间：2025-04-11
刘依姗女士:中国国籍,硕士研究生、硕士。2017年9月至2020年8月任领航投资香港有限公司项目经理高级助理。2021年5月起在易方达资产管理(香港)有限公司任职,曾任研究员,现任基金经理助理。2023年3月起在易方达基金管理有限公司任职。2024年11月27日起担任易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2025年4月11日担任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)、易方达恒生 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-20 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-11-20 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-17 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 |
| 2025-11-17 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金变更场内简称及扩位证券简称的公告 |
| 2025-10-28 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-24 | 部分基金2025年10月29日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 |
| 2025-10-15 | 关于同意华安证券股份有限公司为易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-08-08 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-05 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分ETF调整代理买卖替代证券折算汇率并修订招募说明书的公告 |
| 2025-07-05 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-06-26 | 旗下部分基金2025年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 |
| 2025-06-19 | 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-05-23 | 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-05-16 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-16 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |